Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2001676378 / 2010
Majitel účtu:
Berounská zeleň z.s.
Název účtu:
Berounská zeleň z.s.
| Stav k: 23.04.2023 | Stav k: 23.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 925,44 CZK | 134 829,71 CZK | 746 752,45 CZK | -634 848,18 CZK | 111 904,27 CZK | 134 829,71 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2024 | -100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Úhrada zápůjčky pro realizaci projektu "Berounské stepi" ze dne 10.9.2023
|
Úhrada zápůjčky pro realizaci projektu "Berounské stepi" ze dne 10.9.2023 | ||||
| 17.04.2024 | 184 462,85 CZK | Bezhotovostní příjem | SFŽP ČR |
Berounské stepi
|
3201200021 | 992113 | SFŽP ČR | |
| 17.04.2024 | 32 552,26 CZK | Bezhotovostní příjem | SFŽP ČR |
Berounské stepi
|
3201200021 | 992113 | SFŽP ČR | |
| 08.04.2024 | 10 313,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MERHAUT MICHAL | 124 | MERHAUT MICHAL | |||
| 20.03.2024 | 3 381,60 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Sidor Richard |
Orbis
|
0000 | Mgr.Sidor Richard - dar pro komunitní park Na Paloučku | ||
| 19.03.2024 | -24 790,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Berounska zeleň, úhrada nákladů za elektřinu Pod Homolkou 186, Beroun rok 2023-24
|
0308 | 91240256 | FA 91240256 Matana, úhrada nákladů za elektřinu Pod Homolkou 186, Beroun unor 2023-24 | ||
| 18.03.2024 | -1 781,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 198780 | pila na prořez stromů | |||
| 29.12.2023 | -27 549,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Berounské stepi / SZ SFZP 147247/2020 Radka Kovářová - vedení projektu - 2023 | |||||
| 29.12.2023 | -11 933,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Berounské stepi / SZ SFZP 147247/2020 Jitka Dopiráková - účetní vedení projektu - 2023 | |||||
| 29.12.2023 | -10 583,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Berounské stepi / SZ SFZP 147247/2020 Kateřina Nepustilová - kosení, hrabani, odnos - září-listopad 2023 | |||||
| 29.12.2023 | -7 498,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Berounské stepi / SZ SFZP 147247/2020 Voldán - kosení pozemků 1999/26 a 2001/8, zari-listopad2023 | |||||
| 29.12.2023 | -114 730,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 102023 | fa 102023 Kateřina Nepustilová - extenzivní pastva a management travnatých ploch, Berounské stepi (3201200021), březen-prosinec2023 | ||||
| 29.12.2023 | -8 706,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SRAZKOVA DAN ZA DPP 9-12/2023 DOPLATEK
|
1148 | 08172480 | SRAZKOVA DAN ZA DPP 9-12/2023 DOPLATEK | ||
| 27.12.2023 | -29 999,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 012023 | fa 0182023 Rothova - Berounské stepi 3201200021, monitoring hmyzu a zpracování závěrečné monitorovací zprávy | ||||
| 23.12.2023 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zápotocká Iva |
Na strom na Třešňovce
|
0000 | Zápotocká Iva | ||
| 21.12.2023 | 31 649,65 CZK | Bezhotovostní příjem | SFŽP ČR |
Berounské stepi
|
3201200021 | 992113 | SFŽP ČR | |
| 21.12.2023 | 179 348,09 CZK | Bezhotovostní příjem | SFŽP ČR |
Berounské stepi
|
3201200021 | 992113 | SFŽP ČR | |
| 07.12.2023 | -3 360,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Berounska zeleň z.s. pojištění odpovědnosti
|
4385203292 | Pojištění odpovědnosti | |||
| 20.11.2023 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Soukromá Základní šk |
Dar na zakoupení trvalek a keřů pro výsadby v komunitním parku Na Paloučku v listopadu 2023.
