Stav k: 29.03.2024 | Stav k: 29.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
33 799,92 CZK | 45 578,92 CZK | 42 909,00 CZK | -31 130,00 CZK | 11 779,00 CZK | 45 578,92 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2024 | -3 000,00 CZK | Inkaso |
. 7587853000 PYORD7771016397 20008756
|
0308 | 7587853000 | 7771016397 | inkaso ČEZ | |
21.04.2024 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šafáriková Viera | 0000 | Šafáriková Viera | |||
15.04.2024 | 5 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jarmila Kulhánková | 0000 | 103010070 | Jarmila Kulhánková | ||
15.04.2024 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SENFT ZDENĚK |
byt č.6
|
1030100601 | SENFT ZDENĚK | ||
15.04.2024 | 686,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SENFT ZDENĚK | 1030151101 | SENFT ZDENĚK | |||
15.04.2024 | 4 091,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SENFT ZDENĚK |
byt č.8
|
1030100801 | SENFT ZDENĚK | ||
15.04.2024 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SENFT ZDENĚK |
byt č.5
|
1030100501 | SENFT ZDENĚK | ||
15.04.2024 | 5 377,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZEMANOVÁ KATARÍNA |
BYT ZDIMERICE
|
0308 | 1030101001 | 0 | ZEMANOVÁ KATARÍNA |
15.04.2024 | -6 730,00 CZK | Inkaso | 0308 | 5000013827 | 0080204500 | inkaso 1. SčV | ||
15.04.2024 | -10 000,00 CZK | Inkaso |
MND - uhrazena zaloha za energie
|
0308 | 1900355852 | 0001486594 | zálohy MND - plyn | |
10.04.2024 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STABRNAK DAVID |
SVJ 301 zalohy
|
1030100901 | STABRNAK DAVID | ||
10.04.2024 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MEJZLIK MAREK |
SVJ Zdiměřice 301/4 - zálohy
|
1030100401 | MEJZLIK MAREK | ||
10.04.2024 | 5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Barcuch, Lukáš |
Zálohy Barcuch
|
0558 | 1030100201 | Zálohy Barcuch | |
01.04.2024 | -1 700,00 CZK | Bezhotovostní platba | A. Artermyuk - úklid | |||||
01.04.2024 | -4 080,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda Haloun | |||||
01.04.2024 | -1 020,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 24799459 | daň FÚ z DPP | |||
01.04.2024 | -4 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | ||||||
01.04.2024 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba | 24799459 | Zákonné pojištění |