Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2100459846 / 2010
Majitel účtu:
Portedo o.p.s.
Název účtu:
Portedo o.p.s.
| Stav k: 28.03.2024 | Stav k: 28.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 490 324,26 CZK | 797 677,26 CZK | 427 600,00 CZK | -120 247,00 CZK | 307 353,00 CZK | 797 677,26 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2024 | 9 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠK | 0000 | 20240058 | 0 | platba za služby - spolupráce na projektu z Šablon I | |
| 23.04.2024 | 1 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠK | 0000 | 29240040 | 0 | zálohová platba na kurz | |
| 22.04.2024 | 8 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUŠ ČB | 0308 | 20240064 | 0 | platba za služby - spolupráce na projektu z Šablon I | |
| 22.04.2024 | 13 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZAKLADNI UMELECKA | 0308 | 20240038 | platba za služby - spolupráce na projektu z Šablon I | ||
| 22.04.2024 | 6 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Základní umělecká šk | 0308 | 20240046 | platba za služby - spolupráce na projektu z Šablon I | ||
| 19.04.2024 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
vratka kurzovného 500 Kč (50 %) - zálohová faktura 29240021
|
29240021 | vratka kurzovného | |||
| 19.04.2024 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka kurzovného 500 Kč (50 %) - zálohová faktura 29240025
|
29240025 | vratka kurzovného | |||
| 19.04.2024 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka kurzovného 500 Kč (50 %) - zálohová faktura 29240018
|
29240018 | vratka kurzovného | |||
| 19.04.2024 | -2 645,00 CZK | Bezhotovostní platba |
platba za pojištění - Portedo o.p.s.
|
3558 | 550079593 | platba za pojištění kanceláře | ||
| 19.04.2024 | 8 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Základní umělecká šk |
ZUŠ Staňkov
|
0308 | 20240039 | platba za služby - spolupráce na projektu z Šablon I | |
| 19.04.2024 | 6 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KONZERVATOŘ PARDUBIC | 0308 | 20240029 | 0 | platba za služby - spolupráce na projektu z Šablon I | |
| 18.04.2024 | 8 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠK | 0308 | 20240066 | 0 | platba za služby - spolupráce na projektu z Šablon I | |
| 17.04.2024 | 6 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUŠ Tachov | 0000 | 20240071 | 0 | platba za služby - spolupráce na projektu z Šablon I | |
| 16.04.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠK | 0000 | 20240081 | 0 | platba za kurz | |
| 15.04.2024 | -4 220,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
platba za účetnictví - Portedo o.p.s.
|
21002424 | platba za účetnictví - duben 2024 | |||
| 15.04.2024 | 8 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Základní umělecká šk | 0308 | 20240041 | platba za služby - spolupráce na projektu z Šablon I | ||
| 15.04.2024 | 17 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠK |
seminář 28.3.24
|
0308 | 20240028 | 0 | platba za akreditovaný kurz |
| 13.04.2024 | 4 050,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Soukromá ZUŠ taneční | 0308 | 20240033 | platba za služby - spolupráce na projektu z Šablon I | ||
| 12.04.2024 | 6 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | První soukromá ZUŠ M | 0308 | 20240068 | platba za služby - spolupráce na projektu z Šablon I | ||
| 12.04.2024 | -7 261,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 01945289 | 324 | mzda za práce odvedené v březnu 2024 | ||
| 12.04.2024 | -7 261,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 01945289 | 324 | mzda za práce odvedené v březnu 2024 | ||
| 12.04.2024 | -7 261,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 01945289 | 324 | mzda za práce odvedené v březnu 2024 | ||
| 12.04.2024 | -32 646,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 01945289 | 324 | mzda za práce odvedené v březnu 2024 | ||
| 12.04.2024 | -9 570,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0938 | 1102074547 | 324 | sociální pojištění 3/2024 | ||
| 12.04.2024 | -4 050,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 0194528900 | 324 | odvod VZP 111 | ||
| 12.04.2024 | -505,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 01945289 | 324 | zák.poj.zam. | ||
| 12.04.2024 | -3 250,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 01945289 | 324 | FÚ-zálohová daň 3/2024 | ||
| 12.04.2024 | -3 825,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 01945289 | 324 | FÚ-srážková daň 3/2024 | ||
| 12.04.2024 | 9 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Účet školy |
ZUŠ Liberec
|
0000 | 20240034 | Účet školy | |
| 11.04.2024 | 5 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zákl.umělecká škola |
ZUŠ Zbiroh
|
0308 | 20240067 | platba za služby - spolupráce na projektu z Šablon I | |
| 11.04.2024 | 6 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZAKLADNI UMELECKA SK | 0308 | 20240061 | 31070 | platba za služby - spolupráce na projektu z Šablon I | |
| 10.04.2024 | 9 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠK | 0308 | 20240050 | platba za služby - spolupráce na projektu z Šablon I | ||
| 10.04.2024 | 8 550,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUŠ A.Doležala Brno |
Portedo - služby projekt Šablony I.
|
0308 | 20240031 | 0 | platba za služby - spolupráce na projektu z Šablon I |
| 10.04.2024 | 7 650,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠK |
ZUS Kutna Hora Kutna Hora
|
0308 | 20240063 | 0 | platba za služby - spolupráce na projektu z Šablon I |
| 10.04.2024 | 6 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠK |
PORTEDO O.P.S.
