Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2100336168 / 2010
Majitel účtu:
Rodina24 z. ú.
Název účtu:
Rodina24 z. ú.
| Stav k: 24.09.2025 | Stav k: 24.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 841 808,66 CZK | 2 049 976,63 CZK | 334 272,50 CZK | -1 126 104,53 CZK | -791 832,03 CZK | 2 049 976,63 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2025 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CIZKOVA VLASTA | 2025149 | CIZKOVA VLASTA | |||
| 23.10.2025 | 1 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Svárovská Drahomíra |
Svárovská září
|
0000 | 202542 | Svárovská Drahomíra | |
| 23.10.2025 | 2 760,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Demlová, Ivanka | 4242025 | 4242025 | |||
| 23.10.2025 | 1 792,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BIČIŠTĚ TOMÁŠ |
BICISTOVA MARTA PS 09/2025
|
4172025 | 4172025 | BIČIŠTĚ TOMÁŠ | |
| 23.10.2025 | 1 485,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SYROVÁTKOVÁ JAROSL |
ING. PHD. SYROVATKOVA JAROSLAVA PS09/2025
|
4552025 | 4552025 | SYROVÁTKOVÁ JAROSL | |
| 23.10.2025 | 2 682,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BIČIŠTĚ TOMÁŠ |
BICISTE MIROSLAV PS 09/2025
|
4162025 | 4162025 | BIČIŠTĚ TOMÁŠ | |
| 23.10.2025 | 2 970,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BERCO MARTIN |
BERCO MIROSLAV PS 09/2025
|
4152025 | 4152025 | BERCO MARTIN | |
| 23.10.2025 | 11 798,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PREPIAK JULIUS |
PREPIAK JULIUS PS 09/2025
|
4432025 | 4432025 | PREPIAK JULIUS | |
| 23.10.2025 | 7 260,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEJDUKOVA LIDMILA |
HEJDUKOVA LIDMILA PS 09/2025
|
4272025 | 4272025 | HEJDUKOVA LIDMILA | |
| 22.10.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAULY JOHANNA |
FAKTURUJEME VAM ZA PORADENSTVI V OBLASTI FYZIOTERAPIE A ZDRA
|
0308 | 2025157 | PAULY JOHANNA | |
| 22.10.2025 | -18 635,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 8603666799 | |||||
| 22.10.2025 | 1 320,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Roučková, Martina |
ROUCKA PATRIK PS 09/2025
|
4472025 | 4472025 | ROUCKA PATRIK PS 09/2025 | |
| 21.10.2025 | -1 815,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 25012096 | SW Zajíc | ||||
| 21.10.2025 | -7 622,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2025132 | týmová supervize | ||||
| 21.10.2025 | -248,00 CZK | Bezhotovostní platba | 400081 | |||||
| 21.10.2025 | 867,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IRENA SALLA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
4452025 | IRENA SALLA | ||
| 21.10.2025 | 3 125,00 CZK | Bezhotovostní příjem | AUERSPERGOVA LUDMILA | 0308 | 2025145 | AUERSPERGOVA LUDMILA | ||
| 21.10.2025 | 1 320,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lengyelová Mirona |
LENGYELOVA MIRONA PS 09/2025
|
0000 | 4362025 | 4362025 | Lengyelová Mirona |
| 21.10.2025 | 867,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IRENA SALLA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
0004462025 | IRENA SALLA | ||
| 21.10.2025 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7720660100 | záloha elektřina nový dům | ||||
| 20.10.2025 | 2 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAULY JOHANNA |
PAULY JOHANNA PS 09/2025
|
4402025 | 4402025 | PAULY JOHANNA | |
| 20.10.2025 | 2 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Georgieva | 2025150 | Lenka Georgieva | |||
| 20.10.2025 | 1 362,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VINCALKOVA MARCELA | 4392025 | 4392025 | VINCALKOVA MARCELA | ||
| 20.10.2025 | 1 609,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VINCALKOVA MARCELA | 4382025 | 4382025 | VINCALKOVA MARCELA | ||
| 20.10.2025 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7720660000 | elektřina topení Nákladní | ||||
| 17.10.2025 | 12 425,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JOLANTA KRYSTYNA MAJ |
Příhonský Jaroslav
|
4582024 | JOLANTA KRYSTYNA MAJ | ||
