Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2001632770 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek Kaštanová 1482, Brandýs nad Labem
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek Kaštanová 1482, Brandýs nad Labem
| Stav k: 11.09.26 | Stav k: 11.10.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 022,43 CZK | 176 992,67 CZK | 190 139,00 CZK | -89 168,76 CZK | 100 970,24 CZK | 176 992,67 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.26 | -7 669,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM DLE PRIKAZNI SMLOUVY MESICNI ODMENU PRIKAZNI
|
0308 | 260100205 | Platba TOMMI za správu domu | ||
| 09.10.26 | 10 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Černý Zdeněk | 0000 | 148205 | Černý Zdeněk | ||
| 07.10.26 | 2 015,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN RICHTR | 148206 | JAN RICHTR | |||
| 05.10.26 | 8 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR HOHENBERGER |
SVJ
|
0000 | 148207 | 0 | PETR HOHENBERGER |
| 02.10.26 | -4 719,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Deratizace - 2. kolo
|
0308 | 26005361 | Deratizace - 2. kolo | ||
| 02.10.26 | -3 514,64 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Deratizace
|
0308 | 26005153 | Deratizace | ||
| 02.10.26 | -2 997,12 CZK | Okamžitá odchozí platba |
S-1757
|
6140003065 | Servis výtahu | |||
| 02.10.26 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úklid SVJ Kaštanová 1482 Brandýs nad Labem
|
01479334 | Úklid společných prostor | |||
| 02.10.26 | -45 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Záloha na teplo a teplou vodu SVJ Kaštanová 1482, Brandýs n.L.
|
0308 | 5000130 | 28256221 | Záloha na teplo a teplou vodu - Hořák | |
| 02.10.26 | -1 012,00 CZK | Bezhotovostní platba |
David Ondrejkovič - funkce v SVJ
|
3558 | 28256221 | ZP z odměny předsedy SVJ | ||
| 02.10.26 | -1 125,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zálohová daň, SVJ Kaštanová 1482, Brandýs n.L.
|
1148 | 28256221 | Zálohová daň - výbor SVJ | ||
| 02.10.26 | -316,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Srážková daň, SVJ Kaštanová 1482, Brandýs n.L.
|
1148 | 28256221 | Srážková daň - výbor SVJ | ||
| 02.10.26 | -2 393,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Kaštanová 1482, Brandýs n.L.
|
0938 | 2282024476 | 28256221 | Sociální pojištění - výbor SVJ | |
| 02.10.26 | -5 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Odměna za výkon funkce v SVJ
|
0138 | 9 | 28256221 | Odměna - předseda SVJ | |
| 02.10.26 | -700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Odměna za výkon funkce v SVJ
|
0138 | 9 | 28256221 | Odměna - člen výboru SVJ | |
| 02.10.26 | -1 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Odměna za výkon funkce v SVJ
|
0138 | 9 | 28256221 | Odměna - místopředseda SVJ | |
| 02.10.26 | 13 585,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 152916275 | 0 | USP - SIPO | |
| 01.10.26 | 2 454,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JITKA PAŘÍZKOVÁ | JITKA PAŘÍZKOVÁ | ||||
| 26.09.26 | 4 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Krychfalushiy Mykhay | 0000 | 14820023 | Krychfalushiy Mykhay | ||
| 24.09.26 | -2 750,00 CZK | Inkaso |
. 4496425400 4496425400 4496425400 4 PYORD7720088745 110000087
|
0308 | 4496425400 | 7720088745 | Inkaso - společná elektřina | |
| 23.09.26 | 12 245,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šrám Libor |
Vyúčtování služeb
|
0000 | 1482027 | Šrám Libor | |
| 22.09.26 | 1 923,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA BALOUNOVÁ |
Vyúčtování služeb
|
0000 | 0000148208 | 0000000000 | LENKA BALOUNOVÁ |
| 22.09.26 | 22 441,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ING. KIRA BÍLKOVÁ |
Vyúčtování služeb
|
0000 | 0000148204 | 0000000000 | ING. KIRA BÍLKOVÁ |
| 21.09.26 | 75 092,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 152916264 | 0 | USP - SIPO | |
| 21.09.26 | 4 603,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zaritska Iaryna | 0000 | 14820030 | Zaritska Iaryna | ||
| 18.09.26 | -7 573,00 CZK | Inkaso |
mesicni splatka uveru 51-7001130298
|
0000 | Úvěr na rekonstrukci střechy | |||
| 17.09.26 | 2 015,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN RICHTR | 148206 | JAN RICHTR | |||
| 17.09.26 | 3 601,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KIRA BÍLKOVÁ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
148204 | KIRA BÍLKOVÁ | ||
| 16.09.26 | 5 573,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LENKA BALOUNOVÁ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
148208 | LENKA BALOUNOVÁ | ||
| 16.09.26 | 7 219,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAŠKOVÁ RADKA | 1482015 | MAŠKOVÁ RADKA | |||
| 15.09.26 | 4 864,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL KOČÍ |
Kočí Michal
|
148216 | MICHAL KOČÍ | ||
| 15.09.26 | 2 809,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Havlíček |
Záloha za služby - jednotka 1482/26
|
0000 | 1482026 | Jiří Havlíček | |
| 14.09.26 | 6 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mazánková Barbora |
Předpis záloh Mazánková BJ 29
|
0000 | 1482029 | Mazánková Barbora |