Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2002674358 / 2010
Majitel účtu:
Kaleshwar z. s.
Název účtu:
Kaleshwar z. s.
| Stav k: 01.03.2026 | Stav k: 01.04.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 367 587,72 CZK | 290 310,88 CZK | 101 296,82 CZK | -178 573,66 CZK | -77 276,84 CZK | 290 310,88 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pokorná Jiřina |
Dar nájem březen 2026
|
0000 | 20250331 | Pokorná Jiřina | |
| 31.03.2026 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Ohňový rituál - březen
|
260100003 | Homa Praha březen 2026 | |||
| 31.03.2026 | -600,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 60200, Brno, CZ, dne 30.3.2026, částka 600.00 CZK
|
3029 | Nákup: Ceska posta 60200, Brno, CZ, dne 30.3.2026, částka 600.00 CZK | |||
| 31.03.2026 | -1 538,30 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9959928099 | 11 | T-Mobile - QR platba | ||
| 29.03.2026 | 350,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Selucká, Olga |
Olga Selucká, dar
|
Olga Selucká, dar | |||
| 29.03.2026 | 360,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Selucká, Olga |
Olga Selucká, Sri Ram Navami
|
Olga Selucká, Sri Ram Navami | |||
| 28.03.2026 | -859,56 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ARKA SG S.R.O., BRNO, CZ, dne 27.3.2026, částka 859.56 CZK
|
3029 | Nákup: ARKA SG S.R.O., BRNO, CZ, dne 27.3.2026, částka 859.56 CZK | |||
| 28.03.2026 | -220,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Floressence, Brno 39, CZ, dne 27.3.2026, částka 220.00 CZK
|
3029 | Nákup: Floressence, Brno 39, CZ, dne 27.3.2026, částka 220.00 CZK | |||
| 28.03.2026 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marie Ariel Váňová |
dar
|
Marie Ariel Váňová | |||
| 28.03.2026 | -1 571,08 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Prague 8, CZ, dne 26.3.2026, částka 1571.08 CZK
|
3029 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Prague 8, CZ, dne 26.3.2026, částka 1571.08 CZK | |||
| 28.03.2026 | -505,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Prague 8, CZ, dne 26.3.2026, částka 505.30 CZK
|
3029 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Prague 8, CZ, dne 26.3.2026, částka 505.30 CZK | |||
| 27.03.2026 | -40 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura 202604
|
202604 | Faktura 202604 | |||
| 26.03.2026 | -2 468,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 260293 | účetnictvi mzdy | |||
| 26.03.2026 | -242,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
stocek
|
2600190 | stocek | |||
| 26.03.2026 | 360,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Selucká, Olga |
Olga Selucká, Sri Ram Navami, č. reg: 1470-25030
|
Olga Selucká, Sri Ram Navami, č. reg: 1470-25030 | |||
| 26.03.2026 | 360,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Muchová Eva |
1464-25020 e muchova
|
0000 | Muchová Eva | ||
| 26.03.2026 | 630,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZEMÁNEK JAROSLAV | 0689 | 87524376 | 740608 | ZEMÁNEK JAROSLAV | |
| 21.03.2026 | -1 002,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Prague 8, CZ, dne 20.3.2026, částka 1002.70 CZK
|
3029 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Prague 8, CZ, dne 20.3.2026, částka 1002.70 CZK | |||
| 21.03.2026 | -1 786,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA BRNO OD, Brno Dolni He, CZ, dne 20.3.2026, částka 1786.00 CZK
|
3029 | Nákup: IKEA BRNO OD, Brno Dolni He, CZ, dne 20.3.2026, částka 1786.00 CZK | |||
| 21.03.2026 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Jančíková |
dar
|
Lenka Jančíková | |||
| 21.03.2026 | 350,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Selucká, Olga |
dar
|
dar | |||
| 21.03.2026 | -26,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Daň Kaleshwar z.s.-úhrada nedoplatku za rok 2025
|
1148 | 19369841 | Finanční úřad - daň ze mzdy - Martina Husáková | ||
| 20.03.2026 | -2 570,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EDALNICE, Praha 9, CZ, dne 19.3.2026, částka 2570.00 CZK
|
3029 | Nákup: EDALNICE, Praha 9, CZ, dne 19.3.2026, částka 2570.00 CZK | |||
| 20.03.2026 | -90,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 60200, Brno, CZ, dne 19.3.2026, částka 90.00 CZK
|
3029 | Nákup: Ceska posta 60200, Brno, CZ, dne 19.3.2026, částka 90.00 CZK | |||
| 20.03.2026 | 510,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kovačová Kateřina |
