Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2001592182 / 2010
Majitel účtu:
Talk and Enjoy, z.s.
Název účtu:
Talk and Enjoy, z.s.
| Stav k: 21.03.2026 | Stav k: 21.04.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 927,92 CZK | 6 457,70 CZK | 125 577,71 CZK | -206 047,93 CZK | -80 470,22 CZK | 6 457,70 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2026 | 3 793,97 CZK | Bezhotovostní příjem | ADYEN BV |
4VXM1N6AQ8VUJIF5 SHOPTET - SWPE42C7 222322235P8HQ7W2BK4H4G
|
409602596 | ADYEN BV | ||
| 20.04.2026 | -315,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZRNKO V HRNKU, MALESOV 40, MALESOV, 28541, CZE, dne 19.4.2026, částka 315.00 CZK
|
4744 | Nákup: ZRNKO V HRNKU, MALESOV 40, MALESOV, 28541, CZE, dne 19.4.2026, částka 315.00 CZK | |||
| 20.04.2026 | -39,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, MASARYKOVA 187, KUTNA HORA, 28401, CZE, dne 19.4.2026, částka 39.90 CZK
|
4744 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, MASARYKOVA 187, KUTNA HORA, 28401, CZE, dne 19.4.2026, částka 39.90 CZK | |||
| 20.04.2026 | -148,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, MASARYKOVA 187, KUTNA HORA, 28401, CZE, dne 19.4.2026, částka 148.50 CZK
|
4744 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, MASARYKOVA 187, KUTNA HORA, 28401, CZE, dne 19.4.2026, částka 148.50 CZK | |||
| 19.04.2026 | -440,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: INFO CENTRUM SV BARB, BARBORSKA 685, KUTNA HORA, 284 01, CZE, dne 17.4.2026, částka 440.00 CZK
|
4744 | Nákup: INFO CENTRUM SV BARB, BARBORSKA 685, KUTNA HORA, 284 01, CZE, dne 17.4.2026, částka 440.00 CZK | |||
| 16.04.2026 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
TALK AND ENJOY ZS
|
2026008 | Tomáš Roštejnsky - tvorba webu | |||
| 16.04.2026 | 5 079,04 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Talk and Enjoy, z.s. | |||||
| 16.04.2026 | -685,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, Masarykova 802, Kutna Hora, 28401, CZE, dne 15.4.2026, částka 685.80 CZK
|
4744 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, Masarykova 802, Kutna Hora, 28401, CZE, dne 15.4.2026, částka 685.80 CZK | |||
| 16.04.2026 | -87,55 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STREDOVY PEKARNY, HUSOVA 102, KUTNA HORA, 28401, CZE, dne 15.4.2026, částka 87.55 CZK
|
4744 | Nákup: STREDOVY PEKARNY, HUSOVA 102, KUTNA HORA, 28401, CZE, dne 15.4.2026, částka 87.55 CZK | |||
| 16.04.2026 | -1 235,32 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Kutna Hora, Masarykova, Kutna Hora, 28401, CZE, dne 15.4.2026, částka 1235.32 CZK
|
4744 | Nákup: Tesco Kutna Hora, Masarykova, Kutna Hora, 28401, CZE, dne 15.4.2026, částka 1235.32 CZK | |||
| 16.04.2026 | -150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
dar Talk and Enjoy z.s
|
permakultura | ||||
| 15.04.2026 | -70,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HORTISCENTRUM s.r.o., Kalabousek 1940, Caslav, 28601, CZE, dne 14.4.2026, částka 70.00 CZK
|
4744 | Nákup: HORTISCENTRUM s.r.o., Kalabousek 1940, Caslav, 28601, CZE, dne 14.4.2026, částka 70.00 CZK | |||
| 15.04.2026 | -3 997,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HORTISCENTRUM s.r.o., Kalabousek 1940, Caslav, 28601, CZE, dne 14.4.2026, částka 3997.00 CZK
|
4744 | Nákup: HORTISCENTRUM s.r.o., Kalabousek 1940, Caslav, 28601, CZE, dne 14.4.2026, částka 3997.00 CZK | |||
| 14.04.2026 | -1 325,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEPCO 2632 KUTNA HORA, ORTENOVA 198, KUTNA HORA, 284 01, CZE, dne 13.4.2026, částka 1325.00 CZK
|
4744 | Nákup: PEPCO 2632 KUTNA HORA, ORTENOVA 198, KUTNA HORA, 284 01, CZE, dne 13.4.2026, částka 1325.00 CZK | |||
| 14.04.2026 | -507,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 22824022 | za březen (od mzdové účetní příkaz) | |||
| 14.04.2026 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 2282402200 | DPP srážkova daň Vodrážková březen | |||
