Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2100403113 / 2010
Majitel účtu:
Asociace debatních klubů, z.s.
Název účtu:
Asociace debatních klubů, o.s.
| Stav k: 27.06.2024 | Stav k: 27.07.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 804,43 CZK | 261 751,48 CZK | 872 357,96 CZK | -736 410,91 CZK | 135 947,05 CZK | 261 751,48 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2024 | -8 306,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - nájemné a služby
|
0225510205 | kancelář - nájemné + služby | |||
| 27.07.2024 | -890,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zákazník 3000553738
|
30340538 | kancelář - elektřina | |||
| 26.07.2024 | -4 454,24 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hotel at Booking.com, Amsterdam, NL, dne 25.7.2024, částka 171.08 EUR
|
8146 | Nákup: Hotel at Booking.com, Amsterdam, NL, dne 25.7.2024, částka 171.08 EUR | |||
| 26.07.2024 | 97 459,56 CZK | Bezhotovostní příjem | EFTA FMO |
62500-2021-005-0135/3
|
EFTA FMO | |||
| 26.07.2024 | -97 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ADK - doplatek
|
2024070 | PDS 2024 - strava - doplatek | |||
| 25.07.2024 | 197 927,60 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Asociace debatních klubů, z.s. |
převod z EUR účtu
|
převod z EUR účtu | |||
| 25.07.2024 | -877,25 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada faktury č. 3024008982
|
3024008982 | obecné - server | |||
| 20.07.2024 | -323,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 19.7.2024, částka 323.00 CZK
|
8146 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 19.7.2024, částka 323.00 CZK | |||
| 19.07.2024 | -977,26 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ks-Apatyka s.r.o.- Lekarn, Praha 3, CZ, dne 18.7.2024, částka 977.26 CZK
|
8146 | Nákup: Ks-Apatyka s.r.o.- Lekarn, Praha 3, CZ, dne 18.7.2024, částka 977.26 CZK | |||
| 17.07.2024 | -250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada faktury klient č. 33097
|
33097 | kancelář - internet | |||
| 16.07.2024 | 69 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | UCHYTILCZ, s.r.o. |
Vraceni preplatby doprava Srbsko
|
0000 | 2420442 | UCHYTILCZ, s.r.o. | |
| 15.07.2024 | -3 906,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PICCOLO MONDO, Praha, CZ, dne 14.7.2024, částka 3906.00 CZK
|
8146 | Nákup: PICCOLO MONDO, Praha, CZ, dne 14.7.2024, částka 3906.00 CZK | |||
| 15.07.2024 | -1 703,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COPY GENERAL S.R.O., PRAHA 5, CZ, dne 14.7.2024, částka 1703.00 CZK
|
1852 | Nákup: COPY GENERAL S.R.O., PRAHA 5, CZ, dne 14.7.2024, částka 1703.00 CZK | |||
| 14.07.2024 | -2 160,76 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Praha Eden, Praha 10, CZ, dne 13.7.2024, částka 2160.76 CZK
|
8146 | Nákup: Tesco Praha Eden, Praha 10, CZ, dne 13.7.2024, částka 2160.76 CZK | |||
| 13.07.2024 | -2 265,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Praha Novy Smich, Praha 5, CZ, dne 12.7.2024, částka 2265.90 CZK
|
1852 | Nákup: Tesco Praha Novy Smich, Praha 5, CZ, dne 12.7.2024, částka 2265.90 CZK | |||
| 11.07.2024 | -91,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza, Praha 5, CZ, dne 10.7.2024, částka 91.00 CZK
|
1852 | Nákup: Alza, Praha 5, CZ, dne 10.7.2024, částka 91.00 CZK | |||
| 10.07.2024 | -273,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Praha Novy Smich, Praha 5, CZ, dne 9.7.2024, částka 273.10 CZK
|
1852 | Nákup: Tesco Praha Novy Smich, Praha 5, CZ, dne 9.7.2024, částka 273.10 CZK | |||
