Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2100403113 / 2010
Majitel účtu:
Asociace debatních klubů, z.s.
Název účtu:
Asociace debatních klubů, o.s.
| Stav k: 25.03.2024 | Stav k: 25.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 608 801,68 CZK | 229 300,31 CZK | 866 794,94 CZK | -1 246 296,31 CZK | -379 501,37 CZK | 229 300,31 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pejcelová Michaela | 0000 | 20240265 | Pejcelová Michaela | ||
| 24.04.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matěj Marek |
MATEJMAREKSKAUTCZ
|
20240317 | Matěj Marek | ||
| 23.04.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | COMSTOCK CRAIG HAMIL |
MARY COMSTOCK
|
20240271 | COMSTOCK CRAIG HAMIL | ||
| 23.04.2024 | 950,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Arcibiskupské gymnáz |
Asociace debatních klubů, z.s.
|
0308 | 20240288 | Arcibiskupské gymnáz | |
| 23.04.2024 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVA NIKOLA |
Gymnázium Karviná
|
20240298 | NOVA NIKOLA | ||
| 22.04.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Piller Matěj |
MATEJ PILLER
|
0000 | 20240299 | Piller Matěj | |
| 22.04.2024 | 6 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LACINOVÁ BARBORA |
MENSA GYMNAZIUM OPS
|
20240313 | LACINOVÁ BARBORA | ||
| 22.04.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LACINOVÁ BARBORA |
MENSA GYMNAZIUM OPS
|
20240312 | LACINOVÁ BARBORA | ||
| 22.04.2024 | 2 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVA NIKOLA |
Pilsner
|
20240297 | NOVA NIKOLA | ||
| 22.04.2024 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ORAVA VACLAV | 20240314 | ORAVA VACLAV | |||
| 20.04.2024 | 3 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Patrik Kadlec |
PATRIK KADLEC
|
20240290 | Patrik Kadlec | ||
| 19.04.2024 | 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TICHÁ LUCIE |
ALENA TICHA
|
20240300 | TICHÁ LUCIE | ||
| 19.04.2024 | 2 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Biskupské gymnázium, | 0000 | 20240263 | Biskupské gymnázium, | ||
| 19.04.2024 | 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tymel Matyáš | 0000 | 20240296 | Tymel Matyáš | ||
| 19.04.2024 | 5 650,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gymnázium J.K.Tyla, | 0308 | 20240264 | Gymnázium J.K.Tyla, | ||
| 19.04.2024 | -2 208,00 CZK | Bezhotovostní platba | 30340538 | 0000262705 | kancelář - elektřina | |||
| 18.04.2024 | 4 830,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠETLÍK JADRAN |
SOFIA MIA SETLIKOVA
|
20240248 | ŠETLÍK JADRAN | ||
| 18.04.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠETLÍK JADRAN |
SOFIA MIA SETLIKOVA
|
20240278 | ŠETLÍK JADRAN | ||
| 18.04.2024 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Piller Matěj |
MATEJ PILLER
|
0000 | 20240282 | Piller Matěj | |
| 18.04.2024 | 2 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí | 0000 | 20240260 | 0 | ||
| 18.04.2024 | 2 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí | 0000 | 20240231 | 0 | ||
| 18.04.2024 | 6 650,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí | 0000 | 20240229 | 0 | ||
| 18.04.2024 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Malá, Jitka |
EVA POSPISILOVA
|
20240265 | EVA POSPISILOVA | ||
| 18.04.2024 | 4 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Přátelé MGO unie rodičů, pedagogů, žáků a přízniv |
Přátelé MGO - unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců MGO Dr. Šmerala 25 728 04 Ostrava
|
20240270 | Přátelé MGO - unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců MGO Dr. Šmerala 25 728 04 Ostrava | ||
| 18.04.2024 | 2 850,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Přátelé MGO unie rodičů, pedagogů, žáků a přízniv |
Přátelé MGO - unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců MGO Dr. Šmerala 25 728 04 Ostrava
|
20240269 | Přátelé MGO - unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců MGO Dr. Šmerala 25 728 04 Ostrava | ||
| 18.04.2024 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM | 0308 | 20240226 | 0 | BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM | |
| 18.04.2024 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OPEN GATE - GYMNÁZIU |
Asociace debatních klubů, z.s.