| 14.04.2026 | -3 475,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 2282402200 | Dan z příjmu fyz osob březen 2026 | |||
| 14.04.2026 | -12 818,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 7618 | 2242017503 | OSSZ zaměstnanci březen | |||
| 14.04.2026 | -2 588,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Seifertová březen
|
0558 | 2282402200 | Zdravotni ČPZP Seifertova březen | ||
| 14.04.2026 | -3 024,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vodrážková březen 26
|
0558 | 2282402200 | VZP Vodrážková březen | ||
| 14.04.2026 | -8 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 7858101735 | Vodrážková březen DPP | |||
| 14.04.2026 | -14 063,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
mzda SR březen
|
0308 | 8056273159 | Seifertová mzda SR březen | ||
| 14.04.2026 | -17 790,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 7858101735 | Vodrážková Mzda SR březen 26 | |||
| 14.04.2026 | 41 234,93 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Talk and Enjoy, z.s. |
stronger roots výplaty březen 26
|
stronger roots výplaty březen 26 | |||
| 14.04.2026 | -1 780,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TEDi 7815, Masarykova 802, Kutna Hora, 28403, CZE, dne 13.4.2026, částka 1780.00 CZK
|
4744 | Nákup: TEDi 7815, Masarykova 802, Kutna Hora, 28403, CZE, dne 13.4.2026, částka 1780.00 CZK | |||
| 14.04.2026 | -208,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Autobusy *CELI2q0135, Rotavska 2656/2b, Praha, 15500, CZE, dne 8.4.2026, částka 208.00 CZK
|
4744 | Nákup: Autobusy *CELI2q0135, Rotavska 2656/2b, Praha, 15500, CZE, dne 8.4.2026, částka 208.00 CZK | |||
| 14.04.2026 | -529,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz, Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 13.4.2026, částka 529.00 CZK
|
4744 | Nákup: Alza.cz, Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 13.4.2026, částka 529.00 CZK | |||
| 13.04.2026 | -14 188,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA CZ ecom, Skandinavska 1 131, PRAHA, 155 00, CZE, dne 12.4.2026, částka 14188.00 CZK
|
4744 | Nákup: IKEA CZ ecom, Skandinavska 1 131, PRAHA, 155 00, CZE, dne 12.4.2026, částka 14188.00 CZK | |||
| 13.04.2026 | -216,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PIDLitacka jizdne, Plynarni 1617/10, Praha 7 - Hol, 17000, CZE, dne 12.4.2026, částka 216.00 CZK
|
4744 | Nákup: PIDLitacka jizdne, Plynarni 1617/10, Praha 7 - Hol, 17000, CZE, dne 12.4.2026, částka 216.00 CZK | |||
| 13.04.2026 | -178,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NATOO 64013, ul.Wilsonova 300/8, Praha, 120 00, CZE, dne 12.4.2026, částka 178.00 CZK
|
4744 | Nákup: NATOO 64013, ul.Wilsonova 300/8, Praha, 120 00, CZE, dne 12.4.2026, částka 178.00 CZK | |||
| 10.04.2026 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVÁKOVÁ ALENA |
Fiky
|
NOVÁKOVÁ ALENA | |||
| 09.04.2026 | -143,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PONT Strizkov Praha 8, Vysocanska 6/412A, Praha 9, 19000, CZE, dne 8.4.2026, částka 143.00 CZK
|
4744 | Nákup: PONT Strizkov Praha 8, Vysocanska 6/412A, Praha 9, 19000, CZE, dne 8.4.2026, částka 143.00 CZK | |||
| 09.04.2026 | -131,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Praha 1, 110 00, CZE, dne 8.4.2026, částka 131.00 CZK
|
4744 | Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Praha 1, 110 00, CZE, dne 8.4.2026, částka 131.00 CZK | |||
| 08.04.2026 | 6 050,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Spolek živá obŽIVA |
děkujeme za Obživu
|
26002 | děkujeme za Obživu | ||
| 08.04.2026 | 1 290,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GABRIELA MATOUŠKOVÁ |
QR olivac Děkujeme
|
GABRIELA MATOUŠKOVÁ | |||
| 08.04.2026 | -492,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PLANEO ELEKTRO KUTNA, MASARYKOVA UL, KUTNA HORA, 284 01, CZE, dne 7.4.2026, částka 492.30 CZK
|
4744 | Nákup: PLANEO ELEKTRO KUTNA, MASARYKOVA UL, KUTNA HORA, 284 01, CZE, dne 7.4.2026, částka 492.30 CZK | |||
