Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2002444755 / 2010
Majitel účtu:
Sanitka přání z. s.
Název účtu:
Sanitka přání z. s.
| Stav k: 03.03.2025 | Stav k: 03.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 526 455,83 CZK | 411 776,15 CZK | 77 830,00 CZK | -192 509,68 CZK | -114 679,68 CZK | 411 776,15 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2025 | -17 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025006 | faktura 2025006 | ||||
| 03.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Iveta Mandíková | Iveta Mandíková | ||||
| 03.04.2025 | -117,97 CZK | Inkaso | 0308 | 3900961235 | 0000000000 | CCS karta | ||
| 02.04.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MILENA SIMOVÁ |
Děkuji, že plníte potřebným jejich sny.
|
MILENA SIMOVÁ | |||
| 02.04.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MILENA SIMOVÁ |
Děkuji, že plníte potřebným jejich sny.
|
MILENA SIMOVÁ | |||
| 02.04.2025 | 170,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Aleš Půček |
sanitka přání 2025
|
8205024256 | Aleš Půček | ||
| 01.04.2025 | -9 075,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Fakturujeme Vám výrobu letáků?Sanitka přání? - fa 01042025
|
01042025 | Fakturujeme Vám výrobu letáků„Sanitka přání“ - fa 01042025 | |||
| 31.03.2025 | -30,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
8963 | poplatek za pojištění | |||
| 31.03.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Líbrcajt Gabriela |
Dar - Gabriela Líbrcajt
|
0000 | Líbrcajt Gabriela | ||
| 31.03.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc.Jagrová Zuzana | 0000 | Bc.Jagrová Zuzana | |||
| 31.03.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEJEDLA JANA | 0 | NEJEDLA JANA | |||
| 29.03.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAPITAN MICHAL |
Sanitka přání - EF2025 Michal Kapitán
|
KAPITAN MICHAL | |||
| 29.03.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr., Bc. Jan Verner |
Sanitka přání - EF2025
|
Mgr., Bc. Jan Verner | |||
| 29.03.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Lucie Vernerová |
Sanitka přání - EF2025
|
Mgr. Lucie Vernerová | |||
| 29.03.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Krýsová Tereza |
Sanitka přání - EF2025
|
0000 | Krýsová Tereza | ||
| 29.03.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JERJE FRANTIŠEK |
Sanitka přání - EF2025
|
JERJE FRANTIŠEK | |||
| 29.03.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KUČERA DEVELOPMENT |
Sanitka přání - EF2025
|
KUČERA DEVELOPMENT | |||
| 29.03.2025 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pavliš, Pavlína |
Sanitka přání - EF2025
|
Sanitka přání - EF2025 | |||
| 29.03.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Štefan Demo |
Sanitka přání - EF2025
|
Štefan Demo | |||
| 29.03.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Wimmer |
Sanitka přání - EF2025
|
Pavel Wimmer | |||
| 28.03.2025 | 13 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nadační fond pomoci |
Zdena Bendova
|
0308 | 250100001 | Nadační fond pomoci | |
| 28.03.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Červinková |
Krásný a důležitý projekt. Gratuluji a posílám nějakou podporu.