| 10.07.2024 | -218,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAPIRNICTVI AKM DEKUJ, PRAHA 5, CZ, dne 9.7.2024, částka 218.00 CZK
|
1852 | Nákup: PAPIRNICTVI AKM DEKUJ, PRAHA 5, CZ, dne 9.7.2024, částka 218.00 CZK | |||
| 10.07.2024 | -598,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.ppl.cz - prepra, RICANY, CZ, dne 8.7.2024, částka 598.00 CZK
|
8146 | Nákup: www.ppl.cz - prepra, RICANY, CZ, dne 8.7.2024, částka 598.00 CZK | |||
| 10.07.2024 | -480,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hq Pippi Grill, Praha 5, CZ, dne 8.7.2024, částka 480.00 CZK
|
8146 | Nákup: Hq Pippi Grill, Praha 5, CZ, dne 8.7.2024, částka 480.00 CZK | |||
| 10.07.2024 | -15 368,93 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MAKRO 06, PRAHA 5, CZ, dne 8.7.2024, částka 15368.93 CZK
|
8146 | Nákup: MAKRO 06, PRAHA 5, CZ, dne 8.7.2024, částka 15368.93 CZK | |||
| 10.07.2024 | -25 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, JEČNÁ 35, PRAHA 2, 120 00, CZ, dne 10.7.2024, částka 25000.00 CZK
|
1852 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, JEČNÁ 35, PRAHA 2, 120 00, CZ, dne 10.7.2024, částka 25000.00 CZK | |||
| 08.07.2024 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gymnázium V.Mýto | 0008 | 20240468 | 0 | Gymnázium V.Mýto | |
| 07.07.2024 | -61 380,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada faktury č. 24/01/0123
|
0308 | 24010123 | PDS 2024 - ubytování | ||
| 07.07.2024 | -158,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HRUSKA 574, OSTRAVA PORUB, CZ, dne 6.7.2024, částka 158.80 CZK
|
1852 | Nákup: HRUSKA 574, OSTRAVA PORUB, CZ, dne 6.7.2024, částka 158.80 CZK | |||
| 07.07.2024 | -419,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HRUSKA 574, OSTRAVA PORUB, CZ, dne 6.7.2024, částka 419.70 CZK
|
1852 | Nákup: HRUSKA 574, OSTRAVA PORUB, CZ, dne 6.7.2024, částka 419.70 CZK | |||
| 07.07.2024 | -343,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Ostrava, CZ, dne 6.7.2024, částka 343.60 CZK
|
1852 | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Ostrava, CZ, dne 6.7.2024, částka 343.60 CZK | |||
| 06.07.2024 | -456,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HRUSKA 574, OSTRAVA PORUB, CZ, dne 5.7.2024, částka 456.70 CZK
|
1852 | Nákup: HRUSKA 574, OSTRAVA PORUB, CZ, dne 5.7.2024, částka 456.70 CZK | |||
| 06.07.2024 | -102,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Ostrava, CZ, dne 5.7.2024, částka 102.00 CZK
|
1852 | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Ostrava, CZ, dne 5.7.2024, částka 102.00 CZK | |||
| 06.07.2024 | 1 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TRANOVÁ IRENA |
TRANOVANATALIEPORGCZ
|
20240476 | TRANOVÁ IRENA | ||
| 04.07.2024 | -112,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HRUSKA 574, OSTRAVA PORUB, CZ, dne 3.7.2024, částka 112.60 CZK
|
1852 | Nákup: HRUSKA 574, OSTRAVA PORUB, CZ, dne 3.7.2024, částka 112.60 CZK | |||
| 04.07.2024 | -342,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HRUSKA 574, OSTRAVA PORUB, CZ, dne 3.7.2024, částka 342.20 CZK
|
1852 | Nákup: HRUSKA 574, OSTRAVA PORUB, CZ, dne 3.7.2024, částka 342.20 CZK | |||
| 04.07.2024 | -145,53 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HRUSKA 574, OSTRAVA PORUB, CZ, dne 3.7.2024, částka 145.53 CZK
|
1852 | Nákup: HRUSKA 574, OSTRAVA PORUB, CZ, dne 3.7.2024, částka 145.53 CZK | |||
| 04.07.2024 | -5 145,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LAHUDKY.CZ, VESTEC, CZ, dne 3.7.2024, částka 5145.00 CZK
|
8146 | Nákup: LAHUDKY.CZ, VESTEC, CZ, dne 3.7.2024, částka 5145.00 CZK | |||