|
20240242 | OPEN GATE - GYMNÁZIU | ||
| 18.04.2024 | 7 050,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRISTYNA BOHLOVA |
SDRUZENI PRATEL MENDELOVA GYMNAZIAZ S
|
20240235 | KRISTYNA BOHLOVA | ||
| 18.04.2024 | 6 650,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRISTYNA BOHLOVA |
SDRUZENI PRATEL MENDELOVA GYMNAZIAZ S
|
20240236 | KRISTYNA BOHLOVA | ||
| 17.04.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kodadová Hornová Len |
LAURA KODADOVA
|
0000 | 20240281 | Kodadová Hornová Len | |
| 17.04.2024 | 8 830,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kodadová Hornová Len |
LAURA KODADOVA
|
0000 | 20240247 | Kodadová Hornová Len | |
| 17.04.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rudra Roy |
Rudra Roy's Baggage Fee Payment
|
20240277 | Rudra Roy | ||
| 17.04.2024 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka - duplicitní platba
|
20240149 | NSDC 2024 - vratka | |||
| 17.04.2024 | -5 780,87 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RYANAIR 000000AQB1GH0, DUBLIN, IE, dne 15.4.2024, částka 1665.72 DKK
|
8146 | Nákup: RYANAIR 000000AQB1GH0, DUBLIN, IE, dne 15.4.2024, částka 1665.72 DKK | |||
| 17.04.2024 | 4 830,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HAJDA ROMAN |
NELA HAJDOVA
|
20240251 | HAJDA ROMAN | ||
| 17.04.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HAJDA ROMAN |
NELA HAJDOVA
|
20240272 | HAJDA ROMAN | ||
| 17.04.2024 | 950,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZBYNEK HARASTA |
MATEJ HARAŠTA, ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK BYL JIŽ V TÉTO SEZÓNĚ ZAPLACEN
|
20240268 | ZBYNEK HARASTA | ||
| 17.04.2024 | 1 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PROKOPEC MICHAL |
GYMNAZIUM CHRISTIANA DOPPLERA
|
20240283 | PROKOPEC MICHAL | ||
| 17.04.2024 | -250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada faktury klient č. 33097
|
33097 | kancelář - internet | |||
| 16.04.2024 | 4 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Čechová Lenka |
KRISTIAN CECH
|
0000 | 20240243 | Ing.Čechová Lenka | |
| 16.04.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KISEL KAROL |
CARMEN KISELOVA
|
20240279 | KISEL KAROL | ||
| 16.04.2024 | -2 061,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: kiwi.com 510665265, Brno, Star* L, CZ, dne 15.4.2024, částka 2061.80 CZK
|
8146 | Nákup: kiwi.com 510665265, Brno, Star* L, CZ, dne 15.4.2024, částka 2061.80 CZK | |||
| 16.04.2024 | -3 038,24 CZK | Karetní transakce |
Nákup: kiwi.com 510663329, Brno, Star* L, CZ, dne 15.4.2024, částka 3038.24 CZK
|
8146 | Nákup: kiwi.com 510663329, Brno, Star* L, CZ, dne 15.4.2024, částka 3038.24 CZK | |||
| 16.04.2024 | 4 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN OLSA |
KRYSTOF OLSA
|
20240244 | MARTIN OLSA | ||
| 16.04.2024 | 4 830,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOLEZAL TOMAS |
JONAS DOLEZAL
|
20240255 | DOLEZAL TOMAS | ||
| 16.04.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINEZ JEDECKOVA I |
CARLOTA MARTINEZ
|
20240280 | MARTINEZ JEDECKOVA I | ||
| 15.04.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Valérie Nagyová |
od Valérie Nagyové
|
20240265 | Valérie Nagyová | ||
| 15.04.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Přibyl Alexandr | 0000 | Přibyl Alexandr | |||
| 15.04.2024 | -1 177,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEKARNA U SV. LUDMILY, PRAHA 2, CZ, dne 14.4.2024, částka 1177.90 CZK
|
1852 | Nákup: LEKARNA U SV. LUDMILY, PRAHA 2, CZ, dne 14.4.2024, částka 1177.90 CZK | |||
| 15.04.2024 | 4 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOBOTKOVÁ IVANA | 20240240 | SOBOTKOVÁ IVANA | |||
| 15.04.2024 | -562,65 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Uhrada faktury 3024005126
|
3024005126 | obecné - server | |||
| 15.04.2024 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Arcibiskupské gymnáz |
Asociace debatních klubů, z.s.
