Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2100355617 / 2010
Majitel účtu:
Centrum pěstounských rodin z. s.
Název účtu:
Centrum pěstounských rodin z. s.
| Stav k: 14.11.2025 | Stav k: 14.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 517 364,82 CZK | 765 403,69 CZK | 521 378,07 CZK | -1 273 339,20 CZK | -751 961,13 CZK | 765 403,69 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2025 | -12 181,94 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1111301275 | splátka MG bílé | |||
| 12.12.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETRA BROŽOVÁ |
Brožovi + Kroka
|
26002 | 143 | PETRA BROŽOVÁ | |
| 11.12.2025 | 3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Děti patří domů, z.s. |
Centrum pestounskych rodin z. s.
|
0308 | 362025 | Centrum pestounskych rodin z. s. | |
| 11.12.2025 | -18 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 382025 | FP psycholog | |||
| 11.12.2025 | -800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Nákup: Magistrat Mesta H.K. - Od, Hradec Kralov, CZ. 800.00 CZK
|
Nákup: Magistrat Mesta H.K. - Od, Hradec Kralov, CZ. 800.00 CZK | ||||
| 10.12.2025 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Šamanová | 26001 | Jana Šamanová | |||
| 10.12.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO NOVÉ MĚSTO NAD | 0308 | 342025 | 3027 | MĚSTO NOVÉ MĚSTO NAD | |
| 10.12.2025 | 384,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOBROVSKÝ s.r.o. |
011 VLASTA NECKAROVA
|
0000 | 9993035 | 0 | DOBROVSKÝ s.r.o. vratka přeplatku |
| 09.12.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dubská Monika |
Dubska záloha Albanie
|
0000 | 26001 | Dubská Monika | |
| 09.12.2025 | -1 927,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
dotace pokladny
|
dotace pokladny | ||||
| 09.12.2025 | 2 637,70 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Centrum pěstounských rodin z. s. | 0308 | 251101173 | |||
| 09.12.2025 | 2 637,70 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Centrum pěstounských rodin z. s. | 0308 | 251101173 | |||
| 09.12.2025 | -4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
respit Doležalovi - vnitřní předpis
|
respit Doležalovi - vnitřní předpis | ||||
| 09.12.2025 | -44 687,72 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURA VYSTAVENA NA ZBOZI
|
0008 | 20253245 | FAKTURA VYSTAVENA NA ZBOZI | ||
| 09.12.2025 | -27 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 14122025 | FP psycholog | |||
| 09.12.2025 | -28 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 14122025 | FP psycholog | |||
| 09.12.2025 | -11 078,76 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 20253237 | FP | |||
| 09.12.2025 | -32 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 23 | FP psycholog | |||
| 09.12.2025 | -1 155,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 25198 | FP | |||
| 09.12.2025 | -549,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Prefakturace nakladu 27
|
9102041705 | fp doplatek | |||
| 09.12.2025 | -15 826,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM NIZE POSKYTNUTE SLUZBY:
|
0308 | 251101173 | FAKTURUJEME VAM NIZE POSKYTNUTE SLUZBY: | ||
| 09.12.2025 | -2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 460322 | fp ofico | ||||
| 09.12.2025 | -5 309,40 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba vyuctovani O2
|
5278899762 | fp 02 | |||
| 09.12.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANČOVSKÁ JITKA |
Albánie
|
26001 | 9999 | HANČOVSKÁ JITKA | |
| 09.12.2025 | -1 746,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 202507074 | fp | ||||
| 09.12.2025 | 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Děti patří domů, z.s. |
Centrum pestounskych rodin z. s.
