Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2100512547 / 2010
Majitel účtu:
Centrum finanční gramotnosti
Název účtu:
Centrum finanční gramotnosti
| Stav k: 04.09.26 | Stav k: 04.10.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 206 579,76 CZK | 1 021 148,59 CZK | 1 225 102,13 CZK | -410 533,30 CZK | 814 568,83 CZK | 1 021 148,59 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.26 | -3 708,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEGO System A/S, Astvej 1, Billund, 7190, DNK, dne 2.10.2026, částka 3708.00 CZK
|
0548 | Nákup: LEGO System A/S, Astvej 1, Billund, 7190, DNK, dne 2.10.2026, částka 3708.00 CZK | |||
| 02.10.26 | 3 419,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAYU SPÓLKA AKCYJNA |
Vraceni penez za platbu 171ff4d9-b411-11f1-9246-cbc9b927ae6d, id:01a0fa31-3441-7b54-8661-c72c7ac8855e
|
446301682 | PAYU SPÓLKA AKCYJNA | ||
| 30.09.26 | -133 960,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 4260600 | |||||
| 25.09.26 | -959,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEGO System A/S, Astvej 1, Billund, 7190, DNK, dne 25.9.2026, částka 959.00 CZK
|
0548 | Nákup: LEGO System A/S, Astvej 1, Billund, 7190, DNK, dne 25.9.2026, částka 959.00 CZK | |||
| 25.09.26 | -5 541,65 CZK | Inkaso |
26166739
|
0000 | 0026166739 | 0000000000 | ARVAL CZ,S.R.O. | |
| 24.09.26 | -2 238,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEGO System A/S, Astvej 1, Billund, 7190, DNK, dne 23.9.2026, částka 2238.00 CZK
|
0548 | Nákup: LEGO System A/S, Astvej 1, Billund, 7190, DNK, dne 23.9.2026, částka 2238.00 CZK | |||
| 24.09.26 | -6 690,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LOTINCZ, KOMITETU OBRONY ROBOTNIKOW ST, Warsaw, 02-146, CZE, dne 23.9.2026, částka 6690.00 CZK
|
0548 | Nákup: LOTINCZ, KOMITETU OBRONY ROBOTNIKOW ST, Warsaw, 02-146, CZE, dne 23.9.2026, částka 6690.00 CZK | |||
| 23.09.26 | -1 020,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BOARDGAMEARENA, 18 rue jacqueline auriol, GUYANCOURT, 78280, FRA, dne 22.9.2026, částka 1020.00 CZK
|
0548 | Nákup: BOARDGAMEARENA, 18 rue jacqueline auriol, GUYANCOURT, 78280, FRA, dne 22.9.2026, částka 1020.00 CZK | |||
| 21.09.26 | -15 790,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ORDER NUMBER 51DE5610-B5A6-11F1-A6E3-51CD19A7031E
|
5733378400 | 40 | ORDER NUMBER 51DE5610-B5A6-11F1-A6E3-51CD19A7031E | ||
| 19.09.26 | -25 002,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ORDER NUMBER 3676B9EB-B411-11F1-879C-9306FAAE268B
|
5728486463 | 53 | ORDER NUMBER 3676B9EB-B411-11F1-879C-9306FAAE268B | ||
| 18.09.26 | 11 690,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALZA.CZ A.S. |
Proplaceni dokladu na bankovni ucet
|
0000 | 1509848668 | 0 | ALZA.CZ A.S. |
| 16.09.26 | -6 901,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 67161502 | |||||
| 16.09.26 | -3 687,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
336446
|
336446 | 336446 | |||
| 15.09.26 | -9 950,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
TEAMBUILDING 13.10.2026
|
0308 | 260800026 | TEAMBUILDING 13.10.2026 | ||
| 15.09.26 | -40 754,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 6 | |||||
| 15.09.26 | -56 701,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 8 | |||||
| 15.09.26 | -12 150,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 01274546 | |||||
| 15.09.26 | -10 543,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 01274546 | |||||
| 15.09.26 | -28 710,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2232006755 | |||||
| 15.09.26 | -300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2026081 | ||||
| 15.09.26 | -3 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | zpracování účetnictví | |||||
| 14.09.26 | 1 209 993,13 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Roklen360 a.s. |
Roklen FX,3926605, Centrum financni gramotnosti z.s.
|
0558 | 24051355 | Roklen FX,3926605, Centrum financni gramotnosti z.s. | |
| 11.09.26 | -4 737,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 1057733676 NA ALZA.CZ
|
0308 | 1057733676 | OBJEDNAVKA 1057733676 NA ALZA.CZ | ||
| 10.09.26 | -5 185,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
eshop.museumofbricks.cz
|
0008 | 2026014276 | 2007919607 | eshop.museumofbricks.cz | |
| 10.09.26 | -430,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Centrum finanční gramotnosti, kl. č. 11586655
|
9261114782 | internet kancelář | |||
| 08.09.26 | -3 526,65 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEGO System A/S, Astvej 1, Billund, 7190, DNK, dne 8.9.2026, částka 3526.65 CZK
|
0548 | Nákup: LEGO System A/S, Astvej 1, Billund, 7190, DNK, dne 8.9.2026, částka 3526.65 CZK | |||
| 07.09.26 | -11 510,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ORDER NUMBER 9275E5E3-AAF7-11F1-A870-731C4A78D83E
|
5695179495 | 60 | ORDER NUMBER 9275E5E3-AAF7-11F1-A870-731C4A78D83E | ||
| 07.09.26 | -10 793,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 1056960710 NA ALZA.CZ
|
0308 | 1056960710 | OBJEDNAVKA 1056960710 NA ALZA.CZ | ||
| 04.09.26 | -6 547,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
242198669
|
0000 | 242198669 | 242198669 |