Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2100376848 / 2010
Majitel účtu:
Pionýr, z. s. - 91.pionýrská skupina HÁDY
Název účtu:
91.Pionýrská skupina Hády
| Stav k: 23.07.26 | Stav k: 23.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 384 817,58 CZK | 243 984,58 CZK | 50 250,00 CZK | -191 083,00 CZK | -140 833,00 CZK | 243 984,58 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.26 | -15 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
PRONAJEM TABORISTE HADY
|
013 | platba za pronájem tábořiště Apalucha | |||
| 21.08.26 | -53 662,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FV269029 PIONYR Z. S. - PIONYRSKE CENTRUM JITRENKA KALISTE
|
0308 | 269029 | platba za ubytování maláči | ||
| 19.08.26 | -26 768,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PIONYR Z S 91PIONYRSKA SKUPINA HADY
|
2026183 | doprava za maláče | |||
| 12.08.26 | -30 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | peníze na maláče 3. | |||||
| 07.08.26 | -30 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | peníze na maláče 2. | |||||
| 07.08.26 | -5 124,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 1052240651 NA ALZA.CZ
|
0308 | 1052240651 | papírnictví na skupinu | ||
| 01.08.26 | -30 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | peníze na maláče 1. | |||||
| 30.07.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KNOTEK ROMAN |
Max Bortl
|
260218 | KNOTEK ROMAN | ||
| 30.07.26 | 5 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nohava Stanislav |
Standa a Nikola Nohavovi doplatek
|
0000 | 260128 | Nohava Stanislav | |
| 30.07.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Cílová |
Barbora Cílová
|
260204 | Petra Cílová | ||
| 29.07.26 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Květoslava Foerstero |
Kristýna Mikulecká
|
260212 | Květoslava Foerstero | ||
| 29.07.26 | 4 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠIMON SUCHOMEL |
Leontina Suchomelova
|
260202 | ŠIMON SUCHOMEL | ||
| 29.07.26 | 4 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠIMON SUCHOMEL |
ŠTĚPÁN SUCHOMEL
|
260201 | ŠIMON SUCHOMEL | ||
| 29.07.26 | 4 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barbora Bečičková | 260207 | Barbora Bečičková | |||
| 28.07.26 | 4 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KNOTEK ROMAN |
Max Bortl
|
260218 | KNOTEK ROMAN | ||
| 28.07.26 | 2 050,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KROUPOVÁ KATEŘINA |
Daniela Kroupova
|
26022 | KROUPOVÁ KATEŘINA | ||
| 28.07.26 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KŘ Policie JMK Brno |
PYORD1004745178745178FKSP NOHAVA 315614 NIKOLA, STANISLA
|
0558 | 260226 | 0 | KŘ Policie JMK Brno |
| 27.07.26 | 4 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lužný Vladimír |
Kristýna Lužná
|
0000 | 260213 | Lužný Vladimír | |
| 27.07.26 | -529,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | nákup na žebřik dotace- pokladna | |||||
| 27.07.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ota Špaček |
Tereza Špaček
|
260217 | Ota Špaček | ||
| 23.07.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA PETRÁŠOVÁ |
DAVID PETRÁŠ
|
0000260223 | KATEŘINA PETRÁŠOVÁ | ||
| 23.07.26 | 4 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Petrovová |
Emma Petrovová
|
260224 | Kristýna Petrovová | ||
| 23.07.26 | 4 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. František Vaške |
Robert František Vaške
|
260208 | Ing. František Vaške |