Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2100403113 / 2010
Majitel účtu:
Asociace debatních klubů, z.s.
Název účtu:
Asociace debatních klubů, o.s.
| Stav k: 23.06.26 | Stav k: 23.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 362 419,21 CZK | 1 010 599,85 CZK | 1 432 920,90 CZK | -784 740,26 CZK | 648 180,64 CZK | 1 010 599,85 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.26 | -654,58 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, OPENAI.COM, US, dne 20.7.2026, částka 30.00 USD
|
8146 | Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, OPENAI.COM, US, dne 20.7.2026, částka 30.00 USD | |||
| 20.07.26 | -3 711,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *SEVT.CZ, PRAHA, CZ, dne 19.7.2026, částka 3711.00 CZK
|
1852 | Nákup: GOPAY *SEVT.CZ, PRAHA, CZ, dne 19.7.2026, částka 3711.00 CZK | |||
| 20.07.26 | -2 060,63 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *FORPSI.COM, KTIS, CZ, dne 18.7.2026, částka 2060.63 CZK
|
8146 | Nákup: GOPAY *FORPSI.COM, KTIS, CZ, dne 18.7.2026, částka 2060.63 CZK | |||
| 20.07.26 | -842,16 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *FORPSI.COM, KTIS, CZ, dne 18.7.2026, částka 842.16 CZK
|
8146 | Nákup: GOPAY *FORPSI.COM, KTIS, CZ, dne 18.7.2026, částka 842.16 CZK | |||
| 18.07.26 | -4 150,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ADK - zálohy
|
977038 | kancelář - zálohové platby | |||
| 17.07.26 | -87,21 CZK | Karetní transakce |
Nákup: African Debate Academy, https://payst, KE, dne 14.7.2026, částka 4.00 USD
|
8146 | Nákup: African Debate Academy, https://payst, KE, dne 14.7.2026, částka 4.00 USD | |||
| 17.07.26 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OBEC CHVALČOV |
VPS 19,2026Asociace debatnich klubu
|
0000 | 17072026 | 0 | OBEC CHVALČOV |
| 16.07.26 | -850,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 06/2026
|
0138 | 202606 | Škarková - mzdy | ||
| 16.07.26 | -850,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 06/2026
|
0138 | 202606 | Pham - mzdy | ||
| 16.07.26 | -850,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 06/2026
|
0138 | 202606 | Okruhlica - mzdy | ||
| 16.07.26 | -850,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Asociace debatních klubů, z.s. - 06/2026
|
0138 | 202606 | Piech - mzdy | ||
| 16.07.26 | -850,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 06/2026
|
0138 | 202606 | Teplanská - mzdy | ||
| 16.07.26 | -750,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 06/2026
|
1148 | 69058041 | DPP - srážková daň | ||
| 16.07.26 | -2 160,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 06/2026
|
0138 | 202606 | Piáčková - mzdy | ||
| 16.07.26 | -1 817,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 06/2026
|
3558 | 69058041 | zaměstnanci - pojištění | ||
| 16.07.26 | -14 144,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 06/2026
|
0138 | 202606 | Vaňková - mzdy | ||
| 16.07.26 | -5 872,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 06/2026
|
0138 | 202606 | Pospíšilová - mzdy | ||
| 16.07.26 | -40 958,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 06/2026
|
0138 | 202606 | Lacinová - mzdy | ||
| 16.07.26 | -41 014,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 06/2026
|
0138 | 202606 | Soukup - mzdy | ||
| 16.07.26 | -7 072,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 06/2026
|
0558 | 6905804100 | zaměstnanci - ZP | ||
| 16.07.26 | -10 303,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 06/2026
|
0558 | 6905804100 | zaměstnanci - ZP | ||
| 16.07.26 | -41 057,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 06/2026
|
0938 | 1116141092 | zaměstnanci - PSSZ | ||
| 16.07.26 | -11 780,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 06/2026
|
1148 | 69058041 | zaměstnanci - daně | ||
| 16.07.26 | -157 187,90 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada faktury č. 2026076
|
2026076 | PDS - strava - doplatek | |||
| 16.07.26 | 1 173 965,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Asociace debatních klubů, z.s. |
převod z EUR účtu
|
