Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2100403113 / 2010
Majitel účtu:
Asociace debatních klubů, z.s.
Název účtu:
Asociace debatních klubů, o.s.
| Stav k: 17.08.2025 | Stav k: 17.09.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 226 352,11 CZK | 83 253,38 CZK | 41 018,00 CZK | -184 116,73 CZK | -143 098,73 CZK | 83 253,38 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pozdník Jan Jaroslav | 0000 | 20250366 | Pozdník Jan Jaroslav | ||
| 16.09.2025 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Texl, Lukáš | 20250364 | ||||
| 16.09.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Patrik Kadlec | 20250362 | Patrik Kadlec | |||
| 16.09.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LADISLAVA HAVLOVÁ | 20250361 | LADISLAVA HAVLOVÁ | |||
| 16.09.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Teplanská |
TEREZA TEPLANSKA
|
20250353 | Tereza Teplanská | ||
| 16.09.2025 | -3 550,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada faktury č. 10/2025
|
82025 | NTC - pronájem | |||
| 15.09.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RUTKAYOVÁ VĚRA |
KLARARUTKAYOVAAGMAILCOM
|
20250359 | RUTKAYOVÁ VĚRA | ||
| 15.09.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JARMILA FUČÍKOVÁ |
JARMILA FUCIKOVA
|
0000 | 0020250358 | 0000000000 | JARMILA FUČÍKOVÁ |
| 15.09.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KRYŠTOF OLŠA |
KRYSTOF OLSA
|
20250346 | KRYŠTOF OLŠA | ||
| 15.09.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DRAHOMÍRA LORENCOVÁ |
Josefína a Magdalena Lorencovy, Školení debatérů
|
20250347 | 20250347 | DRAHOMÍRA LORENCOVÁ | |
| 14.09.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MATĚJ HARAŠTA |
Matěj Harašta platba
|
20250357 | MATĚJ HARAŠTA | ||
| 13.09.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šmejkal Jakub | 0000 | 20250356 | Šmejkal Jakub | ||
| 13.09.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BENEŠOVÁ LENKA | 20250354 | BENEŠOVÁ LENKA | |||
| 13.09.2025 | 452,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 1.9.2025, částka 452.00 CZK
|
8146 | Kredit: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 1.9.2025, částka 452.00 CZK | |||
| 13.09.2025 | 527,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 1.9.2025, částka 527.00 CZK
|
8146 | Kredit: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 1.9.2025, částka 527.00 CZK | |||
| 13.09.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Schmidová Jana |
JANA SCHMIDOVA
|
0000 | 20250320 | Schmidová Jana | |
| 12.09.2025 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stoklasová, Hana |
KRYSTOF SAFR
|
20250322 | KRYSTOF SAFR | ||
| 12.09.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zetek Vít |
RENATA DANISOVA
|
0000 | 20250327 | Zetek Vít | |
| 12.09.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zetek Vít |
VIT ZETEK
|
0000 | 20250326 | Zetek Vít | |
| 12.09.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dagmar Požárová |
YURIJ POZAR
|
20250317 | Dagmar Požárová | ||
| 12.09.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JÁCHYM HOŘEJŠ |
Dar
|
JÁCHYM HOŘEJŠ | |||
| 11.09.2025 | -7 445,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 08/2025
|
1148 | 69058041 | zaměstnanci - daně | ||
| 11.09.2025 | -31 835,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 08/2025
|
0938 | 1116141092 | zaměstnanci - PSSZ | ||
| 11.09.2025 | -150,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 08/2025
|
1148 | 69058041 | DPP - srážková daň | ||
| 11.09.2025 | -6 198,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 08/2025
|
0558 | 6905804100 | zaměstnanci - ZP | ||
| 11.09.2025 | -5 872,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 08/2025
|
0138 | 202508 | Pospíšilová - mzdy | ||
| 11.09.2025 | -14 144,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 08/2025
|
0138 | 202508 | Hlaváček - mzdy | ||
| 11.09.2025 | -3 240,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 08/2025
|
0138 | 202508 | Piáčková - mzdy | ||
| 11.09.2025 | -850,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Asociace debatních klubů, z.s. - 08/2025
|
0138 | 202508 | Zádrapová - mzdy | ||
| 11.09.2025 | -2 160,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 08/2025
