Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2002674358 / 2010
Majitel účtu:
Kaleshwar z. s.
Název účtu:
Kaleshwar z. s.
| Stav k: 01.10.2025 | Stav k: 01.11.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 406 113,56 CZK | 347 950,60 CZK | 119 001,71 CZK | -177 164,67 CZK | -58 162,96 CZK | 347 950,60 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | 720,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Přistal |
1401-23787
|
140123787 | Martin Přistal | ||
| 31.10.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kovačová Kateřina |
predmet duse
|
0000 | 123521326 | Kovačová Kateřina | |
| 30.10.2025 | -1 533,25 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9959928099 | 11 | telefon karuna sai kitchen + internet | ||
| 26.10.2025 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bartošková, Vendula |
Vendy Bartošková-splátky
|
Vendy Bartošková-splátky | |||
| 25.10.2025 | 102,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kovačová Kateřina |
Postovne za balicek
|
0000 | Kovačová Kateřina | ||
| 25.10.2025 | 510,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kovačová Kateřina |
Durga Ma
|
0000 | 137023552 | Kovačová Kateřina | |
| 23.10.2025 | 270,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Kasmanová |
1188-23759
|
Petra Kasmanová | |||
| 22.10.2025 | 3 480,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Plesník Miroslav |
Dar_Miroslav Plesník
|
0000 | 7602015883 | Plesník Miroslav | |
| 22.10.2025 | -888,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Prague 8, CZ, dne 21.10.2025, částka 888.50 CZK
|
3029 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Prague 8, CZ, dne 21.10.2025, částka 888.50 CZK | |||
| 22.10.2025 | 360,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STEHLIKOVA HANA |
606364
|
0225 | 0 | STEHLIKOVA HANA | |
| 21.10.2025 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA URBANOVSKÁ |
Tobias 1 léčení čakry lůna - Urbanovská
|
EVA URBANOVSKÁ | |||
| 21.10.2025 | 540,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Svatava Skálová | Svatava Skálová | ||||
| 21.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šimeková Libuša |
Jidlo pro lidi bez domova
|
0000 | Šimeková Libuša | ||
| 20.10.2025 | -757,25 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Prague 8, CZ, dne 19.10.2025, částka 757.25 CZK
|
3029 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Prague 8, CZ, dne 19.10.2025, částka 757.25 CZK | |||
| 20.10.2025 | 2 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TALIANOVA MARTINA |
1362-23426 PSY II 1./12
|
0 | TALIANOVA MARTINA | ||
| 20.10.2025 | 650,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TALIANOVA MARTINA |
1341-22958 Tatyanna 7./9.Rozkvět Božského ženství
|
0 | TALIANOVA MARTINA | ||
| 20.10.2025 | 1 050,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TALIANOVA MARTINA |
1235-21197 Předmět duše 17./24
|
123521197 | TALIANOVA MARTINA | ||
| 20.10.2025 | 2 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAJÁREK PATRIK |
Dar na nájem Centra
|
MAJÁREK PATRIK | |||
| 19.10.2025 | 540,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kamila Hladká | 139523749 | Kamila Hladká | |||
| 19.10.2025 | 810,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Selucká, Olga |
Olga Selucká, Satsang s Tobiasem 18.10.2025
|
Olga Selucká, Satsang s Tobiasem 18.10.2025 | |||
| 18.10.2025 | -519,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
pojištění zodpovědnosti - Kaleshwar Husáková
|
0558 | 19369841 | pojištění zodpovědnosti - Kaleshwar Husáková | ||
| 18.10.2025 | -4 128,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Kaleshwar z.s. - Martina Husáková
|
0558 | 19369841 | VoZP - Martina Husáková - zdravotní | ||
| 18.10.2025 | -9 752,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MSSZ - Kaleshwar z.s.
|
7618 | 7722265068 | Martina Husáková - sociální | ||
| 18.10.2025 | -2 020,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Daň Kaleshwar z.s.
|
1148 | 19369841 | Finanční úřad - daň ze mzdy - Martina Husáková | ||
| 18.10.2025 | -25 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Mzda září 2025
|
0558 | 125 | Martina Husáková - mzda září 2025 | ||
| 18.10.2025 | 4 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dušek Pavel | 0000 | 2331323 | Dušek Pavel | ||
| 17.10.2025 | -6 515,85 CZK | Bezhotovostní platba |
P1410466
|
1410466 | wise | |||
| 17.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kovačová Kateřina |
Paramasiva yoga2
|
0000 | 136223689 | Kovačová Kateřina | |
| 17.10.2025 | 540,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Pobořilová |
1395-2373 Dívali 2025
|
Lucie Pobořilová | |||
| 17.10.2025 | 630,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hana Šikulová |
roční předplatné
|
0000 | Hana Šikulová | ||
| 17.10.2025 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Selucký, Jan | |||||
| 16.10.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Svatava Skálová | Svatava Skálová | ||||
| 16.10.2025 | 360,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Muchová Eva |
1395 - 23727 e muchova
|
0000 | Muchová Eva | ||
| 16.10.2025 | 1 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Radka Kašíková |
dar - nájem
|
0000 | Radka Kašíková | ||
| 16.10.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Radka Kašíková |
splátka za PŠJ II.
