Stav k: 28.02.2024 | Stav k: 28.03.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
4 228 111,66 CZK | 3 928 392,93 CZK | 173 131,00 CZK | -472 849,73 CZK | -299 718,73 CZK | 3 928 392,93 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.03.2024 | -7 076,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 930001141 | nájemné za byt Dukelská 11/41 od září | |||
25.03.2024 | -853,00 CZK | Inkaso |
040522320542000
|
0308 | 0944587452 | VODAFONE CR A.S. | ||
23.03.2024 | -6 071,21 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5240189024 | FP O2 | |||
21.03.2024 | 118 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ÚP ČR Hradec Králové |
SPVPP 1/24
|
82354665 | 0 | ÚP ČR Hradec Králové | |
21.03.2024 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 202405 | 24003 | FP | ||
21.03.2024 | -12 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
vratka půjčky 09/23
|
vratka půjčky 09/23 | ||||
18.03.2024 | -13 491,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 302558 | 558 | cú 2 | ||
15.03.2024 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šamková Božena | 0000 | 24001 | Šamková Božena | ||
15.03.2024 | 7 576,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BALÚN JÁN |
Zdeňka Koričanská
|
BALÚN JÁN | |||
14.03.2024 | -5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
14.03.2024 | -12 237,44 CZK | Bezhotovostní platba | 3552 | 1121300452 | operativní leasing | |||
13.03.2024 | 3 760,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANECKÁ JIŘINA | 24018 | 158 | JANECKÁ JIŘINA | ||
12.03.2024 | 2 460,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BÍLKOVÁ MARTA |
psychologické poradenství 2023
|
24018 | BÍLKOVÁ MARTA | ||
11.03.2024 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NECKAŘOVÁ VLASTA |
pobyt Itálie
|
101 | NECKAŘOVÁ VLASTA | ||
11.03.2024 | -1 694,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1037000005 | FP | |||
11.03.2024 | -2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 460322 | FP Ofico | |||
08.03.2024 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vilímová, Radana |
dar CPR 2
|
dar CPR 2 | |||
08.03.2024 | -2 552,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 22762108 | ČPZP | |||
08.03.2024 | -3 779,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 22762108 | FÚ daň srážková | |||
08.03.2024 | -14 713,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 22762108 | VOZP | |||
08.03.2024 | -18 968,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 22762108 | VZP | |||
08.03.2024 | -3 780,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 22762108 | OZP | |||
08.03.2024 | -96 581,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 6612015567 | OSSZ | |||
08.03.2024 | -2 136,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 22762108 | ZPMV | |||
08.03.2024 | -8 441,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 22762108 | FÚ | |||
08.03.2024 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | 558 | |||
08.03.2024 | -3 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 9 | 702 | |||
08.03.2024 | -425,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | 512 | |||
08.03.2024 | -2 550,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | 590 | |||
08.03.2024 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3552 | 6911039217 | 22762108 | 502 PP | ||
08.03.2024 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3552 | 1602332281 | 333 | 552 PP | ||
08.03.2024 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3552 | 0056213210 | 501 PP | |||
08.03.2024 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3552 | 6060011661 | 3016805221 | 506 PP | ||
08.03.2024 | -18 397,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | 652 | |||
08.03.2024 | -33 729,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 9 | 630 | |||
08.03.2024 | -32 968,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 9 | 556 | |||
08.03.2024 | -27 527,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 9 | 506 | |||
08.03.2024 | -21 305,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 9 | 502 | |||
08.03.2024 | -38 634,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | 501 | |||
07.03.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vestfálová Iva | 0000 | 24018 | 130 | Vestfálová Iva | |
07.03.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Plachetková Monika |
splátka omlouvám se za zpoždění .Plachetková Monika
|
0000 | Plachetková Monika | ||
06.03.2024 | -2 752,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
dotace pokladny
|
0308 | 99 | 506 | dotace pokladny | |
05.03.2024 | -12 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2002024 | 24008 | FP psycholog | ||
05.03.2024 | -540,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka přeplatku
|
0308 | 24018 | 110 | vratka přeplatku - špatně vypočítáno | |
05.03.2024 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Centrum pěstounských rodin z.s. HK
|
0308 | 22762108 | členský příspěvek ADR | ||
05.03.2024 | -1 500,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., ROVNA 1697, HRADEC KRALOV, 50002, CZE, dne 4.3.2024, částka 1500.00 CZK
|
3105 | dotace pokladny | |||
05.03.2024 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3552 | 6908699817 | 22762108 | ČSOB pen. přip. | ||
02.03.2024 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mokrá Bronislava |
Psychologické služby 2023
|
0308 | 24018 | 128 | Mokrá Bronislava |
02.03.2024 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mokrá Bronislava |
Gargáno Mokrých
|
0308 | 24002 | 128 | Mokrá Bronislava |
02.03.2024 | 9 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Opočenská Lucie |
176
|
0000 | Opočenská Lucie | ||
02.03.2024 | -15 040,08 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Bukowy Park Recepcja, Parkowa 11/13, Polanica Zdro, 57320, POL, dne 1.3.2024, částka 2497.00 PLN
|
3105 | Nákup: Bukowy Park Recepcja, Parkowa 11/13, Polanica Zdro, 57320, POL, dne 1.3.2024, částka 2497.00 PLN | |||
01.03.2024 | -6 310,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na energie
|
0308 | 99 | záloha na energie | ||
01.03.2024 | -12 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 99 | pronájem prostor | |||
28.02.2024 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Haubertová Martina |
Haubertova
|
0000 | 24001 | Haubertová Martina | |
28.02.2024 | 2 535,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Hušek Jan | 0000 | 24018 | 114 | Ing.Hušek Jan |