| 04.07.2024 | -5 055,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LAHUDKY.CZ, VESTEC, CZ, dne 3.7.2024, částka 5055.00 CZK
|
8146 | Nákup: LAHUDKY.CZ, VESTEC, CZ, dne 3.7.2024, částka 5055.00 CZK | |||
| 04.07.2024 | -5 100,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LAHUDKY.CZ, VESTEC, CZ, dne 3.7.2024, částka 5100.00 CZK
|
8146 | Nákup: LAHUDKY.CZ, VESTEC, CZ, dne 3.7.2024, částka 5100.00 CZK | |||
| 04.07.2024 | -4 910,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LAHUDKY.CZ, VESTEC, CZ, dne 3.7.2024, částka 4910.00 CZK
|
8146 | Nákup: LAHUDKY.CZ, VESTEC, CZ, dne 3.7.2024, částka 4910.00 CZK | |||
| 04.07.2024 | -5 025,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LAHUDKY.CZ, VESTEC, CZ, dne 3.7.2024, částka 5025.00 CZK
|
8146 | Nákup: LAHUDKY.CZ, VESTEC, CZ, dne 3.7.2024, částka 5025.00 CZK | |||
| 04.07.2024 | -130 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ADK - záloha
|
PDS 2024 - strava - záloha | ||||
| 03.07.2024 | -740,11 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HRUSKA 574, OSTRAVA PORUB, CZ, dne 2.7.2024, částka 740.11 CZK
|
1852 | Nákup: HRUSKA 574, OSTRAVA PORUB, CZ, dne 2.7.2024, částka 740.11 CZK | |||
| 03.07.2024 | -243,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ADK daň za DPP Ponížil
|
1148 | 69058041 | NGL - odvody | ||
| 03.07.2024 | -1 377,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada DPP Ponížil
|
0138 | 202406 | NGL - překlad | ||
| 03.07.2024 | -729,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ADK daň za DPP Pospíšilová
|
1148 | 69058041 | GEASA - odvody | ||
| 03.07.2024 | -4 131,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada DPP Pospíšilová
|
0138 | 202406 | GEASA - překlad | ||
| 03.07.2024 | -648,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ADK daň za DPP Nguyen
|
1148 | 69058041 | NGL - odvody | ||
| 03.07.2024 | -3 672,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada DPP Nguyen
|
0138 | 202406 | NGL - překlad | ||
| 03.07.2024 | -144,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Papirnictvi AKM FLORA, Praha 3, CZ, dne 2.7.2024, částka 144.00 CZK
|
1852 | Nákup: Papirnictvi AKM FLORA, Praha 3, CZ, dne 2.7.2024, částka 144.00 CZK | |||
| 03.07.2024 | -1 168,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 06/2024
|
3558 | 69058041 | zaměstnanci - pojištění | ||
| 03.07.2024 | -14 144,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 06/2024
|
0138 | 202406 | Hlaváček - mzdy | ||
| 03.07.2024 | -5 872,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 06/2024
|
0138 | 202406 | Pospíšilová - mzdy | ||
| 03.07.2024 | -24 899,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 06/2024
|
0138 | 202406 | Lacinová - mzdy | ||
| 03.07.2024 | -30 526,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 06/2024
|
0138 | 202406 | Soukup - mzdy | ||
| 03.07.2024 | -2 160,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 06/2024
|
0558 | 6905804100 | zaměstnanci - ZP | ||
| 03.07.2024 | -5 143,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 06/2024
|
0558 | 6905804100 | zaměstnanci - ZP | ||
| 03.07.2024 | -5 189,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 06/2024
|
0558 | 6905804100 | zaměstnanci - ZP | ||
| 03.07.2024 | -29 517,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 06/2024
|
0938 | 1116141092 | zaměstnanci - PSSZ | ||
| 03.07.2024 | -6 350,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 06/2024
|
1148 | 69058041 | zaměstnanci - daně | ||
| 03.07.2024 | -155 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada faktury č. 2408010