Light of peace
|
0000 | 141223981 | Kovačová Kateřina | |
| 20.03.2026 | 480,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kovačová Kateřina |
Siva praksalana krija
|
0000 | 144324470 | Kovačová Kateřina | |
| 20.03.2026 | 360,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Madzia Gavla |
1464-25006
|
Markéta Madzia Gavla | |||
| 20.03.2026 | 2 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAJÁREK PATRIK |
Dar na nájem Centra
|
MAJÁREK PATRIK | |||
| 19.03.2026 | 480,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RUSNÁKOVÁ DARINA |
rusnakova
|
0000 | 144324536 | 0 | RUSNÁKOVÁ DARINA |
| 19.03.2026 | 540,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TALIANOVA MARTINA |
1371-23577: Homa 7.9.2025
|
137123577 | TALIANOVA MARTINA | ||
| 19.03.2026 | 540,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TALIANOVA MARTINA |
1302-23195 Sudaršana púdža: 25.6.25
|
130223195 | TALIANOVA MARTINA | ||
| 19.03.2026 | 540,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TALIANOVA MARTINA |
1363-23432 Sudaršana púdža: 23.8.25
|
136323432 | TALIANOVA MARTINA | ||
| 19.03.2026 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TALIANOVA MARTINA |
1447-24660 Šivarátri 2026: Retreat
|
144724660 | TALIANOVA MARTINA | ||
| 19.03.2026 | 768,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TALIANOVA MARTINA |
1412-23933: Vánoce 2025 2./3
|
123521197 | TALIANOVA MARTINA | ||
| 19.03.2026 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TALIANOVA MARTINA |
1443-24492 Šiva Prakšala Krija 1./3
|
123521197 | TALIANOVA MARTINA | ||
| 19.03.2026 | 1 050,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TALIANOVA MARTINA |
1235-21197 Předmět duše 20./24
|
123521197 | TALIANOVA MARTINA | ||
| 19.03.2026 | 2 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TALIANOVA MARTINA |
1362-23426 PSY II 4./12
|
0 | TALIANOVA MARTINA | ||
| 18.03.2026 | -926,71 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Prague 8, CZ, dne 16.3.2026, částka 926.71 CZK
|
3029 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Prague 8, CZ, dne 16.3.2026, částka 926.71 CZK | |||
| 18.03.2026 | 360,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Irena Koutná | 142524962 | Irena Koutná | |||
| 18.03.2026 | 27 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Oujezdská, Miriam |
1384-24973
|
1384-24973 | |||
| 17.03.2026 | 360,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hégrová Jana |
1425-24970
|
0000 | Hégrová Jana | ||
| 17.03.2026 | 540,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN ZHOŘ | 142524960 | MARTIN ZHOŘ | |||
| 17.03.2026 | 630,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hana Šikulová |
roční předplatné
|
0000 | Hana Šikulová | ||
| 17.03.2026 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Selucký, Jan | |||||
| 16.03.2026 | -1 777,48 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Prague 8, CZ, dne 14.3.2026, částka 1777.48 CZK
|
3029 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Prague 8, CZ, dne 14.3.2026, částka 1777.48 CZK | |||
| 16.03.2026 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA KABOURKOVÁ |
1384-24716
|
JANA KABOURKOVÁ | |||
| 16.03.2026 | -4 128,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Kaleshwar z.s. - Martina Husáková
|
0558 | 19369841 | VoZP - Martina Husáková - zdravotní | ||
| 16.03.2026 | -9 752,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MSSZ - Kaleshwar z.s.
|
7618 | 7722265068 | Martina Husáková - sociální | ||
| 16.03.2026 | -2 020,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Daň Kaleshwar z.s.
|
1148 | 19369841 | Finanční úřad - daň ze mzdy - Martina Husáková | ||
| 16.03.2026 | -25 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Mzda únor 2026
|
0558 | 125 | Martina Husáková - Mzda únor 2026 | ||
| 16.03.2026 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Radka Kašíková |
splátka za PŠJ II.
|
0000 | Radka Kašíková | ||
| 16.03.2026 | 1 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Radka Kašíková |
dar - nájem
|
0000 | Radka Kašíková | ||
| 15.03.2026 | 360,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ELIŠKA SMYSLOVÁ |
Homa 15.3.2026 Smyslová
|
ELIŠKA SMYSLOVÁ | |||
| 15.03.2026 | 360,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marie Ariel Váňová |
homa 15.3.
