Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2100562245 / 2010
Majitel účtu:
Naše místo z.s.
Název účtu:
Naše místo z.s.
| Stav k: 18.09.26 | Stav k: 18.10.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 579 370,45 CZK | 600 499,06 CZK | 157 149,98 CZK | -136 021,37 CZK | 21 128,61 CZK | 600 499,06 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.26 | 4 720,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Štěpánová |
Elena Lokša
|
4022 | Monika Štěpánová | ||
| 15.10.26 | 4 720,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Praisová Kateřina | 0000 | 4021 | Praisová Kateřina | ||
| 15.10.26 | -18 920,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9150644017 | Heimstaden nájem školička | ||||
| 14.10.26 | 4 720,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Malaník |
Beátka Malaníková
|
4014 | Jiří Malaník | ||
| 14.10.26 | 4 720,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veselý Jan | 0000 | Veselý Jan | |||
| 12.10.26 | 4 720,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Macko, Petr |
Petr Macko - listopad
|
4018 | Petr Macko - listopad | ||
| 12.10.26 | 120 583,98 CZK | Bezhotovostní příjem | Úřad práce KP Plzeň |
PPDS 9/26 - UPCR-2026-EP1-D-8245561
|
102804392 | 0 | Úřad práce KP Plzeň | |
| 12.10.26 | -69,97 CZK | Bezhotovostní platba | 5297993095 | telefon školička | ||||
| 11.10.26 | -411,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 19520189 | PODA | ||||
| 11.10.26 | -20 100,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 13 | Želonková | |||
| 11.10.26 | -1 425,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 02666162 | FÚ srážk | |||
| 11.10.26 | -768,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 02666162 | Kooperativa | |||
| 11.10.26 | -10 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 10 | Dobišová | |||
| 11.10.26 | -28 260,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 8 | Difková | |||
| 11.10.26 | -2 651,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 0266616200 | ČPZP | |||
| 11.10.26 | -8 075,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 3 | Difko | |||
| 11.10.26 | -4 725,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 0266616200 | RBP | |||
| 11.10.26 | -17 430,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 8872021202 | OSSZ | |||
| 10.10.26 | -1 960,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4907563100 | ČEZ Naše školička | ||||
| 09.10.26 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | Paušální výdaje na dopravu | |||||
| 06.10.26 | 4 720,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sabina Juranková | 4001 | Sabina Juranková | |||
| 04.10.26 | -2 296,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | UMU toys - hračky | |||||
| 04.10.26 | -1 870,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ikea | |||||
| 04.10.26 | -515,10 CZK | Okamžitá odchozí platba | nákup školička | |||||
| 04.10.26 | -107,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | nákup školička | |||||
| 04.10.26 | -518,30 CZK | Okamžitá odchozí platba | nákup školička | |||||
| 04.10.26 | -10 120,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026090116 | Dikedo - obědy | ||||
| 01.10.26 | 1 720,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Mojzešová | 3014 | Kateřina Mojzešová | |||
| 01.10.26 | 1 720,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Bobovský | 4015 | Kateřina Bobovský | |||
| 22.09.26 | 4 806,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Praisová Kateřina | 0000 | 4021 | Praisová Kateřina |