| 17.10.2025 | -4 775,98 CZK | Inkaso |
EVID.C.2001118943 DIRECT DEBIT
|
0308 | 5275361061 | 2001118943 | O2 internet | |
| 16.10.2025 | 3 465,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adamová Hana |
Péče Adamová 9/2025
|
0000 | 4132025 | 4132025 | Adamová Hana |
| 16.10.2025 | 7 549,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eva Blahušová |
Blahušová září
|
4182025 | Eva Blahušová | ||
| 16.10.2025 | 3 712,50 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr. DANUŠE HÁJKOVÁ |
FAKTURUJEME VAM ZA PORADENSTVI V OBLASTI FYZIOTERAPIE A ZDRA
|
0308 | 2025153 | MUDr. DANUŠE HÁJKOVÁ | |
| 16.10.2025 | 15 805,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hančová Dagmar |
HANCOVA DAGMAR PS 09/2025
|
0000 | 4252025 | 4252025 | Hančová Dagmar |
| 16.10.2025 | 1 733,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MILOŠ BÁRTA | 4142025 | 4142025 | MILOŠ BÁRTA | ||
| 15.10.2025 | 1 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VOJTĚCH NOVÁK |
FAKTURUJEME VAM ZA PORADENSTVI V OBLASTI FYZIOTERAPIE A ZDRA
|
0308 | 2025156 | VOJTĚCH NOVÁK | |
| 15.10.2025 | 1 575,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vladimír Zelenka |
FAKTURUJEME VAM ZA PORADENSTVI V OBLASTI FYZIOTERAPIE A ZDRA
|
0308 | 2541058 | Vladimír Zelenka | |
| 15.10.2025 | 2 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BARTONICKOVA HANA | 2025146 | BARTONICKOVA HANA | |||
| 15.10.2025 | 1 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZEMIN JIRI |
405296
|
0308 | 2025165 | ZEMIN JIRI | |
| 14.10.2025 | -1 000 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 14.10.2025 | 5 775,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sodomka Miloslav |
SODOMKA MILOSLAV PS 09/2025
|
0000 | 4492025 | 4492025 | Sodomka Miloslav |
| 14.10.2025 | 1 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Skála Jaroslav |
JAROSLAV SKÁLA
|
0000 | Skála Jaroslav | ||
| 13.10.2025 | 3 730,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Svobodová Zdeňka |
Za září
|
0000 | 4542025 | Svobodová Zdeňka | |
| 13.10.2025 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Halaburtová |
Halaburtová Fyzioterapie Faktura.
|
0308 | 2025151 | Michaela Halaburtová | |
| 13.10.2025 | 3 548,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BUKVIC JAN |
Bukvic - péče 3/24
|
0308 | 4192024 | BUKVIC JAN | |
| 13.10.2025 | 595,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVÝ ROMAN |
v nová
|
0308 | 4112025 | 379 | NOVÝ ROMAN |
| 13.10.2025 | 1 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HUSKOVA LIBUSE |
FAKTURUJEME VAM ZA PORADENSTVI V OBLASTI FYZIOTERAPIE A ZDRA
|
0308 | 2025154 | HUSKOVA LIBUSE | |
| 12.10.2025 | 4 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Váňová Lada | 0000 | 4562025 | 4562025 | Váňová Lada | |
| 12.10.2025 | 4 290,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dvorská Romana |
Horáček 9/2025
|
1148 | 4282025 | Dvorská Romana | |
| 12.10.2025 | -1 450,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 22829903 | zálohy kancelář JBC | ||||
| 11.10.2025 | 4 785,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hanzalová Vlada | 0000 | 4262025 | Hanzalová Vlada | ||
| 11.10.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hanzalová Vlada | 0308 | 2025152 | Hanzalová Vlada | ||
| 11.10.2025 | 2 145,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakšová Michaela |
JAKSOVA BLANKA PS 09/2025
|
0000 | 4312025 | 4312025 | Jakšová Michaela |
| 11.10.2025 | 6 930,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kopal Josef,st. |
Kopal Josef osobní asistence základní září
|
0000 | 4352025 | 4352025 | Kopal Josef,st. |
| 10.10.2025 | 550,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Podzemský, Petr |
od Petr Podzemský,Mařanova 329, Liberec, pro Rodina24 z. ú., Nerudova 3113/17,JBN,fa 2025/ 9
|
0008 | 2025159 | 7007102421 | od Petr Podzemský,Mařanova 329, Liberec, pro Rodina24 z. ú., Nerudova 3113/17,JBN,fa 2025/ 9 |
