Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2002926965 / 2010
Majitel účtu:
Gruberová, Anežka
Název účtu:
Gruberová, Anežka
| Stav k: 19.03.2025 | Stav k: 19.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 615,22 CZK | 14 613,78 CZK | 3 000,00 CZK | -14 001,44 CZK | -11 001,44 CZK | 14 613,78 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | AMLEROVÁ JANA | AMLEROVÁ JANA | ||||
| 10.04.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN KOUŘIL | MARTIN KOUŘIL | ||||
| 09.04.2025 | -330,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Podnik Cafe Bar, ul.Peroutkova 290/5, Brno, 602 00, CZE, dne 8.4.2025, částka 330.00 CZK
|
7938 | Nákup: Podnik Cafe Bar, ul.Peroutkova 290/5, Brno, 602 00, CZE, dne 8.4.2025, částka 330.00 CZK | |||
| 08.04.2025 | -762,53 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lekarna - Beloruska, Beloruska 572/2, Brno, 625 00, CZE, dne 7.4.2025, částka 762.53 CZK
|
7938 | Nákup: Lekarna - Beloruska, Beloruska 572/2, Brno, 625 00, CZE, dne 7.4.2025, částka 762.53 CZK | |||
| 08.04.2025 | -1 908,91 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, DLOUHA 1, BRNO, 62500, CZE, dne 7.4.2025, částka 1908.91 CZK
|
7938 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, DLOUHA 1, BRNO, 62500, CZE, dne 7.4.2025, částka 1908.91 CZK | |||
| 08.04.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SARKA SEJCOVA |
PRO RADOST...
|
SARKA SEJCOVA | |||
| 24.03.2025 | -11 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Anežka Gruberová - nájem 1/2
|
Nájem |