Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2001739447 / 2010
Majitel účtu:
Mgr. Klimešová, Anna
Název účtu:
Klimešová, Anna
| Stav k: 10.08.2025 | Stav k: 10.09.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 056,43 CZK | 63 927,28 CZK | 26 740,00 CZK | -22 869,15 CZK | 3 870,85 CZK | 63 927,28 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2025 | 1 820,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Prajerová | Michaela Prajerová | ||||
| 09.09.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JÁROVÁ LINDA |
Nájem Linda Járová
|
JÁROVÁ LINDA | |||
| 08.09.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Havlíčková Lenka | 0000 | Havlíčková Lenka | |||
| 01.09.2025 | 2 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šárka Poupětová | Šárka Poupětová | ||||
| 01.09.2025 | 1 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šlapalová Iveta | 0000 | Šlapalová Iveta | |||
| 01.09.2025 | 2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Klimešová, Anna |
nájem Anna
|
nájem Anna | |||
| 29.08.2025 | -5 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UHRADA FAKTURY 2025003
|
2025003 | vodné | |||
| 28.08.2025 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vinice - společenství křesťanů, z. s. |
nájem SK Vinice
|
nájem SK Vinice | |||
| 21.08.2025 | -14 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nájem Olivova 312
|
nájem p. Fišer | ||||
| 19.08.2025 | -339,15 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9740519302 | 11 | internet červenec | ||
| 13.08.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Přemysl Mrzena |
Katka Mrzenová - pronájem Olivova
|
Přemysl Mrzena | |||
| 12.08.2025 | 2 020,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Prajerová |
najem unor 22 dekuji
|
Michaela Prajerová | |||
| 11.08.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JÁROVÁ LINDA |
Nájem Linda Járová
|
JÁROVÁ LINDA | |||
| 10.08.2025 | -3 030,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 44004554 | záloha plyn |