převod z EUR účtu | |||
| 14.07.26 | -684,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SROVNEJTO.CZ/, PRAHA 8 KARL, CZ, dne 13.7.2026, částka 684.00 CZK
|
8146 | Nákup: SROVNEJTO.CZ/, PRAHA 8 KARL, CZ, dne 13.7.2026, částka 684.00 CZK | |||
| 13.07.26 | -759,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ANGELATO BREVNOV, PRAHA 6, CZ, dne 12.7.2026, částka 759.00 CZK
|
1852 | Nákup: ANGELATO BREVNOV, PRAHA 6, CZ, dne 12.7.2026, částka 759.00 CZK | |||
| 13.07.26 | -7 023,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PICCOLO MONDO, Belohorska, CZ, dne 12.7.2026, částka 7023.00 CZK
|
8146 | Nákup: PICCOLO MONDO, Belohorska, CZ, dne 12.7.2026, částka 7023.00 CZK | |||
| 13.07.26 | -6 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSOB 4043 PRAHA 6, Praha 6 Petri, CZ, dne 12.7.2026, částka 6000.00 CZK
|
8146 | Výběr z bankomatu: CSOB 4043 PRAHA 6, Praha 6 Petri, CZ, dne 12.7.2026, částka 6000.00 CZK | |||
| 13.07.26 | -1 571,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COPY GENERAL PHA 1, Praha 1, CZ, dne 12.7.2026, částka 1571.20 CZK
|
1852 | Nákup: COPY GENERAL PHA 1, Praha 1, CZ, dne 12.7.2026, částka 1571.20 CZK | |||
| 13.07.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JÁCHYM HOŘEJŠ |
Dar
|
JÁCHYM HOŘEJŠ | |||
| 11.07.26 | -1 799,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BAMBULE FLORA 130, PRAHA, CZ, dne 10.7.2026, částka 1799.70 CZK
|
1852 | Nákup: BAMBULE FLORA 130, PRAHA, CZ, dne 10.7.2026, částka 1799.70 CZK | |||
| 10.07.26 | -1 363,49 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOZIO.COM +18559805669, MOZIO.COM, US, dne 9.7.2026, částka 1363.49 CZK
|
8146 | Nákup: MOZIO.COM +18559805669, MOZIO.COM, US, dne 9.7.2026, částka 1363.49 CZK | |||
| 10.07.26 | -347,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Na Petrinach 55, Praha - Petri, CZ, dne 9.7.2026, částka 347.80 CZK
|
1852 | Nákup: Billa Na Petrinach 55, Praha - Petri, CZ, dne 9.7.2026, částka 347.80 CZK | |||
| 10.07.26 | -40 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ADK - záloha
|
PDS - strava - záloha | ||||
| 09.07.26 | -591,87 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOZIO.COM +18559805669, MOZIO.COM, US, dne 8.7.2026, částka 591.87 CZK
|
8146 | Nákup: MOZIO.COM +18559805669, MOZIO.COM, US, dne 8.7.2026, částka 591.87 CZK | |||
| 09.07.26 | -33 674,61 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AGODA.COM, Internet, DE, dne 4.7.2026, částka 33674.61 CZK
|
8146 | Nákup: AGODA.COM, Internet, DE, dne 4.7.2026, částka 33674.61 CZK | |||
| 09.07.26 | -745,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VLAJKY24.CZ, PRAHA, CZ, dne 8.7.2026, částka 745.00 CZK
|
8146 | Nákup: VLAJKY24.CZ, PRAHA, CZ, dne 8.7.2026, částka 745.00 CZK | |||
| 08.07.26 | -765,98 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ECITIZEN, NAIROBI, KE, dne 6.7.2026, částka 35.00 USD
|
8146 | Nákup: ECITIZEN, NAIROBI, KE, dne 6.7.2026, částka 35.00 USD | |||
| 08.07.26 | -500,00 CZK | Poplatek | ||||||
| 08.07.26 | -52 524,29 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
Czech Debate Association
|
WSDC - výlet | ||||
| 08.07.26 | -82 750,68 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka 0069/3/NNO/2025
|
6932025 | MŠMT NNO - vrácení části dotace za rok 2025 | |||
| 08.07.26 | -40 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada faktury č. 1372026
|
0308 | 1372026 | PDS - pronájem | ||
| 08.07.26 | 235 355,90 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Asociace debatních klubů, z.s. |
převod z EUR účtu
|
převod z EUR účtu | |||
| 08.07.26 | -1 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada faktury č. FV26199
|
0308 | 26199 | kancelář - internet Q3 | ||
| 07.07.26 | -189,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz, Prague, CZ, dne 6.7.2026, částka 189.00 CZK
|
8146 | Nákup: Alza.cz, Prague, CZ, dne 6.7.2026, částka 189.00 CZK | |||
| 07.07.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GALERIE UMĚNÍ KARLOV | 0308 | 20260294 | GALERIE UMĚNÍ KARLOV | ||