| 08.04.2026 | -17 890,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PLANEO ELEKTRO KUTNA, MASARYKOVA UL, KUTNA HORA, 284 01, CZE, dne 7.4.2026, částka 17890.00 CZK
|
4744 | Nákup: PLANEO ELEKTRO KUTNA, MASARYKOVA UL, KUTNA HORA, 284 01, CZE, dne 7.4.2026, částka 17890.00 CZK | |||
| 07.04.2026 | -1 438,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UCTUJEME VAM ROCNI PREDPLATNE:
|
0308 | 260800062 | Boldem | ||
| 07.04.2026 | -1 221,06 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9340315114 | 11 | T mobil | ||
| 05.04.2026 | 1 090,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: OBI Kolin, V Kas?rn?ch 1022 1022, Kolin, 280 02, CZE, dne 4.4.2026, částka 1090.00 CZK
|
4744 | Kredit: OBI Kolin, V Kas?rn?ch 1022 1022, Kolin, 280 02, CZE, dne 4.4.2026, částka 1090.00 CZK | |||
| 05.04.2026 | -2 180,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Kolin, V Kas?rn?ch 1022 1022, Kolin, 280 02, CZE, dne 4.4.2026, částka 2180.00 CZK
|
4744 | Nákup: OBI Kolin, V Kas?rn?ch 1022 1022, Kolin, 280 02, CZE, dne 4.4.2026, částka 2180.00 CZK | |||
| 05.04.2026 | -2 200,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Kolin, V Kas?rn?ch 1022 1022, Kolin, 280 02, CZE, dne 4.4.2026, částka 2200.00 CZK
|
4744 | Nákup: OBI Kolin, V Kas?rn?ch 1022 1022, Kolin, 280 02, CZE, dne 4.4.2026, částka 2200.00 CZK | |||
| 05.04.2026 | -580,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TEDi 7815, Masarykova 802, Kutna Hora, 28403, CZE, dne 4.4.2026, částka 580.00 CZK
|
4744 | Nákup: TEDi 7815, Masarykova 802, Kutna Hora, 28403, CZE, dne 4.4.2026, částka 580.00 CZK | |||
| 04.04.2026 | -2 022,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WWWROHLIKCZ, KAROLINSKA 654 2, PRAHA 8 KARLI, 186 00, CZE, dne 3.4.2026, částka 2022.60 CZK
|
4744 | Nákup: WWWROHLIKCZ, KAROLINSKA 654 2, PRAHA 8 KARLI, 186 00, CZE, dne 3.4.2026, částka 2022.60 CZK | |||
| 04.04.2026 | 78,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: www.ppl.cz - prepravne, K Borovemu 99, Ricany, 25101, CZE, dne 3.4.2026, částka 78.00 CZK
|
4744 | Kredit: www.ppl.cz - prepravne, K Borovemu 99, Ricany, 25101, CZE, dne 3.4.2026, částka 78.00 CZK | |||
| 04.04.2026 | -256,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, MASARYKOVA 187, KUTNA HORA, 28401, CZE, dne 3.4.2026, částka 256.40 CZK
|
4744 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, MASARYKOVA 187, KUTNA HORA, 28401, CZE, dne 3.4.2026, částka 256.40 CZK | |||
| 03.04.2026 | -484,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Prodejna Trutnov, Polska 186/57, Trutnov, 54101, CZE, dne 2.4.2026, částka 484.00 CZK
|
4744 | Nákup: Prodejna Trutnov, Polska 186/57, Trutnov, 54101, CZE, dne 2.4.2026, částka 484.00 CZK | |||
| 02.04.2026 | 3 920,10 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Talk and Enjoy, z.s. | |||||
| 02.04.2026 | -1 579,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vraceni penez za fiky
|
vraceni penez za fiky | ||||
| 02.04.2026 | 1 384,28 CZK | Bezhotovostní příjem | ADYEN BV |
4VXOD16AIPEDJNSL SHOPTET - SWPE42D8 D22322235P5SXDP3WC5R23
|
409359199 | ADYEN BV | ||
| 01.04.2026 | -9 684,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vodrazkova malesov
|
260100008 | platba sterk dilna | |||
| 01.04.2026 | -76,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.ppl.cz - prepravne, K Borovemu 99, Ricany, 25101, CZE, dne 31.3.2026, částka 76.00 CZK
|
4744 | Nákup: www.ppl.cz - prepravne, K Borovemu 99, Ricany, 25101, CZE, dne 31.3.2026, částka 76.00 CZK | |||
| 31.03.2026 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
4744 | poplatek za pojištění | |||
| 30.03.2026 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
mesicni platba za ucetnictvi ekocentrum Divocina
|
mesicni pausal ucetni | ||||
| 28.03.2026 | -510,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DATART, ORTENOVA 198, KUTNA HORA, 284 01, CZE, dne 27.3.2026, částka 510.00 CZK
|
4744 | Nákup: DATART, ORTENOVA 198, KUTNA HORA, 284 01, CZE, dne 27.3.2026, částka 510.00 CZK | |||
