Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2002092163 / 2010
Majitel účtu:
SAMUEL kočkám v nouzi, z. s.
Název účtu:
SAMUEL kočkám v nouzi, z. s.
| Stav k: 19.03.2025 | Stav k: 19.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 354,08 CZK | 563,44 CZK | 2 250,00 CZK | -9 040,64 CZK | -6 790,64 CZK | 563,44 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2025 | -125,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENU Lekarna 218, Sokolovska 1019/148, Karlovy Vary, 36001, CZE, dne 17.4.2025, částka 125.00 CZK
|
5504 | Nákup: BENU Lekarna 218, Sokolovska 1019/148, Karlovy Vary, 36001, CZE, dne 17.4.2025, částka 125.00 CZK | |||
| 17.04.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Muselová Petra |
kočkám v nouzi QR platba
|
0000 | 11 | Muselová Petra | |
| 16.04.2025 | -358,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 460, CHEBSK? 370, Karlovy Vary, 36006, CZE, dne 15.4.2025, částka 358.90 CZK
|
5504 | Nákup: dm drogerie markt 460, CHEBSK? 370, Karlovy Vary, 36006, CZE, dne 15.4.2025, částka 358.90 CZK | |||
| 15.04.2025 | -427,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OBCHODNI 30, JENISOV, 362 11, CZE, dne 14.4.2025, částka 427.10 CZK
|
5504 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OBCHODNI 30, JENISOV, 362 11, CZE, dne 14.4.2025, částka 427.10 CZK | |||
| 15.04.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KNIZKOVA MARIE |
Pro kočičky
|
4452 | KNIZKOVA MARIE | ||
| 15.04.2025 | -1 599,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: zooplus CZ 387536914, Sonnenstr., Munchen, 80331, DEU, dne 14.4.2025, částka 1599.00 CZK
|
5504 | Nákup: zooplus CZ 387536914, Sonnenstr., Munchen, 80331, DEU, dne 14.4.2025, částka 1599.00 CZK | |||
| 14.04.2025 | -242,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PLATBA ZA VELIKONOCNI TRHY
|
0308 | 25039 | KV city - stánek velikonoční trhy | ||
| 14.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOTOVÁ MONIKA |
KOČKY V NOUZI
|
0000 | 0 | 0 | HOTOVÁ MONIKA |
| 13.04.2025 | -404,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 460, CHEBSK? 370, Karlovy Vary, 36006, CZE, dne 12.4.2025, částka 404.90 CZK
|
5504 | Nákup: dm drogerie markt 460, CHEBSK? 370, Karlovy Vary, 36006, CZE, dne 12.4.2025, částka 404.90 CZK | |||
| 11.04.2025 | -2 065,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: zooplus CZ 386983332, Sonnenstr., Munchen, 80331, DEU, dne 11.4.2025, částka 2065.50 CZK
|
5504 | Nákup: zooplus CZ 386983332, Sonnenstr., Munchen, 80331, DEU, dne 11.4.2025, částka 2065.50 CZK | |||
| 10.04.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DZHABAIEVA TETIANA |
kočkám v nouzi QR platba
|
11 | DZHABAIEVA TETIANA | ||
| 09.04.2025 | -732,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 3100, Sokolovska 1019/148, KARLOVY VARY, 36001, CZE, dne 8.4.2025, částka 732.10 CZK
|
5504 | Nákup: KAUFLAND CZ 3100, Sokolovska 1019/148, KARLOVY VARY, 36001, CZE, dne 8.4.2025, částka 732.10 CZK | |||
| 08.04.2025 | -214,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Zapadni 1807/43, Zapadni, Karlovy Vary, 36001, CZE, dne 7.4.2025, částka 214.80 CZK
|
5504 | Nákup: Penny Zapadni 1807/43, Zapadni, Karlovy Vary, 36001, CZE, dne 7.4.2025, částka 214.80 CZK | |||
| 08.04.2025 | -133,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 460, CHEBSK? 370, Karlovy Vary, 36006, CZE, dne 7.4.2025, částka 133.30 CZK
|
5504 | Nákup: dm drogerie markt 460, CHEBSK? 370, Karlovy Vary, 36006, CZE, dne 7.4.2025, částka 133.30 CZK | |||
| 05.04.2025 | -592,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 460, CHEBSK? 370, Karlovy Vary, 36006, CZE, dne 4.4.2025, částka 592.80 CZK
|
5504 | Nákup: dm drogerie markt 460, CHEBSK? 370, Karlovy Vary, 36006, CZE, dne 4.4.2025, částka 592.80 CZK | |||
| 04.04.2025 | -493,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OBCHODNI 30, JENISOV, 362 11, CZE, dne 3.4.2025, částka 493.80 CZK
|
5504 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OBCHODNI 30, JENISOV, 362 11, CZE, dne 3.4.2025, částka 493.80 CZK | |||
| 03.04.2025 | -685,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 3100, Sokolovska 1019/148, KARLOVY VARY, 36001, CZE, dne 2.4.2025, částka 685.10 CZK
|
5504 | Nákup: KAUFLAND CZ 3100, Sokolovska 1019/148, KARLOVY VARY, 36001, CZE, dne 2.4.2025, částka 685.10 CZK | |||
| 31.03.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Matušková |
Samuelkův kočičí anděl
|
Kateřina Matušková | |||
| 21.03.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hana Krahulová | 0000 | Hana Krahulová | |||
| 19.03.2025 | -966,34 CZK | Okamžitá odchozí platba | 25000024 | MVDr. Černý - Gwenn |