Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2100276169 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek, Kabáty 44
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek, Kabáty 44
| Stav k: 29.03.2024 | Stav k: 29.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 285 007,36 CZK | 264 289,74 CZK | 80 480,00 CZK | -101 197,62 CZK | -20 717,62 CZK | 264 289,74 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2024 | 4 327,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Liška Pavel |
Uhrada predpisu
|
0000 | 4414 | Liška Pavel | |
| 26.04.2024 | 1 790,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kosmanová Lucie |
Uhrada predpisu
|
0000 | 4435 | 99 | Kosmanová Lucie |
| 26.04.2024 | 3 788,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kopiar Vladimír |
Úhrada předpisu
|
0000 | 440031 | Kopiar Vladimír | |
| 25.04.2024 | -26 812,00 CZK | Inkaso | 0558 | Uver Reiffeisen | ||||
| 25.04.2024 | 4 619,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rygl Špálová Dana | 0000 | 4433 | Rygl Špálová Dana | ||
| 23.04.2024 | 2 472,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Doc.Biernot David,Ph | 0000 | 4424 | Doc.Biernot David,Ph | ||
| 19.04.2024 | 5 027,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN ZIGMOND |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
4423 | MARTIN ZIGMOND | ||
| 19.04.2024 | 2 410,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠMAJSOVÁ TEREZA | 440016 | ŠMAJSOVÁ TEREZA | |||
| 19.04.2024 | 10 432,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Stehlík Jan | 0000 | 4412 | 0 | Stehlík Jan | |
| 19.04.2024 | 3 955,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Gemrotová Prudík | 0000 | 4425 | Mgr.Gemrotová Prudík | ||
| 19.04.2024 | 4 087,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Stehlík Jan | 0000 | 4422 | 0 | Stehlík Jan | |
| 18.04.2024 | 1 170,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠMAJSOVÁ TEREZA | 440016 | ŠMAJSOVÁ TEREZA | |||
| 17.04.2024 | 4 887,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vosátková Alžběta | 0000 | Vosátková Alžběta | |||
| 17.04.2024 | -44 068,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2622402903 | VHS Benešov (28.10. 2023 - 7.4.2024) | |||
| 17.04.2024 | -4 622,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20240164 | Aquatech pravidelná kontrola (složka čov investice) | |||
| 15.04.2024 | 2 462,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PhDr.Řezanková Ivona | 0000 | 4426 | 0 | PhDr.Řezanková Ivona | |
| 15.04.2024 | -1 020,00 CZK | Bezhotovostní platba |
elekřina PRE měsíčně
|
30491650 | elekřina PRE měsíčně | |||
| 15.04.2024 | 3 816,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BIERNOT GRAZYNA |
NAJEM
|
0000 | 4424 | 0 | BIERNOT GRAZYNA |
| 12.04.2024 | 3 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marek Hejduk |
Předpis služeb - byt č. 21 Hejduk
|
4421 | 4421 | Marek Hejduk | |
| 12.04.2024 | 2 640,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 130124 10.04.2024 č 2006RADKP*HRACHOVICKA
|
0000 | 4411 | CESKA POSTA, S.P. | |
| 11.04.2024 | -2 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úklid 2+3měsíc
|
241900005 | úklid 2+3měsíc | |||
| 11.04.2024 | -8 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
údržba čov
|
241900005 | údržba čov | |||
| 11.04.2024 | -1 887,00 CZK | Bezhotovostní platba | 72020181 | FÚ | ||||
| 11.04.2024 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba | 72020181 | Kooperativa, pojišťovna, a.s | ||||
| 11.04.2024 | 6 303,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kosmanová Lucie | 0000 | 4435 | 0 | Kosmanová Lucie | |
| 10.04.2024 | 3 983,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TUREČKOVÁ JOLANA |
poplatek Tureckova
|
4432 | TUREČKOVÁ JOLANA | ||
| 08.04.2024 | -1 020,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
elekřina PRE měsíčně
|
30491650 | elekřina PRE měsíčně | |||
| 08.04.2024 | -6 076,62 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20240279 | Správcovská činnost | ||||
| 08.04.2024 | -100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nákup betonu pro značku - drobné výdaje
|
231900026 | nákup betonu pro značku - drobné výdaje | |||
| 02.04.2024 | -4 792,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
asistence s bagrem při kácení stromů
|
0308 | 24010017 | asistence s bagrem při kácení stromů - složka fond oprav, mail Němečkové 2.4.2024 | ||
| 01.04.2024 | 4 170,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hrůnková Veronika | 0000 | Hrůnková Veronika | |||
| 31.03.2024 | 4 887,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vosátková Alžběta | 0000 | Vosátková Alžběta |