Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2100562245 / 2010
Majitel účtu:
Naše místo z.s.
Název účtu:
Naše místo z.s.
| Stav k: 04.06.26 | Stav k: 04.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 639 310,66 CZK | 632 227,90 CZK | 131 964,87 CZK | -139 047,63 CZK | -7 082,76 CZK | 632 227,90 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.26 | 3 626,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sabina Juranková | 4001 | Sabina Juranková | |||
| 01.07.26 | 1 180,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVEL KADLEC |
ŠKOLKA EVELÍNA KADLECOVÁ 8/2026
|
3010 | PAVEL KADLEC | ||
| 25.06.26 | 2 618,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Macko, Petr |
Petr Macko - cervenec
|
4018 | Petr Macko - cervenec | ||
| 22.06.26 | -5 521,00 CZK | Bezhotovostní platba | 8603627067 | Pojištění odpovědnosti Kooperativa | ||||
| 21.06.26 | -497,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | nákup školička | |||||
| 15.06.26 | 1 180,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVEL KADLEC |
ŠKOLKA EVELÍNA KADLECOVÁ 7/2026
|
3010 | PAVEL KADLEC | ||
| 15.06.26 | -849,42 CZK | Bezhotovostní platba | 2026080 | servis has. přístrojů | ||||
| 15.06.26 | -16 452,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9150644017 | Heimstaden nájem školička | ||||
| 14.06.26 | 4 892,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veselý Jan | 0000 | Veselý Jan | |||
| 14.06.26 | 3 454,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bernacik Jana |
Školné červenec
|
0000 | 1085 | Bernacik Jana | |
| 11.06.26 | -273,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | nákup školička | |||||
| 11.06.26 | -8 550,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 10 | Dobišová | |||
| 11.06.26 | -26 058,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 8 | Difková | |||
| 11.06.26 | -26 058,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 3 | Difko | |||
| 11.06.26 | -8 640,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 0266616200 | RBP | |||
| 11.06.26 | -20 416,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 8872021202 | OSSZ | |||
| 11.06.26 | -4 460,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 02666162 | FÚ DPZČ | |||
| 11.06.26 | 107 676,87 CZK | Bezhotovostní příjem | Úřad práce KP Plzeň |
PPDS 5/26 - UPCR-2026-EP1-D-4527744
|
100323136 | 0 | Úřad práce KP Plzeň | |
| 10.06.26 | 3 712,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Malaník |
Beáta Malaníková
|
4014 | Jiří Malaník | ||
| 10.06.26 | -411,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 19520189 | PODA | ||||
| 10.06.26 | -288,22 CZK | Okamžitá odchozí platba | tesco | |||||
| 10.06.26 | -427,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | action | |||||
| 10.06.26 | -1 971,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ikea | |||||
| 10.06.26 | -53,99 CZK | Bezhotovostní platba | 5290145274 | telefon školička | ||||
| 10.06.26 | -1 960,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4907563100 | ČEZ Naše školička | ||||
| 09.06.26 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | Paušální výdaje na dopravu | |||||
| 08.06.26 | 3 626,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sabina Juranková | 4001 | Sabina Juranková | |||
| 05.06.26 | -927,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2691354 | prádelna Lotos | ||||
| 04.06.26 | -10 235,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20260868 | Dikedo - obědy |