|
Marie Ariel Váňová | |||
| 15.03.2026 | -6 992,32 CZK | Bezhotovostní platba |
P1410466
|
1410466 | wise | |||
| 15.03.2026 | 1 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Selucká, Olga |
Dar nájem
|
Dar nájem | |||
| 14.03.2026 | 16 622,67 CZK | Platba převodem uvnitř banky | AKADÉMIA CONSULTING, s.r.o. |
Dar Karuna Sai Kitchen
|
1008 | Dar Karuna Sai Kitchen | ||
| 13.03.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUCHERL PAVEL |
dar
|
0 | MUCHERL PAVEL | ||
| 13.03.2026 | 960,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOUTNA IRENA | 144324456 | KOUTNA IRENA | |||
| 12.03.2026 | 360,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Muchová Eva |
1458-24872 emuchova
|
0000 | Muchová Eva | ||
| 12.03.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Muchová Eva |
1447-24461 e muchova
|
0000 | Muchová Eva | ||
| 11.03.2026 | 480,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JITKA KUGLEROVÁ |
sivaratri 2026
|
144324513 | JITKA KUGLEROVÁ | ||
| 11.03.2026 | 3 602,04 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadežda Oláhová |
?/DO2026-03-10/SPSúrja nádi-č.lístku 1436-24430,2. a 3. splátka
|
Nadežda Oláhová | |||
| 10.03.2026 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kovačová Kateřina |
uplnkova pudza v Praze
|
0000 | 145024721 | Kovačová Kateřina | |
| 10.03.2026 | 899,11 CZK | Okamžitá příchozí Europlatba | Nadezda Olahova |
Candra nadi,c.listku 1437-24483,2.splatka zo 6
|
Nadezda Olahova | |||
| 10.03.2026 | 2 320,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZPS PZSUN 1236 (CZK) |
1449-24576 Zuzana Sasinek
|
0558 | 2603645158 | ZPS PZSUN 1236 (CZK) | |
| 09.03.2026 | -22 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Nájem Kaleshwar z.s. březen 2026
|
Nájem březen 2026 | ||||
| 08.03.2026 | -578,38 CZK | Okamžitá odchozí platba |
RAZITKO
|
2600127 | RAZITKO | |||
| 08.03.2026 | 280,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marie Ariel Váňová |
dar
|
Marie Ariel Váňová | |||
| 07.03.2026 | 1 675,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ELIŠKA SMYSLOVÁ | ELIŠKA SMYSLOVÁ | ||||
| 07.03.2026 | 280,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA URBANOVSKÁ |
Dar Urbanovská
|
EVA URBANOVSKÁ | |||
| 07.03.2026 | 960,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA URBANOVSKÁ |
Šivaratri 26 3/3
|
EVA URBANOVSKÁ | |||
| 06.03.2026 | -90,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 60800, Brno, CZ, dne 5.3.2026, částka 90.00 CZK
|
3029 | Nákup: Ceska posta 60800, Brno, CZ, dne 5.3.2026, částka 90.00 CZK | |||
| 06.03.2026 | -69,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 402, Brno, CZ, dne 5.3.2026, částka 69.90 CZK
|
3029 | Nákup: dm drogerie markt 402, Brno, CZ, dne 5.3.2026, částka 69.90 CZK | |||
| 06.03.2026 | -779,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 150, BRNO, CZ, dne 5.3.2026, částka 779.00 CZK
|
3029 | Nákup: dm drogerie markt 150, BRNO, CZ, dne 5.3.2026, částka 779.00 CZK | |||
| 04.03.2026 | -992,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Prague 8, CZ, dne 3.3.2026, částka 992.90 CZK
|
3029 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Prague 8, CZ, dne 3.3.2026, částka 992.90 CZK | |||
| 03.03.2026 | -2 433,33 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Prague 8, CZ, dne 1.3.2026, částka 2433.33 CZK
|
3029 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Prague 8, CZ, dne 1.3.2026, částka 2433.33 CZK | |||
| 03.03.2026 | 2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Selucká, Olga |
Olga Selucká sezeni s Tobiasem
|
Olga Selucká sezeni s Tobiasem | |||
| 03.03.2026 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ELIŠKA SMYSLOVÁ |
Eliska léčení
|
ELIŠKA SMYSLOVÁ | |||
| 03.03.2026 | -19 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
KALESHWAR Z S
|
2026006 | Lenka Jancikova administrativni prace unor | |||
| 03.03.2026 | 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pírková, Lucie | 145024696 | ||||
| 02.03.2026 | -22 821,45 CZK | Bezhotovostní platba |
P1410466
|
1410466 | wise | |||
| 02.03.2026 | -1 533,25 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9959928099 | 11 | T-Mobile - QR platba | ||
| 02.03.2026 | 1 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radka Kašíková |
ŠR, 1444-24629
|
Radka Kašíková | |||
| 02.03.2026 | 610,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radka Kašíková |
satsang s Tobiasem, 1444-24686
|
Radka Kašíková | |||
| 02.03.2026 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radka Kašíková |
sai šakti s Tobiasem
|
Radka Kašíková | |||
| 02.03.2026 | 510,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kubicová, Eva |
1412-23954
|
1412-23954 | |||
| 02.03.2026 | 480,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kubicová, Eva |
Eva Kubicová
|
144324522 | Eva Kubicová | ||
| 02.03.2026 | 99,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kokoř Martin |
Příspěvek
|
0000 | 1008 | Kokoř Martin | |
| 02.03.2026 | 630,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pokorná Jiřina |
Předplatné
|
0000 | 77313826 | Pokorná Jiřina | |
| 02.03.2026 | 1 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pokorná Jiřina |
Dar nájem únor 2026
|
0000 | 20251612 | Pokorná Jiřina | |
| 01.03.2026 | 111,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bartošková, Vendula |
púdža
|
púdža |