|
0308 | 20240055 | 0 | platba za služby - spolupráce na projektu z Šablon I |
| 10.04.2024 | 11 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠK | 0308 | 20240048 | 0 | platba za služby - spolupráce na projektu z Šablon I | |
| 10.04.2024 | 6 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOUK.ZÁKL.UMĚL.ŠKOLA |
SZUŠ Musicale v.o.s.
|
0308 | 20240053 | 0 | platba za služby - spolupráce na projektu z Šablon I |
| 09.04.2024 | 6 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠK |
ZUS Ch. Masarykove, Praha 6
|
0308 | 20240052 | 0 | platba za služby - spolupráce na projektu z Šablon I |
| 09.04.2024 | 11 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠK | 0308 | 20240032 | 0 | platba za služby - spolupráce na projektu z Šablon I | |
| 08.04.2024 | 10 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Základní umělecká šk |
ZUŠ BECHYNĚ
|
0308 | 20240069 | platba za služby - spolupráce na projektu z Šablon I | |
| 08.04.2024 | 9 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Základní umělec.škol |
ZUŠ Holýšov
|
0308 | 20240060 | platba za služby - spolupráce na projektu z Šablon I | |
| 08.04.2024 | 8 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠK | 20240054 | platba za služby - spolupráce na projektu z Šablon I | |||
| 08.04.2024 | 38 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | OLBORT & Partners s.r.o. |
zuš Folklorika
|
20240030 | platba za služby - spolupráce na projektu z Šablon I | ||
| 08.04.2024 | 11 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Základní umělecká šk | 0308 | 20240045 | platba za služby - spolupráce na projektu z Šablon I | ||
| 08.04.2024 | 7 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Základní umělecká šk | 0308 | 20240040 | platba za služby - spolupráce na projektu z Šablon I | ||
| 08.04.2024 | 15 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠK | 0308 | 20240044 | 0 | platba za služby - spolupráce na projektu z Šablon I | |
| 08.04.2024 | 6 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠK | 0000 | 20240065 | 0 | platba za služby - spolupráce na projektu z Šablon I | |
| 08.04.2024 | 8 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠK | 20240062 | platba za služby - spolupráce na projektu z Šablon I | |||
| 05.04.2024 | 9 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZAKLADNI UMELECKA SK |
sluzba - Sablony do 31.3.2024
|
0000 | 20240035 | 0 | platba za služby - spolupráce na projektu z Šablon I |
| 05.04.2024 | 14 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠK | 0308 | 20240037 | 0 | platba za služby - spolupráce na projektu z Šablon I | |
| 05.04.2024 | 8 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Základní umělecká šk | 0308 | 20240070 | platba za služby - spolupráce na projektu z Šablon I | ||
| 05.04.2024 | 8 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠK | 0308 | 20240056 | 0 | platba za služby - spolupráce na projektu z Šablon I | |
| 05.04.2024 | 9 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Základní umělecká šk | 0000 | 20240049 | platba za služby - spolupráce na projektu z Šablon I | ||
| 05.04.2024 | -2 205,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
cestovní náhrady za 28.3.2024
|
01945289 | cestovní náhrady za 28.3.2024 | |||
| 05.04.2024 | -1 408,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
cestovní náhrady
|
01945289 | cestovní náhrady za 26.3.2024 | |||
| 05.04.2024 | 10 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠK |
ZUŠ A. Muchy Ivančice
|
0308 | 20240059 | platba za služby - spolupráce na projektu z Šablon I | |
| 05.04.2024 | 11 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠK | 0308 | 20240043 | 0 | platba za služby - spolupráce na projektu z Šablon I | |
| 05.04.2024 | 10 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUŠ ŽIDLOCHOVICE | 0308 | 20240047 | 0 | platba za služby - spolupráce na projektu z Šablon I | |
| 05.04.2024 | 7 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Základní umelecká sk |
Šablony - administrator
|
20240057 | platba za služby - spolupráce na projektu z Šablon I | ||
| 04.04.2024 | 8 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Základní umělecká šk |
FD 243072 Portedo o.p.s.Praha 10-realizace projektu ŠABLONY I
|
0308 | 20240051 | platba za služby - spolupráce na projektu z Šablon I | |
| 04.04.2024 | 7 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Základní umělecká šk | 0000 | 20240036 | platba za služby - spolupráce na projektu z Šablon I | ||
| 04.04.2024 | -31 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
platba nájmu - Portedo o.p.s.
|
2024085 | pronájem kanceláře - duben až červen 2024 | |||
| 04.04.2024 | -1 140,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
platba za výuku AJ - Portedo o.p.s.
|
0308 | 2400000249 | platba za výuku AJ - březen 2024 | ||
| 04.04.2024 | 1 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠK | 0308 | 29240036 | 0 | zálohová platba na kurz | |
| 04.04.2024 | 3 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠK | 0308 | 29240039 | 0 | zálohová platba na kurz | |
| 03.04.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZAKL.UMELECKA SKOLA |
AV:
|
0308 | 29240038 | 13 | zálohová platba na kurz |
| 02.04.2024 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠK | 29240037 | zálohová platba na kurz |