Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2100376848 / 2010
Majitel účtu:
Pionýr, z. s. - 91.pionýrská skupina HÁDY
Název účtu:
91.Pionýrská skupina Hády
| Stav k: 26.06.26 | Stav k: 26.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 385 152,06 CZK | 394 217,58 CZK | 160 498,00 CZK | -151 432,48 CZK | 9 065,52 CZK | 394 217,58 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA PETRÁŠOVÁ |
DAVID PETRÁŠ
|
0000260223 | KATEŘINA PETRÁŠOVÁ | ||
| 23.07.26 | 4 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Petrovová |
Emma Petrovová
|
260224 | Kristýna Petrovová | ||
| 23.07.26 | 4 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. František Vaške |
Robert František Vaške
|
260208 | Ing. František Vaške | ||
| 22.07.26 | 4 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Laichmanová |
Václav Laichman -LT Farma
|
260216 | Martina Laichmanová | ||
| 22.07.26 | 4 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zhyvutska Valeriia |
Paziuk Oleksandr
|
0000 | 260219 | Zhyvutska Valeriia | |
| 21.07.26 | 6 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Szoltysová, Ivana |
Aneta Szoltysova
|
2602014 | Aneta Szoltysova | ||
| 21.07.26 | 4 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Šanobová |
Tereza Valčíková
|
260220 | Michaela Šanobová | ||
| 21.07.26 | 4 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Luboš Kaplan |
Viktor Kaplan
|
260221 | Luboš Kaplan | ||
| 21.07.26 | 4 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VANSKÝ ROMAN |
Veronika Vanská
|
260206 | VANSKÝ ROMAN | ||
| 21.07.26 | 4 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VANSKÝ ROMAN |
Sofie Vanská
|
260205 | VANSKÝ ROMAN | ||
| 21.07.26 | 4 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLA KAŠPAROVÁ |
ADAM ŽENATÍK- doplatek
|
0000 | 0000260209 | 0000000000 | PAVLA KAŠPAROVÁ |
| 20.07.26 | -13 354,88 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PIONYR Z S 91PIONYRSKA SKUPINA HADY
|
2026167 | platba za dopravu na tábor-velkáči | |||
| 20.07.26 | 37 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO BRNO |
MB00X06Y0J50
|
0308 | 5226091972 | MĚSTO BRNO | |
| 20.07.26 | 40 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO BRNO |
MB00X06Y0L0B
|
0308 | 5226091973 | MĚSTO BRNO | |
| 19.07.26 | 3 290,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Julie Moravcová |
Vratka peněz Temiové
|
Julie Moravcová | |||
| 18.07.26 | -36 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
TABORISTE - PRONAJEM HADY LT
|
26005 | platba za pronájem tábořiště velkáči | |||
| 15.07.26 | -15 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | peníze na tábor Velkáči (4) | |||||
| 09.07.26 | -20 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | peníze na tábor Velkáči (3-dar) | |||||
| 09.07.26 | 20 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STRÁSKÝ, HUSTÝ A PAR | 0000 | 18827527 | 0 | STRÁSKÝ, HUSTÝ A PAR | |
| 08.07.26 | -4 520,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zálohy E-ON
|
0308 | 6100002140 | zálohy E-ON | ||
| 07.07.26 | -1 234,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Z920261738 DECASPORT S.R.O.
|
0308 | 920261738 | nákup na žebřík | ||
| 03.07.26 | 5 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nohava Stanislav |
Stanislav Nohava
|
0000 | 260128 | Nohava Stanislav | |
| 01.07.26 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KULTURNÍ CENTRUM LÍŠ | 0308 | 260217 | 0 | KULTURNÍ CENTRUM LÍŠ | |
| 30.06.26 | 408,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MACHŮ ZUZANA |
vratka ériové
|
MACHŮ ZUZANA | |||
| 30.06.26 | -30 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | peníze na tábor Velkáči (2) | |||||
| 30.06.26 | -12 406,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1782752305 | věci na žebřík | ||||
| 30.06.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MACHŮ DITA | 260125 | MACHŮ DITA | |||
| 30.06.26 | -9 830,60 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Z920261693 DECASPORT S.R.O.
|
0308 | 920261693 | věci na Žebřík | ||
| 30.06.26 | -450,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 202606301
|
0308 | 202606301 | platba za věci na žebřík | ||
| 27.06.26 | -8 637,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 602836421 | repráky na skupinu |