|
0000 | Soukromá Základní šk | ||
| 01.11.2023 | -9 000,00 CZK | Výběr v hotovosti | 0558 | Trvalky, keře a stromy - Palůček a Třešňovka | ||||
| 31.10.2023 | 10 142,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ASOCIACE TURISTICKYC |
Elektřina TOM Trilobit 2021
|
0 | ASOCIACE TURISTICKYC | ||
| 31.10.2023 | 11 261,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ASOCIACE TURISTICKYC |
Elektřina TOM Trilobit 2022
|
0 | ASOCIACE TURISTICKYC | ||
| 10.10.2023 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kovář, Václav |
vratka platby VS: 2851
|
vratka platby VS: 2851 | |||
| 10.10.2023 | -100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2851 | |||||
| 02.10.2023 | -29 999,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0182023 | fa 0182023 Sommer - Berounské stepi 3201200021, monitoring hmyzu a zpracování průběžných monitorovacích zpráv | ||||
| 15.09.2023 | -17 996,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Berounské stepi / SZ SFZP 147247/2020 Voldán - odstranění náletů leden 2022 kosení pozemků 1999/26 a 2001/8, květen-srpen 2023 | |||||
| 15.09.2023 | -13 260,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Nepustilová - kosení Berounské stepi (3201200021), pozemky 2001/8 a 1999/6, kveten-srpen 2023 | |||||
| 12.09.2023 | -22 946,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 82023 | fa 72023 Kateřina Nepustilová - extenzivní pastva a management travnatých ploch, Berounské stepi (3201200021), leden - unor 2023 | ||||
| 12.09.2023 | -29 999,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 12023 | fa 1-2023 Hlaváček - Berounské stepi 20230838, monitoring hmyzu a zpracování průběžných monitorovacích zpráv | ||||
| 12.09.2023 | -798,60 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 521090994 | Forpsi - webhosting pro domenu www.berounskazelen.cz do září 2024 | |||
| 10.09.2023 | 100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Voldán, Adam |
Zápůjčka pro realizaci projektu "Berounské stepi", který bude financován ze SFŽP až po realizaci
|
Zápůjčka pro realizaci projektu "Berounské stepi", který bude financován ze SFŽP až po realizaci | |||
| 09.09.2023 | -114 730,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 72023 | fa 72023 Kateřina Nepustilová - extenzivní pastva a management travnatých ploch, Berounské stepi (3201200021), březen-prosinec2022 | ||||
| 08.09.2023 | 100 000,00 CZK | Vklad v hotovosti | Bezúročná půjčka Ivan Brůna - projekt Berounské st | 0558 | Bezúročná půjčka Ivan Brůna - projekt Berounské stepi | |||
| 01.08.2023 | 36 160,70 CZK | Bezhotovostní příjem | SFŽP ČR |
Berounské stepi
|
3201200021 | 992113 | SFŽP ČR | |
| 01.08.2023 | 6 381,30 CZK | Bezhotovostní příjem | SFŽP ČR |
Berounské stepi
|
3201200021 | 992113 | SFŽP ČR | |
| 19.07.2023 | -30 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 52023 | fa Vojtěch Koštíř - monitoring hmyzu a příprava průběžných monitorovacích zpráv, Berounské stepi / SZ SFZP 147247/2020 | ||||
| 21.06.2023 | 30 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Voldán, Adam |
Půjčka na platby v rámci projektu Berounské stepi, bude refinancována v rámci grantu
|
Půjčka na platby v rámci projektu Berounské stepi, bude refinancována v rámci grantu | |||
| 13.06.2023 | -5 890,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
www.zahradnictvi-flos.cz 0HLH-YPUN-FAVH
|
724005645 | Flos - kere, komunitni park Na Paloucku | |||
| 13.06.2023 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Václav Kovář |
dar keře a trvalky komunitní park Na Paloučku
|
Václav Kovář | |||
| 16.05.2023 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Berounska zeleň, úhrada nákladů za elektřinu Pod Homolkou 186, Beroun doplatek
|
0308 | 930269 | Berounska zeleň, úhrada nákladů za elektřinu Pod Homolkou 186, Beroun doplatek | ||
| 16.05.2023 | -17 840,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Berounska zeleň, úhrada nákladů za elektřinu Pod Homolkou 186, Beroun rok 2021
|
0308 | 930268 | Berounska zeleň, úhrada nákladů za elektřinu Pod Homolkou 186, Beroun zima 2021/22 | ||
| 27.04.2023 | -360,58 CZK | Okamžitá odchozí platba | 5230417414 | prodloužený domény berounskazelen.cz Forpsi fa 5230417414 |