Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2100203306 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, středisko Divočáci Jihlava, z. s.
Název účtu:
Junák - český skaut, středisko Divočáci Jihlava, z. s.
| Stav k: 15.04.2025 | Stav k: 15.05.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 362 991,49 CZK | 521 515,49 CZK | 190 426,00 CZK | -31 902,00 CZK | 158 524,00 CZK | 521 515,49 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2025 | -950,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7562212000 | ČEZ - zálohy plyn - klubovna Třída Legionářů | ||||
| 15.05.2025 | -300,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7562187200 | ČEZ - zálohy elektřina - klubovna Třída Legionářů | ||||
| 15.05.2025 | -2 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7562261200 | ČEZ - zálohy elektřina - klubovna Bezručova | ||||
| 14.05.2025 | 53 454,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, z. s. |
Opravy a údržba - výměna oken a |dveří
|
0000 | 0009300018 | 0000000000 | Opravy a údržba - výměna oken a |dveří |
| 14.05.2025 | 1 272,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVJ PRO DŮM BEZRUČOV | 0308 | 159602203 | 720116 | SVJ PRO DŮM BEZRUČOV | |
| 10.05.2025 | -793,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Junák-český skaut, středisko Divočáci Jihlava- nájemné Bezručova 2
|
0358 | 159602203 | 8958 | Drašar-nájemné-Bezručova2 | |
| 05.05.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROSTISLAV SKYBA | 93765 | ROSTISLAV SKYBA | |||
| 03.05.2025 | -297,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Uni Hobby Jihlava, Vrchlickeho 591/63, Jihlava, 58601, CZE, dne 2.5.2025, částka 297.00 CZK
|
1394 | Nákup: Uni Hobby Jihlava, Vrchlickeho 591/63, Jihlava, 58601, CZE, dne 2.5.2025, částka 297.00 CZK | |||
| 30.04.2025 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIRI BELUNEK |
3.TYDEN- BELUNKOVA EMILIE (BORUVKA)
|
52 | JIRI BELUNEK | ||
| 30.04.2025 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIRI BELUNEK |
TABOR - BELUNKOVA EMILIE (BORUVKA)
|
52 | JIRI BELUNEK | ||
| 30.04.2025 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIRI BELUNEK |
TABOR - BELUNEK ELIAS
|
74 | JIRI BELUNEK | ||
| 30.04.2025 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIRI BELUNEK |
TABOR - BELUNKOVA ROZALIE (ROZARKA)
|
59 | JIRI BELUNEK | ||
| 29.04.2025 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šneider Dušan |
TABOR - SNEIDEROVA KRISTYNA
|
0000 | 140 | 0 | Šneider Dušan |
| 29.04.2025 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šneider Dušan |
TABOR - SNEIDEROVA VERONIKA
|
0000 | 139 | 0 | Šneider Dušan |
| 29.04.2025 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VEJSLÍKOVÁ LUCIE |
Střediskový tábor 2025 - Barča Vejslíková
|
72 | VEJSLÍKOVÁ LUCIE | ||
| 29.04.2025 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VEJSLÍKOVÁ LUCIE |
Platba Střediskový tábor 2025 - Lukáš Vejslík
|
36 | VEJSLÍKOVÁ LUCIE | ||
| 29.04.2025 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Iveta Kosová |
Rozárka - tábor
|
62 | Iveta Kosová | ||
| 28.04.2025 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Decroix Eva | 0000 | 152 | Mgr.Decroix Eva | ||
| 28.04.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL ŠIRHAL |
Pavel Širhal
|
92866 | PAVEL ŠIRHAL | ||
| 28.04.2025 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN VEJSLIK |
TABOR - VEJSLIK ANTONIN
|
137 | MARTIN VEJSLIK | ||
| 28.04.2025 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., KRIZOVA 1338/1, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 27.4.2025, částka 20000.00 CZK
|
1394 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., KRIZOVA 1338/1, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 27.4.2025, částka 20000.00 CZK | |||
