Stav k: 27.03.2024 | Stav k: 27.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
239 719,17 CZK | 6 815 224,71 CZK | 12 544 218,92 CZK | -5 968 713,38 CZK | 6 575 505,54 CZK | 6 815 224,71 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Wabnitzová Ludmila | 0308 | 202469 | Wabnitzová Ludmila | ||
26.04.2024 | 620,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Kozák | 1112024 | Zdeněk Kozák | |||
26.04.2024 | -483 900,00 CZK | Bezhotovostní platba | 12024041 | |||||
26.04.2024 | 3 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dvorská Romana |
Horáček
|
1148 | 1042024 | Dvorská Romana | |
25.04.2024 | 7 208,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hana Ondrišíková |
MACHOVA MARIE PS 03/2024
|
0000 | 1132024 | Hana Ondrišíková | |
25.04.2024 | 4 185,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LEXOVA VILMA |
Rodina24 - březen 2024
|
1032024 | LEXOVA VILMA | ||
24.04.2024 | 161 427,19 CZK | Bezhotovostní příjem | VZP Praha 3 | 0558 | 5324523001 | 0 | VZP Praha 3 | |
23.04.2024 | 1 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SYROVÁTKOVÁ JAROSL |
ING. PHD. SYROVATKOVA JAROSLAVA PS 03/2024
|
1252024 | SYROVÁTKOVÁ JAROSL | ||
23.04.2024 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ladislav Řezáč | Ladislav Řezáč | ||||
23.04.2024 | 1 240,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Roučková, Martina |
ROUCKA PATRIK PS 03/2024
|
1182024 | ROUCKA PATRIK PS 03/2024 | ||
23.04.2024 | 1 860,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HYK PETR |
Rodina 24
|
0308 | 1072024 | HYK PETR | |
22.04.2024 | -12 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20240146 | |||||
22.04.2024 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20240096 | benefit A.M. | ||||
22.04.2024 | -2 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2024052 | benefit M.D. | ||||
22.04.2024 | 3 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GAISLEROVA ANNA |
Gaislerová - Faktura 1012024
|
1012024 | GAISLEROVA ANNA | ||
20.04.2024 | 2 363,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr. DANUŠE HÁJKOVÁ | 202466 | MUDr. DANUŠE HÁJKOVÁ | |||
19.04.2024 | 2 425,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Svobodová Zdeňka | 0000 | Svobodová Zdeňka | |||
19.04.2024 | -5 000 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
19.04.2024 | 1 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CIZKOVA VLASTA | 202451 | CIZKOVA VLASTA | |||
19.04.2024 | 3 875,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Hroch |
Hroch Ivan, OsAs, Rosa
|
612024 | Martin Hroch | ||
18.04.2024 | 11 408,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANA BARTOŠOVÁ |
BARTOSOVA EVA PS 03/2024
|
922024 | DANA BARTOŠOVÁ | ||
18.04.2024 | -248,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 400041 | |||||
18.04.2024 | -317 274,10 CZK | Bezhotovostní platba | 2024080 | projektová dokumentace | ||||
18.04.2024 | 2 530,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DEMLOVÁ IVANKA |
Iva Demlová
|
552024 | DEMLOVÁ IVANKA | ||
18.04.2024 | 675,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MALIARIKOVA JAROSLAV |
Maliariková - Rodina24
|
202468 | MALIARIKOVA JAROSLAV | ||
17.04.2024 | 11 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eva Blahušová |
Blahušová březen 2024
|
932024 | Eva Blahušová | ||
17.04.2024 | 3 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kutmon, Zdeněk | 202454 | ||||
17.04.2024 | 1 860,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adamová Hana |
Péče Adamová březen 2024
|
0000 | 912024 | Adamová Hana | |
17.04.2024 | 7 223,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HRŮZA MARTIN |
Vyúčtování rodina 24 - březen 2024
|
1062024 | HRŮZA MARTIN | ||
17.04.2024 | 1 050,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZELENKOVÁ EVA |
Rehabilitace Zelenková
|
ZELENKOVÁ EVA | |||
17.04.2024 | 33 023,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Růžičková Daša |
Rúžičková Daša
|
0308 | 1192024 | Růžičková Daša | |
17.04.2024 | -1 087,79 CZK | Inkaso |
EVID.C.2001118943 DIRECT DEBIT
|
0308 | 5241984623 | 2001118943 | O2 internet | |
16.04.2024 | 4 844,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KADLEC MILOŠ | 0000 | 1302024 | 0 | KADLEC MILOŠ | |
16.04.2024 | 5 670,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jará Marcela | 0000 | 1202024 | Jará Marcela | ||
16.04.2024 | 3 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BUKVIC JAN |
