Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2100376848 / 2010
Majitel účtu:
Pionýr, z. s. - 91.pionýrská skupina HÁDY
Název účtu:
91.Pionýrská skupina Hády
| Stav k: 15.10.26 | Stav k: 15.11.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 328 710,58 CZK | 301 289,58 CZK | 10 800,00 CZK | -38 221,00 CZK | -27 421,00 CZK | 301 289,58 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.26 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIE ZOBANÍKOVÁ |
Jindřich Šťastný
|
26090100 | MARIE ZOBANÍKOVÁ | ||
| 03.11.26 | -22 620,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026027 | platba za ubytování na podzimky | ||||
| 02.11.26 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Hájek | 26090204 | Zdeněk Hájek | |||
| 26.10.26 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Knotek Roman |
Max Bortl- Podzimky
|
26090100 | Knotek Roman | ||
| 23.10.26 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Květoslava Foerstero |
Kristýna Mikulecká
|
26090100 | Květoslava Foerstero | ||
| 22.10.26 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA PLAVCOVÁ |
Maxmilian Plavec
|
26090100 | MIROSLAVA PLAVCOVÁ | ||
| 20.10.26 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠIMON SUCHOMEL |
Leontina Suchomelova, Temiove
|
26090100 | ŠIMON SUCHOMEL | ||
| 20.10.26 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Knotek Roman |
Pion?r, Temiov?, Max Bortl
|
26090100 | Knotek Roman | ||
| 19.10.26 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
UCASTNICKY POPLATEK VKDM KI
|
26114 | platba za školení instruktorů | |||
| 16.10.26 | -169,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | nákup toaleťáku na skupinu-hotovost | |||||
| 16.10.26 | -5 655,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | deužinkovské peníze Temiové | |||||
| 16.10.26 | -3 045,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | družinkovské peníze Gormitové | |||||
| 16.10.26 | -2 610,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | družinkovské peníze Ériové | |||||
| 15.10.26 | -3 122,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 1063134537 NA ALZA.CZ
|
0308 | 1063134537 | nákup tonerů do tiskárny | ||
| 15.10.26 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Petrovová |
Emma Petrovová
|
26090100 | Kristýna Petrovová | ||
| 15.10.26 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVATOS DAVID |
Terezka Dudová - Temiové
|
26090100 | SVATOS DAVID |