Stav k: 03.04.2024 | Stav k: 03.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
525 598,73 CZK | 478 018,56 CZK | 150 000,00 CZK | -197 580,17 CZK | -47 580,17 CZK | 478 018,56 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2024 | -689,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NUOVA, S.R.O.AMBIENTE, AMBIENTE PIZZA NUOVA, REVOLUCN, PRAHA 1, 110 00, CZE, dne 25.4.2024, částka 689.00 CZK
|
3112 | Nákup: NUOVA, S.R.O.AMBIENTE, AMBIENTE PIZZA NUOVA, REVOLUCN, PRAHA 1, 110 00, CZE, dne 25.4.2024, částka 689.00 CZK | |||
26.04.2024 | -2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 3784205206 | 37 | Regiojet | |||
26.04.2024 | -159,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TV Nova s.r.o., Krizeneckeho nam. 1078/5, Praha 5, 15200, CZE, dne 25.4.2024, částka 159.00 CZK
|
3112 | Nákup: TV Nova s.r.o., Krizeneckeho nam. 1078/5, Praha 5, 15200, CZE, dne 25.4.2024, částka 159.00 CZK | |||
25.04.2024 | -12 657,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 241065 | Nájem kancelář 5/2024 | ||||
25.04.2024 | -12 657,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 241045 | Nájem kancelář 4/2024 | ||||
25.04.2024 | -12 657,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 241033 | Nájem kancelář 3/2024 | ||||
25.04.2024 | -12 657,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 241017 | Nájem kancelář 2/2024 | ||||
25.04.2024 | -12 657,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 241016 | Nájem kancelář 1/2024 | ||||
25.04.2024 | -3 230,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2410045 | Služby kancelář 5/2024 | ||||
25.04.2024 | -3 230,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2410024 | Služby kancelář 4/2024 | ||||
25.04.2024 | -3 230,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2410014 | Služby kancelář 3/2024 | ||||
25.04.2024 | -3 230,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2410011 | Služby kancelář 2/2024 | ||||
25.04.2024 | -3 230,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2410010 | Služby kancelář 1/2024 | ||||
18.04.2024 | -240,83 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ADOBE *ADOBE, 4-6 Riverwalk, City West Busin, 044-207-3650, D24, IRL, dne 17.4.2024, částka 9.29 EUR
|
3112 | Nákup: ADOBE *ADOBE, 4-6 Riverwalk, City West Busin, 044-207-3650, D24, IRL, dne 17.4.2024, částka 9.29 EUR | |||
17.04.2024 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: Air Bank 2035, Nadrazni, Praha, 15000, CZE, dne 16.4.2024, částka 5000.00 CZK
|
3112 | Výběr z bankomatu: Air Bank 2035, Nadrazni, Praha, 15000, CZE, dne 16.4.2024, částka 5000.00 CZK | |||
14.04.2024 | -281,48 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Sncb Nmbs Bru Cen Tvm, Carrefour De L Europe 2, Bruxelles, 1000, BEL, dne 13.4.2024, částka 10.80 EUR
|
3112 | Nákup: Sncb Nmbs Bru Cen Tvm, Carrefour De L Europe 2, Bruxelles, 1000, BEL, dne 13.4.2024, částka 10.80 EUR | |||
11.04.2024 | -948,86 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER *TRIP, Mr Treublaan 7, HELP.UBER.COM, 1097 DP, NLD, dne 10.4.2024, částka 36.36 EUR
|
3112 | Nákup: UBER *TRIP, Mr Treublaan 7, HELP.UBER.COM, 1097 DP, NLD, dne 10.4.2024, částka 36.36 EUR | |||
11.04.2024 | 150 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CONSILENG S.R.O. |
NOVIN. INKUBATOR- SML.O DARU
|
0000 | 0 | 0 | CONSILENG S.R.O. |
09.04.2024 | -30 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
NI 3/24
|
2403 | BD 3/24 + Erasmus+ | |||
09.04.2024 | -23 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
NI 3/24
|
20240008 | KH 3/24 | |||
09.04.2024 | -47 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 924 | TB, 3/24 | ||||
04.04.2024 | -8 326,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SNBA CZK E-COMMERCE, Ringbaan Luchthavengebouw 26, DIEGEM, 1935, BEL, dne 3.4.2024, částka 8326.00 CZK
|
3112 | Nákup: SNBA CZK E-COMMERCE, Ringbaan Luchthavengebouw 26, DIEGEM, 1935, BEL, dne 3.4.2024, částka 8326.00 CZK |