| 10.10.2025 | 6 090,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HRŮZA MARTIN |
Vyúčtování rodina 24 - září 2025
|
4292025 | HRŮZA MARTIN | ||
| 10.10.2025 | 2 475,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pszyk Jan |
FAKTURUJEME VAM ZA PORADENSTVI V OBLASTI FYZIOTERAPIE A ZDRA
|
0308 | 2025160 | Pszyk Jan | |
| 10.10.2025 | -4 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 22829903 | nájemné JBC | ||||
| 10.10.2025 | 5 363,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HUSKOVA LIBUSE |
HUSKOVA LIBUSE PS 09/2025
|
4302025 | 4302025 | HUSKOVA LIBUSE | |
| 10.10.2025 | 463,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANOUSKOVA ILONA |
Rodina24 - poplatek za péči p.Slach
|
4482025 | JANOUSKOVA ILONA | ||
| 09.10.2025 | 1 575,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Kroužková OÚ | 254100056 | Jana Kroužková OÚ | |||
| 09.10.2025 | 4 208,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARBARA ADAMOVÁ |
ADAMOVA BARBARA PS 09/2025
|
4122025 | 4122025 | BARBARA ADAMOVÁ | |
| 09.10.2025 | 1 980,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANNA KAŠPAROVÁ |
ING. KEBERLOVA GALINA PS 09/2025
|
4322025 | 4322025 | ANNA KAŠPAROVÁ | |
| 09.10.2025 | 1 575,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BOHUSLAV VÁCLAV |
Bohuslav
|
254100052 | BOHUSLAV VÁCLAV | ||
| 07.10.2025 | -15 894,50 CZK | Bezhotovostní platba | 250452 | Adineo IT služby | ||||
| 07.10.2025 | -53 143,20 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20250312 | vedení účetnictví | |||
| 06.10.2025 | -4 882,47 CZK | Okamžitá odchozí platba | 5273459500 | |||||
| 06.10.2025 | -2 665,65 CZK | Inkaso | 0308 | 202509220 | 636 | Mobil Group - služební telefony | ||
| 03.10.2025 | -4 480,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 10251936 | |||||
| 03.10.2025 | 495,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVÝ ROMAN |
v nová
|
0308 | 3922025 | 379 | NOVÝ ROMAN |
| 30.09.2025 | 111 126,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VZP Praha 3 | 0558 | 20250023 | 0 | VZP Praha 3 | |
| 30.09.2025 | 3 795,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ MAČEK |
MACKOVA IVETA PS 07/2025
|
3382025 | 3382025 | TOMÁŠ MAČEK | |
| 30.09.2025 | 3 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ MAČEK |
MACKOVA IVETA PS 03/2025
|
1302025 | TOMÁŠ MAČEK | ||
| 30.09.2025 | 3 465,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ MAČEK |
MACKOVA IVETA PS 08/2025
|
3892025 | 3892025 | TOMÁŠ MAČEK | |
| 26.09.2025 | 2 145,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Demlová, Ivanka |
Iva Demlová
|
3752025 | 3752025 | Iva Demlová | |
| 25.09.2025 | 1 320,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SYROVÁTKOVÁ JAROSL |
ING. PHD. SYROVATKOVA JAROSLAVA PS08/2025
|
4082025 | 4082025 | SYROVÁTKOVÁ JAROSL | |
| 25.09.2025 | 2 204,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BIČIŠTĚ TOMÁŠ |
BICISTOVA MARTA PS 08/2025
|
3662025 | 3662025 | BIČIŠTĚ TOMÁŠ | |
| 25.09.2025 | 2 104,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BIČIŠTĚ TOMÁŠ |
BICISTE MIROSLAV PS 08/2025
|
3652025 | 3652025 | BIČIŠTĚ TOMÁŠ | |
| 25.09.2025 | 1 238,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BERCO MARTIN |
BERCO MIROSLAV PS 08/2025
|
3642025 | 3642025 | BERCO MARTIN | |
| 25.09.2025 | 12 664,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PREPIAK JULIUS |
PREPIAK JULIUS PS 08/2025
|
3962025 | 3962025 | PREPIAK JULIUS | |
| 25.09.2025 | 7 013,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Blažková Anna |
BLAZKOVA ANNA PS 08/2025
|
0000 | 3692025 | 3692025 | Blažková Anna |
| 24.09.2025 | 12 325,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANA BARTOŠOVÁ |
BARTOSOVA EVA PS 08/2025
|
3632025 | 3632025 | DANA BARTOŠOVÁ | |
| 24.09.2025 | -4 492,73 CZK | Okamžitá odchozí platba | 9749423 | |||||
| 24.09.2025 | 1 320,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Roučková, Martina |
ROUCKA PATRIK PS 08/2025
|
4002025 | 4002025 | ROUCKA PATRIK PS 08/2025 |