| 28.03.2026 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Voříšková | Martina Voříšková | ||||
| 28.03.2026 | -365,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, MASARYKOVA 187, KUTNA HORA, 28401, CZE, dne 27.3.2026, částka 365.50 CZK
|
4744 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, MASARYKOVA 187, KUTNA HORA, 28401, CZE, dne 27.3.2026, částka 365.50 CZK | |||
| 27.03.2026 | -960,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: #>Z#ELEZ#/A##>R#STV#/I, C?slavsk? 248, Kutn? Hora 1, 284 01, CZE, dne 26.3.2026, částka 960.00 CZK
|
4744 | Nákup: #>Z#ELEZ#/A##>R#STV#/I, C?slavsk? 248, Kutn? Hora 1, 284 01, CZE, dne 26.3.2026, částka 960.00 CZK | |||
| 27.03.2026 | -209,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BARVY A LAKY HOSTIVAR,, Z?meck? 456, Kutna Hora 1, 284 01, CZE, dne 26.3.2026, částka 209.00 CZK
|
4744 | Nákup: BARVY A LAKY HOSTIVAR,, Z?meck? 456, Kutna Hora 1, 284 01, CZE, dne 26.3.2026, částka 209.00 CZK | |||
| 26.03.2026 | 1 340,36 CZK | Bezhotovostní příjem | ADYEN BV |
4VXM2E6AFXYZG77U SHOPTET - SWPE42DJ F223JXMZ5P4TKK8F3C4545
|
409250425 | ADYEN BV | ||
| 25.03.2026 | 3 793,96 CZK | Bezhotovostní příjem | ADYEN BV |
4VXOI36AFJOLFX9T SHOPTET - SWPE42B6 Z22322235P4PMCL2WL5NF7
|
409229956 | ADYEN BV | ||
| 25.03.2026 | -2 195,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IZOMAT STAVEBNINY KUTN, KOURIMSKA 141, KUTNA HORA, 28401, CZE, dne 24.3.2026, částka 2195.00 CZK
|
4744 | Nákup: IZOMAT STAVEBNINY KUTN, KOURIMSKA 141, KUTNA HORA, 28401, CZE, dne 24.3.2026, částka 2195.00 CZK | |||
| 24.03.2026 | 3 680,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVÁKOVÁ ALENA |
Olej, avokada
|
NOVÁKOVÁ ALENA | |||
| 24.03.2026 | 1 547,57 CZK | Bezhotovostní příjem | ADYEN BV |
4VXM2E6AF5E7AL8F SHOPTET - SWPE42DH 322322235P4KP5K82T37Q7
|
409212366 | ADYEN BV | ||
| 23.03.2026 | 4 080,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA KARPÍŠKOVÁ |
QR PLATBA V WWW.OLIVOVYOLEJ.NET
|
2026000335 | KATEŘINA KARPÍŠKOVÁ | ||
| 23.03.2026 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 2282402200 | DPP srážkova daň Vodrážková | |||
| 23.03.2026 | -6 045,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 2282402200 | Dan z příjmu fyz osob z zz únor 2026 | |||
| 23.03.2026 | -12 818,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 7618 | 2242017503 | OSSZ zaměstnanci | |||
| 23.03.2026 | -2 152,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0558 | 2282402200 | Zdravotni ČPZP Seifertova únor | |||
| 23.03.2026 | -3 024,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2282402200 | VZP Vodrážková únor | ||||
| 23.03.2026 | -8 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Vodrážková únor DPP | |||||
| 23.03.2026 | -17 790,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 7858101735 | Vodrážková Mzda ST únor 26 | |||
| 23.03.2026 | -11 929,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
mzda SR leden
|
0308 | 8056273159 | Seifertová mzda SR únor | ||
| 23.03.2026 | 41 376,25 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Talk and Enjoy, z.s. |
stronger roots výplaty únor 26
|
stronger roots výplaty únor 26 | |||
| 23.03.2026 | 1 339,25 CZK | Bezhotovostní příjem | ADYEN BV |
4VXOHZ6AER3QX1BL SHOPTET - SWPE42WT H22322235P4FQX43XP4H2M
|
409197398 | ADYEN BV | ||
| 23.03.2026 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
splatka faktury za elektricky rozvod Divocina
|
splatka faktury za elektricky rozvod Divocina | ||||
| 22.03.2026 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Pazderková |
QR PLATBA V WWW.OLIVOVYOLEJ.NET
|
2026000333 | Kristýna Pazderková | ||
| 22.03.2026 | -805,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, MASARYKOVA 187, KUTNA HORA, 28401, CZE, dne 21.3.2026, částka 805.00 CZK
|
4744 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, MASARYKOVA 187, KUTNA HORA, 28401, CZE, dne 21.3.2026, částka 805.00 CZK |