Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2100341426 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků pro dům Vlnitá 8a a 8b v Brně
Název účtu:
Společenství pro dům Vlnitá 8a a 8b v Brně
| Stav k: 28.03.2025 | Stav k: 28.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 168 157,21 CZK | 177 930,18 CZK | 45 415,00 CZK | -35 642,03 CZK | 9 772,97 CZK | 177 930,18 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2025 | 2 533,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Fellmayer Kateři |
Kateřina Fellmayer
|
0000 | 53507 | 0 | Ing.Fellmayer Kateři |
| 25.04.2025 | 2 598,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dagmar Jahodová |
Dagmar Jahodová
|
53610 | Dagmar Jahodová | ||
| 25.04.2025 | 1 703,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pindryčová Lenka | 0000 | 53601 | 0 | Pindryčová Lenka | |
| 25.04.2025 | 819,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 601273 23.04.2025 č 1001ALEŠKOPAL
|
0000 | 53605 | CESKA POSTA, S.P. | |
| 17.04.2025 | 529,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Schneiderová Pavla |
vyuctovani za r. 2024 - 8A, 06
|
0000 | Schneiderová Pavla | ||
| 16.04.2025 | 3 112,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VYSKOČIL OLDŘICH |
zalohy slatina
|
53606 | VYSKOČIL OLDŘICH | ||
| 15.04.2025 | 1 730,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Petřík Patrik | 0000 | 53608 | Ing.Petřík Patrik | ||
| 15.04.2025 | 2 224,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vrtilkova Katerina |
mesicni platba za byt 536/03
|
0000 | 53603 | 0 | Vrtilkova Katerina |
| 15.04.2025 | 1 816,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŽÁKOVÁ JANA | 53607 | ŽÁKOVÁ JANA | |||
| 15.04.2025 | -5 335,13 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20250217 | PB_ALFA_20250217 | |||
| 15.04.2025 | 2 118,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sloup Štěpán | 0000 | 53509 | 0 | Sloup Štěpán | |
| 15.04.2025 | 3 833,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Schneiderová Pavla | 0000 | 53506 | 0 | Schneiderová Pavla | |
| 14.04.2025 | -1 448,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Služby 2024
|
53502 | Služby 2024 | |||
| 14.04.2025 | 1 742,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROZSYPAL JAN |
V8 služby
|
53609 | ROZSYPAL JAN | ||
| 14.04.2025 | 2 613,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Prokešová Eva |
Prokeš Jan
|
0308 | 53505 | Ing.Prokešová Eva | |
| 14.04.2025 | -585,00 CZK | Bezhotovostní platba | 29376068 | |||||
| 14.04.2025 | -3 315,00 CZK | Bezhotovostní platba | ||||||
| 14.04.2025 | -450,00 CZK | Bezhotovostní platba | 29376068 | |||||
| 14.04.2025 | -2 550,00 CZK | Bezhotovostní platba | ||||||
| 10.04.2025 | -5 192,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Služby 2024
|
53501 | Služby 2024 | |||
| 10.04.2025 | 2 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bauerová Miluše | 0000 | 53510 | Bauerová Miluše | ||
| 09.04.2025 | 1 908,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUCIE BOZKOVA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
53604 | LUCIE BOZKOVA | ||
| 09.04.2025 | 1 815,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Malásková Dana |
fond oprav + služby záloha -Malásková
|
0000 | 53501 | Malásková Dana | |
| 08.04.2025 | -3 888,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
služby 2024
|
53603 | služby 2024 | |||
| 08.04.2025 | -4 211,00 CZK | Bezhotovostní platba |
služby 2024
|
53601 | služby 2024 | |||
| 08.04.2025 | -1 745,00 CZK | Bezhotovostní platba |
služby 2024
|
53507 | služby 2024 | |||
| 07.04.2025 | 1 623,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lenka Janáčková | 53504 | Lenka Janáčková | |||
| 04.04.2025 | 2 642,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ST. MĚSTO BRNO-MĚSTS | 0558 | 53602 | 0 | ST. MĚSTO BRNO-MĚSTS | |
| 04.04.2025 | 574,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŽÁKOVÁ JANA | 53607 | ŽÁKOVÁ JANA | |||
| 03.04.2025 | -1 877,00 CZK | Bezhotovostní platba |
služby 2024
|
53609 | služby 2024 | |||
| 03.04.2025 | -251,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Služby 2024
|
53602 | Služby 2024 | |||
| 03.04.2025 | -1 782,00 CZK | Bezhotovostní platba |
služby 2024
|
53510 | služby 2024 | |||
| 03.04.2025 | 2 533,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Fellmayer Kateři |
Kateřina Fellmayer
|
0000 | 53507 | 0 | Ing.Fellmayer Kateři |
| 02.04.2025 | 2 488,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sloup Štěpán |
Sloupovi úhrada nedoplatku
|
0000 | 53509 | Sloup Štěpán | |
| 02.04.2025 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Petřík Patrik |
Nedoplatek 2024
|
0000 | 53608 | Ing.Petřík Patrik | |
| 02.04.2025 | -3 012,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FAKRO CZECH s.r.o., Ostravska 555/24, Cesky Tesin, 737 01, CZE, dne 1.4.2025, částka 3012.90 CZK
|
2069 | Nákup: FAKRO CZECH s.r.o., Ostravska 555/24, Cesky Tesin, 737 01, CZE, dne 1.4.2025, částka 3012.90 CZK | |||
| 01.04.2025 | 1 562,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Crha Lubomír | 0000 | 53502 | 0 | Crha Lubomír |