Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2100403113 / 2010
Majitel účtu:
Asociace debatních klubů, z.s.
Název účtu:
Asociace debatních klubů, o.s.
| Stav k: 23.09.2025 | Stav k: 23.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 032,39 CZK | 89 538,19 CZK | 200 350,00 CZK | -220 844,20 CZK | -20 494,20 CZK | 89 538,19 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2025 | -25 830,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada faktury č. 12500044
|
12500044 | turnaj 10/2025 - strava | |||
| 22.10.2025 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VLADIMÍRA VARGOVÁ |
JAKUB VARGA
|
0000 | 0020250455 | 0000000000 | VLADIMÍRA VARGOVÁ |
| 22.10.2025 | -806,46 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada faktury č. 225-48877
|
22548877 | obecné - emailing | |||
| 22.10.2025 | 4 050,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Prague British Inter |
VSTUPNI POPLATEK NA DEBATNI TRIP VOPAVE (PLATI DETI), PZ: 25-10 DEBATE LIB
|
20250408 | Prague British Inter | ||
| 21.10.2025 | -1 034,38 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, OPENAI.COM, US, dne 20.10.2025, částka 48.00 USD
|
8146 | Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, OPENAI.COM, US, dne 20.10.2025, částka 48.00 USD | |||
| 21.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Luděk Michalik |
LUKAS MICHALIK
|
20250416 | Luděk Michalik | ||
| 20.10.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Ponížil |
MARTIN PONIZIL
|
20250435 | Martin Ponížil | ||
| 20.10.2025 | 12 050,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Spolek přátel Gymnáz | 0000 | 20250414 | Spolek přátel Gymnáz | ||
| 18.10.2025 | -4 150,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ADK - zálohy
|
977038 | kancelář - zálohové platby | |||
| 17.10.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šimon Durda |
SIMON DURDA
|
20250433 | Šimon Durda | ||
| 16.10.2025 | -847,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 15.10.2025, částka 847.00 CZK
|
8146 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 15.10.2025, částka 847.00 CZK | |||
| 16.10.2025 | -1 725,49 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DB Vertrieb GmbH, 465884659418, DE, dne 15.10.2025, částka 68.98 EUR
|
8146 | Nákup: DB Vertrieb GmbH, 465884659418, DE, dne 15.10.2025, částka 68.98 EUR | |||
| 16.10.2025 | -137,58 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DB Vertrieb GmbH, 216281747144, DE, dne 15.10.2025, částka 5.50 EUR
|
8146 | Nákup: DB Vertrieb GmbH, 216281747144, DE, dne 15.10.2025, částka 5.50 EUR | |||
| 16.10.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STOJANOVO GYMNAZIUM, |
ASOCIACE DEBATNICH KLUBU,
|
0000 | 20250429 | 0 | STOJANOVO GYMNAZIUM, |
| 16.10.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STOJANOVO GYMNAZIUM, |
ASOCIACE DEBATNICH KLUBU,
|
0000 | 20250426 | 0 | STOJANOVO GYMNAZIUM, |
| 15.10.2025 | -131,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Praha 8, CZ, dne 14.10.2025, částka 131.00 CZK
|
8146 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Praha 8, CZ, dne 14.10.2025, částka 131.00 CZK | |||
| 15.10.2025 | -334,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 14.10.2025, částka 334.00 CZK
|
8146 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 14.10.2025, částka 334.00 CZK | |||
| 15.10.2025 | 6 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JCMM, Z. S. P. O. |
Platba FP c.dok. F2500317 Asociacedebatnich klubu
|
0308 | 20250409 | 0 | JCMM, Z. S. P. O. |
| 14.10.2025 | 3 050,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Arcibiskupské gymnáz |
Asociace debatních klubů, z.s.