|
0308 | 2408010 | PDS 2024 - doprava | ||
| 03.07.2024 | -24,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CESKA POSTA 13000, PRAHA, CZ, dne 2.7.2024, částka 24.00 CZK
|
8146 | Nákup: CESKA POSTA 13000, PRAHA, CZ, dne 2.7.2024, částka 24.00 CZK | |||
| 03.07.2024 | -6 386,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MAKRO 03, OSTRAVA, CZ, dne 2.7.2024, částka 6386.99 CZK
|
1852 | Nákup: MAKRO 03, OSTRAVA, CZ, dne 2.7.2024, částka 6386.99 CZK | |||
| 03.07.2024 | -2 950,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 07673 | PDS 2024 - poháry | ||||
| 03.07.2024 | 2 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZ | 0000 | 20240443 | 0 | ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZ | |
| 03.07.2024 | 490 070,80 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Asociace debatních klubů, z.s. |
převod z EUR účtu
|
převod z EUR účtu | |||
| 03.07.2024 | -24 150,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada faktury č. 202430306
|
0308 | 202430306 | turnaj 06/2024 - ubytování | ||
| 02.07.2024 | -90,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Papyrek - Flora, Praha 3, CZ, dne 1.7.2024, částka 90.00 CZK
|
1852 | Nákup: Papyrek - Flora, Praha 3, CZ, dne 1.7.2024, částka 90.00 CZK | |||
| 02.07.2024 | -178,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OSTRAVA, CZ, dne 1.7.2024, částka 178.00 CZK
|
1852 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OSTRAVA, CZ, dne 1.7.2024, částka 178.00 CZK | |||
| 02.07.2024 | -2 372,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OSTRAVA, CZ, dne 1.7.2024, částka 2372.00 CZK
|
1852 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OSTRAVA, CZ, dne 1.7.2024, částka 2372.00 CZK | |||
| 02.07.2024 | -2 823,24 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OSTRAVA, CZ, dne 1.7.2024, částka 2823.24 CZK
|
1852 | Nákup: GLOBUS 07 OSTRAVA, OSTRAVA, CZ, dne 1.7.2024, částka 2823.24 CZK | |||
| 02.07.2024 | -2 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSAS, Spojovaci 326, Ostrava, CZ, dne 1.7.2024, částka 2000.00 CZK
|
1852 | Výběr z bankomatu: CSAS, Spojovaci 326, Ostrava, CZ, dne 1.7.2024, částka 2000.00 CZK | |||
| 01.07.2024 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | 1/Nikola Nova |
/ROC/240628-TY8C22316///URI/240628- TY8C22316 Nikola NovMarie Pokrupovo b5 dnFrom Nikola Nova Transfer
|
1/Nikola Nova | |||
| 01.07.2024 | 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOCIÁNOVÁ JANA |
ANTONIEKOCIANOVAGMAILCOM
|
20240478 | KOCIÁNOVÁ JANA | ||
| 01.07.2024 | -10 050,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada faktury č. 12400131
|
12400131 | turnaj 06/2024 - pronájem | |||
| 29.06.2024 | 1 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Pozdníková Hana | 0308 | 20240464 | Mgr.Pozdníková Hana | ||
| 28.06.2024 | 1 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Prokešová Kamila |
Patrik Prokeš
|
0000 | 20240475 | Mgr.Prokešová Kamila | |
| 28.06.2024 | 1 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA OLŠOVÁ |
KRYSTOF OLSA
|
20240467 | LENKA OLŠOVÁ | ||
| 27.06.2024 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | COMSTOCK CRAIG HAMIL |
NTC soustředění 3dny Mary COMSTOCK
|
20240465 | COMSTOCK CRAIG HAMIL | ||
| 27.06.2024 | -8 306,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - nájemné a služby
|
0225510205 | kancelář - nájemné + služby | |||
| 27.06.2024 | -890,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zákazník 3000553738
|
30340538 | kancelář - elektřina |