| 26.04.2025 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Volfová Lenka |
TABOR - VOLFOVA GABRIELA
|
0000 | 135 | 0 | Volfová Lenka |
| 25.04.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA SKRUŽNÁ | HANA SKRUŽNÁ | ||||
| 25.04.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VAVROUŠKOVÁ MARIE | 92959 | VAVROUŠKOVÁ MARIE | |||
| 25.04.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Martinka |
Libuše Martínková
|
929250 | Daniel Martinka | ||
| 25.04.2025 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVEL DOSEK |
TABOR - DOSKOVA BARBORA 3.TYDEN
|
PAVEL DOSEK | |||
| 25.04.2025 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVEL DOSEK |
TABOR - DOSEK VIT 3.TYDEN
|
146 | PAVEL DOSEK | ||
| 25.04.2025 | 3 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVEL DOSEK |
TABOR - DOSEK VIT
|
146 | PAVEL DOSEK | ||
| 24.04.2025 | -800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 25001 | Středisko Parkán Polná - pronájem základny Ochoz | ||||
| 23.04.2025 | 6 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZZN JIHLAVA A.S. | 0000 | 101023 | 0 | ZZN JIHLAVA A.S. - FKSP - Tábor 2025 + 3.týden - Matěj Peterka | |
| 23.04.2025 | -113,00 CZK | Bezhotovostní platba | 61737429 | FÚ - Daň z nemovitosti 2024 | ||||
| 23.04.2025 | -630,00 CZK | Bezhotovostní platba | 61737429 | Daň z příjmu právnické osoby - 2024 | ||||
| 23.04.2025 | 4 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Emmerová, Petra |
TABOR - EMMER MATOUS
|
061 | 0 | TABOR - EMMER MATOUS | |
| 23.04.2025 | 4 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Emmerová, Petra |
TABOR - EMMER TADEAS
|
060 | 0 | TABOR - EMMER TADEAS | |
| 22.04.2025 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SILVIE ČERMÁKOVÁ |
Platba Matyáš
|
148 | SILVIE ČERMÁKOVÁ | ||
| 22.04.2025 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KATERINA HAVLIKOVA |
TABOR - HAVLIK JAN
|
149 | KATERINA HAVLIKOVA | ||
| 21.04.2025 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Kelíšková |
TABOR - TOMEK ONDREJ
|
138 | 0 | Jana Kelíšková | |
| 20.04.2025 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA LAUBOVÁ |
Miriam Krausová
|
131 | JANA LAUBOVÁ | ||
| 20.04.2025 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA LAUBOVÁ |
Viola Krausová
|
129 | JANA LAUBOVÁ | ||
| 20.04.2025 | -1 569,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0157016402 | Bytservis - poplatky a fond oprav za klubovnu na tř. Legionářů 5 | ||||
| 16.04.2025 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Průša |
TABOR - PRUSOVA AMALIE
|
077 | 0 | Ondřej Průša | |
| 15.04.2025 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Olga Tvrdá |
TVRDA VIKTORIE (TORI) - 3. týden
|
037 | 0 | Olga Tvrdá | |
| 15.04.2025 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Olga Tvrdá |
TABOR - TVRDA VIKTORIE (TORI)
|
037 | 0 | Olga Tvrdá | |
| 15.04.2025 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Olga Tvrdá |
TABOR - TVRDY KRYSTOF (KIKO)
|
039 | 0 | Olga Tvrdá | |
| 15.04.2025 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LENKA CIHALOVA |
TABOR - CIHALOVA MARIANNA
|
101 | LENKA CIHALOVA | ||
| 15.04.2025 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LENKA CIHALOVA |
TABOR - CIHALOVA DOROTHEA
|
102 | LENKA CIHALOVA | ||
| 15.04.2025 | -950,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7562212000 | ČEZ - zálohy plyn - klubovna Třída Legionářů | ||||
| 15.04.2025 | -300,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7562187200 | ČEZ - zálohy elektřina - klubovna Třída Legionářů | ||||
| 15.04.2025 | -2 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7562261200 | ČEZ - zálohy elektřina - klubovna Bezručova |