Stav k: 13.09.2025 | Stav k: 13.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
119 827,20 CZK | 244 502,35 CZK | 176 843,00 CZK | -52 167,85 CZK | 124 675,15 CZK | 244 502,35 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2025 | -840,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MEGAKNIHY.CZ, namesti 14. rijna 1307/2, PRAHA 5, 150 00, CZE, dne 12.10.2025, částka 840.00 CZK
|
4155 | Nákup: MEGAKNIHY.CZ, namesti 14. rijna 1307/2, PRAHA 5, 150 00, CZE, dne 12.10.2025, částka 840.00 CZK | |||
13.10.2025 | -63,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Hrdinu odboje, Hrdinu odboje, Rychnov nad K, 51601, CZE, dne 12.10.2025, částka 63.60 CZK
|
4155 | Nákup: Billa Hrdinu odboje, Hrdinu odboje, Rychnov nad K, 51601, CZE, dne 12.10.2025, částka 63.60 CZK | |||
11.10.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠTĚPÁNKA RUFFEROVÁ |
Ondřej Pražák docházka srpen
|
2101080388 | ŠTĚPÁNKA RUFFEROVÁ | ||
11.10.2025 | 266,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠTĚPÁNKA RUFFEROVÁ |
Ondřej Pražák docházka srpen
|
2101080388 | ŠTĚPÁNKA RUFFEROVÁ | ||
11.10.2025 | -274,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Smetanova 1607, Smetanova, Rychnov nad K, 51601, CZE, dne 10.10.2025, částka 274.70 CZK
|
4155 | Nákup: Penny Smetanova 1607, Smetanova, Rychnov nad K, 51601, CZE, dne 10.10.2025, částka 274.70 CZK | |||
09.10.2025 | 832,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šárka Světelská |
Natálie Světelská
|
Šárka Světelská | |||
08.10.2025 | -59,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DROGERIE KASKA S.R.O., EKOLOGICK? 275, Rychnov nad K, 516 01, CZE, dne 7.10.2025, částka 59.00 CZK
|
4155 | Nákup: DROGERIE KASKA S.R.O., EKOLOGICK? 275, Rychnov nad K, 516 01, CZE, dne 7.10.2025, částka 59.00 CZK | |||
07.10.2025 | -986,15 CZK | Karetní transakce |
Nákup: tbaplast.cz, Vez - Lestina 45, Vez - Lestin, 58001, CZE, dne 6.10.2025, částka 986.15 CZK
|
4155 | Nákup: tbaplast.cz, Vez - Lestina 45, Vez - Lestin, 58001, CZE, dne 6.10.2025, částka 986.15 CZK | |||
06.10.2025 | -25 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 112025 | |||||
06.10.2025 | 595,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GOTTWALDOVÁ LUCIE |
Arian Horák Tasmánek obědy prázdniny 2025
|
GOTTWALDOVÁ LUCIE | |||
06.10.2025 | -170,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENU lekarna 161, STEMBERKOVA 1640, RYCHNOV N KNE, 51601, CZE, dne 5.10.2025, částka 170.00 CZK
|
4155 | Nákup: BENU lekarna 161, STEMBERKOVA 1640, RYCHNOV N KNE, 51601, CZE, dne 5.10.2025, částka 170.00 CZK | |||
06.10.2025 | -199,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Smetanova 1607, Smetanova, Rychnov nad K, 51601, CZE, dne 5.10.2025, částka 199.80 CZK
|
4155 | Nákup: Penny Smetanova 1607, Smetanova, Rychnov nad K, 51601, CZE, dne 5.10.2025, částka 199.80 CZK | |||
06.10.2025 | -299,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 7610, Stemberkova 1640, RYCHNOV NAD K, 51601, CZE, dne 5.10.2025, částka 299.90 CZK
|
4155 | Nákup: KAUFLAND CZ 7610, Stemberkova 1640, RYCHNOV NAD K, 51601, CZE, dne 5.10.2025, částka 299.90 CZK | |||
05.10.2025 | -2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Lesní klub Tasmánek nájem
|
Lesní klub Tasmánek nájem pozemku | ||||
01.10.2025 | 1 665,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JOSEF KOTYZA |
PLATBA RIJEN 2025 doplatek (4DNY V TYDNU)
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | JOSEF KOTYZA |
01.10.2025 | 9 394,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ELZA PROSSOVÁ |
Agátka Viktorka
|
ELZA PROSSOVÁ | |||
01.10.2025 | 4 816,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Špringer |
Otakar Špringer
|
1912130770 | Pavel Špringer | ||
01.10.2025 | -428,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 301 - SUPER ZOO, ul. Hrdinu odboje, Rychnov nad K, 51601, CZE, dne 30.9.2025, částka 428.00 CZK
|
4155 | Nákup: 301 - SUPER ZOO, ul. Hrdinu odboje, Rychnov nad K, 51601, CZE, dne 30.9.2025, částka 428.00 CZK | |||
30.09.2025 | 6 656,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVETA KÁDOVÁ |
Stella,Stepan Bartosovi
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | IVETA KÁDOVÁ |
30.09.2025 | 3 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Micenková Jana |
Eda Filipec_docházka říjen
|
0000 | Micenková Jana | ||
30.09.2025 | -169,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Smetanova 1607, Smetanova, Rychnov nad K, 51601, CZE, dne 29.9.2025, částka 169.30 CZK
|
4155 | Nákup: Penny Smetanova 1607, Smetanova, Rychnov nad K, 51601, CZE, dne 29.9.2025, částka 169.30 CZK | |||
29.09.2025 | 4 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JOSEF KOTYZA |
PLATBA RIJEN 2025 (4DNY V TYDNU)
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | JOSEF KOTYZA |
29.09.2025 | 3 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GOTTWALDOVÁ LUCIE |
Arian Horák Tasmánek říjen 2025
|
GOTTWALDOVÁ LUCIE | |||
26.09.2025 | 1 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | M.LLEROVÁ VERONIKA |
Diana Ryšavá
|
M.LLEROVÁ VERONIKA | |||
26.09.2025 | -20 540,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Lesní klub Tasmánek dřevník
|
16215701 | Lesní klub Tasmánek dřevník | |||
26.09.2025 | -492,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Smetanova 1607, Smetanova, Rychnov nad K, 51601, CZE, dne 25.9.2025, částka 492.30 CZK
|
4155 | Nákup: Penny Smetanova 1607, Smetanova, Rychnov nad K, 51601, CZE, dne 25.9.2025, částka 492.30 CZK | |||
26.09.2025 | 54 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NADACNI FOND SKODA A |