|
0308 | 20250427 | 0 | Arcibiskupské gymnáz |
| 14.10.2025 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FORMÁNKOVÁ EVA |
EVA FORMANKOVA
|
20250432 | FORMÁNKOVÁ EVA | ||
| 14.10.2025 | 5 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARBORA LACINOVÁ |
MENSA GYMNAZIUM OPS
|
20250423 | BARBORA LACINOVÁ | ||
| 14.10.2025 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZ | 0000 | 20250396 | 0 | ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZ | |
| 13.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠÁRKA ŠNEIDEROVÁ |
Platba Libor Šneider
|
20250420 | ŠÁRKA ŠNEIDEROVÁ | ||
| 13.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hrabina Aleš |
ADELA HRABINOVA
|
0000 | 20250417 | Hrabina Aleš | |
| 13.10.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JÁCHYM HOŘEJŠ |
Dar
|
JÁCHYM HOŘEJŠ | |||
| 12.10.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Luisa Anna Hofmanová | 20250430 | Luisa Anna Hofmanová | |||
| 11.10.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eliška Mačí |
Eliška Mačí
|
20250428 | Eliška Mačí | ||
| 10.10.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VIKTORIE PATÓCSOVÁ | 20250424 | VIKTORIE PATÓCSOVÁ | |||
| 10.10.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VIKTORIE PATÓCSOVÁ | 20250425 | VIKTORIE PATÓCSOVÁ | |||
| 10.10.2025 | -9,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FLIXBUS.COM, Berlin, DE, dne 8.10.2025, částka 9.00 CZK
|
8146 | Nákup: FLIXBUS.COM, Berlin, DE, dne 8.10.2025, částka 9.00 CZK | |||
| 10.10.2025 | -5 361,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FLIXBUS.COM, Berlin, DE, dne 8.10.2025, částka 5361.00 CZK
|
8146 | Nákup: FLIXBUS.COM, Berlin, DE, dne 8.10.2025, částka 5361.00 CZK | |||
| 10.10.2025 | -4 001,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FLIXBUS.COM, Berlin, DE, dne 8.10.2025, částka 4001.00 CZK
|
8146 | Nákup: FLIXBUS.COM, Berlin, DE, dne 8.10.2025, částka 4001.00 CZK | |||
| 10.10.2025 | 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA OLŠOVÁ |
KRYSTOF OLSA
|
20250421 | LENKA OLŠOVÁ | ||
| 10.10.2025 | -756,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
náhrada výdajů
|
202507009 | PDS 2025 - doprava | |||
| 10.10.2025 | -545,10 CZK | Okamžitá odchozí platba |
náhrada výdajů
|
202507010 | PDS - lékařská prohlídka | |||
| 10.10.2025 | -574,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
náhrada výdajů
|
202508001 | ČsLDA - doprava | |||
| 10.10.2025 | -418,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
náhrada výdajů
|
202508002 | ČsLDA - doprava | |||
| 10.10.2025 | -440,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
náhrada výdajů
|
202508003 | ČsLDA - doprava | |||
| 10.10.2025 | -554,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
náhrada výdajů
|
202508004 | ČsLDA - doprava | |||
| 10.10.2025 | -314,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
náhrada výdajů
|
202508005 | ČsLDA - doprava | |||
| 10.10.2025 | -423,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
náhrada výdajů
|
202508006 | ČsLDA - doprava | |||
| 10.10.2025 | -1 486,34 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
náhrada výdajů
|
202508014 | obecné - doprava | |||
| 10.10.2025 | -605,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
náhrada výdajů
|
202508015 | obecné - doprava | |||
| 10.10.2025 | -743,99 CZK | Okamžitá odchozí platba |
náhrada výdajů
|
202509025 | ČsLDA - doprava | |||
| 10.10.2025 | -405,05 CZK | Okamžitá odchozí platba |
náhrada výdajů
|
202509026 | ČsLDA - doprava | |||
| 10.10.2025 | -695,35 CZK | Okamžitá odchozí platba |
náhrada výdajů
|
202509027 | ČsLDA - doprava | |||
| 10.10.2025 | -1 323,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
náhrada výdajů
|
202510002 | školení 09/2025 - doprava | |||
| 10.10.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tymel Matyáš | 0000 | 20250422 | Tymel Matyáš | ||