|
0308 | 20240238 | Arcibiskupské gymnáz | |
| 15.04.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vojtěch Nádvorník | 0000 | 20240265 | Vojtěch Nádvorník | ||
| 15.04.2024 | 4 830,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOCIÁNOVÁ ANTONIE |
ANTONIE KOCIANOVA
|
20240253 | KOCIÁNOVÁ ANTONIE | ||
| 15.04.2024 | 1 050,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PORG - GYMNAZIUM A Z |
20240230 Asociace debatních klub
|
0308 | 20240230 | PORG - GYMNAZIUM A Z | |
| 13.04.2024 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠETLÍK JADRAN |
Faktura Č. 20240150 / Sofia Mia Šetlíková
|
ŠETLÍK JADRAN | |||
| 12.04.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB MOC |
JAKUB MOC
|
20240234 | JAKUB MOC | ||
| 12.04.2024 | 8 830,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Oleg Knopov |
MARIA KNOPOVA
|
20240249 | Oleg Knopov | ||
| 12.04.2024 | 4 830,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Přibyl Alexandr | 0000 | Přibyl Alexandr | |||
| 12.04.2024 | 950,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GYMNÁZIUM JOSEFA KAI | 0308 | 20240241 | 0 | GYMNÁZIUM JOSEFA KAI | |
| 12.04.2024 | 4 830,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr. INGRID MARTINE |
Carlota Martinez Copenhagen
|
20240257 | MUDr. INGRID MARTINE | ||
| 11.04.2024 | 4 830,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kumar Amitesh |
Payment For Rudra Roy
|
20240259 | Kumar Amitesh | ||
| 11.04.2024 | 4 830,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KISEL KAROL |
CARMEN KISELOVA
|
20240252 | KISEL KAROL | ||
| 10.04.2024 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÍT ŠINDELÁŘ | 20240261 | VÍT ŠINDELÁŘ | |||
| 10.04.2024 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Oleg Knopov |
DARIA080407GMAILCOM
|
20240149 | Oleg Knopov | ||
| 10.04.2024 | -174 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada faktury č. 422085
|
0308 | 422085 | turnaj 03/2024 - ubytování, pronájem, strava | ||
| 10.04.2024 | 148 328,94 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Asociace debatních klubů, z.s. |
převod z EUR účtu
|
převod z EUR účtu | |||
| 10.04.2024 | -162,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ADK daň za DPP Pospíšilová
|
1148 | 69058041 | GEASA - odvody | ||
| 10.04.2024 | -918,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada DPP Pospíšilová
|
0138 | 202403 | GEASA - překlad | ||
| 10.04.2024 | -567,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ADK daň za DPP Nguyen
|
1148 | 69058041 | GEASA - odvody | ||
| 10.04.2024 | -3 213,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada DPP Nguyen
|
0138 | 202403 | GEASA - překlad | ||
| 10.04.2024 | 4 830,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | COMSTOCK CRAIG HAMIL |
MARY Comstock debate trip como costs
|
20240254 | COMSTOCK CRAIG HAMIL | ||
| 09.04.2024 | 4 830,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Ivana Malová |
KRISTINA MALOVA
|
20240256 | Ing. Ivana Malová | ||
| 09.04.2024 | 3 860,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Václav Soukup |
NSDC 2024 - Soukup
|
20240245 | Václav Soukup | ||
| 09.04.2024 | -18 863,61 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FLIXBUS.COM, Berlin, DE, dne 3.4.2024, částka 722.61 EUR
|
8146 | Nákup: FLIXBUS.COM, Berlin, DE, dne 3.4.2024, částka 722.61 EUR | |||
| 09.04.2024 | -550 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada faktury č. P436 - 222
|
4106240222 | EuroSDC - ubytování | |||
| 09.04.2024 | -63 382,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada faktury č. GJ2353
|
2353 | turnaj 04/2024 - ubytování | |||
| 09.04.2024 | 247 322,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Asociace debatních klubů, z.s. |
převod z EUR účtu
|
převod z EUR účtu | |||
| 09.04.2024 | -6 520,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada faktury č. 24512
