Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2002547156 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu Hrušňová 902/2,4, Znojmo
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu Hrušňová 902/2,4, Znojmo
| Stav k: 14.04.26 | Stav k: 14.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 320,36 CZK | 140 207,36 CZK | 31 717,00 CZK | -16 830,00 CZK | 14 887,00 CZK | 140 207,36 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.26 | 1 286,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN HOLÍK |
Uhrada predpisu
|
90206 | 99 | JAN HOLÍK | |
| 14.05.26 | 2 301,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN HOLÍK |
Uhrada predpisu
|
90206 | JAN HOLÍK | ||
| 14.05.26 | 2 534,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Saletová, Lucie |
Saletovi
|
902009 | Saletovi | ||
| 13.05.26 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 6400911647 | spol.el H4 | ||||
| 13.05.26 | -4 210,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2500387780 | voda H4 | ||||
| 13.05.26 | -4 120,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Hrušňová 2
|
2500387780 | voda H2 | |||
| 12.05.26 | 1 766,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Hellmanová Andre |
Andrea Hellmanová
|
0000 | 90201 | Mgr.Hellmanová Andre | |
| 10.05.26 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 6400911645 | spol.elektrina H2 | ||||
| 04.05.26 | 2 630,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SLUŠNÝ JAROSLAV |
Uhrada predpisu
|
902003 | SLUŠNÝ JAROSLAV | ||
| 03.05.26 | 35,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SOBOTKA DAVID |
Uhrada predpisu
|
90208 | 99 | SOBOTKA DAVID | |
| 03.05.26 | 1 963,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SOBOTKA DAVID |
Uhrada predpisu
|
90208 | SOBOTKA DAVID | ||
| 03.05.26 | 1 963,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SOBOTKA DAVID |
Uhrada predpisu
|
90208 | SOBOTKA DAVID | ||
| 30.04.26 | 1 416,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANEČEK MILAN |
JANECEK MILAN
|
0000 | 902004 | 0 | JANEČEK MILAN |
| 27.04.26 | -3 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM ZA DODANE SLUZBY ZA 3/2026.
|
0308 | 260100050 | správa | ||
| 27.04.26 | -3 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM ZA DODANE SLUZBY ZA 2/2026.
|
0308 | 260100049 | správa | ||
| 27.04.26 | 1 963,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Luboš Krbálek |
Uhrada predpisu
|
90205 | Luboš Krbálek | ||
| 27.04.26 | 2 884,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Beck Michal | 0000 | 90210 | Ing.Beck Michal | ||
| 22.04.26 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0111 | 6400911645 | Spol elektřina h2 | |||
| 15.04.26 | 2 345,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PATRIK MAŠEK | 90202 | PATRIK MAŠEK | |||
| 14.04.26 | 2 301,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN HOLÍK |
Uhrada predpisu
|
90206 | JAN HOLÍK | ||
| 14.04.26 | 3 296,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Marečková |
Uhrada predpisu
|
90205 | 99 | Kristýna Marečková | |
| 14.04.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | AUTOMATICKY VRÁCENO |
NEEXISTUJÍCÍ ÚČET 1917608231
|
0006 | 6400911645 | 0 | AUTOMATICKY VRÁCENO |
| 14.04.26 | 2 534,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Saletová, Lucie |
Saletovi
|
902009 | Saletovi |