Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2002394305 / 2010
Majitel účtu:
LEGIO XIII GEMINA, z.s.
Název účtu:
LEGIO XIII GEMINA, z.s.
| Stav k: 18.09.2025 | Stav k: 18.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 124,39 CZK | 58 887,13 CZK | 46 400,00 CZK | -25 637,26 CZK | 20 762,74 CZK | 58 887,13 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2025 | -1 319,67 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 3350, OLOMOUC - NER, CZ, dne 16.10.2025, částka 1319.67 CZK
|
7809 | Nákup: KAUFLAND CZ 3350, OLOMOUC - NER, CZ, dne 16.10.2025, částka 1319.67 CZK | |||
| 15.10.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BERKA IVO |
členský příspěvek Ivo
|
0 | BERKA IVO | ||
| 07.10.2025 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PUBLIC IMAGE S.R.O. |
Legie SU
|
202509 | PUBLIC IMAGE S.R.O. | ||
| 06.10.2025 | -146,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Fialova 2974/18, Sumperk, CZ, dne 5.10.2025, částka 146.60 CZK
|
7809 | Nákup: Penny Fialova 2974/18, Sumperk, CZ, dne 5.10.2025, částka 146.60 CZK | |||
| 04.10.2025 | -2 313,97 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 5900, OLOMOUC, CZ, dne 3.10.2025, částka 2313.97 CZK
|
7809 | Nákup: KAUFLAND CZ 5900, OLOMOUC, CZ, dne 3.10.2025, částka 2313.97 CZK | |||
| 01.10.2025 | -13 561,99 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20250703
|
20250703 | QR Faktura 20250703 | |||
| 28.09.2025 | -810,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Litovel Dukelska, Litovel, CZ, dne 27.9.2025, částka 810.80 CZK
|
7809 | Nákup: Tesco Litovel Dukelska, Litovel, CZ, dne 27.9.2025, částka 810.80 CZK | |||
| 28.09.2025 | -316,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Unicovska 1186, Litovel, CZ, dne 27.9.2025, částka 316.00 CZK
|
7809 | Nákup: Penny Unicovska 1186, Litovel, CZ, dne 27.9.2025, částka 316.00 CZK | |||
| 26.09.2025 | -149,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Litovel Dukelska, Litovel, CZ, dne 25.9.2025, částka 149.90 CZK
|
7809 | Nákup: Tesco Litovel Dukelska, Litovel, CZ, dne 25.9.2025, částka 149.90 CZK | |||
| 26.09.2025 | -3 605,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 3350, OLOMOUC - NER, CZ, dne 25.9.2025, částka 3605.60 CZK
|
7809 | Nákup: KAUFLAND CZ 3350, OLOMOUC - NER, CZ, dne 25.9.2025, částka 3605.60 CZK | |||
| 25.09.2025 | 15 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PUBLIC IMAGE S.R.O. |
Legie PR
|
202508 | PUBLIC IMAGE S.R.O. | ||
| 23.09.2025 | 15 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PUBLIC IMAGE S.R.O. |
Legie nnh
|
202506 | PUBLIC IMAGE S.R.O. | ||
| 22.09.2025 | -248,03 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Prerov Komuna, Prerov, CZ, dne 21.9.2025, částka 248.03 CZK
|
7809 | Nákup: Tesco Prerov Komuna, Prerov, CZ, dne 21.9.2025, částka 248.03 CZK | |||
| 22.09.2025 | -2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
CZ01/25
|
kružítko | ||||
| 21.09.2025 | -764,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Olomouc, CZ, dne 20.9.2025, částka 764.70 CZK
|
7809 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Olomouc, CZ, dne 20.9.2025, částka 764.70 CZK | |||
| 19.09.2025 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZO OS KOVO ORRERO | 202507 | ZO OS KOVO ORRERO | |||
| 18.09.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCUCKA LADISLAV | 0 | SCUCKA LADISLAV |