Stav k: 27.07.2023 | Stav k: 27.07.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
3 834,86 CZK | 32 065,66 CZK | 713 408,40 CZK | -685 177,60 CZK | 28 230,80 CZK | 32 065,66 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.07.2024 | 1 644,80 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 240723210 | Nadace VIA | |
16.07.2024 | 48,15 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 240716554 | Nadace VIA | |
14.07.2024 | -300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Platba QR kódem
|
Platba QR kódem | ||||
10.07.2024 | -120,00 CZK | Bezhotovostní platba | ||||||
09.07.2024 | 963,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 240709641 | Nadace VIA | |
19.06.2024 | -5 000,00 CZK | Výběr v hotovosti | 0558 | Park na Paloučku | ||||
02.05.2024 | -100 000,00 CZK | Výběr v hotovosti | 0558 | Vratka bezúročné půjčky, pro projekt Berounské stepi, Ivan Brůna | ||||
22.04.2024 | -100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Úhrada zápůjčky pro realizaci projektu "Berounské stepi" ze dne 10.9.2023
|
Vratka bezuročné půjčky pro realizaci projektu "Berounské stepi" ze dne 10.9.2023 | ||||
17.04.2024 | 184 462,85 CZK | Bezhotovostní příjem | SFŽP ČR |
Berounské stepi
|
3201200021 | 992113 | SFŽP ČR | |
17.04.2024 | 32 552,26 CZK | Bezhotovostní příjem | SFŽP ČR |
Berounské stepi
|
3201200021 | 992113 | SFŽP ČR | |
08.04.2024 | 10 313,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MERHAUT MICHAL | 124 | MERHAUT MICHAL | |||
20.03.2024 | 3 381,60 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Sidor Richard |
Orbis
|
0000 | Mgr.Sidor Richard - dar pro komunitní park Na Paloučku | ||
19.03.2024 | -24 790,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Berounska zeleň, úhrada nákladů za elektřinu Pod Homolkou 186, Beroun rok 2023-24
|
0308 | 91240256 | FA 91240256 Matana, úhrada nákladů za elektřinu Pod Homolkou 186, Beroun unor 2023-24 | ||
18.03.2024 | -1 781,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 198780 | pila na prořez stromů | |||
29.12.2023 | -27 549,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Berounské stepi / SZ SFZP 147247/2020 Radka Kovářová - vedení projektu - 2023 | |||||
29.12.2023 | -11 933,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Berounské stepi / SZ SFZP 147247/2020 Jitka Dopiráková - účetní vedení projektu - 2023 | |||||
29.12.2023 | -10 583,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Berounské stepi / SZ SFZP 147247/2020 Kateřina Nepustilová - kosení, hrabani, odnos - září-listopad 2023 | |||||
29.12.2023 | -7 498,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Berounské stepi / SZ SFZP 147247/2020 Voldán - kosení pozemků 1999/26 a 2001/8, zari-listopad2023 | |||||
29.12.2023 | -114 730,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 102023 | fa 102023 Kateřina Nepustilová - extenzivní pastva a management travnatých ploch, Berounské stepi (3201200021), březen-prosinec2023 | ||||
29.12.2023 | -8 706,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SRAZKOVA DAN ZA DPP 9-12/2023 DOPLATEK
|
1148 | 08172480 | SRAZKOVA DAN ZA DPP 9-12/2023 DOPLATEK | ||
27.12.2023 | -29 999,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 012023 | fa 0182023 Rothova - Berounské stepi 3201200021, monitoring hmyzu a zpracování závěrečné monitorovací zprávy | ||||
23.12.2023 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zápotocká Iva |
Na strom na Třešňovce
|
0000 | Zápotocká Iva | ||
21.12.2023 | 31 649,65 CZK | Bezhotovostní příjem | SFŽP ČR |
Berounské stepi
|
3201200021 | 992113 | SFŽP ČR | |
21.12.2023 | 179 348,09 CZK | Bezhotovostní příjem | SFŽP ČR |
Berounské stepi
|
3201200021 | 992113 | SFŽP ČR | |
07.12.2023 | -3 360,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Berounska zeleň z.s. pojištění odpovědnosti
|
4385203292 | Pojištění odpovědnosti | |||
20.11.2023 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Soukromá Základní šk |
Dar na zakoupení trvalek a keřů pro výsadby v komunitním parku Na Paloučku v listopadu 2023.
|
0000 | Soukromá Základní šk | ||
01.11.2023 | -9 000,00 CZK | Výběr v hotovosti | 0558 | Trvalky, keře a stromy - Palůček a Třešňovka | ||||
31.10.2023 | 10 142,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ASOCIACE TURISTICKYC |
Elektřina TOM Trilobit 2021
|
0 | ASOCIACE TURISTICKYC | ||
31.10.2023 | 11 261,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ASOCIACE TURISTICKYC |
Elektřina TOM Trilobit 2022
|
0 | ASOCIACE TURISTICKYC | ||
10.10.2023 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kovář, Václav |
vratka platby VS: 2851
|
vratka platby VS: 2851 | |||
10.10.2023 | -100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2851 | |||||
02.10.2023 | -29 999,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0182023 | fa 0182023 Sommer - Berounské stepi 3201200021, monitoring hmyzu a zpracování průběžných monitorovacích zpráv | ||||
15.09.2023 | -17 996,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Berounské stepi / SZ SFZP 147247/2020 Voldán - odstranění náletů leden 2022 kosení pozemků 1999/26 a 2001/8, květen-srpen 2023 | |||||
15.09.2023 | -13 260,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Nepustilová - kosení Berounské stepi (3201200021), pozemky 2001/8 a 1999/6, kveten-srpen 2023 | |||||
12.09.2023 | -22 946,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 82023 | fa 72023 Kateřina Nepustilová - extenzivní pastva a management travnatých ploch, Berounské stepi (3201200021), leden - unor 2023 | ||||
12.09.2023 | -29 999,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 12023 | fa 1-2023 Hlaváček - Berounské stepi 20230838, monitoring hmyzu a zpracování průběžných monitorovacích zpráv | ||||
12.09.2023 | -798,60 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 521090994 | Forpsi - webhosting pro domenu www.berounskazelen.cz do září 2024 | |||
10.09.2023 | 100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Voldán, Adam |
Zápůjčka pro realizaci projektu "Berounské stepi", který bude financován ze SFŽP až po realizaci
|
Zápůjčka pro realizaci projektu "Berounské stepi", který bude financován ze SFŽP až po realizaci | |||
09.09.2023 | -114 730,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 72023 | fa 72023 Kateřina Nepustilová - extenzivní pastva a management travnatých ploch, Berounské stepi (3201200021), březen-prosinec2022 | ||||
08.09.2023 | 100 000,00 CZK | Vklad v hotovosti | Bezúročná půjčka Ivan Brůna - projekt Berounské st | 0558 | Bezúročná půjčka Ivan Brůna - projekt Berounské stepi | |||
01.08.2023 | 36 160,70 CZK | Bezhotovostní příjem | SFŽP ČR |
Berounské stepi
|
3201200021 | 992113 | SFŽP ČR | |
01.08.2023 | 6 381,30 CZK | Bezhotovostní příjem | SFŽP ČR |
Berounské stepi
|
3201200021 | 992113 | SFŽP ČR |