|
0558 | 6905804100 | zaměstnanci - ZP | ||
| 11.09.2025 | -5 115,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 08/2025
|
0558 | 6905804100 | zaměstnanci - ZP | ||
| 11.09.2025 | -30 372,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 08/2025
|
0138 | 202508 | Soukup - mzdy | ||
| 11.09.2025 | -30 383,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 08/2025
|
0138 | 202508 | Lacinová - mzdy | ||
| 10.09.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRKONOŠSKÉ GYMNÁZIUM | 0008 | 20250313 | 0 | KRKONOŠSKÉ GYMNÁZIUM | |
| 10.09.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRKONOŠSKÉ GYMNÁZIUM | 0008 | 20250331 | 0 | KRKONOŠSKÉ GYMNÁZIUM | |
| 08.09.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ambrozková Markéta | 0000 | 20250351 | Ambrozková Markéta | ||
| 08.09.2025 | -828,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 7.9.2025, částka 828.00 CZK
|
8146 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 7.9.2025, částka 828.00 CZK | |||
| 08.09.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. KRISTÝNA STROMK |
DAVID BOJKO
|
20250323 | Mgr. KRISTÝNA STROMK | ||
| 08.09.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. Jakub Faryad | 20250348 | Bc. Jakub Faryad | |||
| 07.09.2025 | -39,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: regiojet.cz, Brno, CZ, dne 6.9.2025, částka 39.00 CZK
|
8146 | Nákup: regiojet.cz, Brno, CZ, dne 6.9.2025, částka 39.00 CZK | |||
| 07.09.2025 | -436,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 6.9.2025, částka 436.00 CZK
|
8146 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 6.9.2025, částka 436.00 CZK | |||
| 05.09.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOŘICKÉ GYMNÁZIUM | 0308 | 20250345 | 0 | HOŘICKÉ GYMNÁZIUM | |
| 04.09.2025 | 139,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: regiojet.cz, Brno, CZ, dne 3.9.2025, částka 139.00 CZK
|
8146 | Kredit: regiojet.cz, Brno, CZ, dne 3.9.2025, částka 139.00 CZK | |||
| 04.09.2025 | -349,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *HOSPODSKYKVIZ.CZ, BUKOVINKA, CZ, dne 3.9.2025, částka 349.00 CZK
|
8146 | Nákup: GOPAY *HOSPODSKYKVIZ.CZ, BUKOVINKA, CZ, dne 3.9.2025, částka 349.00 CZK | |||
| 03.09.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šimon Churý |
TOMAS CHURY
|
20250318 | Šimon Churý | ||
| 03.09.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tadeáš Těhan |
Tadeáš Těhan - Školení debatování
|
20250343 | Tadeáš Těhan | ||
| 03.09.2025 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Základní škola Srdcovka | 20250332 | ||||
| 03.09.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Okruhlica | 20250342 | Jakub Okruhlica | |||
| 02.09.2025 | -4 801,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 1.9.2025, částka 4801.00 CZK
|
8146 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 1.9.2025, částka 4801.00 CZK | |||
| 01.09.2025 | -1 231,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BAR RESTAURANT ZAGRE, BRNO, CZ, dne 30.8.2025, částka 1231.00 CZK
|
8146 | Nákup: BAR RESTAURANT ZAGRE, BRNO, CZ, dne 30.8.2025, částka 1231.00 CZK | |||
| 01.09.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZS A MS CHYNE |
FAP 25-001-00449
|
20250310 | ZS A MS CHYNE | ||
| 01.09.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Radek Žampach |
Babice, 26.-28. září 2025
|
20250338 | Ing. Radek Žampach | ||
| 31.08.2025 | -3 320,38 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, BRNO, CZ, dne 30.8.2025, částka 3320.38 CZK
|
8146 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, BRNO, CZ, dne 30.8.2025, částka 3320.38 CZK | |||
| 31.08.2025 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VLADIMÍR CETL |
Jan Cetl, Barbora Handlová, Zuzana Stachovská, tým Louboutins
|
20250340 | VLADIMÍR CETL | ||
| 31.08.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Handl František |
BARBORA HANDLOVA
|
0000 | 20250325 | Handl František | |
| 30.08.2025 | -4 455,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
QR
|
22222 | obecné - grilování rozhodčích | |||
| 29.08.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klára Hájková | 20250336 | Klára Hájková | |||