Bukvic - péče 3/24
|
0308 | 952024 | BUKVIC JAN | |
16.04.2024 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRIZKOVA MARIE |
p.Křížkova rehabilitace
|
202470 | KRIZKOVA MARIE | ||
16.04.2024 | 5 270,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vojčiniaková Margita |
VOJCINIAKOVA MARGITA PS 03/2024
|
0000 | 1292024 | Vojčiniaková Margita | |
16.04.2024 | 8 835,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVETA KOUDELOVÁ |
ING. KOUDELA MIROSLAV PS 03/2024
|
1102024 | IVETA KOUDELOVÁ | ||
16.04.2024 | 775,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVÝ ROMAN |
v nová
|
0308 | 1142024 | 379 | NOVÝ ROMAN |
16.04.2024 | -22 793,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 8603280995 | ||||
15.04.2024 | -29 498,42 CZK | Bezhotovostní platba | 240108 | Adineo IT služby | ||||
15.04.2024 | -7 622,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2024043 | týmová supervize | ||||
12.04.2024 | -1 450,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 22829903 | zálohy kancelář JBC | ||||
10.04.2024 | -4 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 22829903 | nájemné JBC | ||||
09.04.2024 | 12 164 880,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LIBERECKÝ KRAJ | 0558 | 13305 | 0 | LIBERECKÝ KRAJ | |
08.04.2024 | -2 780,00 CZK | Bezhotovostní platba | 10193047 | |||||
08.04.2024 | -1 431,00 CZK | Bezhotovostní platba | 10240645 | |||||
08.04.2024 | -43 947,20 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20240106 | vedení účetnictví | |||
08.04.2024 | 310,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RNDr.Štos Lubomír |
Štosová Libuše
|
0000 | 862024 | RNDr.Štos Lubomír | |
08.04.2024 | -2 856,87 CZK | Inkaso | 0308 | 202403202 | 636 | Mobil Group - služební telefony | ||
08.04.2024 | -2 420,00 CZK | Bezhotovostní platba | 185150219 | BoZP | ||||
06.04.2024 | 5 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jará Marcela | 0000 | 782024 | Jará Marcela | ||
06.04.2024 | 1 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SYROVÁTKOVÁ JAROSL |
ING. PHD. SYROVATKOVA JAROSLAVA PS 02/2024
|
832024 | SYROVÁTKOVÁ JAROSL | ||
05.04.2024 | -13 583,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 6339968253 | |||||
03.04.2024 | -15 522,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 6384695100 | |||||
03.04.2024 | 1 575,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Kroužková OÚ | 202431 | Jana Kroužková OÚ | |||
03.04.2024 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠOURKOVÁ IVETA |
i.šourková
|
0000 | 30424 | 0 | ŠOURKOVÁ IVETA |
02.04.2024 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZEMIN JIRI |
405296
|
0558 | 202434 | ZEMIN JIRI | |
02.04.2024 | 3 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dvorská Romana |
Horáček
|
1148 | 602024 | Dvorská Romana | |
02.04.2024 | 2 558,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Blažková Anna |
BLAZKOVA ANNA PS 02/2024
|
0000 | 492024 | Blažková Anna | |
02.04.2024 | 10 884,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hančová Dagmar |
HANCOVA DAGMAR PS 02/2024
|
0000 | 572024 | Hančová Dagmar | |
01.04.2024 | 1 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | JUDr. Novák, Miloš | 0308 | 202427 | |||
29.03.2024 | 1 860,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HYK PETR |
Rodina24
|
0308 | 632024 | HYK PETR | |
29.03.2024 | 17 078,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | JUDr. Novák, Miloš | 0308 | 712024 | |||
29.03.2024 | 1 240,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Roučková, Martina |
ROUCKA PATRIK PS 02/2024
|
752024 | ROUCKA PATRIK PS 02/2024 | ||
28.03.2024 | 3 038,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr. DANUŠE HÁJKOVÁ | 202443 | MUDr. DANUŠE HÁJKOVÁ | |||
28.03.2024 | 6 743,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Ondrišíková |
MACHOVA MARIE PS 02/2024
|
692024 | Hana Ondrišíková | ||
28.03.2024 | 1 085,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hušková Lenka | 0000 | 582024 | Hušková Lenka | ||
28.03.2024 | 13 406,73 CZK | Bezhotovostní příjem | VZP Praha 3 | 0558 | 235 | 0 | VZP Praha 3 | |
28.03.2024 | 1 860,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PATKOVA HANA |
PATKOVA HANA PS 02/2024
|
732024 | PATKOVA HANA | ||
27.03.2024 | 2 170,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Limburská Věra |
LIMBURSKA VERA PS 02/2024
|
0000 | 682024 | Limburská Věra |