Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2100403113 / 2010
Majitel účtu:
Asociace debatních klubů, z.s.
Název účtu:
Asociace debatních klubů, o.s.
| Stav k: 31.07.2025 | Stav k: 31.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 132 732,17 CZK | 205 103,76 CZK | 485 796,00 CZK | -1 413 424,41 CZK | -927 628,41 CZK | 205 103,76 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Handl František |
BARBORA HANDLOVA
|
0000 | 20250325 | Handl František | |
| 30.08.2025 | -4 455,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
QR
|
22222 | obecné - grilování rozhodčích | |||
| 29.08.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klára Hájková | 20250336 | Klára Hájková | |||
| 29.08.2025 | -347,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: regiojet.cz, Brno, CZ, dne 28.8.2025, částka 347.00 CZK
|
8146 | Nákup: regiojet.cz, Brno, CZ, dne 28.8.2025, částka 347.00 CZK | |||
| 29.08.2025 | -2 543,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 28.8.2025, částka 2543.00 CZK
|
8146 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 28.8.2025, částka 2543.00 CZK | |||
| 27.08.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GYMNÁZIUM BENEŠOV | 0000 | 20250329 | 0 | GYMNÁZIUM BENEŠOV | |
| 27.08.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GYMNÁZIUM, ZÁKLADNÍ | 0308 | 20250307 | 0 | GYMNÁZIUM, ZÁKLADNÍ | |
| 27.08.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. PAVLA DOMANSKÁ | 20250316 | Ing. PAVLA DOMANSKÁ | |||
| 26.08.2025 | -2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada faktury č. FV25202
|
0308 | 25202 | obecné - pronájem | ||
| 26.08.2025 | -2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada faktury č. FV25203
|
0308 | 25203 | obecné - pronájem | ||
| 26.08.2025 | -2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada faktury č. FV25201
|
0308 | 25201 | obecné - pronájem | ||
| 25.08.2025 | -451,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MCDONALDS OSICE, OSICE, CZ, dne 24.8.2025, částka 451.00 CZK
|
8146 | Nákup: MCDONALDS OSICE, OSICE, CZ, dne 24.8.2025, částka 451.00 CZK | |||
| 25.08.2025 | -510,93 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MCDONALDS 362 OLESNICA-, OLESNICA, PL, dne 24.8.2025, částka 86.20 PLN
|
8146 | Nákup: MCDONALDS 362 OLESNICA-, OLESNICA, PL, dne 24.8.2025, částka 86.20 PLN | |||
| 25.08.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BOJKO DAVID |
DAVID BOJKO
|
20250311 | BOJKO DAVID | ||
| 25.08.2025 | -603,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
náhrada výdajů
|
202508013 | ČsLDA - materiál | |||
| 25.08.2025 | -9 074,57 CZK | Okamžitá odchozí platba |
náhrada výdajů
|
202508012 | ČsLDA - logistika | |||
| 23.08.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL ZELLINGER |
PAVEL ZELLINGER
|
20250312 | PAVEL ZELLINGER | ||
| 23.08.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Chajda Kryštof | 0000 | 20250314 | Chajda Kryštof | ||
| 21.08.2025 | -1 043,35 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, OPENAI.COM, US, dne 20.8.2025, částka 48.00 USD
|
8146 | Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, OPENAI.COM, US, dne 20.8.2025, částka 48.00 USD | |||
| 21.08.2025 | -189,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MCDONALDS OSICE, OSICE, CZ, dne 20.8.2025, částka 189.00 CZK
|
8146 | Nákup: MCDONALDS OSICE, OSICE, CZ, dne 20.8.2025, částka 189.00 CZK | |||
| 20.08.2025 | -248,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 19.8.2025, částka 248.00 CZK
|
8146 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 19.8.2025, částka 248.00 CZK | |||
| 20.08.2025 | -328,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 19.8.2025, částka 328.00 CZK
|
8146 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 19.8.2025, částka 328.00 CZK | |||
| 20.08.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BENJAMÍN ORLOVÁ, Z. |
BENJAMIN ORLOVA Z S
|
20250308 | BENJAMÍN ORLOVÁ, Z. | ||
| 19.08.2025 | -52,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alfa Pc s.r.o., Praha 1, CZ, dne 18.8.2025, částka 52.00 CZK
|
8146 | Nákup: Alfa Pc s.r.o., Praha 1, CZ, dne 18.8.2025, částka 52.00 CZK | |||
| 19.08.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Ponížil | 20250309 | Martin Ponížil | |||
| 18.08.2025 | -913,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MCDONALDS VACLAVSKE NA, PRAHA 1, CZ, dne 16.8.2025, částka 913.00 CZK
|
8146 | Nákup: MCDONALDS VACLAVSKE NA, PRAHA 1, CZ, dne 16.8.2025, částka 913.00 CZK | |||
