Stav k: 28.03.2024 | Stav k: 28.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
1 028 997,49 CZK | 1 096 227,94 CZK | 168 633,00 CZK | -101 402,55 CZK | 67 230,45 CZK | 1 096 227,94 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2024 | -3 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Úklid 3/2024
|
52024 | Úklid | |||
23.04.2024 | 230,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Renáta Průchová |
garážové stání 12 - R.Průchová
|
912 | Renáta Průchová | ||
23.04.2024 | 230,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Renáta Průchová |
GS 11 - R.Pruchova
|
911 | Renáta Průchová | ||
23.04.2024 | 3 822,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Renáta Průchová |
R.Pruchova
|
2 | Renáta Průchová | ||
23.04.2024 | 463,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 605656113 | 0 | USP - SIPO | |
23.04.2024 | 27 145,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 605656113 | 0 | USP - SIPO | |
23.04.2024 | 922,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 605656113 | 0 | USP - SIPO | |
23.04.2024 | 237,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 605656113 | 0 | USP - SIPO | |
23.04.2024 | 63,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 605656113 | 0 | USP - SIPO | |
23.04.2024 | 63,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 605656113 | 0 | USP - SIPO | |
22.04.2024 | 237,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ilin Arsovski Petkov | 0000 | 92302 | Ilin Arsovski Petkov | ||
22.04.2024 | 2 885,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VACLAV VOZDA |
SVJ ŘÍČANSKÁ 1000/29, BYT 37, VOZDA
|
37 | VACLAV VOZDA | ||
22.04.2024 | 230,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAV VOZDA |
SVJ ŘÍČANSKÁ 1000/29, GS 8, VOZDA
|
908 | VÁCLAV VOZDA | ||
22.04.2024 | 2 402,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLUSACKOVA LENKA |
zálohy Klusackovi byt 2kk
|
4802 | KLUSACKOVA LENKA | ||
22.04.2024 | 5 451,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLUSACKOVA LENKA |
záloha Klusáčkovi
|
33 | KLUSACKOVA LENKA | ||
22.04.2024 | 230,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLUSACKOVA LENKA |
garaz.stani Klusackovi
|
90502 | KLUSACKOVA LENKA | ||
20.04.2024 | 3 055,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Walker Lasáková, Kamila | 3801 | ||||
19.04.2024 | 230,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLUSACKOVA LENKA |
zál.garáž 2kk
|
915 | KLUSACKOVA LENKA | ||
19.04.2024 | 4 353,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KABELKA VLASTIMIL |
nájem Brno
|
403 | KABELKA VLASTIMIL | ||
19.04.2024 | 2 941,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Fould Petr |
Služby správy domu Říčanská 1000/29v Brně
|
0000 | 36 | 0 | Ing.Fould Petr |
19.04.2024 | 230,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Foltánová Hana | 0000 | 92201 | Foltánová Hana | ||
18.04.2024 | 230,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PROKOP JAN |
GARSTANI 18, SKLAD 60
|
0000 | 918 | 0 | PROKOP JAN |
18.04.2024 | 4 410,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PROKOP JAN |
BYT C.52 - SLUZBY
|
0000 | 5201 | 0 | PROKOP JAN |
15.04.2024 | 3 103,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc.Báňa Tomáš | 0000 | 4303 | Bc.Báňa Tomáš | ||
15.04.2024 | 1 735,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FIALA LUKAS |
záloha Říčanská 29, byt č.25
|
2502 | FIALA LUKAS | ||
15.04.2024 | 3 245,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dana Neufeldová |
Záloha na provoz a plateb za správu domu Neufeldová Dana
|
31 | Dana Neufeldová | ||
15.04.2024 | 3 359,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HELENA ZEMANOVÁ |
- UHRADA ZALOH NA PROVOZ A PLATEB ZA SPRAVU DOMU
|
3 | HELENA ZEMANOVÁ | ||
15.04.2024 | -3 575,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Přefakturace - mytí garáží + vrat - 1/2 nákladů
|
240100001 | Přefakturace - mytí garáží + vrat - 1/2 nákladů | |||
15.04.2024 | 3 753,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Heřmánek Miroslav | 0000 | 23 | 0 | Heřmánek Miroslav | |
15.04.2024 | 3 448,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Smítal Petr | 0000 | 28 | 0 | Smítal Petr | |
15.04.2024 | 2 670,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šafařík Zdeněk |
Šafařík
|
0000 | 46 | Šafařík Zdeněk | |
15.04.2024 | 2 317,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHÁLEK JIŘÍ |
BYSTRC BYT
|
0000 | 27 | 0 | MICHÁLEK JIŘÍ |
15.04.2024 | 3 056,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARINI PALOMEQUE MAR |
ZALOHY
|
0000 | 21 | 0 | MARINI PALOMEQUE MAR |
12.04.2024 | 71,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kovařík Michal |
nedoplatek za 2023
|
921 | Kovařík Michal | ||
12.04.2024 | 2 522,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hlaváčková Dagmar |
byt 11 Hlaváčková zálohy
|
0000 | 11 | 0 | Hlaváčková Dagmar |
12.04.2024 | 237,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HUTAŘ PAVEL |
