Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2100538157 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu Pelhřimovská 303/12, Praha 4
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu Pelhřimovská 303/12, Praha 4
| Stav k: 29.05.26 | Stav k: 29.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 529,16 CZK | 218 408,06 CZK | 166 981,00 CZK | -150 102,10 CZK | 16 878,90 CZK | 218 408,06 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.26 | 12 283,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavlenko Igor |
SVJ - Pelhřimovská 303/12, Praha 4,Byt c. 5. Igor Pavlenko - 06.2026
|
0308 | 303005 | Pavlenko Igor | |
| 22.06.26 | -48 415,50 CZK | Inkaso | 0168 | 9 | MP jistina | |||
| 22.06.26 | 10 060,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BAZANTOVA IVANA | 30309 | BAZANTOVA IVANA | |||
| 15.06.26 | 7 060,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Bílová Renata | 0000 | 30302 | Ing.Bílová Renata | ||
| 15.06.26 | 6 394,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jozef Smoleňak |
Byt Romany Hadravové
|
303024 | Jozef Smoleňak | ||
| 15.06.26 | -19 900,00 CZK | Inkaso | 0308 | 4000299578 | 0031696688 | PVK INKASO | ||
| 14.06.26 | -6 525,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4218 | 1010014030 | mcp4 splatky | |||
| 09.06.26 | -35 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1900666581 | plyn | ||||
| 08.06.26 | 6 881,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HORA DANIEL |
Hora Daniel Ing.
|
303007 | HORA DANIEL | ||
| 08.06.26 | 9 801,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kirin Eva |
Eva Kirin
|
0000 | 3030017 | Kirin Eva | |
| 08.06.26 | 7 970,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Beneš Jan |
Eva Benešová MUDr.
|
0308 | 3030016 | 0 | Beneš Jan |
| 08.06.26 | 7 710,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Kaiser Pavel |
Pavel Kaiser
|
0000 | 303004 | 0 | Ing.Kaiser Pavel |
| 08.06.26 | 6 983,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Bílá, Markéta |
Markéta Bílá zálohy
|
303001 | Markéta Bílá zálohy | ||
| 05.06.26 | 4 681,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NIKOL DIBUS |
DIBUS
|
3030021 | NIKOL DIBUS | ||
| 05.06.26 | 9 642,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SMETANOVÁ IVETA |
PLATBA
|
0000 | 303018 | 0 | SMETANOVÁ IVETA |
| 05.06.26 | 6 650,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hynková Jana | 0000 | 3030011 | 0 | Hynková Jana | |
| 04.06.26 | 5 651,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA ŠAMONILOVÁ |
Převod prostředků
|
0000 | 303003 | 0000000000 | LENKA ŠAMONILOVÁ |
| 04.06.26 | -320,00 CZK | Bezhotovostní platba |
čp. 303 SIPOSERVIS
|
113627 | čp. 303 SIPOSERVIS | |||
| 04.06.26 | -5 452,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Pelhřimovská
|
0558 | 303 | Petr Potužník - ADM | ||
| 03.06.26 | -7 562,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2612012 | uklid 6/26 | ||||
| 03.06.26 | -4 634,30 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2612011 | kotelna 6/26 | ||||
| 03.06.26 | -18 720,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 3000318629 | 0004564600 | ODPAD 1-6.26 | ||
| 03.06.26 | -3 572,80 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2631238 | Ctiburek - servis 2Q26 | |||
| 02.06.26 | 65 215,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 113627 | 0 | USP - SIPO |