Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2001676378 / 2010
Majitel účtu:
Berounská zeleň z.s.
Název účtu:
Berounská zeleň z.s.
| Stav k: 25.06.25 | Stav k: 25.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 489,21 CZK | 74 454,32 CZK | 307 013,14 CZK | -275 048,03 CZK | 31 965,11 CZK | 74 454,32 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.26 | -10 000,00 CZK | Výběr v hotovosti | 0558 | Park Na Paloučku | ||||
| 22.06.26 | -2 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202601 | fa 202601 veselý - castanea - jedlé kaštany | ||||
| 16.06.26 | 192,60 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260616577 | Nadace VIA | |
| 15.06.26 | 0,99 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Bocek |
čti: §("Žiži, Savael Toran Virei Lumina Elvenon!!!!!D" +VYTRVEJ! "Ve Světle kupředu vstříc Světlu!");8-D Auralion-Bogarielčen-Tharion Luxmir
|
Lukáš Bocek | |||
| 14.06.26 | -600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 14.06.26 | -50,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 14.06.26 | -50,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 09.06.26 | 192,60 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260609638 | Nadace VIA | |
| 02.06.26 | 192,60 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260602703 | Nadace VIA | |
| 27.05.26 | 290,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kovář, Václav |
vratka chybne strzene castky z 27.5.2026
|
vratka chybne strzene castky z 27.5.2026 | |||
| 26.05.26 | 192,60 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260526610 | Nadace VIA | |
| 19.05.26 | 192,60 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260519613 | Nadace VIA | |
| 19.05.26 | -701,80 CZK | Okamžitá odchozí platba | 5260415589 | platba domeny | ||||
| 12.05.26 | 192,60 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260512551 | Nadace VIA | |
| 11.05.26 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 526 | fa 5/26 Jaroš | ||||
| 05.05.26 | 192,60 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260505325 | Nadace VIA | |
| 29.04.26 | 29 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Richard Sidor |
Faktura č. VF1 9260192 - Elektřina Orbis
|
0000 | Richard Sidor | ||
| 21.04.26 | 296,60 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260421627 | Nadace VIA | |
| 20.04.26 | -45 695,98 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 9260192 | faktura Matana elektrina 2025-26 | |||
| 14.04.26 | 192,60 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260414594 | Nadace VIA | |
| 08.04.26 | 481,50 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260407507 | Nadace VIA | |
| 01.04.26 | -173,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 14.03.26 | -450,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 10.03.26 | 529,65 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260310460 | Nadace VIA | |
| 05.03.26 | -1 150,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 26010057 | faktura 26-01-0057-vylep plakatu | |||
| 21.01.26 | 2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kovář, Václav |
vratka chybne strzene castky z 30.11.2025
|
vratka chybne strzene castky z 30.11.2025 | |||
| 21.01.26 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
KOVAR KASPAR - HRA NA KLAVIR - SKOLNI ROK 2025/2026 druhe pololeti
|
12056 | Kaspa hudebka druhe pololeti 1/26 | |||
| 09.01.26 | -3 610,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1620 | 4385203292 | pojisteni odpovednosti 2026 | |||
| 15.12.25 | -2 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 14.12.25 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 925 | Michal Biskup - faktura 9-25 - montáž wc a umyvadla Na Paloučku | ||||
| 14.12.25 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kovář, Václav |
vratka chybne strzene castky z 30.11.2025
|
vratka chybne strzene castky z 30.11.2025 | |||
| 30.11.25 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | vavra srps | |||||
| 09.11.25 | -175 570,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 162025 | 87709023 | fa 16-2025 Kateřina Nepustilová - extenzivní pastva a management, výřezy, Berounské stepi (Z151201002077), jaro, leto, podzim 2025 | |||
| 29.10.25 | 240 419,00 CZK | Bezhotovostní příjem | AOPK ČR | 20250187 | 0 | AOPK ČR | ||
| 24.10.25 | -10 000,00 CZK | Výběr v hotovosti | 0558 | Komunitní park Na Paloučku | ||||
| 17.10.25 | 2 545,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kovář, Václav |
vratka chybně stržených částek z 7. 3. 2025, 21. 3. 2025, 28. 3. 2025 a 1. 4. 2025
|
vratka chybně stržených částek z 7. 3. 2025, 21. 3. 2025, 28. 3. 2025 a 1. 4. 2025 | |||
| 17.10.25 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kovář, Václav |
vratka chybne strzene castky z 17.10.2025
|
vratka chybne strzene castky z 17.10.2025 | |||
| 17.10.25 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
KOVAR VAVRINEC - POH250367
|
0380 | 2025060615 | 6600 | KOVAR VAVRINEC - POH250367 | |
| 17.10.25 | -4 698,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Berounská zeleň
|
25322 | faktura Simaco 25322 sečení trávy - pozemek Beroun - parc. č. 1387/228 | |||
| 06.10.25 | 5 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kovář, Václav |
vratka chybnych plateb z 1.10. a 6.10. 2025
|
vratka chybnych plateb z 1.10. a 6.10. 2025 | |||
| 06.10.25 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
KOVAR KASPAR - HRA NA KLAVIR - SKOLNI ROK 2025/2026 prvni pololeti
|
12056 | Kaspa hudebka prvni pololeti | |||
| 01.10.25 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 22.09.25 | 958,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kovář, Václav |
vratka platba OMYL z 19.5.2025 dan z nemovitosti 2025
|
vratka platba OMYL z 19.5.2025 dan z nemovitosti 2025 | |||
| 11.09.25 | -798,60 CZK | Okamžitá odchozí platba | 5250910603 | platba domena berounskazelen.cz fa forpsi | ||||
| 02.09.25 | 963,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250902423 | Nadace VIA | |
| 19.08.25 | 104,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250819707 | Nadace VIA | |
| 07.08.25 | 192,60 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250807469 | Nadace VIA | |
| 29.07.25 | 192,60 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250729299 | Nadace VIA | |
| 24.07.25 | 15 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATANA a.s. |
PF 7250894, BEROUNSKA ZELEN Z S
|
0308 | 125 | 7250894 | MATANA a.s. |
| 24.07.25 | 3 025,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATANA a.s. |
PF 7250895, BEROUNSKA ZELEN Z S
|
0308 | 225 | 7250895 | MATANA a.s. |
| 22.07.25 | 296,60 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250722646 | Nadace VIA | |
| 21.07.25 | -928,40 CZK | Okamžitá odchozí platba | zemní vrták platba - Erika Jarošová | |||||
| 15.07.25 | 385,20 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250715092 | Nadace VIA | |
| 07.07.25 | -472,25 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 4630009989 | 48 | starter sekacka | |||
| 25.06.25 | 192,60 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250625630 | Nadace VIA |