Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2100459846 / 2010
Majitel účtu:
Portedo o.p.s.
Název účtu:
Portedo o.p.s.
| Stav k: 15.07.26 | Stav k: 15.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 933,84 CZK | 881 415,92 CZK | 155 699,00 CZK | -76 216,92 CZK | 79 482,08 CZK | 881 415,92 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.26 | 18 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠK |
ZUS Kutna Hora Kutna Hora
|
0308 | 20260038 | 0 | ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠK |
| 14.08.26 | -34 132,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202607
|
0138 | 01945289 | MZ202607 | ||
| 14.08.26 | -5 805,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 0194528900 | ||||
| 14.08.26 | -13 717,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 1102074547 | ||||
| 14.08.26 | -3 880,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 01945289 | ||||
| 10.08.26 | -361,79 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Udržovací poplatek domény novasorbina.cz - Portedo o.p.s.
|
869802026 | platba za doménu novasorbina.cz | |||
| 03.08.26 | 15 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUS, STRAKONICE, KOC | 0308 | 20260027 | platba za služby - spolupráce na projektu z Šablon II | ||
| 02.08.26 | 11 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Základní umělecká šk | 0308 | 20260019 | platba za služby - spolupráce na projektu z Šablon II | ||
| 28.07.26 | -595,88 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
invoice no. 084001019564
|
0907553724 | webhosting aplikace | |||
| 27.07.26 | -2 846,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
platba za pojištění - Portedo o.p.s.
|
3558 | 550079593 | platba za pojištění kanceláře | ||
| 27.07.26 | -6 898,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
platba 2x LD System U308 IEM R
|
2026000942 | platba za vybavení pro kurzy | |||
| 27.07.26 | 5 780,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROBERT MIMRA |
vratka chybné platby
|
01945289 | vratka chybné platby 1 | ||
| 27.07.26 | -84,26 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MSFT * E0501018LU, 70 Sir John Rogersons Quay, DUBLIN 2, IRELAND, IRL, dne 26.7.2026, částka 3.39 EUR
|
9000 | platba za Microsoft Office 365 - červenec 2026 | |||
| 27.07.26 | 11 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZAKLADNI UMELECKA | 0308 | 20260052 | platba za služby - spolupráce na projektu z Šablon II | ||
| 24.07.26 | 9 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Základní umělecká šk | 0308 | 20260016 | platba za služby - spolupráce na projektu z Šablon II | ||
| 24.07.26 | -419,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 23.7.2026, částka 419.00 CZK
|
9000 | chybná platba 2 | |||
| 24.07.26 | 13 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KONZERVATOŘ PARDUBIC | 0308 | 20260041 | 0 | platba za služby - spolupráce na projektu z Šablon II | |
| 23.07.26 | 419,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mimra, Robert |
vratka chybné platby
|
vratka chybné platby 2 | |||
| 23.07.26 | 11 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠK | 0308 | 20260034 | 0 | platba za služby - spolupráce na projektu z Šablon II | |
| 22.07.26 | 15 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠK | 0000 | 20260026 | 0 | platba za služby - spolupráce na projektu z Šablon II | |
| 21.07.26 | 21 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZÁKL.UMĚL.ŠKOLA J.SL | 0308 | 20260008 | platba za služby - spolupráce na projektu z Šablon II | ||
| 20.07.26 | 11 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Základní umělecká šk | 0308 | 20260020 | platba za služby - spolupráce na projektu z Šablon II | ||
| 17.07.26 | -7 477,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Musikhaus Thomann, Hans-Thomann-Str.1, Burgebrach, 96138, DEU, dne 16.7.2026, částka 299.80 EUR
|
9000 | nákup vybavení na kurzy | |||
| 15.07.26 | 14 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Základní umělecká šk |
ZUŠ BECHYNĚ
|
0308 | 20260050 | platba za služby - spolupráce na projektu z Šablon II |