|
Michaela Červinková | |||
| 27.03.2025 | -17 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2025005 | Fundraising, správa sociálních sítí a tvorba grafiky 02/2025 faktura 2025005 | ||||
| 27.03.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šárka Píšová | Šárka Píšová | ||||
| 26.03.2025 | -5 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0330 | 20250029 | Plnění přání LJ ambulance č.f 20250029 | |||
| 25.03.2025 | -2 201,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Pronájem - Hostinského 1533, nebytový prostor č. 15
|
2153301509 | Pronájem kanceláře, Praha | |||
| 24.03.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠKARDOVÁ ANDREA | ŠKARDOVÁ ANDREA | ||||
| 24.03.2025 | -249,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile
|
9540058924 | 11 | T-Mobile | ||
| 24.03.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lopraisová Renáta | 0000 | Lopraisová Renáta | |||
| 24.03.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Benáčková | 0000 | 0 | 0 | Kateřina Benáčková | |
| 24.03.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETRA DOBRANSKA |
PLATBA
|
PETRA DOBRANSKA | |||
| 24.03.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcela Nepomucká | Marcela Nepomucká | ||||
| 24.03.2025 | 10,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATCE |
:)
|
PLATCE | |||
| 24.03.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRAJCOVA VERA |
Sanitka přání
|
0 | KRAJCOVA VERA | ||
| 24.03.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANDREASOVA HANA |
sponzorský dar, Andreasová
|
0558 | 111 | ANDREASOVA HANA | |
| 24.03.2025 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pokorná Jana | 0000 | Pokorná Jana | |||
| 24.03.2025 | 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šťastná, Anna |
<3
|
<3 | |||
| 23.03.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LARISA KABLUKOVA | LARISA KABLUKOVA | ||||
| 23.03.2025 | 1 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Oliva |
Ať udělají radost.
|
Petr Oliva | |||
| 21.03.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZA HORÁKOVÁ | TEREZA HORÁKOVÁ | ||||
| 20.03.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Arnošt Anderle | Arnošt Anderle | ||||
| 20.03.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TVARŮŽKOVÁ KATEŘINA |
PLATBA
|
0000 | 0 | 0 | TVARŮŽKOVÁ KATEŘINA |
| 20.03.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOSKOVÁ TAŤÁNA | 656211 | NOSKOVÁ TAŤÁNA | |||
| 20.03.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MESICKOVA MICHAELA | 0 | MESICKOVA MICHAELA | |||
| 20.03.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Paříková Zuzana | 0000 | Paříková Zuzana | |||
| 19.03.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA GECOVÁ |
Sanitka přání
|
MARKÉTA GECOVÁ | |||
| 19.03.2025 | -5 445,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 251020 | Vedení účetnictví 02/25 č. 25VF1020 | |||
| 19.03.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Slávka Máková |
Děkuji
|
Slávka Máková | |||
| 18.03.2025 | -2 117,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pravni poradenstvi - fa 2510209
|
2510209 | Pravni poradenstvi - fa 2510209 | |||
| 18.03.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Tomešová | Jana Tomešová | ||||
| 18.03.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JENÍKOVÁ ALENA | JENÍKOVÁ ALENA | ||||
| 18.03.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STEJSKALOVA MARIA | 0 | STEJSKALOVA MARIA | |||
| 18.03.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PESKA BRONISLAV | 0308 | 69442 | PESKA BRONISLAV | ||
| 18.03.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BURIANOVA PETRA |
Děláte úžasné věci! Děkuji.
|
0 | BURIANOVA PETRA | ||
| 18.03.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARÁDOVÁ IVANA |
DAR SANITKA SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
|
0000 | 0 | 0 | MARÁDOVÁ IVANA |
| 18.03.2025 | -3 660,50 CZK | Inkaso | 0308 | 3900961189 | 0000000000 | CCS karta | ||
| 17.03.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavlína Lasíková | 0000 | Pavlína Lasíková | |||
| 17.03.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETRA MRÁZKOVÁ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
PETRA MRÁZKOVÁ | |||
| 17.03.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANDOVA MARTINA ANIA | 0 | JANDOVA MARTINA ANIA | |||
| 17.03.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kvačková Jana | 0000 | Kvačková Jana | |||
| 17.03.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČERNÁ RENÁTA | ČERNÁ RENÁTA | ||||
| 17.03.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pětvalská Lenka |
Děkuji že jste
|
0000 | Pětvalská Lenka | ||
| 17.03.2025 | 10,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATCE |
:)
|
PLATCE | |||
| 17.03.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Cába Vašicová Lenka | 0000 | Cába Vašicová Lenka | |||
| 17.03.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bukovanová Edita | 0000 | Bukovanová Edita | |||
| 17.03.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Koudelková Radom | 0000 | Mgr.Koudelková Radom | |||
| 16.03.2025 | 2 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Šimek | Jan Šimek | ||||
| 16.03.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Šimek | Jan Šimek | ||||
| 16.03.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA POSPÍŠILÍKOVÁ | HANA POSPÍŠILÍKOVÁ | ||||
| 16.03.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA BLÁHOVÁ | LENKA BLÁHOVÁ | ||||
| 16.03.2025 | 350,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Plevová, Marta | |||||
| 16.03.2025 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Červánková, Jana |
dar na cinnost janacervankova@seznam.cz
|
dar na cinnost janacervankova@seznam.cz | |||
| 16.03.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VOHANKOVÁ JOHAN | VOHANKOVÁ JOHAN | ||||
| 15.03.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA MACHOVÁ |
Jste skvělí!!
