Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2100403113 / 2010
Majitel účtu:
Asociace debatních klubů, z.s.
Název účtu:
Asociace debatních klubů, o.s.
| Stav k: 24.04.26 | Stav k: 24.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 423 127,88 CZK | 752 348,35 CZK | 792 208,00 CZK | -462 987,53 CZK | 329 220,47 CZK | 752 348,35 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.26 | -367,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FLIX, M nchen, DE, dne 21.5.2026, částka 367.00 CZK
|
1852 | Nákup: FLIX, M nchen, DE, dne 21.5.2026, částka 367.00 CZK | |||
| 22.05.26 | 45 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MENDELOVO GYMNÁZIUM, | 0000 | 20260243 | 0 | MENDELOVO GYMNÁZIUM, | |
| 21.05.26 | -431,35 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, OPENAI.COM, US, dne 20.5.2026, částka 20.00 USD
|
8146 | Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, OPENAI.COM, US, dne 20.5.2026, částka 20.00 USD | |||
| 21.05.26 | 3 910,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Natalia Yakunina |
CHRISTINA YAKUNINA
|
20260227 | Natalia Yakunina | ||
| 21.05.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA ZTRATILOVÁ |
KRISTYNA ZTRATILOVA
|
20260262 | LENKA ZTRATILOVÁ | ||
| 21.05.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | APOLENA MARTOCHOVÁ |
APOLENA MARTOCHOVA
|
20260256 | APOLENA MARTOCHOVÁ | ||
| 20.05.26 | -549,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Praha 2, CZ, dne 19.5.2026, částka 549.50 CZK
|
8146 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Praha 2, CZ, dne 19.5.2026, částka 549.50 CZK | |||
| 18.05.26 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jirků Viktor | 0000 | 20260248 | Jirků Viktor | ||
| 18.05.26 | 8 550,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SDRUZENI PRATEL MEND |
ADK členský příspěvek Praha
|
20260177 | SDRUZENI PRATEL MEND | ||
| 18.05.26 | -4 150,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ADK - zálohy
|
977038 | kancelář - zálohové platby | |||
| 17.05.26 | -179,18 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Praha 3, CZ, dne 16.5.2026, částka 179.18 CZK
|
1852 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Praha 3, CZ, dne 16.5.2026, částka 179.18 CZK | |||
| 15.05.26 | 20 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | WICHTERLOVO GYMNÁZIU |
WICHTERLOVO GYMNAZIUM OSTRAVAPORUBA PRISPEVKOVA ORGANIZACE
|
20260176 | WICHTERLOVO GYMNÁZIU | ||
| 14.05.26 | -40 738,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 04/2026
|
0138 | 202604 | Soukup - mzdy | ||
| 14.05.26 | -40 847,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 04/2026
|
0138 | 202604 | Lacinová - mzdy | ||
| 14.05.26 | -2 160,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 04/2026
|
0558 | 6905804100 | zaměstnanci - ZP | ||
| 14.05.26 | -3 687,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 04/2026
|
1148 | 69058041 | DPP - srážková daň | ||
| 14.05.26 | -8 640,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 04/2026
|
0138 | 202604 | Piáčková - mzdy | ||
| 14.05.26 | -5 872,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 04/2026
|
0138 | 202604 | Pospíšilová - mzdy | ||
| 14.05.26 | -5 967,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 04/2026
|
0138 | 202604 | Hlaváček Jan - mzdy | ||
| 14.05.26 | -14 144,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 04/2026
|
0138 | 202604 | Hlaváček Jakub - mzdy | ||
| 14.05.26 | -8 122,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 04/2026
|
0558 | 6905804100 | zaměstnanci - ZP | ||
| 14.05.26 | -7 020,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 04/2026
|
0558 | 6905804100 | zaměstnanci - ZP | ||
| 14.05.26 | -11 690,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 04/2026
