Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2100459846 / 2010
Majitel účtu:
Portedo o.p.s.
Název účtu:
Portedo o.p.s.
| Stav k: 30.08.26 | Stav k: 30.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 909 804,52 CZK | 816 729,63 CZK | 36 503,00 CZK | -129 577,89 CZK | -93 074,89 CZK | 816 729,63 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.26 | -12 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
faktura Portedo - natáčení 27. 9. 2026
|
20260008 | videozáznam tanečního projektu | |||
| 29.09.26 | -602,38 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
invoice no. 089001218458
|
0907553724 | webhosting aplikace | |||
| 29.09.26 | -4 120,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
platba za účetnictví - Portedo o.p.s.
|
21006826 | platba za účetnictví - září 2026 | |||
| 28.09.26 | -1 482,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
cestovní náhrady
|
01945289 | cestovní náhrady za kurz 26.8.2026 | |||
| 27.09.26 | 4 803,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB ŠTIKA | 20260060 | konzultace Šablon II | |||
| 27.09.26 | -85,05 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MSFT * E05010G41Z, 70 Sir Rogersons Quay, MSBILL.INFO, 2, IRL, dne 27.9.2026, částka 3.39 EUR
|
9000 | platba za Microsoft Office 365 - září 2026 | |||
| 21.09.26 | 15 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠK | 0308 | 20260059 | 0 | platba za kurz | |
| 21.09.26 | -9 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
platba za lektorování kurzu
|
202608 | lektorské služby | |||
| 20.09.26 | -2 210,07 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Microsoft-G185858849, 70 Sir Rogersons Quay, msbill.info, 2, IRL, dne 20.9.2026, částka 88.14 EUR
|
9000 | nákup softwaru Microsoft-G114350078 | |||
| 14.09.26 | 16 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠK | 0308 | 20260057 | platba za kurz | ||
| 14.09.26 | -7 276,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202608
|
0138 | 01945289 | mzda za práce odvedené v srpnu 2026 | ||
| 14.09.26 | -8 136,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202608
|
0138 | 01945289 | mzda za práce odvedené v srpnu 2026 | ||
| 14.09.26 | -33 664,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202608
|
0138 | 01945289 | mzda za práce odvedené v srpnu 2026 | ||
| 14.09.26 | -5 720,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 0194528900 | odvod VZP 111 | |||
| 14.09.26 | -13 517,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 1102074547 | sociální pojištění 08/2026 | |||
| 14.09.26 | -2 700,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 01945289 | FÚ-srážková daň 08/2026 | |||
| 14.09.26 | -3 790,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 01945289 | FÚ-zálohová daň 08/2026 | |||
| 13.09.26 | -8 209,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KYTARY.CZ, ul.Modrany 1, Praha 4, 140 00, CZE, dne 12.9.2026, částka 8209.00 CZK
|
9000 | faktura za ozvučovací techniku | |||
| 09.09.26 | -9,00 CZK | Poplatek - platební karta |
Poplatek - dotaz na zůstatek v ATM: CSOB 8375 PRAHA 2, Praha 2, CZE, dne 8.9.2026
|
9000 | dotaz na zůstatek v ATM (aktivace nové platební karty) | |||
| 04.09.26 | -16 023,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Muziker, a.s., Lozorno, Lozorno, 90055, SVK, dne 3.9.2026, částka 16023.00 CZK
|
9000 | vybavení na kurzy | |||
| 02.09.26 | -434,39 CZK | Okamžitá odchozí platba |
prodloužení domény sorbina.cz
|
0308 | 8026169286 | prodloužení domény sorbina.cz |