|
0308 | 24512 | Debatiáda / Turnaj 04/2024 - poháry | ||
| 09.04.2024 | 50,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Hennhofer, Dennis |
DENNIS HENNHOFER: Pedagogický dozor za WiGym bude Petr Nezdařil
|
20240239 | DENNIS HENNHOFER: Pedagogický dozor za WiGym bude Petr Nezdařil | ||
| 09.04.2024 | 3 850,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Hennhofer, Dennis |
Dennis Hennhofer: WiGym jede na otevřený turnaj
|
20240233 | Dennis Hennhofer: WiGym jede na otevřený turnaj | ||
| 09.04.2024 | 3 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Hennhofer, Dennis |
Dennis Hennhofer: WiGym jede na Finále
|
20240232 | Dennis Hennhofer: WiGym jede na Finále | ||
| 08.04.2024 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - doklad o bezdlužnosti
|
1148 | 69058041 | obecné - poplatek FÚ | ||
| 08.04.2024 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOCIÁNOVÁ ANTONIE |
Antonie Kocianova - ParkLne
|
20240150 | KOCIÁNOVÁ ANTONIE | ||
| 07.04.2024 | -8 105,65 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *FLIXBUS, 35314369001, DE, dne 4.4.2024, částka 8105.65 CZK
|
8146 | Nákup: PAYPAL *FLIXBUS, 35314369001, DE, dne 4.4.2024, částka 8105.65 CZK | |||
| 05.04.2024 | 2 352,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GIVT.cz s.r.o. | 20240116 | ||||
| 04.04.2024 | -11 382,28 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *FLIXBUS, 30300137300, DE, dne 3.4.2024, částka 11382.28 CZK
|
8146 | Nákup: PAYPAL *FLIXBUS, 30300137300, DE, dne 3.4.2024, částka 11382.28 CZK | |||
| 04.04.2024 | -23 430,42 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MEININGER Hotel Copenhage, Koebenhavn, DK, dne 3.4.2024, částka 6720.50 DKK
|
8146 | Nákup: MEININGER Hotel Copenhage, Koebenhavn, DK, dne 3.4.2024, částka 6720.50 DKK | |||
| 04.04.2024 | -1 030,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 03/2024
|
3558 | 69058041 | zaměstnanci - pojištění | ||
| 04.04.2024 | -14 144,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 03/2024
|
0138 | 202403 | Hlaváček - mzdy | ||
| 04.04.2024 | -5 872,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 03/2024
|
0138 | 202403 | Pospíšilová - mzdy | ||
| 04.04.2024 | -24 883,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 03/2024
|
0138 | 202403 | Lacinová - mzdy | ||
| 04.04.2024 | -30 413,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 03/2024
|
0138 | 202403 | Soukup - mzdy | ||
| 04.04.2024 | -2 160,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 03/2024
|
0558 | 6905804100 | zaměstnanci - ZP | ||
| 04.04.2024 | -5 123,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 03/2024
|
0558 | 6905804100 | zaměstnanci - ZP | ||
| 04.04.2024 | -5 184,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 03/2024
|
0558 | 6905804100 | zaměstnanci - ZP | ||
| 04.04.2024 | -29 460,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 03/2024
|
0938 | 1116141092 | zaměstnanci - PSSZ | ||
| 04.04.2024 | -6 320,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - 03/2024
|
1148 | 69058041 | zaměstnanci - daně | ||
| 04.04.2024 | -616,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
refundace pokladny
|
202404003 | Debatiáda - krajská kola - doprava | |||
| 03.04.2024 | -6 440,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada faktury č. 240100042
|
0308 | 240100042 | ZŠP - pronájem | ||
| 02.04.2024 | -8 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada faktury č. 20240018
|
20240018 | turnaj 03/2024 - ubytování | |||
| 02.04.2024 | 950,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRYSTOF OLSA |
PLATBA OD KRYSTOFA OLSI
|
20240224 | KRYSTOF OLSA | ||
| 29.03.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Malíková Yveta |
Marek Malík
|
0000 | 20240225 | Malíková Yveta | |
| 29.03.2024 | -150,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ADK daň za DPP Vukičevi?
