Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2100562245 / 2010
Majitel účtu:
Naše místo z.s.
Název účtu:
Naše místo z.s.
| Stav k: 22.03.2025 | Stav k: 22.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 586 725,98 CZK | 476 036,98 CZK | 19 440,00 CZK | -130 129,00 CZK | -110 689,00 CZK | 476 036,98 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2025 | -4 850,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2530 | účetnictví Q1/2025 + DPPO | ||||
| 21.04.2025 | -528,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
OPD0
|
4003 | OPD005 | |||
| 15.04.2025 | 2 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bobovský Jan | 0000 | 4015 | Bobovský Jan | ||
| 15.04.2025 | -16 238,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9150644017 | Heimstaden nájem školička | ||||
| 14.04.2025 | 4 320,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Nikol Fukalová |
MŠ Kolmá - Samuel Fukala
|
4004 | Ing. Nikol Fukalová | ||
| 13.04.2025 | 2 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Malaník |
Malaníková Beáta
|
4014 | Jiří Malaník | ||
| 10.04.2025 | 4 320,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sabina Juranková | 4001 | Sabina Juranková | |||
| 10.04.2025 | -1 960,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4907563100 | ČEZ Naše školička | ||||
| 09.04.2025 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | Paušální výdaje na dopravu | |||||
| 05.04.2025 | -588,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 02666162 | FÚ srážk | |||
| 05.04.2025 | -3 332,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 8 | Difková | |||
| 05.04.2025 | -8 401,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | John | |||
| 05.04.2025 | -2 808,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 0266616200 | VZP | |||
| 05.04.2025 | -422,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 02666162 | Kooperativa úraz. | |||
| 05.04.2025 | -18 718,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 3 | Difko | |||
| 05.04.2025 | -2 970,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 0266616200 | RBP | |||
| 05.04.2025 | -10 527,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 8872021202 | OSSZ | |||
| 05.04.2025 | -730,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 02666162 | FÚ DPZČ | |||
| 05.04.2025 | -50 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 05.04.2025 | -411,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | PODA | |||||
| 01.04.2025 | -231,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | nákup školička | |||||
| 01.04.2025 | -282,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | nákup školička | |||||
| 01.04.2025 | -130,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | nákup školička | |||||
| 01.04.2025 | 4 320,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Smejkalová, Miroslava | 4003 | ||||
| 28.03.2025 | 2 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bobovský Jan | 0000 | 4015 | Bobovský Jan | ||
| 23.03.2025 | -528,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
OPD004
|
4003 | OPD004 | |||
| 23.03.2025 | -1 475,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Nakup skolicka |