|
0308 | 42025 | Centrum pestounskych rodin z. s. | |
| 08.12.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Cibulková | 26001 | 153 | Martina Cibulková | ||
| 08.12.2025 | -2 918,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Nákup: IKEA, Praha, CZ. 2918.00 CZK
|
0008 | 99 | Nákup: IKEA, Praha, CZ. 2918.00 CZK | ||
| 08.12.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Křídla pro pěstouny | 0000 | 332025 | Křídla pro pěstouny | ||
| 07.12.2025 | 81 225,01 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Centrum pěstounských rodin z. s. |
převod za listopad 2025
|
převod za listopad 2025 | |||
| 07.12.2025 | -900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250021 MGR. VERONIKA SUSOVA
|
0308 | 20250021 | 25008 | fp psycholog | |
| 07.12.2025 | -5 980,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA UCAST NA AKCI IDENTITA DITETE V NAHRADNI
|
0308 | 250107363 | 25013 | fp | |
| 06.12.2025 | -2 440,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EDALNICE, Sokolovska 1955/278, Praha 9, 19000, CZE, dne 5.12.2025, částka 2440.00 CZK
|
3105 | Nákup: EDALNICE, Sokolovska 1955/278, Praha 9, 19000, CZE, dne 5.12.2025, částka 2440.00 CZK | |||
| 05.12.2025 | -3 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 04.12.2025 | -86 696,93 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1111301283 | 2542300160 | FP Unicredit | ||
| 04.12.2025 | -26 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 3492025 | FP psycholog | |||
| 04.12.2025 | -5 011,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 311558 | 558 | cú 11 | ||
| 04.12.2025 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 32025 | 25003 | FP | ||
| 04.12.2025 | -827,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Prefakturace nakladu 27
|
9102041705 | 25010 | fp | ||
| 03.12.2025 | 291 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ÚP ČR Hradec Králové |
SPVPP 1/25
|
95901969 | 0 | ÚP ČR Hradec Králové | |
| 01.12.2025 | -30 806,38 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HOTEL NOWA SKI, UL. MOSTOWA, KARPACZ, 58-540, POL, dne 30.11.2025, částka 5239.00 PLN
|
3105 | Nákup: HOTEL NOWA SKI, UL. MOSTOWA, KARPACZ, 58-540, POL, dne 30.11.2025, částka 5239.00 PLN | |||
| 01.12.2025 | -4 361,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 22762108 | ČPZP | |||
| 01.12.2025 | -3 151,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 22762108 | FÚ daň srážková | |||
| 01.12.2025 | -17 445,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 22762108 | VOZP | |||
| 01.12.2025 | -40 796,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 22762108 | VZP | |||
| 01.12.2025 | -165 954,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 6612015567 | OSSZ | |||
| 01.12.2025 | -10 719,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 22762108 | ZPMV | |||
| 01.12.2025 | -55 846,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 22762108 | FÚ | |||
| 01.12.2025 | -10 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 9 | ||||
| 01.12.2025 | -7 750,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | ||||
| 01.12.2025 | -2 874,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | ||||
| 01.12.2025 | -2 873,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | ||||
| 01.12.2025 | -40 182,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | 558 | |||
| 01.12.2025 | -3 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 9 | 702 | |||
| 01.12.2025 | -8 925,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | 512 | |||
| 01.12.2025 | -26 588,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | ||||
| 01.12.2025 | -49 722,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 9 | 630 | |||
| 01.12.2025 | -34 665,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | ||||
| 01.12.2025 | -54 591,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 9 | 506 | |||
| 01.12.2025 | -58 272,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 9 | 502 | |||
| 01.12.2025 | -60 276,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | 501 | |||
| 01.12.2025 | -20 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
2500029 ETIEN INSTITUT S.R.O.
|
0308 | 2500029 | FP | ||
| 01.12.2025 | -4 215,07 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PARK MINIATUR SKLEP, UL. ZAMKOWA, KOWARY, 58-530, POL, dne 30.11.2025, částka 717.30 PLN
|
3105 | Nákup: PARK MINIATUR SKLEP, UL. ZAMKOWA, KOWARY, 58-530, POL, dne 30.11.2025, částka 717.30 PLN | |||
| 01.12.2025 | -6 310,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na energie
|
0308 | 99 | záloha na energie | ||
| 01.12.2025 | -12 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 99 | pronájem prostor | |||
| 30.11.2025 | 26 708,17 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Beneš, Dominik |
vratka přeplatku el. energie dle vyúčtování
|
