Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2100562245 / 2010
Majitel účtu:
Naše místo z.s.
Název účtu:
Naše místo z.s.
| Stav k: 18.04.26 | Stav k: 18.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 613 044,32 CZK | 636 637,66 CZK | 154 042,34 CZK | -130 449,00 CZK | 23 593,34 CZK | 636 637,66 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.26 | 4 892,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Bobovský | 4015 | Kateřina Bobovský | |||
| 15.05.26 | 4 892,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVEL KADLEC |
ŠKOLKA EVELÍNA KADLECOVÁ 6/2026
|
3010 | PAVEL KADLEC | ||
| 15.05.26 | -16 452,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9150644017 | Heimstaden nájem školička | ||||
| 14.05.26 | 4 892,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veselý Jan | 0000 | 4017 | Veselý Jan | ||
| 14.05.26 | 4 892,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bernacik Jana |
Školné červen
|
0000 | 1085 | Bernacik Jana | |
| 13.05.26 | 4 892,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Malaník |
Beáta Malaníková
|
4014 | Jiří Malaník | ||
| 12.05.26 | 4 892,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Mojzešová | 3014 | Kateřina Mojzešová | |||
| 12.05.26 | 112 804,34 CZK | Bezhotovostní příjem | Úřad práce KP Plzeň |
PPDS 4/26 - UPCR-2026-EP1-D-3765109
|
99672745 | 0 | Úřad práce KP Plzeň | |
| 11.05.26 | -9 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 10 | Dobišová | |||
| 11.05.26 | -26 058,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 8 | Difková | |||
| 11.05.26 | -26 058,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 3 | Difko | |||
| 11.05.26 | -8 640,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 0266616200 | RBP | |||
| 11.05.26 | -20 416,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 8872021202 | OSSZ | |||
| 11.05.26 | -4 460,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 02666162 | FÚ DPZČ | |||
| 11.05.26 | -411,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 100155 | PODA | ||||
| 10.05.26 | -1 960,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4907563100 | ČEZ Naše školička | ||||
| 09.05.26 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | Paušální výdaje na dopravu | |||||
| 08.05.26 | 4 892,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sabina Juranková | 4001 | Sabina Juranková | |||
| 07.05.26 | -61,00 CZK | Bezhotovostní platba | 5288199576 | telefon školička | ||||
| 05.05.26 | 2 360,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Okrouhlý Jiří,Ph | 0000 | 4020 | Mgr.Okrouhlý Jiří,Ph | ||
| 05.05.26 | -1 583,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2691037 | prádelna Lotos | ||||
| 05.05.26 | -10 350,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20260661 | Dikedo - obědy | ||||
| 20.04.26 | 4 634,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Bobovský | 4015 | Kateřina Bobovský |