Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2003363957 / 2010
Majitel účtu:
Fitness Areál Jičín z.s.
Název účtu:
Fitness Areál Jičín z.s.
| Stav k: 09.07.26 | Stav k: 09.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 654,65 CZK | 31 554,65 CZK | 600,00 CZK | -7 700,00 CZK | -7 100,00 CZK | 31 554,65 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.26 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura 20260381
|
0308 | 20260381 | 0 | Faktura 20260381 | |
| 26.07.26 | -1 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura 20260415
|
0308 | 20260415 | 0 | Faktura 20260415 | |
| 23.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID OBERLANDER | DAVID OBERLANDER | ||||
| 23.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Edita Macková | Edita Macková | ||||
| 20.07.26 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura 20260375
|
0308 | 20260375 | 0 | Startovné platba ČSST [okres Heřmanice junioři (Jenka, Fáberová, Horáček I., Budina, Horáček D.) MČR Benešov junioři [Jenka, Fáberová, Budina, Horáček D.] Faktura 20260375 | |
| 13.07.26 | -800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Náklady dle cestovního příkazu - Martin Jenka | |||||
| 13.07.26 | -800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Cestovné
|
Náklady dle cestovního příkazu - Michal Petira |