| 06.07.26 | -14 783,26 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 06, Praha 5, CZ, dne 5.7.2026, částka 14783.26 CZK
|
8146 | Nákup: Makro 06, Praha 5, CZ, dne 5.7.2026, částka 14783.26 CZK | |||
| 06.07.26 | -80 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ADK - záloha
|
PDS - strava - záloha | ||||
| 04.07.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLA IKIFULE |
CHRISTIAN IKIFULE
|
20260264 | PAVLA IKIFULE | ||
| 04.07.26 | -3 816,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Flix SE, Berlin, DE, dne 2.7.2026, částka 3816.00 CZK
|
8146 | Nákup: Flix SE, Berlin, DE, dne 2.7.2026, částka 3816.00 CZK | |||
| 03.07.26 | -4 464,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 2.7.2026, částka 4464.00 CZK
|
8146 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 2.7.2026, částka 4464.00 CZK | |||
| 03.07.26 | -3 523,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RYANAIR 000000MUUS3S0, DUBLIN, IE, dne 1.7.2026, částka 3523.80 CZK
|
8146 | Nákup: RYANAIR 000000MUUS3S0, DUBLIN, IE, dne 1.7.2026, částka 3523.80 CZK | |||
| 02.07.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dočkalová Kateřina |
Dočkalová Anna
|
0000 | 20260259 | Dočkalová Kateřina | |
| 02.07.26 | -424,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 1.7.2026, částka 424.00 CZK
|
8146 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 1.7.2026, částka 424.00 CZK | |||
| 02.07.26 | -223,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Flix SE, Berlin, DE, dne 30.6.2026, částka 223.00 CZK
|
8146 | Nákup: Flix SE, Berlin, DE, dne 30.6.2026, částka 223.00 CZK | |||
| 01.07.26 | -13 157,41 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DB Vertrieb GmbH, 786302596174, DE, dne 30.6.2026, částka 527.45 EUR
|
8146 | Nákup: DB Vertrieb GmbH, 786302596174, DE, dne 30.6.2026, částka 527.45 EUR | |||
| 01.07.26 | -9 728,43 CZK | Karetní transakce |
Nákup: European Sleeper Explo, 0031302035833, NL, dne 30.6.2026, částka 389.99 EUR
|
8146 | Nákup: European Sleeper Explo, 0031302035833, NL, dne 30.6.2026, částka 389.99 EUR | |||
| 01.07.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PHAM THI THU HIEN |
Helena Huyen Trang Pham platit za Letni debatni 27/7-2/8 v Drahonin
|
20260267 | PHAM THI THU HIEN | ||
| 01.07.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. MOJMÍR DOČEKAL, |
MOJMIR DOCEKAL
|
20260260 | Mgr. MOJMÍR DOČEKAL, | ||
| 01.07.26 | -4 482,98 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ECITIZEN, NAIROBI, KE, dne 28.6.2026, částka 205.00 USD
|
8146 | Nákup: ECITIZEN, NAIROBI, KE, dne 28.6.2026, částka 205.00 USD | |||
| 01.07.26 | -1 508,91 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ECITIZEN, NAIROBI, KE, dne 28.6.2026, částka 69.00 USD
|
8146 | Nákup: ECITIZEN, NAIROBI, KE, dne 28.6.2026, částka 69.00 USD | |||
| 30.06.26 | -4 309,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada objednávky č. 20261658
|
20261658 | WSDC - doplňky | |||
| 30.06.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. RICHARD PAVLÍK |
VERONIKA PAVLIKOVA
|
20260257 | Ing. RICHARD PAVLÍK | ||
| 28.06.26 | -628,14 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 4510, ROZNOV POD RA, CZ, dne 27.6.2026, částka 628.14 CZK
|
1852 | Nákup: KAUFLAND CZ 4510, ROZNOV POD RA, CZ, dne 27.6.2026, částka 628.14 CZK | |||
| 28.06.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pospíšilová Eva |
Dar
|
0000 | Pospíšilová Eva | ||
| 27.06.26 | -7 225,23 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 4510, ROZNOV POD RA, CZ, dne 26.6.2026, částka 7225.23 CZK
|
1852 | Nákup: KAUFLAND CZ 4510, ROZNOV POD RA, CZ, dne 26.6.2026, částka 7225.23 CZK | |||
| 26.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KRKONOŠSKÉ GYMNÁZIUM |
KRKONOSSKE GYMNAZIUM A STREDNI ODBORNA SKOLA
|
20260295 | KRKONOŠSKÉ GYMNÁZIUM | ||
| 26.06.26 | -13 027,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka 0030/10/SOU/2025
|
30102025 | WSDC - vrácení části dotace za rok 2025 | |||
| 26.06.26 | -479,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada zálohové faktury č. 20252009
|
013750 | PDS - poháry |