0308 | 99 | vratka přeplatku el. energie dle vyúčtování | |
| 30.11.2025 | -711,60 CZK | Okamžitá odchozí platba |
doplatek vodné, stočné dle vyúčtování
|
0308 | 99 | doplatek vodné, stočné dle vyúčtování | ||
| 29.11.2025 | -9 436,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EMADO papirnictvi, U Mostku 467, Hr. Kralove, 50341, CZE, dne 28.11.2025, částka 9436.00 CZK
|
3105 | Nákup: EMADO papirnictvi, U Mostku 467, Hr. Kralove, 50341, CZE, dne 28.11.2025, částka 9436.00 CZK | |||
| 28.11.2025 | -2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 28.11.2025 | -1 413,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOL 018 Hradec Kr, Hradecka 602, Hradec Kralov, 500 01, CZE, dne 27.11.2025, částka 1413.10 CZK
|
3105 | Nákup: MOL 018 Hradec Kr, Hradecka 602, Hradec Kralov, 500 01, CZE, dne 27.11.2025, částka 1413.10 CZK | |||
| 27.11.2025 | -8 256,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 930001141 | nájemné za byt Dukelská 11/41 od září 2025 | |||
| 26.11.2025 | -81 393,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza cz HoRicka 10, Horicka 10, Hradec Kralov, 50002, CZE, dne 26.11.2025, částka 81393.00 CZK
|
3105 | Nákup: Alza cz HoRicka 10, Horicka 10, Hradec Kralov, 50002, CZE, dne 26.11.2025, částka 81393.00 CZK | |||
| 26.11.2025 | 1 633,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Centrum pěstounských rodin z. s. | 0308 | 251101103 | |||
| 26.11.2025 | 1 633,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Centrum pěstounských rodin z. s. | 0308 | 251101103 | |||
| 26.11.2025 | -7 563,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FP Epis
|
0308 | 251101103 | FP Epis | ||
| 26.11.2025 | -1 530,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FP
|
0308 | 27225 | FP | ||
| 25.11.2025 | 5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Divišová, Miloslava |
Divišová Miloslava
|
26002 | Divišová Miloslava | ||
| 25.11.2025 | -973,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dotace pokladny
|
0308 | 99 | 501 | dotace pokladny | |
| 25.11.2025 | 60 462,49 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Centrum pěstounských rodin z. s. |
převod říjen 2025
|
0308 | 102025 | převod říjen 2025 | |
| 25.11.2025 | -8 243,25 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba faktury FDM4125055833 Officeo s.r.o.
|
0008 | 4125055833 | fp | ||
| 23.11.2025 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘINA HEJDUKOVÁ |
Hejdukovi
|
26001 | JIŘINA HEJDUKOVÁ | ||
| 23.11.2025 | -261,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Dekujeme za vas nakup, Nachodska 198, Hr. Kralove, 50301, CZE, dne 22.11.2025, částka 261.60 CZK
|
3105 | Nákup: Dekujeme za vas nakup, Nachodska 198, Hr. Kralove, 50301, CZE, dne 22.11.2025, částka 261.60 CZK | |||
| 23.11.2025 | -1 161,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Dekujeme za vas nakup, Nachodska 198, Hr. Kralove, 50301, CZE, dne 22.11.2025, částka 1161.60 CZK
|
3105 | Nákup: Dekujeme za vas nakup, Nachodska 198, Hr. Kralove, 50301, CZE, dne 22.11.2025, částka 1161.60 CZK | |||
| 22.11.2025 | -683,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Dekujeme za vas nakup, Nachodska 198, Hr. Kralove, 50301, CZE, dne 21.11.2025, částka 683.00 CZK
|
3105 | Nákup: Dekujeme za vas nakup, Nachodska 198, Hr. Kralove, 50301, CZE, dne 21.11.2025, částka 683.00 CZK | |||
| 21.11.2025 | -1 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | hlídání Smisitelová | ||||
| 21.11.2025 | -200,00 CZK | Poplatek | ||||||
| 21.11.2025 | -11 749,38 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
20NS2025
|
|||||
| 21.11.2025 | -19 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
CPI QR Payment
|
0308 | 4115002366 | Fp | ||
| 21.11.2025 | 8 756,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JÁN BALÚN |
nájem listopad 2025 Koričanská Zdeňka
|
JÁN BALÚN | |||
| 21.11.2025 | -7 295,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 9993035 | proforma Knihy Dobrovský | |||
| 19.11.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADKA VÍZKOVÁ |
Radka Vízková
|
26002 | RADKA VÍZKOVÁ | ||
| 19.11.2025 | -4 569,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DECATHLON HRADEC KRALO, RASINOVA TRIDA 1686, HRADEC KRALOV, 50002, CZE, dne 18.11.2025, částka 4569.00 CZK
|
3105 | Nákup: DECATHLON HRADEC KRALO, RASINOVA TRIDA 1686, HRADEC KRALOV, 50002, CZE, dne 18.11.2025, částka 4569.00 CZK | |||
| 14.11.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETRA BROŽOVÁ |
Brožovi + Kroka
|
26002 | 143 | PETRA BROŽOVÁ | |
| 14.11.2025 | -13 508,03 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 07, HRADUBICK?, Brezhrad, 50332, CZE, dne 13.11.2025, částka 13508.03 CZK
|
3105 | Nákup: Makro 07, HRADUBICK?, Brezhrad, 50332, CZE, dne 13.11.2025, částka 13508.03 CZK | |||
| 14.11.2025 | -12 237,44 CZK | Bezhotovostní platba | 3552 | 1121300452 | splátka MG červené |