GARAZOVE STANI NOVODVORSKA
|
0000 | 904 | 0 | HUTAŘ PAVEL |
12.04.2024 | -700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SE garáž
|
212952103 | SE garáž | |||
12.04.2024 | -400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SE požární větrání
|
212952104 | SE požární větrání | |||
12.04.2024 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SE dům
|
212952102 | SE dům | |||
11.04.2024 | 3 159,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINA KAŇOVÁ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
4701 | MARTINA KAŇOVÁ | ||
11.04.2024 | 3 036,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Říha | 42 | Jiří Říha | |||
11.04.2024 | 3 333,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAROŠ PAVEL |
Jaroš byt 15
|
15 | JAROŠ PAVEL | ||
10.04.2024 | 229,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kovařík Michal | 921 | Kovařík Michal | |||
10.04.2024 | 3 504,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kovařík Michal | 13 | Kovařík Michal | |||
10.04.2024 | 237,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Radim Kheil |
Parkovací stání č.3
|
0308 | 903 | Ing. Radim Kheil | |
10.04.2024 | 3 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Miroslav Králík |
Miroslav Králík, Říčanská 29 - měsíční záloha
|
0000 | 24 | Miroslav Králík | |
10.04.2024 | 3 601,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Vaščák Tomáš | 0000 | 18 | 0 | Ing.Vaščák Tomáš | |
10.04.2024 | 230,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Vaščák Tomáš | 0000 | 914 | 0 | Ing.Vaščák Tomáš | |
10.04.2024 | 229,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šafařík Zdeněk |
Šafařík - garáž Říčanská
|
0000 | 907 | Šafařík Zdeněk | |
10.04.2024 | 4 422,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Smékal Ondřej |
Říčanská 29, byt 26
|
0000 | 2601 | 0 | Ing.Smékal Ondřej |
10.04.2024 | 237,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Hochelová Zuzana |
Hochelova_Říčanská 29_garazove stani c. 10
|
0000 | 910 | Mgr.Hochelová Zuzana | |
10.04.2024 | 230,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Vaščák Tomáš | 0000 | 901 | Ing.Vaščák Tomáš | ||
10.04.2024 | 2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Němec, Ondřej | 32 | ||||
09.04.2024 | 2 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Jarušková, Radka |
Služby - Byt č. 29, Říčanská 29
|
2901 | Služby - Byt č. 29, Říčanská 29 | ||
08.04.2024 | 3 449,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jitka Rančíková | 45 | Jitka Rančíková | |||
08.04.2024 | 230,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOME A.S. |
Spolecenstvi vlastniku Ricanska 29
|
0008 | 924 | 0 | NOME A.S. |
08.04.2024 | 3 594,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POD CHVALOVKOU, DRUŽ |
Spolecenstvi vlastniku Ricanska 29
|
0008 | 12 | 0 | POD CHVALOVKOU, DRUŽ |
08.04.2024 | 3 025,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOME A.S. |
Spolecenstvi vlastniku Ricanska 29
|
0008 | 6 | 0 | NOME A.S. |
08.04.2024 | 2 853,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOME A.S. |
Spolecenstvi vlastniku Ricanska 29
|
0008 | 5 | 0 | NOME A.S. |
08.04.2024 | 1 866,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVAKOVA VERA | 1401 | NOVAKOVA VERA | |||
08.04.2024 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FOJTIKOVA IVA |
Fojtikova služby SVJ Ricanska
|
0308 | 1701 | FOJTIKOVA IVA | |
07.04.2024 | 2 508,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivana Hostinská |
Ivana Hostinská záloha na služby
|
3501 | Ivana Hostinská | ||
05.04.2024 | -48 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Teplo záloha
|
8427510000 | Teplo záloha | |||
05.04.2024 | 2 512,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rubinek, Jiří |
BYT 19 - ŘÍČANSKÁ 29
|
19 | BYT 19 - ŘÍČANSKÁ 29 | ||
04.04.2024 | 4 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Čáp Lukáš | 0000 | 102 | Čáp Lukáš | ||
04.04.2024 | 3 784,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MIROSLAV BROZEK |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
3401 | MIROSLAV BROZEK | ||
02.04.2024 | 5 033,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VLASTIMIL KABELKA |
Nedoplatek 2023
|
0403 | VLASTIMIL KABELKA | ||
02.04.2024 | -11 308,55 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Správa domu 3/2024
|
240100116 | Správa domu 3/2024 | |||
02.04.2024 | -23 849,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vodné 3/2024
|
2241029792 | Vodné 3/2024 | |||
02.04.2024 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Paušální platba
|
02471817 | Paušální platba TV | |||
02.04.2024 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Paušální platba
|
02471817 | Paušální platba OS | |||
02.04.2024 | -3 970,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Paušální platba
|
Paušální platba MM | ||||
28.03.2024 | 11 207,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FIALA LUKAS |
Nedoplatek 2023, Říčanská 29
|
2502 | FIALA LUKAS |