Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2100455589 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, středisko Střela Plzeň, z. s.
Název účtu:
Junák - český skaut, středisko Střela Plzeň, z. s.
| Stav k: 17.04.26 | Stav k: 17.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 614 438,48 CZK | 581 668,96 CZK | 21 310,02 CZK | -54 079,54 CZK | -32 769,52 CZK | 581 668,96 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.26 | 14 060,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. TEREZA JEDLIČKO |
Sukacka - Modra strelka
|
26110016 | Ing. TEREZA JEDLIČKO | ||
| 15.05.26 | -1 130,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9179289000 | Centropol el 57.CH | ||||
| 14.05.26 | -5 480,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4590811900 | elektřina Údolí | ||||
| 04.05.26 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Junák - český skaut, středisko Střela Plzeň, z. s.
|
6161127165 | Elektřina - 58.SM Starý Plzenec | |||
| 03.05.26 | -1 130,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 9179289000 | Centropol | ||||
| 28.04.26 | 1 440,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, 7. středisko Blaník Praha, z. |
zaplacení faktury - Utahové - 27.3.-29.3.
|
20260009 | zaplacení faktury - Utahové - 27.3.-29.3. | ||
| 28.04.26 | 537,98 CZK | Bezhotovostní příjem | VELKA PECKA S.R.O. |
Objednavka na ROHLIK.CZ (90641256)
|
0000 | 173681 | 0 | VELKA PECKA S.R.O. |
| 28.04.26 | 152,04 CZK | Bezhotovostní příjem | VELKA PECKA S.R.O. |
Objednavka na ROHLIK.CZ (90665449)
|
0000 | 173680 | 0 | VELKA PECKA S.R.O. |
| 27.04.26 | 720,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLÁRA VORLOVÁ |
Ubytování - klubovna
|
20260015 | KLÁRA VORLOVÁ | ||
| 27.04.26 | 1 920,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mladí ochránci přírody, Orlosupi |
Ubytování - Velikonoce
|
20260011 | Ubytování - Velikonoce | ||
| 25.04.26 | -1 132,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KOSIK.CZ S.R.O., Praha - Dejvi, CZ, dne 24.4.2026, částka 1132.40 CZK
|
5709 | Nákup: KOSIK.CZ S.R.O., Praha - Dejvi, CZ, dne 24.4.2026, částka 1132.40 CZK | |||
| 25.04.26 | -7 386,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KOSIK.CZ S.R.O., Praha - Dejvi, CZ, dne 24.4.2026, částka 7386.90 CZK
|
5709 | Nákup: KOSIK.CZ S.R.O., Praha - Dejvi, CZ, dne 24.4.2026, částka 7386.90 CZK | |||
| 24.04.26 | -1 779,44 CZK | Bezhotovostní platba |
Objednavka na ROHLIK.CZ (90665449)
|
90665449 | Objednavka na ROHLIK.CZ (90665449) | |||
| 24.04.26 | -4 742,80 CZK | Bezhotovostní platba |
Objednavka na ROHLIK.CZ (90641256)
|
90641256 | Objednavka na ROHLIK.CZ (90641256) | |||
| 24.04.26 | -26 671,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 9249223090 | 9000010004 | FA - Breno - Koberce 52.SM | |||
| 19.04.26 | -2 467,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ORDER NUMBER 5EB560CB-3BF4-11F1-93CB-BBB585D93F30
|
5322296341 | 37 | QR kód plackovačka alegro | ||
| 19.04.26 | 2 480,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Radobyči | 20260012 | ||||
| 17.04.26 | -1 160,00 CZK | Bezhotovostní platba | 5041982000 | plyn 58.SM centropol |