Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2100562245 / 2010
Majitel účtu:
Naše místo z.s.
Název účtu:
Naše místo z.s.
| Stav k: 01.03.2026 | Stav k: 01.04.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 607 408,42 CZK | 618 258,47 CZK | 150 519,05 CZK | -139 669,00 CZK | 10 850,05 CZK | 618 258,47 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2026 | -554,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Knihy | |||||
| 22.03.2026 | -515,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Ikea | |||||
| 19.03.2026 | 4 720,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Bobovský | 4015 | Kateřina Bobovský | |||
| 18.03.2026 | 3 129,65 CZK | Bezhotovostní příjem | ČEZ PRODEJ, A.S. |
.4907563100 4907563100DOC. 3100 1391 202650007740
|
0308 | 4907563100 | 0 | ČEZ PRODEJ, A.S. |
| 17.03.2026 | 4 720,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karolína Konečná |
Julie Wagner 4/2026
|
4019 | Karolína Konečná | ||
| 16.03.2026 | -77,00 CZK | Bezhotovostní platba | 5284304844 | telefon školička | ||||
| 15.03.2026 | 4 720,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veselý Jan | 0000 | 4017 | Veselý Jan | ||
| 15.03.2026 | -16 452,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9150644017 | Heimstaden nájem školička | ||||
| 13.03.2026 | 4 720,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Malaník |
Malaníková Beáta
|
4014 | Jiří Malaník | ||
| 13.03.2026 | -411,00 CZK | Bezhotovostní platba | 19520189 | PODA | ||||
| 12.03.2026 | 4 720,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bernacik Jana |
Školné duben
|
0000 | 1085 | Bernacik Jana | |
| 11.03.2026 | 102 549,40 CZK | Bezhotovostní příjem | Úřad práce KP Plzeň |
PPDS 2/26 - UPCR-2026-EP1-D-1980738
|
98353492 | 0 | Úřad práce KP Plzeň | |
| 10.03.2026 | 4 720,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Macko, Petr |
Petr Macko - brezen
|
4018 | Petr Macko - brezen | ||
| 10.03.2026 | -1 960,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4907563100 | ČEZ Naše školička | ||||
| 09.03.2026 | -9 150,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 10 | Dobišová | |||
| 09.03.2026 | -26 058,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 8 | Difková | |||
| 09.03.2026 | -26 058,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 3 | Difko | |||
| 09.03.2026 | -8 640,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 0266616200 | RBP | |||
| 09.03.2026 | -20 416,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 8872021202 | OSSZ | |||
| 09.03.2026 | -4 460,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 02666162 | FÚ DPZČ | |||
| 09.03.2026 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | Paušální výdaje na dopravu | |||||
| 06.03.2026 | -1 950,00 CZK | Bezhotovostní platba | 260130 | BOZP + PO | ||||
| 06.03.2026 | -687,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2690348 | prádelna Lotos | ||||
| 05.03.2026 | 4 720,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sabina Juranková | 4001 | Sabina Juranková | |||
| 02.03.2026 | 2 360,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Okrouhlý Jiří,Ph | 0000 | Mgr.Okrouhlý Jiří,Ph | |||
| 02.03.2026 | 4 720,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Mojzešová | 3014 | Kateřina Mojzešová | |||
| 02.03.2026 | 4 720,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL KADLEC |
ŠKOLKA EVELÍNA KADLECOVÁ 4/2026
|
3010 | PAVEL KADLEC | ||
| 02.03.2026 | -7 475,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20260245 | Dikedo - obědy | ||||
| 02.03.2026 | -2 806,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | nákup školička | |||||
| 02.03.2026 | -7 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dobrý den, platbu jsme nerozpoznali, vracíme zpět - pokud se nejedná o omyl, zašlete prosím s poznámkou, kam vás máme zařadit. Děkuji
|
vratka platby |