|
0000 | Radka Kašíková | ||
| 15.10.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zbyněk Selucký |
Lingam
|
Zbyněk Selucký | |||
| 15.10.2025 | -40 040,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Lenka Jančíková - faktura srpen/září 2025
|
2025003 | Lenka Jančíková - faktura srpen/září 2025 | |||
| 15.10.2025 | 480,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kubicová, Eva |
1341-22979
|
1341-22979 | |||
| 15.10.2025 | 1 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Selucká, Olga |
Dar nájem
|
Dar nájem | |||
| 14.10.2025 | 16 530,96 CZK | Platba převodem uvnitř banky | AKADÉMIA CONSULTING, s.r.o. |
Dar Karuna Sai Kitchen
|
1008 | Dar Karuna Sai Kitchen | ||
| 13.10.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUCHERL PAVEL |
dar
|
0 | MUCHERL PAVEL | ||
| 12.10.2025 | 540,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marie Ariel Váňová |
rudraksova mála
|
Marie Ariel Váňová | |||
| 11.10.2025 | -2 241,14 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Prague 8, CZ, dne 10.10.2025, částka 2241.14 CZK
|
3029 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Prague 8, CZ, dne 10.10.2025, částka 2241.14 CZK | |||
| 10.10.2025 | 510,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA URBANOVSKÁ |
Navaratri 25 durga 2/3
|
EVA URBANOVSKÁ | |||
| 10.10.2025 | -7 667,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
0798308431
|
3558 | 0798308431 | Pojištění Volkswagen Transporter | ||
| 10.10.2025 | 480,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RUSNÁKOVÁ DARINA |
rusnakova
|
0000 | 134122982 | 0 | RUSNÁKOVÁ DARINA |
| 09.10.2025 | 360,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IRENA KOUTNÁ | 139523692 | IRENA KOUTNÁ | |||
| 09.10.2025 | 1 020,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IRENA KOUTNÁ | 137023496 | IRENA KOUTNÁ | |||
| 09.10.2025 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Kaleshwar z.s. ohňový rituál 7.10. 2025
|
250100020 | Hóma Praha - nájem a dřevo | |||
| 09.10.2025 | 50 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MERIDO CZ S.R.O. |
dar
|
29238251 | MERIDO CZ S.R.O. | ||
| 09.10.2025 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radka Kašíková |
Platba za PŠJ, dále zbytek měsíčně, viz email/1362-23629/
|
Radka Kašíková | |||
| 08.10.2025 | 1 749,75 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Zemánek Jaroslav |
1362-23451 PSY 6-11
|
0689 | 136223451 | Ing.Zemánek Jaroslav | |
| 07.10.2025 | -1 218,07 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Prague 8, CZ, dne 5.10.2025, částka 1218.07 CZK
|
3029 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Prague 8, CZ, dne 5.10.2025, částka 1218.07 CZK | |||
| 07.10.2025 | 180,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kovačová Kateřina |
vyrovnani pro Hanu od Katky mamy
|
0000 | Kovačová Kateřina | ||
| 07.10.2025 | 360,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kovačová Kateřina |
uplnkova pudza
|
0000 | 139123684 | Kovačová Kateřina | |
| 07.10.2025 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Muchová Eva |
1084-23652 e muchova
|
0000 | Muchová Eva | ||
| 06.10.2025 | 360,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miroslava Hajduková |
Hajduková
|
139123682 | Miroslava Hajduková | ||
| 06.10.2025 | -1 098,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
2025000349
|
2025000349 | 2025000349 | |||
| 06.10.2025 | -2 746,72 CZK | Bezhotovostní platba |
P1410466
|
1410466 | wise | |||
| 06.10.2025 | -39 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura 202507
|
202507 | Faktura 202507 | |||
| 04.10.2025 | -1 606,64 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Prague 8, CZ, dne 3.10.2025, částka 1606.64 CZK
|
3029 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Prague 8, CZ, dne 3.10.2025, částka 1606.64 CZK | |||
| 03.10.2025 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Kaleshwar z.s. ohňový rituál 12.6. 2025
|
250100019 | Hóma Praha - nájem a dřevo | |||
| 02.10.2025 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Talianová, Martina |
Dar Martina a Marie
|
Dar Martina a Marie | |||
| 02.10.2025 | 270,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lenka Jančíková |
Dar
|
0000 | 16220195 | Lenka Jančíková | |
| 01.10.2025 | -21 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Nájem Kaleshwar z.s. říjen 2025
|
Nájem říjen 2025 | ||||
| 01.10.2025 | -1 533,25 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9959928099 | 11 | telefon karuna sai kitchen internet | ||
| 01.10.2025 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Kaleshwar z.s. ohňový rituál 8.9. 2025
|
250100016 | Hóma Praha - nájem a dřevo | |||
| 01.10.2025 | 1 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Muchová Eva |
1350-23666 e muchova
|
0000 | Muchová Eva | ||
| 01.10.2025 | 99,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kokoř Martin |
Příspěvek
|
0000 | 1008 | Kokoř Martin |