| 29.08.2025 | -347,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: regiojet.cz, Brno, CZ, dne 28.8.2025, částka 347.00 CZK
|
8146 | Nákup: regiojet.cz, Brno, CZ, dne 28.8.2025, částka 347.00 CZK | |||
| 29.08.2025 | -2 543,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 28.8.2025, částka 2543.00 CZK
|
8146 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 28.8.2025, částka 2543.00 CZK | |||
| 27.08.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GYMNÁZIUM BENEŠOV | 0000 | 20250329 | 0 | GYMNÁZIUM BENEŠOV | |
| 27.08.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GYMNÁZIUM, ZÁKLADNÍ | 0308 | 20250307 | 0 | GYMNÁZIUM, ZÁKLADNÍ | |
| 27.08.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. PAVLA DOMANSKÁ | 20250316 | Ing. PAVLA DOMANSKÁ | |||
| 26.08.2025 | -2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada faktury č. FV25202
|
0308 | 25202 | obecné - pronájem | ||
| 26.08.2025 | -2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada faktury č. FV25203
|
0308 | 25203 | obecné - pronájem | ||
| 26.08.2025 | -2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada faktury č. FV25201
|
0308 | 25201 | obecné - pronájem | ||
| 25.08.2025 | -451,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MCDONALDS OSICE, OSICE, CZ, dne 24.8.2025, částka 451.00 CZK
|
8146 | Nákup: MCDONALDS OSICE, OSICE, CZ, dne 24.8.2025, částka 451.00 CZK | |||
| 25.08.2025 | -510,93 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MCDONALDS 362 OLESNICA-, OLESNICA, PL, dne 24.8.2025, částka 86.20 PLN
|
8146 | Nákup: MCDONALDS 362 OLESNICA-, OLESNICA, PL, dne 24.8.2025, částka 86.20 PLN | |||
| 25.08.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BOJKO DAVID |
DAVID BOJKO
|
20250311 | BOJKO DAVID | ||
| 25.08.2025 | -603,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
náhrada výdajů
|
202508013 | ČsLDA - materiál | |||
| 25.08.2025 | -9 074,57 CZK | Okamžitá odchozí platba |
náhrada výdajů
|
202508012 | ČsLDA - logistika | |||
| 23.08.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL ZELLINGER |
PAVEL ZELLINGER
|
20250312 | PAVEL ZELLINGER | ||
| 23.08.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Chajda Kryštof | 0000 | 20250314 | Chajda Kryštof | ||
| 21.08.2025 | -1 043,35 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, OPENAI.COM, US, dne 20.8.2025, částka 48.00 USD
|
8146 | Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, OPENAI.COM, US, dne 20.8.2025, částka 48.00 USD | |||
| 21.08.2025 | -189,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MCDONALDS OSICE, OSICE, CZ, dne 20.8.2025, částka 189.00 CZK
|
8146 | Nákup: MCDONALDS OSICE, OSICE, CZ, dne 20.8.2025, částka 189.00 CZK | |||
| 20.08.2025 | -248,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 19.8.2025, částka 248.00 CZK
|
8146 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 19.8.2025, částka 248.00 CZK | |||
| 20.08.2025 | -328,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 19.8.2025, částka 328.00 CZK
|
8146 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 19.8.2025, částka 328.00 CZK | |||
| 20.08.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BENJAMÍN ORLOVÁ, Z. |
BENJAMIN ORLOVA Z S
|
20250308 | BENJAMÍN ORLOVÁ, Z. | ||
| 19.08.2025 | -52,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alfa Pc s.r.o., Praha 1, CZ, dne 18.8.2025, částka 52.00 CZK
|
8146 | Nákup: Alfa Pc s.r.o., Praha 1, CZ, dne 18.8.2025, částka 52.00 CZK | |||
| 19.08.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Ponížil | 20250309 | Martin Ponížil | |||
| 18.08.2025 | -913,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MCDONALDS VACLAVSKE NA, PRAHA 1, CZ, dne 16.8.2025, částka 913.00 CZK
|
8146 | Nákup: MCDONALDS VACLAVSKE NA, PRAHA 1, CZ, dne 16.8.2025, částka 913.00 CZK | |||
| 18.08.2025 | -890,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MCDONALDS VACLAVSKE NA, PRAHA 1, CZ, dne 16.8.2025, částka 890.00 CZK
|
8146 | Nákup: MCDONALDS VACLAVSKE NA, PRAHA 1, CZ, dne 16.8.2025, částka 890.00 CZK | |||
| 18.08.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Ponížil |
PONIZILMARTIN
|
20250306 | Martin Ponížil | ||
| 18.08.2025 | -4 150,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ADK - zálohy
|
977038 | kancelář - zálohové platby |