104250122 Lesní klub Tasmánek, z.s.
|
0000 | 2025076 | 0 | NADACNI FOND SKODA A |
24.09.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠTĚPÁNKA RUFFEROVÁ |
klubik Lada Pražáková
|
2101080388 | ŠTĚPÁNKA RUFFEROVÁ | ||
24.09.2025 | 2 014,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Klapalová |
Otta Zezulková - červenec
|
Kateřina Klapalová | |||
23.09.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR MÁLEK |
klubík Marcel Málek
|
PETR MÁLEK | |||
23.09.2025 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vrbová, Jana |
Klubík Ellen
|
Klubík Ellen | |||
23.09.2025 | 1 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BARBORA HORAKOVA |
JAROSLAV HORÁK - ŘÍJEN 2025
|
BARBORA HORAKOVA | |||
23.09.2025 | 391,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJ URBAN |
Antonie Urbanová
|
ONDŘEJ URBAN | |||
22.09.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Valenta |
Klubík Čenda Valenta
|
Michal Valenta | |||
22.09.2025 | 7 262,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zohrabyan, Hripsime | |||||
22.09.2025 | 5 432,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BEATA TEMPÍROVÁ-KOTR |
HEIDI A TIMIK srpen září říjen
|
BEATA TEMPÍROVÁ-KOTR | |||
22.09.2025 | 3 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vrbová, Jana |
Mateo Vrba
|
Mateo Vrba | |||
21.09.2025 | 3 516,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DIVÍŠKOVÁ JAROSLAVA |
Janik Kollar
|
DIVÍŠKOVÁ JAROSLAVA | |||
21.09.2025 | 7 730,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šveráková, Dominika |
Tasmánek Verunka výkaz září
|
Tasmánek Verunka výkaz září | |||
21.09.2025 | 2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šveráková, Dominika |
Tasmánek Verunka výkaz srpen
|
Tasmánek Verunka výkaz srpen | |||
21.09.2025 | 3 549,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA TURINOVÁ |
Apolenka Turinová Docházka srpen+říjen+oběd
|
PETRA TURINOVÁ | |||
21.09.2025 | 266,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA TURINOVÁ |
Apolenka Turinová oběd červen
|
PETRA TURINOVÁ | |||
21.09.2025 | 232,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Kubíček |
Kryštof Kubíček - Tasmánek
|
Jiří Kubíček | |||
19.09.2025 | -506,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Hrdinu odboje, Hrdinu odboje, Rychnov nad K, 51601, CZE, dne 18.9.2025, částka 506.10 CZK
|
4155 | Nákup: Billa Hrdinu odboje, Hrdinu odboje, Rychnov nad K, 51601, CZE, dne 18.9.2025, částka 506.10 CZK | |||
17.09.2025 | 7 494,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Kubíček |
Kryštof Kubíček - Tasmánek 07,08,10/2025
|
Jiří Kubíček | |||
16.09.2025 | 3 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Šafránková |
Meda Bartova
|
Kateřina Šafránková | |||
16.09.2025 | 832,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DUBNOVÁ MONIKA |
Oliver Duben - srpen
|
DUBNOVÁ MONIKA | |||
16.09.2025 | 4 765,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJ URBAN |
Antonie Urbanová
|
ONDŘEJ URBAN | |||
16.09.2025 | 4 140,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MILAN PRECLÍK |
TIMEA A MIRIAM PRECLÍKOVÁ Dochazka 10/2025 OBEDY 7/2025
|
860115 | MILAN PRECLÍK | ||
16.09.2025 | 2 383,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Marešová |
Matej Lezak dochazka rijen, srpen
|
Michaela Marešová | |||
16.09.2025 | 3 132,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Malíková Nikola |
Robin srpen, říjen
|
0000 | Bc.Malíková Nikola | ||
16.09.2025 | 5 182,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA KLAPALOVÁ |
Otta Zezulkova
|
2356090825 | KATEŘINA KLAPALOVÁ | ||
15.09.2025 | 3 549,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR MÁLEK |
Marcel Málek
|
PETR MÁLEK | |||
15.09.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MULLEN VERONIKA |
Julia Mullen
|
MULLEN VERONIKA | |||
14.09.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Bártová Michaela |
Klubík - Ema Bártová
|
0000 | Bc.Bártová Michaela | ||
14.09.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaroslav Šrefl |
Klubik_Dominik_Srefl
|
Jaroslav Šrefl | |||
14.09.2025 | -139,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 418, ?TEMBERKOVA 1642?, Rychnov nad K, 51601, CZE, dne 13.9.2025, částka 139.00 CZK
|
4155 | Nákup: dm drogerie markt 418, ?TEMBERKOVA 1642?, Rychnov nad K, 51601, CZE, dne 13.9.2025, částka 139.00 CZK |