| 10.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARCELA HARAŠTOVÁ |
Matěj Harašta - debata
|
20250419 | MARCELA HARAŠTOVÁ | ||
| 10.10.2025 | 4 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Minton Marcus Howard |
MARCUS MINTON
|
0000 | 20250418 | Minton Marcus Howard | |
| 10.10.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NGA THI NGUYEN |
NGA THI NGUYEN
|
20250415 | NGA THI NGUYEN | ||
| 10.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA BURACHOVIČOV |
FRANTISEK BURES debatní turnaj
|
20250401 | MARTINA BURACHOVIČOV | ||
| 10.10.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KRYŠTOF ŠAFR | 20250412 | KRYŠTOF ŠAFR | |||
| 10.10.2025 | 1 050,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mathanja Rosina Bot |
FRANTISEK BURES
|
20250401 | Mathanja Rosina Bot | ||
| 10.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Felix Kozelský |
ANTONINZKOZLOVAGMAILCOM
|
20250410 | Felix Kozelský | ||
| 10.10.2025 | 5 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Biskupské gymnázium, | 0000 | 20250404 | 0 | Biskupské gymnázium, | |
| 09.10.2025 | -11 278,05 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BKG*HOTEL AT BOOKING.C, (888)850-3958, NL, dne 8.10.2025, částka 449.80 EUR
|
8146 | Nákup: BKG*HOTEL AT BOOKING.C, (888)850-3958, NL, dne 8.10.2025, částka 449.80 EUR | |||
| 09.10.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANNA ŠKARKOVÁ |
Platba
|
20250407 | ANNA ŠKARKOVÁ | ||
| 09.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klára Jurečková |
KLARAJUR10GMAILCOM
|
20250406 | Klára Jurečková | ||
| 08.10.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Domanský |
DOMAJU819WIGYMCZ (Domanská + Farníková + Požár, 1. Turnaj Debate League)
|
20250395 | Jiří Domanský | ||
| 08.10.2025 | -6 480,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 09/2025
|
0138 | 202509 | Piáčková - mzdy | ||
| 08.10.2025 | -1 314,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 09/2025
|
3558 | 69058041 | zaměstnanci - pojištění | ||
| 08.10.2025 | -14 144,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 09/2025
|
0138 | 202509 | Hlaváček - mzdy | ||
| 08.10.2025 | -5 872,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 09/2025
|
0138 | 202509 | Pospíšilová - mzdy | ||
| 08.10.2025 | -30 470,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 09/2025
|
0138 | 202509 | Lacinová - mzdy | ||
| 08.10.2025 | -30 462,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 09/2025
|
0138 | 202509 | Soukup - mzdy | ||
| 08.10.2025 | -2 160,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 09/2025
|
0558 | 6905804100 | zaměstnanci - ZP | ||
| 08.10.2025 | -5 130,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 09/2025
|
0558 | 6905804100 | zaměstnanci - ZP | ||
| 08.10.2025 | -6 214,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 09/2025
|
0558 | 6905804100 | zaměstnanci - ZP | ||
| 08.10.2025 | -31 909,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 09/2025
|
0938 | 1116141092 | zaměstnanci - PSSZ | ||
| 08.10.2025 | -7 475,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 09/2025
|
1148 | 69058041 | zaměstnanci - daně | ||
| 08.10.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Bušková | 20250402 | Hana Bušková | |||
| 08.10.2025 | 100 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace THE KELLNER F |
TKFF dar
|
9 | Nadace THE KELLNER F | ||
| 07.10.2025 | -398,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, PRAHA 1, CZ, dne 6.10.2025, částka 398.90 CZK
|
1852 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, PRAHA 1, CZ, dne 6.10.2025, částka 398.90 CZK | |||
| 06.10.2025 | 50,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Piech, Zbyněk | 20250399 | ||||
| 06.10.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bahenská Judita | 0000 | 20250397 | Bahenská Judita | ||