|
1148 | 69058041 | zaměstnanci - daně | ||
| 14.05.26 | -40 884,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 04/2026
|
0938 | 1116141092 | zaměstnanci - PSSZ | ||
| 14.05.26 | -4 590,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 04/2026
|
0138 | 202604 | Durda - mzdy | ||
| 14.05.26 | -1 836,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 04/2026
|
0138 | 202604 | Lý Bao - mzdy | ||
| 14.05.26 | -8 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 04/2026
|
0138 | 202604 | Vašíček - mzdy | ||
| 13.05.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JÁCHYM HOŘEJŠ |
Dar
|
JÁCHYM HOŘEJŠ | |||
| 12.05.26 | -10 390,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada zálohového listu č. 20231688
|
20231688 | 2605 DBFIN - strava | |||
| 12.05.26 | -3 690,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada faktury č. 2601000446
|
2601000446 | obecné - školení | |||
| 09.05.26 | -4 413,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AGODA.COM MAJESTIC C, Internet, DE, dne 5.5.2026, částka 4413.30 CZK
|
8146 | Nákup: AGODA.COM MAJESTIC C, Internet, DE, dne 5.5.2026, částka 4413.30 CZK | |||
| 08.05.26 | 3 910,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Navrátilová, Tereza |
TADEAS NAVRATIL
|
20260231 | TADEAS NAVRATIL | ||
| 08.05.26 | 3 910,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Huba |
MAREK HUBA
|
20260230 | Marek Huba | ||
| 07.05.26 | 560,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SNEJDAROVA MIROSLAVA | 20260219 | SNEJDAROVA MIROSLAVA | |||
| 06.05.26 | -15 591,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EMIRATES 1762210064068, E-COMMERCE, CZ, dne 5.5.2026, částka 15591.00 CZK
|
8146 | Nákup: EMIRATES 1762210064068, E-COMMERCE, CZ, dne 5.5.2026, částka 15591.00 CZK | |||
| 06.05.26 | -11 561,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 5.5.2026, částka 11561.00 CZK
|
8146 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 5.5.2026, částka 11561.00 CZK | |||
| 05.05.26 | 3 910,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE MARTOCHOVÁ |
APOLENA MARTOCHOVA
|
20260226 | LUCIE MARTOCHOVÁ | ||
| 05.05.26 | 3 910,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Groda Pavel |
MICHAL GRODA
|
0000 | 20260228 | Groda Pavel | |
| 05.05.26 | 3 910,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Juraj Varga |
JAKUB VARGA
|
20260229 | Juraj Varga | ||
| 05.05.26 | 3 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Galnor Tomáš |
TOMAS GALNOR
|
20260225 | Galnor Tomáš | ||
| 04.05.26 | 37 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR KOSIČKA |
PETR KOSICKA
|
20250591 | PETR KOSIČKA | ||
| 04.05.26 | 480 456,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MŠMT |
MSMT - V3 NNO 2026
|
263501546 | 0 | MŠMT | |
| 03.05.26 | 16 084,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: ETIHADAIR 6072414666049, WWW.ETIHAD.CO, CZ, dne 2.5.2026, částka 16084.00 CZK
|
8146 | Kredit: ETIHADAIR 6072414666049, WWW.ETIHAD.CO, CZ, dne 2.5.2026, částka 16084.00 CZK | |||
| 03.05.26 | 16 084,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: ETIHADAIR 6072414666048, WWW.ETIHAD.CO, CZ, dne 2.5.2026, částka 16084.00 CZK
|
8146 | Kredit: ETIHADAIR 6072414666048, WWW.ETIHAD.CO, CZ, dne 2.5.2026, částka 16084.00 CZK | |||
| 03.05.26 | 16 084,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: ETIHADAIR 6072414666047, WWW.ETIHAD.CO, CZ, dne 2.5.2026, částka 16084.00 CZK
|
8146 | Kredit: ETIHADAIR 6072414666047, WWW.ETIHAD.CO, CZ, dne 2.5.2026, částka 16084.00 CZK | |||
| 03.05.26 | 16 084,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: ETIHADAIR 6072414666046, WWW.ETIHAD.CO, CZ, dne 2.5.2026, částka 16084.00 CZK
|