|
JANA MACHOVÁ | |||
| 15.03.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Staňková | Lenka Staňková | ||||
| 15.03.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VELEK MARTIN |
Martin Velek 603200401
|
0000 | VELEK MARTIN | ||
| 15.03.2025 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pasecká, Jaroslava | |||||
| 14.03.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tvrdíková Renáta | 0000 | Tvrdíková Renáta | |||
| 14.03.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bezpalcová Eva | 0000 | Bezpalcová Eva | |||
| 14.03.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KVASNICOVÁ HANA |
SANITKA PŘÁNÍ
|
0000 | 0 | 0 | KVASNICOVÁ HANA |
| 14.03.2025 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bronislav Procházka | 0000 | Bronislav Procházka | |||
| 14.03.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Kotlaříková Alex |
Kotlaříková
|
0000 | Ing.Kotlaříková Alex | ||
| 14.03.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marie Pohořalá | Marie Pohořalá | ||||
| 14.03.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZDEŇKA HRUŠKOVÁ |
MALÝ PŘÍSPĚVEK
|
ZDEŇKA HRUŠKOVÁ | |||
| 14.03.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ewa Hradil | Ewa Hradil | ||||
| 14.03.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavlína Vazdová | Pavlína Vazdová | ||||
| 14.03.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Blazkova Radka |
Dar Blazkova
|
0000 | 0 | 0 | Blazkova Radka |
| 13.03.2025 | -5 762,73 CZK | Okamžitá odchozí platba | 250012338 | |||||
| 13.03.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OLGA VYDROVÁ |
dárce koncert TRAKTOR
|
OLGA VYDROVÁ | |||
| 13.03.2025 | -5 282,50 CZK | Okamžitá odchozí platba | 250012344 | |||||
| 13.03.2025 | -5 282,50 CZK | Okamžitá odchozí platba | 250012342 | |||||
| 13.03.2025 | -5 762,73 CZK | Okamžitá odchozí platba | 250012339 | |||||
| 13.03.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Andrea Kokšalová |
Jste úžasní, nádherný projekt. Kokšalovi
|
Andrea Kokšalová | |||
| 13.03.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR PONGRÁC |
S. Bakalova pro sanitku přání. Děkuju za to, co pro ostatní děláte.
|
PETR PONGRÁC | |||
| 13.03.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eliška Kučerová | Eliška Kučerová | ||||
| 12.03.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Galatová Jaroslava |
dar J. Galatová
|
0000 | Galatová Jaroslava | ||
| 12.03.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LG STAVBY S.R.O. | LG STAVBY S.R.O. | ||||
| 12.03.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAŠPÁRKOVÁ PETRA | KAŠPÁRKOVÁ PETRA | ||||
| 12.03.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STEPAN KRTICKA |
SANITKA PŘÁNÍ - DAR
|
STEPAN KRTICKA | |||
| 12.03.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BORA DANIEL |
Děkujeme za vaši práci. Borovi
|
0 | BORA DANIEL | ||
| 10.03.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOLÁŘOVÁ JIŘINA |
dar
|
KOLÁŘOVÁ JIŘINA | |||
| 10.03.2025 | -870,00 CZK | Bezhotovostní platba | 14318482 | Srážková daň ze mzdy - 02/2025 | ||||
| 10.03.2025 | -4 930,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Mzdy 02/2025
|
0138 | 251900011 | Mzdy 02/2025 | ||
