Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2100403113 / 2010
Majitel účtu:
Asociace debatních klubů, z.s.
Název účtu:
Asociace debatních klubů, o.s.
| Stav k: 15.07.2025 | Stav k: 15.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 348 092,87 CZK | 595 032,11 CZK | 1 465 941,60 CZK | -1 219 002,36 CZK | 246 939,24 CZK | 595 032,11 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2025 | -2 025,54 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *FORPSI.COM, KTIS, CZ, dne 12.8.2025, částka 2025.54 CZK
|
8146 | Nákup: GOPAY *FORPSI.COM, KTIS, CZ, dne 12.8.2025, částka 2025.54 CZK | |||
| 13.08.2025 | -658,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FLIXBUS.COM, Berlin, DE, dne 11.8.2025, částka 658.00 CZK
|
8146 | Nákup: FLIXBUS.COM, Berlin, DE, dne 11.8.2025, částka 658.00 CZK | |||
| 13.08.2025 | -6 210,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 07/2025
|
0558 | 6905804100 | zaměstnanci - ZP | ||
| 13.08.2025 | -31 900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 07/2025
|
0938 | 1116141092 | zaměstnanci - PSSZ | ||
| 13.08.2025 | -7 460,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 07/2025
|
1148 | 69058041 | zaměstnanci - daně | ||
| 13.08.2025 | -30 462,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 07/2025
|
0138 | 202507 | Lacinová - mzdy | ||
| 13.08.2025 | -30 462,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 07/2025
|
0138 | 202507 | Soukup - mzdy | ||
| 13.08.2025 | -2 160,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 07/2025
|
0558 | 6905804100 | zaměstnanci - ZP | ||
| 13.08.2025 | -5 130,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 07/2025
|
0558 | 6905804100 | zaměstnanci - ZP | ||
| 13.08.2025 | -3 240,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 07/2025
|
0138 | 202507 | Piáčková - mzdy | ||
| 13.08.2025 | -14 144,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 07/2025
|
0138 | 202507 | Hlaváček - mzdy | ||
| 13.08.2025 | -5 872,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 07/2025
|
0138 | 202507 | Pospíšilová - mzdy | ||
| 13.08.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JÁCHYM HOŘEJŠ |
Dar
|
JÁCHYM HOŘEJŠ | |||
| 12.08.2025 | -800,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *PUBLICGRILLS.COM, PRAHA 9, CZ, dne 11.8.2025, částka 800.00 CZK
|
8146 | Nákup: GOPAY *PUBLICGRILLS.COM, PRAHA 9, CZ, dne 11.8.2025, částka 800.00 CZK | |||
| 11.08.2025 | 474 196,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Asociace debatních klubů, z.s. |
převod z EUR účtu
|
převod z EUR účtu | |||
| 11.08.2025 | -200,00 CZK | Poplatek | ||||||
| 11.08.2025 | -4 791,62 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
Czech Debate Association - 3 teams
|
Imperial Online - startovné | ||||
| 10.08.2025 | -628,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 9.8.2025, částka 628.00 CZK
|
8146 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 9.8.2025, částka 628.00 CZK | |||
| 08.08.2025 | -1 664,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, TISNOV, CZ, dne 7.8.2025, částka 1664.00 CZK
|
8146 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, TISNOV, CZ, dne 7.8.2025, částka 1664.00 CZK | |||
| 08.08.2025 | -617,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
LDA - oběd
|
LDA - oběd | ||||
| 04.08.2025 | -9 802,50 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada faktury č. 9125602012
|
0308 | 9125602012 | PDS - pronájem - doplatek | ||
| 01.08.2025 | -422,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 31.7.2025, částka 422.00 CZK
|
8146 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 31.7.2025, částka 422.00 CZK | |||
| 01.08.2025 | -2 347,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PILULKA LEKARNA PRAH, PRAHA 1, CZ, dne 30.7.2025, částka 2347.40 CZK
|
1852 | Nákup: PILULKA LEKARNA PRAH, PRAHA 1, CZ, dne 30.7.2025, částka 2347.40 CZK | |||
| 31.07.2025 | -851 900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada faktury č. 1434106250554