|
1148 | 69058041 | ZŠP - odvody | ||
| 29.03.2024 | -850,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada DPP Vukičevi?
|
202402 | ZŠP - mzdy | |||
| 29.03.2024 | -150,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ADK daň za DPP Kotůlková
|
1148 | 69058041 | ZŠP - odvody | ||
| 29.03.2024 | -850,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada DPP Kotůlková
|
202402 | ZŠP - mzdy | |||
| 29.03.2024 | -30 758,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada faktury č. 220240182
|
220240182 | turnaj 02/2024 - pronájem a ubytování | |||
| 29.03.2024 | -3 972,65 CZK | Okamžitá odchozí platba |
platba za pronájem
|
202403052 | PDS 2023 - pronájem vozidla | |||
| 29.03.2024 | -4 735,71 CZK | Okamžitá odchozí platba |
platba za pronájem
|
202402028 | EuroSDC - pronájem vozidla | |||
| 29.03.2024 | -130,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
refundace pokladny
|
202403051 | EuroSDC - doprava | |||
| 29.03.2024 | -482,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
refundace pokladny
|
202403050 | EuroSDC - parkování | |||
| 29.03.2024 | -1 840,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
refundace pokladny
|
202402027 | EuroSDC - doprava | |||
| 29.03.2024 | -2 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada faktury č. 2024-800015
|
2024800015 | ZŠP - pronájem | |||
| 29.03.2024 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Josef Mezera | 20240223 | Josef Mezera | |||
| 29.03.2024 | -10 732,92 CZK | Okamžitá odchozí platba |
refundace pokladny
|
202401018 | NTC 11/2023 - strava | |||
| 29.03.2024 | -7 983,38 CZK | Okamžitá odchozí platba |
refundace pokladny
|
202401017 | turnaj 11/2023 Slezsko - ubytování | |||
| 29.03.2024 | -3 732,97 CZK | Okamžitá odchozí platba |
refundace pokladny
|
202401019 | NT 01/20224 - ubytování a strava | |||
| 29.03.2024 | -1 127,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
refundace pokladny
|
202403043 | ZŠP - doprava | |||
| 29.03.2024 | -310,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
refundace pokladny
|
202403042 | EuroSDC - certifikáty | |||
| 28.03.2024 | -1 590,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
refundace pokladny
|
202403036 | ZŠP - pronájem techniky | |||
| 28.03.2024 | -126,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
refundace pokladny
|
202403036 | ZŠP - doprava | |||
| 28.03.2024 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada faktury č. 24-002-00039
|
2400200039 | ZŠP - pronájem | |||
| 28.03.2024 | -8 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada faktury č. 800007
|
800007 | ZŠP - pronájem | |||
| 28.03.2024 | -10 697,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
refundace pokladny
|
202401016 | turnaj 11/2023 Slezsko - občerstvení | |||
| 28.03.2024 | -5 946,16 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RYANAIR 000000AQB1GH0, DUBLIN, IE, dne 26.3.2024, částka 1704.34 DKK
|
8146 | Nákup: RYANAIR 000000AQB1GH0, DUBLIN, IE, dne 26.3.2024, částka 1704.34 DKK | |||
| 28.03.2024 | -52,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
refundace pokladny
|
202403028 | ZŠP - doprava | |||
| 28.03.2024 | -117,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
refundace pokladny
|
202403029 | ZŠP - doprava | |||
| 28.03.2024 | -712,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
refundace pokladny
|
202403030 | ZŠP - doprava | |||
| 28.03.2024 | -52,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
refundace pokladny
|
202403031 | ZŠP - doprava | |||
| 28.03.2024 | -106,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
refundace pokladny
|
202403033 | ZŠP - doprava | |||
| 28.03.2024 | -117,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
refundace pokladny
|
202403032 | ZŠP - doprava | |||
| 28.03.2024 | -29,00 CZK | Poplatek | ||||||
| 28.03.2024 | -150,91 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
refundace pokladny
|
202403035 | ZŠP - doprava | |||