| 10.03.2025 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Luboš Římal |
Sanitka přání
|
741107 | Luboš Římal | ||
| 10.03.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATCE | PLATCE | ||||
| 10.03.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EICHLER BENNO | 6509180788 | EICHLER BENNO | |||
| 10.03.2025 | 10,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATCE |
:)
|
PLATCE | |||
| 09.03.2025 | -17 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025005 | faktura č. 2025005 | ||||
| 07.03.2025 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: KB ATM MUKAROVSKEHO 1985, PRAHA 5, CZ, dne 5.3.2025, částka 10000.00 CZK
|
8963 | Provozní náklady na přání do sanitních vozů | |||
| 07.03.2025 | -1 448,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 25077 | Xmarton faktura č. 25077 | ||||
| 07.03.2025 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dolejší Eva |
Příspěvek na Vaší dobrou práci. S pozdravem Eva a Kristýna Dolejší e.dolejsi@email.cz
|
0000 | Dolejší Eva | ||
| 07.03.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Havlíková Barbora | 0000 | Havlíková Barbora | |||
| 06.03.2025 | -232,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s. AB1165, st n L, CZ, dne 5.3.2025, částka 232.00 CZK
|
8963 | Nákup: Alza.cz a.s. AB1165, st n L, CZ, dne 5.3.2025, částka 232.00 CZK | |||
| 06.03.2025 | -3 042,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 15019, Praha, CZ, dne 5.3.2025, částka 3042.00 CZK
|
8963 | Nákup: Ceska posta 15019, Praha, CZ, dne 5.3.2025, částka 3042.00 CZK | |||
| 06.03.2025 | -4 632,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20250306 | faktura č. 20250306 servis VW T6 | ||||
| 06.03.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÍTKOVÁ DARINA | VÍTKOVÁ DARINA | ||||
| 06.03.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Komárková Vladimíra |
Sanitka přání
|
0000 | Komárková Vladimíra | ||
| 05.03.2025 | -3 705,98 CZK | Okamžitá odchozí platba | cestovní náhrady 02/25 | |||||
| 05.03.2025 | -954,93 CZK | Okamžitá odchozí platba | cestovní náhrady 02/25 | |||||
| 05.03.2025 | -1 679,96 CZK | Okamžitá odchozí platba | cestovní náhrady 02/25 | |||||
| 05.03.2025 | -570,47 CZK | Okamžitá odchozí platba | Cestovní náhrady 02/25 | |||||
| 04.03.2025 | -3 081,31 CZK | Okamžitá odchozí platba | 5261679826 | O2 faktura 5261679826 | ||||
| 04.03.2025 | -21 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20250301 | Faktura 20250301 | ||||
| 04.03.2025 | -2 798,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 6183940277 | Pojištění vozu 1AE K103 | ||||
| 04.03.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Jaklová |
dekuji za to, co delate
|
Veronika Jaklová | |||
| 04.03.2025 | -5 418,46 CZK | Inkaso | 0308 | 3900961146 | 0000000000 | CCS karta | ||
| 03.03.2025 | -25 860,14 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční | 251893 | faktura číslo 251893 - medvědi pro klienty | ||||
| 03.03.2025 | 170,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Aleš Půček |
sanitka přání 2025
|
8205024256 | Aleš Půček | ||
| 03.03.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Iveta Mandíková | Iveta Mandíková | ||||
| 03.03.2025 | 10,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATCE |
:)
|
PLATCE |