Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2001645248 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek Verdunská 533/6, Praha 6
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek Verdunská 533/6, Praha 6
| Stav k: 13.04.26 | Stav k: 13.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 056 419,61 CZK | 1 042 690,51 CZK | 48 544,00 CZK | -62 273,10 CZK | -13 729,10 CZK | 1 042 690,51 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.26 | -3 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Sprava SVJ - SNP6
|
0912 | 533 | Sprava SVJ - SNP6 | ||
| 12.05.26 | -8 300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zaloha PVK
|
4000237230 | Zaloha PVK | |||
| 11.05.26 | 3 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WINTEROVA JITKA | 0558 | 53301003 | WINTEROVA JITKA | ||
| 30.04.26 | 2 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Ing.Krasnovský P | 0000 | Mgr.Ing.Krasnovský P | |||
| 30.04.26 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Deýlová Ilona |
byt č. 10 Deýl Pavel
|
0000 | 53301010 | Deýlová Ilona | |
| 25.04.26 | -2 700,00 CZK | Bezhotovostní platba | úklid Pískác | |||||
| 23.04.26 | 4 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DEÝL JIŘÍ |
NÁJEMNÉ JIŘÍ DEÝL
|
0000 | 53301009 | 0 | DEÝL JIŘÍ |
| 21.04.26 | 19 202,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PRAŽSKÉ VODOVODY A K | 0308 | 4000237230 | 31675223 | PRAŽSKÉ VODOVODY A K | |
| 20.04.26 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šťastná Renáta |
mesicni platba
|
0308 | 53301007 | 0 | Šťastná Renáta |
| 20.04.26 | 1 890,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Kaletová, Renata |
Verdunska 533/12 - rezije Kaletova
|
53301012 | Verdunska 533/12 - rezije Kaletova | ||
| 20.04.26 | 2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Kaletová, Renata |
Verdunska 533/13 - rezije Kaletova
|
53301013 | Verdunska 533/13 - rezije Kaletova | ||
| 16.04.26 | -19 202,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2542131155 | 9876 | nedoplatek PVK 2025 | |||
| 16.04.26 | -14 688,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1620 | 4884521431 | pojisteni Generali 2026 | |||
| 16.04.26 | -448,00 CZK | Bezhotovostní platba | 30219325 | PRE záloha SVJ nedoplatek 2025 | ||||
| 16.04.26 | -1 670,00 CZK | Bezhotovostní platba |
pozarni Argos 11.2025
|
0308 | 240100182 | pozarni Argos | ||
| 16.04.26 | -1 616,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Uhrada faktury c. FA20260268
|
20260268 | Petr Ocka - rozuctovani vody | |||
| 15.04.26 | -3 206,73 CZK | Bezhotovostní platba | 2651000853 | prazske sluzby - odvoz odpadu 2026 - 1 | ||||
| 15.04.26 | -3 242,37 CZK | Bezhotovostní platba | 2651007126 | prazske sluzby - odpad 2026-2 | ||||
| 15.04.26 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANUSOVA JAROSLAVA |
Nájem SVJ
|
5330100 | JANUSOVA JAROSLAVA | ||
| 15.04.26 | 4 062,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tordoja Rochas Marij | 0000 | 533004001 | Tordoja Rochas Marij | ||
| 13.04.26 | -3 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Sprava SVJ - SNP6
|
0912 | 533 | Sprava SVJ - SNP6 |