8146 | Kredit: ETIHADAIR 6072414666046, WWW.ETIHAD.CO, CZ, dne 2.5.2026, částka 16084.00 CZK | |||
| 03.05.26 | 16 084,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: ETIHADAIR 6072414666045, WWW.ETIHAD.CO, CZ, dne 2.5.2026, částka 16084.00 CZK
|
8146 | Kredit: ETIHADAIR 6072414666045, WWW.ETIHAD.CO, CZ, dne 2.5.2026, částka 16084.00 CZK | |||
| 03.05.26 | 16 084,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: ETIHADAIR 6072414666044, WWW.ETIHAD.CO, CZ, dne 2.5.2026, částka 16084.00 CZK
|
8146 | Kredit: ETIHADAIR 6072414666044, WWW.ETIHAD.CO, CZ, dne 2.5.2026, částka 16084.00 CZK | |||
| 03.05.26 | 16 084,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: ETIHADAIR 6072414666043, WWW.ETIHAD.CO, CZ, dne 2.5.2026, částka 16084.00 CZK
|
8146 | Kredit: ETIHADAIR 6072414666043, WWW.ETIHAD.CO, CZ, dne 2.5.2026, částka 16084.00 CZK | |||
| 03.05.26 | 16 084,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: ETIHADAIR 6072414666042, WWW.ETIHAD.CO, CZ, dne 2.5.2026, částka 16084.00 CZK
|
8146 | Kredit: ETIHADAIR 6072414666042, WWW.ETIHAD.CO, CZ, dne 2.5.2026, částka 16084.00 CZK | |||
| 02.05.26 | -128 688,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EMIRATES 62209889666-2, E-COMMERCE, CZ, dne 1.5.2026, částka 128688.00 CZK
|
8146 | Nákup: EMIRATES 62209889666-2, E-COMMERCE, CZ, dne 1.5.2026, částka 128688.00 CZK | |||
| 01.05.26 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jirků Viktor |
placení za Pre-WSDC Austria Online
|
0000 | 20260223 | Jirků Viktor | |
| 30.04.26 | -53 984,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada faktury č. 87260011
|
87260011 | 2604 DLCZEN - strava | |||
| 28.04.26 | 1 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OPEN GATE - GYMNÁZIU |
Asociace debatních klubů, z.s.
|
20260173 | OPEN GATE - GYMNÁZIU | ||
| 27.04.26 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSOB 4043 PRAHA 6, Praha 6 Petri, CZ, dne 26.4.2026, částka 10000.00 CZK
|
8146 | Výběr z bankomatu: CSOB 4043 PRAHA 6, Praha 6 Petri, CZ, dne 26.4.2026, částka 10000.00 CZK | |||
| 27.04.26 | 4 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADÉLA VAŇKOVÁ |
ADELA VANKOVA
|
20260157 | ADÉLA VAŇKOVÁ | ||
| 26.04.26 | -393,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Na Petrinach 55, Praha - Petri, CZ, dne 25.4.2026, částka 393.40 CZK
|
8146 | Nákup: Billa Na Petrinach 55, Praha - Petri, CZ, dne 25.4.2026, částka 393.40 CZK | |||
| 26.04.26 | -82,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Na Petrinach 55, Praha - Petri, CZ, dne 25.4.2026, částka 82.80 CZK
|
1852 | Nákup: Billa Na Petrinach 55, Praha - Petri, CZ, dne 25.4.2026, částka 82.80 CZK | |||
| 26.04.26 | 3 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Hennhofer, Dennis | 20260181 | ||||
| 25.04.26 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada faktury č. 722026
|
0308 | 722026 | 2604 DLCZEN - pronájem | ||
| 24.04.26 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Herčíková Iva |
Přerov Fireflies
|
0000 | 20260207 | Mgr.Herčíková Iva | |
| 24.04.26 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCIOŠKOLA ČESKÉ BUDĚ |
Asociace debatnich klubu, z.s.
|
0308 | 20260158 | 0 | SCIOŠKOLA ČESKÉ BUDĚ |
| 24.04.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JUDr. HANA PODLEŠÁKO |
Petr PODLEŠÁK debata
|
20260174 | JUDr. HANA PODLEŠÁKO | ||
| 24.04.26 | -3 820,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
qr platba
|
012906 | 2604 DLCZEN - poháry | |||
| 24.04.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PORG - GYMNAZIUM, ZA |
20260206 Asociace debatních klub
|
0308 | 20260206 | PORG - GYMNAZIUM, ZA | |
| 24.04.26 | 18 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUNSTHALLE PRAHA, |
020260325 Asociace debatnich klubu
|
0000 | 20260160 | KUNSTHALLE PRAHA, |