Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2100562245 / 2010
Majitel účtu:
Naše místo z.s.
Název účtu:
Naše místo z.s.
| Stav k: 08.04.2024 | Stav k: 08.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 153 135,97 CZK | 118 034,47 CZK | 0,00 CZK | -35 101,50 CZK | -35 101,50 CZK | 118 034,47 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2024 | -2 490,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 4907563100 | ČEZ Naše školička | ||||
| 12.04.2024 | -97,50 CZK | Bezhotovostní platba | 5241473042 | telefon školička | ||||
| 11.04.2024 | -6 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 4 | Tamang | |||
| 11.04.2024 | -1 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 02666162 | FÚ srážk | |||
| 10.04.2024 | -411,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 19520189 | PODA | ||||
| 10.04.2024 | -15 378,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9150644017 | Heimstaden nájem školička | ||||
| 09.04.2024 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | Paušální výdaje na dopravu | |||||
| 08.04.2024 | -3 725,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2431 | účetnictví Q1/2024 + DPPO |