| 28.03.2024 | -1 006,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
refundace pokladny
|
202403034 | ZŠP - doprava | |||
| 28.03.2024 | -93,70 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
refundace pokladny
|
202403022 | ZŠP - občerstvení | |||
| 28.03.2024 | -50,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
refundace pokladny
|
202403025 | ZŠP - doprava | |||
| 28.03.2024 | -1 649,80 CZK | Okamžitá odchozí platba |
refundace pokladny
|
202403026 | EuroSDC - ceny | |||
| 28.03.2024 | -230,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
refundace pokladny
|
202403026 | EuroSDC - doprava a materiál | |||
| 28.03.2024 | -655,98 CZK | Okamžitá odchozí platba |
refundace pokladny
|
202403026 | EuroSDC - občerstvení | |||
| 28.03.2024 | -984,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
refundace pokladny
|
202403026 | EuroSDC - občerstvení pro dobrovolníky | |||
| 28.03.2024 | -11 306,61 CZK | Okamžitá odchozí platba |
refundace pokladny
|
202403026 | EuroSDC - občerstvení | |||
| 28.03.2024 | -32 140,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada faktury č. 2024018
|
0308 | 2024018 | obecné - účetnictví 2023 | ||
| 28.03.2024 | -114,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
refundace pokladny
|
202403027 | ZŠP - doprava | |||
| 28.03.2024 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
refundace pokladny
|
202403027 | EuroSDC - úklid | |||
| 28.03.2024 | 120 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MŠMT |
Vyzva MSMT - souteze 2024 - ostatni
|
243500940 | 0 | MŠMT | |
| 28.03.2024 | 150 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MŠMT |
Vyzva MSMT - souteze 2024 - ostatni
|
243500937 | 0 | MŠMT | |
| 27.03.2024 | -9 800,87 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KIWI.COM, sro, CZ, dne 26.3.2024, částka 377.00 EUR
|
8146 | Nákup: KIWI.COM, sro, CZ, dne 26.3.2024, částka 377.00 EUR | |||
| 27.03.2024 | -14 714,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KIWI.COM, sro, CZ, dne 26.3.2024, částka 566.00 EUR
|
8146 | Nákup: KIWI.COM, sro, CZ, dne 26.3.2024, částka 566.00 EUR | |||
| 27.03.2024 | -29 792,55 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KIWI.COM, sro, CZ, dne 26.3.2024, částka 1146.00 EUR
|
8146 | Nákup: KIWI.COM, sro, CZ, dne 26.3.2024, částka 1146.00 EUR | |||
| 27.03.2024 | -463,88 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Nadrazni, Brno, CZ, dne 26.3.2024, částka 463.88 CZK
|
8146 | Nákup: Billa Nadrazni, Brno, CZ, dne 26.3.2024, částka 463.88 CZK | |||
| 27.03.2024 | -86,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 26.3.2024, částka 86.00 CZK
|
8146 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 26.3.2024, částka 86.00 CZK | |||
| 27.03.2024 | -8 306,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace debatních klubů, z.s. - nájemné a služby
|
0225510205 | kancelář - nájemné + služby | |||
| 26.03.2024 | 672,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 22.3.2024, částka 672.00 CZK
|
8146 | Kredit: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 22.3.2024, částka 672.00 CZK | |||
| 26.03.2024 | -254,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Bileto Clearing, Praha 4, CZ, dne 25.3.2024, částka 254.00 CZK
|
8146 | Nákup: Bileto Clearing, Praha 4, CZ, dne 25.3.2024, částka 254.00 CZK | |||
| 26.03.2024 | -690,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 25.3.2024, částka 690.00 CZK
|
8146 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 25.3.2024, částka 690.00 CZK | |||
| 26.03.2024 | -330,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Praha 2, CZ, dne 25.3.2024, částka 330.50 CZK
|
8146 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Praha 2, CZ, dne 25.3.2024, částka 330.50 CZK | |||
| 26.03.2024 | -660,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zákazník 3000553738
|
30340538 | kancelář - elektřina | |||
| 25.03.2024 | 950,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUDEK MICHALIK |
LUKAS MICHALIK
|
20240202 | LUDEK MICHALIK |