Stav k: 23.09.2024 | Stav k: 23.10.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
550 786,94 CZK | 333 405,34 CZK | 262 618,40 CZK | -480 000,00 CZK | -217 381,60 CZK | 333 405,34 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.10.2024 | 7 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KATEŘINSKÁ HOTEL, S. |
Vratka deposituhotel Ibis Praha Mala Stranafin.fakt. 5211065853zál.fakt. IMS24226
|
0000 | 5211065853 | 0 | KATEŘINSKÁ HOTEL, S. |
16.10.2024 | -480 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Projektové náklady (5, 7)
|
Projektové náklady (5, 7) | ||||
04.10.2024 | 235 230,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lobbio, z.s. |
Lobbio, z.s.
|
Lobbio, z.s. | |||
02.10.2024 | 6 988,40 CZK | Bezhotovostní příjem | Hanns - Seidel - Sti | 24092024 | Hanns - Seidel - Sti | |||
30.09.2024 | 12 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, z.s. |
24001 3.5. Letni skola CIS - prefak
|
0308 | 2024005 | 24001 3.5. Letni skola CIS - prefak |