|
0308 | 4106250554 | 41062 | PDS - ubytování | |
| 28.07.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANDREA SÝKOROVÁ |
KAREL SYKORA
|
20250297 | ANDREA SÝKOROVÁ | ||
| 25.07.2025 | -154,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: regiojet.cz, Brno, CZ, dne 24.7.2025, částka 154.00 CZK
|
8146 | Nákup: regiojet.cz, Brno, CZ, dne 24.7.2025, částka 154.00 CZK | |||
| 25.07.2025 | -4 882,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 24.7.2025, částka 4882.00 CZK
|
8146 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 24.7.2025, částka 4882.00 CZK | |||
| 23.07.2025 | -119 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada faktury č. 2025028
|
2025028 | PDS - strava - doplatek | |||
| 23.07.2025 | 955 301,60 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Asociace debatních klubů, z.s. |
převod z EUR účtu
|
převod z EUR účtu | |||
| 23.07.2025 | -3 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada faktury č. 09/2025
|
82025 | NTC - pronájem - záloha | |||
| 23.07.2025 | -40 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada faktury č. 1252025
|
0308 | 1252025 | PDS 2025 - pronájem | ||
| 23.07.2025 | 25 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OLOMOUCKÝ KRAJ | 0558 | 9 | 0 | OLOMOUCKÝ KRAJ | |
| 21.07.2025 | -1 041,13 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, OPENAI.COM, US, dne 20.7.2025, částka 48.00 USD
|
8146 | Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, OPENAI.COM, US, dne 20.7.2025, částka 48.00 USD | |||
| 18.07.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | prof. MILOSLAV PLESK |
Poplatek za účast - Bivoj Xaver Pleskot (Debatní akademie)
|
20250283 | prof. MILOSLAV PLESK | ||
| 18.07.2025 | -4 150,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ADK - zálohy
|
977038 | kancelář - zálohové platby | |||
| 17.07.2025 | -13 962,69 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AGODA.COM HOTEL TERR, Internet, DE, dne 13.7.2025, částka 550.62 EUR
|
1852 | Nákup: AGODA.COM HOTEL TERR, Internet, DE, dne 13.7.2025, částka 550.62 EUR | |||
| 16.07.2025 | -77,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 11000, Praha, CZ, dne 15.7.2025, částka 77.00 CZK
|
1852 | Nákup: Ceska posta 11000, Praha, CZ, dne 15.7.2025, částka 77.00 CZK | |||
| 16.07.2025 | 2 444,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Městská část Praha 3 |
0225510205 ASOCIACE DEBATNICH KLUBU
|
0000 | 225510205 | 0 | Městská část Praha 3 |
| 15.07.2025 | -245,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BOLT.EUO2507141445, Tallinn, EE, dne 14.7.2025, částka 245.00 CZK
|
1852 | Nákup: BOLT.EUO2507141445, Tallinn, EE, dne 14.7.2025, částka 245.00 CZK | |||
| 15.07.2025 | -1 460,48 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Nemocnice Na Frantisku -, Praha 1, CZ, dne 14.7.2025, částka 1460.48 CZK
|
1852 | Nákup: Nemocnice Na Frantisku -, Praha 1, CZ, dne 14.7.2025, částka 1460.48 CZK | |||
| 15.07.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Novák Martin |
VIKTOR NOVAK
|
0000 | 20250284 | Novák Martin | |
| 15.07.2025 | -30,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Operator ICT - Aplika, Praha 7, CZ, dne 14.7.2025, částka 30.00 CZK
|
8146 | Nákup: Operator ICT - Aplika, Praha 7, CZ, dne 14.7.2025, částka 30.00 CZK | |||
| 15.07.2025 | -8 804,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Odd. pece o samoplatc, Praha 5, CZ, dne 14.7.2025, částka 8804.00 CZK
|
1852 | Nákup: Odd. pece o samoplatc, Praha 5, CZ, dne 14.7.2025, částka 8804.00 CZK | |||
| 15.07.2025 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada faktury č. 81045953
|
81045953 | PDS 2025 - zdravotnická pomox | |||
| 15.07.2025 | -1 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada faktury č. FV25189
|
0308 | 25189 | kancelář - internet Q3/2025 | ||
| 15.07.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dagmar Požárová |
HANA POZAROVA
|
20250287 | Dagmar Požárová |