| 03.10.2025 | -45,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAPIRNICTVI AKM DEKUJ, Praha 1, CZ, dne 2.10.2025, částka 45.00 CZK
|
8146 | Nákup: PAPIRNICTVI AKM DEKUJ, Praha 1, CZ, dne 2.10.2025, částka 45.00 CZK | |||
| 03.10.2025 | -85,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 11000, Praha, CZ, dne 2.10.2025, částka 85.00 CZK
|
8146 | Nákup: Ceska posta 11000, Praha, CZ, dne 2.10.2025, částka 85.00 CZK | |||
| 01.10.2025 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
vratka
|
20250332 | školení 09/2025 - vratka | |||
| 01.10.2025 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka
|
20250379 | školení 09/2025 - vratka | |||
| 01.10.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka
|
20250310 | školení 09/2025 - vratka | |||
| 30.09.2025 | -481,58 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *FORPSI.COM, KTIS, CZ, dne 29.9.2025, částka 481.58 CZK
|
8146 | Nákup: GOPAY *FORPSI.COM, KTIS, CZ, dne 29.9.2025, částka 481.58 CZK | |||
| 30.09.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Renáta Kotůlková | 20250394 | Renáta Kotůlková | |||
| 30.09.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Farník |
KATERINA FARNIKOVA
|
20250315 | Marek Farník | ||
| 30.09.2025 | 3 050,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GYMNÁZIUM, ZÁKLADNÍ | 0308 | 20250390 | 0 | GYMNÁZIUM, ZÁKLADNÍ | |
| 27.09.2025 | -55,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Zabka - Jindrisska, Praha 1, CZ, dne 26.9.2025, částka 55.80 CZK
|
8146 | Nákup: Zabka - Jindrisska, Praha 1, CZ, dne 26.9.2025, částka 55.80 CZK | |||
| 27.09.2025 | -452,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alfa Pc s.r.o., Praha 1, CZ, dne 26.9.2025, částka 452.00 CZK
|
8146 | Nákup: Alfa Pc s.r.o., Praha 1, CZ, dne 26.9.2025, částka 452.00 CZK | |||
| 26.09.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Patrik Prokeš |
PATRIK PROKES
|
20250382 | Patrik Prokeš | ||
| 25.09.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tadeáš Slezák | 20250377 | Tadeáš Slezák | |||
| 25.09.2025 | 1 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STOJANOVO GYMNAZIUM, |
STOJANOVO GYMNAZIUM VELEHRAD
|
20250383 | STOJANOVO GYMNAZIUM, | ||
| 25.09.2025 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ondřej Kučera |
Členský příspěvek Ondřej Kučera
|
0000 | Ondřej Kučera | ||
| 24.09.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Malimánek Tomáš |
ANGLICKOCESKE GYMNAZIUM AMAZON SRO
|
0000 | 20250393 | Malimánek Tomáš | |
| 24.09.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Fakultní základní šk |
FZS PEDF UK PRAHA 13 MEZI SKOLAMI 2322
|
0000 | 20250334 | Fakultní základní šk | |
| 24.09.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Páleníčková Petr |
ZAKLADNI SKOLA A MATERSKA SKOLA CHYNE OKRES PRAHA ZAPAD
|
0000 | 20250310 | Mgr.Páleníčková Petr | |
| 24.09.2025 | 2 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JCMM, Z. S. P. O. |
Platba FP c.dok. F2500288 Asociacedebatnich klub
|
0308 | 20250380 | 0 | JCMM, Z. S. P. O. |
| 23.09.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Galnor Tomáš |
TOMASGALNORSEZNAMCZ
|
20250387 | Galnor Tomáš | ||
| 23.09.2025 | -280,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
náhrada výdajů
|
202509022 | NTC - doprava | |||
| 23.09.2025 | -8 488,13 CZK | Okamžitá odchozí platba |
náhrada výdajů
|
202509023 | NTC - strava | |||
| 23.09.2025 | 11 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SDRUZENI PRATEL MEND |
ADK_členské příspěvky
|
20250369 | SDRUZENI PRATEL MEND | ||
| 23.09.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VENDULA KOPŤÁKOVÁ |
SLEZSKE GYMNAZIUM OPAVA PRISPEVKOVA ORGANIZACE
|
20250392 | VENDULA KOPŤÁKOVÁ | ||
| 23.09.2025 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pospíšilová Eva | 0000 | 20250386 | Pospíšilová Eva | ||
| 23.09.2025 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCIOŠKOLA ZLÍN - ZÁK | 0308 | 20250330 | 0 | SCIOŠKOLA ZLÍN - ZÁK |