Stav k: 08.04.2024 | Stav k: 08.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
329 512,68 CZK | 339 969,28 CZK | 15 531,00 CZK | -5 074,40 CZK | 10 456,60 CZK | 339 969,28 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2024 | -774,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2241000 | deratizace | |||
06.05.2024 | -650,00 CZK | Inkaso |
. 4775913100 PYORD7671120951 140001790
|
0308 | 4775913100 | 7671120951 | ČEZ elektřina společných prostor | |
01.05.2024 | 1 849,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kolik, Mark |
manželé Kolik Jaltská 3 FO+FS
|
4 | manželé Kolik Jaltská 3 FO+FS | ||
01.05.2024 | -1 500,40 CZK | Bezhotovostní platba |
správa Jaltská 3
|
0308 | 339 | správa | ||
26.04.2024 | 2 013,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MIKSOVSKA KOCSISOVA |
FS+FO
|
6 | MIKSOVSKA KOCSISOVA | ||
25.04.2024 | 1 307,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Dufek Jiří |
Dufek
|
0308 | 1 | Ing.Dufek Jiří | |
22.04.2024 | 2 359,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLESAROVA JAROSLAVA | 3 | PLESAROVA JAROSLAVA | |||
22.04.2024 | 1 752,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bedlíková Alena | 0000 | 8 | Bedlíková Alena | ||
19.04.2024 | 1 802,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TEREK PAVEL |
SVJ JALTSKA
|
0000 | 10 | 0 | TEREK PAVEL |
15.04.2024 | 1 324,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Motlík Martin | 0000 | 7 | 0 | Motlík Martin | |
13.04.2024 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SVJ Jaltská 1085/3
|
Úklid domu březen | ||||
10.04.2024 | 1 275,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Karasová Eva |
Karasovi
|
0308 | 1 | Ing.Karasová Eva | |
10.04.2024 | 1 850,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Maulen, Václav |
byt j. č. 1085/5 dříve Zipf, nyní Maulen FO+FS od 1.2.2022
|
1148 | 5 | byt j. č. 1085/5 dříve Zipf, nyní Maulen FO+FS od 1.2.2022 | |
08.04.2024 | -650,00 CZK | Inkaso |
. 4775913100 PYORD7820679845 20002496
|
0308 | 4775913100 | 7820679845 | ČEZ elektřina společných prostor |