Stav k: 27.04.2021 | Stav k: 27.04.2021 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
81 395,06 CZK | 179 285,88 CZK | 97 923,82 CZK | -33,00 CZK | 97 890,82 CZK | 138 573,76 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2021 | 50,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Heinitz, Bernard | 84472 | 190000 | DAR | ||
27.04.2021 | 5 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JEDLIČKA ZDENĚK, ING |
TRZBY SLUZBY
|
0008 | 2108041 | chybný účet - JEDLIČKA ZDENĚK, ING | |
27.04.2021 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN KALINA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
44003529 | 5 | DAR MARTIN KALINA | |
27.04.2021 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LENKA BELCHEROVÁ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
44006408 | DAR LENKA BELCHEROVÁ | ||
27.04.2021 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VACLAV HANZL |
VACLAV HANZL DEKUJE ZA VASI PRACI!
|
44006409 | DAR VACLAV HANZL | ||
27.04.2021 | -33,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Petr Tykvart - vráceno 6 plateb - nejde o dary, nedostatečná identifikace
|
2742021 | Petr Tykvart - vráceno 6 plateb - nejde o dary, nedostatečná identifikace | |||
27.04.2021 | 6 075,82 CZK | Bezhotovostní příjem | Global Payments s.r. |
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
|
1178 | 1280049475 | 20210426 | Dary kartou - Global Payments s.r. |
27.04.2021 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVACKOVA PAVLINA |
Ucelovy dar: Kluby zast. Ostrava
|
9001762 | 140401 | DAR NOVACKOVA PAVLINA | |
27.04.2021 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVACKOVA PAVLINA |
Ucelovy dar: Cinnost MS Ostrava
|
9001762 | 110401 | DAR NOVACKOVA PAVLINA | |
27.04.2021 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Puttová, Karolína | 84628 | DAR - | |||
27.04.2021 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Noha Jaroslav | 83692 | 8 | DAR - Noha Jaroslav | ||
27.04.2021 | 80 978,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hlavenka Jiří | 110600 | DAR - Hlavenka Jiří | |||
27.04.2021 | 3 570,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hažlinský Michal,Ing |
Michal Hažlinský, kemp záloha
|
0008 | 2108032 | chybný účet - Hažlinský Michal,Ing |