Číslo účtu: 2100355617 / 2010
Majitel účtu: Centrum pěstounských rodin z.s.
Název účtu: Centrum pěstounských rodin z.s.

Stav k: 28.02.2024 Stav k: 28.03.2024 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
4 228 111,66 CZK 3 928 392,93 CZK 173 131,00 CZK -472 849,73 CZK -299 718,73 CZK 3 928 392,93 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
27.03.2024 -7 076,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 930001141 nájemné za byt Dukelská 11/41 od září
25.03.2024 -853,00 CZK Inkaso
040522320542000
0308 0944587452 VODAFONE CR A.S.
23.03.2024 -6 071,21 CZK Bezhotovostní platba 0308 5240189024 FP O2
21.03.2024 118 800,00 CZK Bezhotovostní příjem ÚP ČR Hradec Králové
SPVPP 1/24
82354665 0 ÚP ČR Hradec Králové
21.03.2024 -5 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba 0308 202405 24003 FP
21.03.2024 -12 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
vratka půjčky 09/23
vratka půjčky 09/23
18.03.2024 -13 491,00 CZK Okamžitá odchozí platba 0308 302558 558 cú 2
15.03.2024 5 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba Šamková Božena 0000 24001 Šamková Božena
15.03.2024 7 576,00 CZK Bezhotovostní příjem BALÚN JÁN
Zdeňka Koričanská
BALÚN JÁN
14.03.2024 -5 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
14.03.2024 -12 237,44 CZK Bezhotovostní platba 3552 1121300452 operativní leasing
13.03.2024 3 760,00 CZK Okamžitá příchozí platba JANECKÁ JIŘINA 24018 158 JANECKÁ JIŘINA
12.03.2024 2 460,00 CZK Okamžitá příchozí platba BÍLKOVÁ MARTA
psychologické poradenství 2023
24018 BÍLKOVÁ MARTA
11.03.2024 6 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba NECKAŘOVÁ VLASTA
pobyt Itálie
101 NECKAŘOVÁ VLASTA
11.03.2024 -1 694,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 1037000005 FP
11.03.2024 -2 400,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0308 460322 FP Ofico
08.03.2024 200,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Vilímová, Radana
dar CPR 2
dar CPR 2
08.03.2024 -2 552,00 CZK Bezhotovostní platba 3558 22762108 ČPZP
08.03.2024 -3 779,00 CZK Bezhotovostní platba 1148 22762108 FÚ daň srážková
08.03.2024 -14 713,00 CZK Bezhotovostní platba 3558 22762108 VOZP
08.03.2024 -18 968,00 CZK Bezhotovostní platba 3558 22762108 VZP
08.03.2024 -3 780,00 CZK Bezhotovostní platba 3558 22762108 OZP
08.03.2024 -96 581,00 CZK Bezhotovostní platba 7618 6612015567 OSSZ
08.03.2024 -2 136,00 CZK Bezhotovostní platba 3558 22762108 ZPMV
08.03.2024 -8 441,00 CZK Bezhotovostní platba 1148 22762108
08.03.2024 -10 000,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 9 558
08.03.2024 -3 600,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 9 702
08.03.2024 -425,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 9 512
08.03.2024 -2 550,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 9 590
08.03.2024 -3 000,00 CZK Bezhotovostní platba 3552 6911039217 22762108 502 PP
08.03.2024 -3 000,00 CZK Bezhotovostní platba 3552 1602332281 333 552 PP
08.03.2024 -2 000,00 CZK Bezhotovostní platba 3552 0056213210 501 PP
08.03.2024 -3 000,00 CZK Bezhotovostní platba 3552 6060011661 3016805221 506 PP
08.03.2024 -18 397,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 9 652
08.03.2024 -33 729,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 9 630
08.03.2024 -32 968,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 9 556
08.03.2024 -27 527,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 9 506
08.03.2024 -21 305,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 0138 9 502
08.03.2024 -38 634,00 CZK Bezhotovostní platba 0138 9 501
07.03.2024 400,00 CZK Okamžitá příchozí platba Vestfálová Iva 0000 24018 130 Vestfálová Iva
07.03.2024 500,00 CZK Okamžitá příchozí platba Plachetková Monika
splátka omlouvám se za zpoždění .Plachetková Monika
0000 Plachetková Monika
06.03.2024 -2 752,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
dotace pokladny
0308 99 506 dotace pokladny
05.03.2024 -12 800,00 CZK Okamžitá odchozí platba 0308 2002024 24008 FP psycholog
05.03.2024 -540,00 CZK Okamžitá odchozí platba
vratka přeplatku
0308 24018 110 vratka přeplatku - špatně vypočítáno
05.03.2024 -2 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Centrum pěstounských rodin z.s. HK
0308 22762108 členský příspěvek ADR
05.03.2024 -1 500,00 CZK Karetní transakce
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., ROVNA 1697, HRADEC KRALOV, 50002, CZE, dne 4.3.2024, částka 1500.00 CZK
3105 dotace pokladny
05.03.2024 -3 000,00 CZK Bezhotovostní platba 3552 6908699817 22762108 ČSOB pen. přip.
02.03.2024 900,00 CZK Okamžitá příchozí platba Mokrá Bronislava
Psychologické služby 2023
0308 24018 128 Mokrá Bronislava
02.03.2024 6 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba Mokrá Bronislava
Gargáno Mokrých
0308 24002 128 Mokrá Bronislava
02.03.2024 9 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba Opočenská Lucie
176
0000 Opočenská Lucie
02.03.2024 -15 040,08 CZK Karetní transakce
Nákup: Bukowy Park Recepcja, Parkowa 11/13, Polanica Zdro, 57320, POL, dne 1.3.2024, částka 2497.00 PLN
3105 Nákup: Bukowy Park Recepcja, Parkowa 11/13, Polanica Zdro, 57320, POL, dne 1.3.2024, částka 2497.00 PLN
01.03.2024 -6 310,00 CZK Bezhotovostní platba
záloha na energie
0308 99 záloha na energie
01.03.2024 -12 000,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 99 pronájem prostor
28.02.2024 10 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba Haubertová Martina
Haubertova
0000 24001 Haubertová Martina
28.02.2024 2 535,00 CZK Okamžitá příchozí platba Ing.Hušek Jan 0000 24018 114 Ing.Hušek Jan