| 18.08.2025 | -890,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MCDONALDS VACLAVSKE NA, PRAHA 1, CZ, dne 16.8.2025, částka 890.00 CZK
|
8146 | Nákup: MCDONALDS VACLAVSKE NA, PRAHA 1, CZ, dne 16.8.2025, částka 890.00 CZK | |||
| 18.08.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Ponížil |
PONIZILMARTIN
|
20250306 | Martin Ponížil | ||
| 18.08.2025 | -4 150,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ADK - zálohy
|
977038 | kancelář - zálohové platby | |||
| 16.08.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomášková Dana |
EVA TOMASKOVA
|
0000 | 20250305 | Tomášková Dana | |
| 15.08.2025 | -368 730,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada faktury č. 26/2025-1
|
2620251 | ČsLDA - ubytování, strava, pronájem | |||
| 13.08.2025 | -2 025,54 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *FORPSI.COM, KTIS, CZ, dne 12.8.2025, částka 2025.54 CZK
|
8146 | Nákup: GOPAY *FORPSI.COM, KTIS, CZ, dne 12.8.2025, částka 2025.54 CZK | |||
| 13.08.2025 | -658,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FLIXBUS.COM, Berlin, DE, dne 11.8.2025, částka 658.00 CZK
|
8146 | Nákup: FLIXBUS.COM, Berlin, DE, dne 11.8.2025, částka 658.00 CZK | |||
| 13.08.2025 | -6 210,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 07/2025
|
0558 | 6905804100 | zaměstnanci - ZP | ||
| 13.08.2025 | -31 900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 07/2025
|
0938 | 1116141092 | zaměstnanci - PSSZ | ||
| 13.08.2025 | -7 460,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 07/2025
|
1148 | 69058041 | zaměstnanci - daně | ||
| 13.08.2025 | -30 462,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 07/2025
|
0138 | 202507 | Lacinová - mzdy | ||
| 13.08.2025 | -30 462,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 07/2025
|
0138 | 202507 | Soukup - mzdy | ||
| 13.08.2025 | -2 160,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 07/2025
|
0558 | 6905804100 | zaměstnanci - ZP | ||
| 13.08.2025 | -5 130,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 07/2025
|
0558 | 6905804100 | zaměstnanci - ZP | ||
| 13.08.2025 | -3 240,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 07/2025
|
0138 | 202507 | Piáčková - mzdy | ||
| 13.08.2025 | -14 144,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 07/2025
|
0138 | 202507 | Hlaváček - mzdy | ||
| 13.08.2025 | -5 872,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 07/2025
|
0138 | 202507 | Pospíšilová - mzdy | ||
| 13.08.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JÁCHYM HOŘEJŠ |
Dar
|
JÁCHYM HOŘEJŠ | |||
| 12.08.2025 | -800,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *PUBLICGRILLS.COM, PRAHA 9, CZ, dne 11.8.2025, částka 800.00 CZK
|
8146 | Nákup: GOPAY *PUBLICGRILLS.COM, PRAHA 9, CZ, dne 11.8.2025, částka 800.00 CZK | |||
| 11.08.2025 | 474 196,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Asociace debatních klubů, z.s. |
převod z EUR účtu
|
převod z EUR účtu | |||
| 11.08.2025 | -200,00 CZK | Poplatek | ||||||
| 11.08.2025 | -4 791,62 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
Czech Debate Association - 3 teams
|
Imperial Online - startovné | ||||
| 10.08.2025 | -628,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 9.8.2025, částka 628.00 CZK
|
8146 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 9.8.2025, částka 628.00 CZK | |||
| 08.08.2025 | -1 664,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, TISNOV, CZ, dne 7.8.2025, částka 1664.00 CZK
|
8146 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, TISNOV, CZ, dne 7.8.2025, částka 1664.00 CZK | |||
| 08.08.2025 | -617,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
LDA - oběd
|
LDA - oběd | ||||
| 04.08.2025 | -9 802,50 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada faktury č. 9125602012
|
0308 | 9125602012 | PDS - pronájem - doplatek | ||
| 01.08.2025 | -422,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 31.7.2025, částka 422.00 CZK
|
8146 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 31.7.2025, částka 422.00 CZK | |||
| 01.08.2025 | -2 347,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PILULKA LEKARNA PRAH, PRAHA 1, CZ, dne 30.7.2025, částka 2347.40 CZK
|
1852 | Nákup: PILULKA LEKARNA PRAH, PRAHA 1, CZ, dne 30.7.2025, částka 2347.40 CZK | |||
| 31.07.2025 | -851 900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada faktury č. 1434106250554
|
0308 | 4106250554 | 41062 | PDS - ubytování |