Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2001592182 / 2010
Majitel účtu:
Talk and Enjoy, z.s.
Název účtu:
Talk and Enjoy, z.s.
| Stav k: 09.05.2025 | Stav k: 09.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 530,77 CZK | 40 475,06 CZK | 196 353,63 CZK | -158 409,34 CZK | 37 944,29 CZK | 40 475,06 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANEŽKA PROCHÁZKOVÁ |
ekoprogram František Procházka
|
ANEŽKA PROCHÁZKOVÁ | |||
| 08.06.2025 | -2 461,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hobby centrum, Hrncirska 201, Kutna Hora 1, 28401, CZE, dne 7.6.2025, částka 2461.00 CZK
|
4744 | Nákup: Hobby centrum, Hrncirska 201, Kutna Hora 1, 28401, CZE, dne 7.6.2025, částka 2461.00 CZK | |||
| 07.06.2025 | -1 616,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, MASARYKOVA 187, KUTNA HORA, 28401, CZE, dne 6.6.2025, částka 1616.90 CZK
|
4744 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, MASARYKOVA 187, KUTNA HORA, 28401, CZE, dne 6.6.2025, částka 1616.90 CZK | |||
| 06.06.2025 | 2 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVONA GRÜNEROVÁ |
Ekoprogram - GRUNEROVA BIBIANA
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | IVONA GRÜNEROVÁ |
| 05.06.2025 | -105,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta s.p., Politickych veznu 909/4, Praha - Nove, 11000, CZE, dne 4.6.2025, částka 105.00 CZK
|
4744 | Nákup: Ceska posta s.p., Politickych veznu 909/4, Praha - Nove, 11000, CZE, dne 4.6.2025, částka 105.00 CZK | |||
| 05.06.2025 | -105,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta s.p., Politickych veznu 909/4, Praha - Nove, 11000, CZE, dne 4.6.2025, částka 105.00 CZK
|
4744 | Nákup: Ceska posta s.p., Politickych veznu 909/4, Praha - Nove, 11000, CZE, dne 4.6.2025, částka 105.00 CZK | |||
| 04.06.2025 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Unger |
Ekoprogram Unger
|
Jan Unger | |||
| 03.06.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Říhová Miroslava,ml. |
Ekoprogram Stella Polmova
|
0000 | Říhová Miroslava,ml. | ||
| 03.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Říhová Miroslava,ml. |
Ekoprogram Stella Polmova
|
0000 | Říhová Miroslava,ml. | ||
| 03.06.2025 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Karešová Lucie |
IPC Lucie Karešová
|
0000 | Mgr.Karešová Lucie | ||
| 03.06.2025 | -1 372,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9340315114 | 11 | T-Mobile - QR platba | ||
| 02.06.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Žák Vítězslav |
Omítky - Žák
|
0000 | Žák Vítězslav | ||
| 02.06.2025 | 1 290,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SVĚTLANA VAŠTOVÁ |
Platba za olej
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | SVĚTLANA VAŠTOVÁ |
| 02.06.2025 | 1 270,46 CZK | Bezhotovostní příjem | ADYEN BV |
4VXOE96761JVL8U4 SHOPTET - SWPE423L L22335LC5MM4GBZG9748H9
|
405274165 | ADYEN BV | ||
| 01.06.2025 | -940,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY U MALESOV, ZIZKOVO NAM 5, MALESOV, 285 41, CZE, dne 31.5.2025, částka 940.00 CZK
|
4744 | Nákup: POTRAVINY U MALESOV, ZIZKOVO NAM 5, MALESOV, 285 41, CZE, dne 31.5.2025, částka 940.00 CZK | |||
| 01.06.2025 | -8 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., VITEZNA 1, KUTNA HORA, 28403, CZE, dne 31.5.2025, částka 8000.00 CZK
|
4744 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., VITEZNA 1, KUTNA HORA, 28403, CZE, dne 31.5.2025, částka 8000.00 CZK | |||
| 31.05.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
4744 | poplatek za pojištění | |||
| 31.05.2025 | -130,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: #>Z#ELEZ#/A##>R#STV#/I, C?slavsk? 248, Kutn? Hora 1, 284 01, CZE, dne 30.5.2025, částka 130.00 CZK
|
4744 | Nákup: #>Z#ELEZ#/A##>R#STV#/I, C?slavsk? 248, Kutn? Hora 1, 284 01, CZE, dne 30.5.2025, částka 130.00 CZK | |||
| 31.05.2025 | -614,88 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Lorecka, Lorecka, Kutna Hora, 28401, CZE, dne 30.5.2025, částka 614.88 CZK
|
4744 | Nákup: Billa Lorecka, Lorecka, Kutna Hora, 28401, CZE, dne 30.5.2025, částka 614.88 CZK | |||
| 31.05.2025 | -218,85 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KVELEKTRO VAM DEKUJE, CASLAVSKA 244, KUTNA HORA, 284 01, CZE, dne 30.5.2025, částka 218.85 CZK
|
4744 | Nákup: KVELEKTRO VAM DEKUJE, CASLAVSKA 244, KUTNA HORA, 284 01, CZE, dne 30.5.2025, částka 218.85 CZK | |||
| 31.05.2025 | -3 121,58 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KVELEKTRO VAM DEKUJE, CASLAVSKA 244, KUTNA HORA, 284 01, CZE, dne 30.5.2025, částka 3121.58 CZK
|
4744 | Nákup: KVELEKTRO VAM DEKUJE, CASLAVSKA 244, KUTNA HORA, 284 01, CZE, dne 30.5.2025, částka 3121.58 CZK | |||
| 31.05.2025 | -299,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IC Kutna Hora, Caslavska 222, Kutna Hora, 28401, CZE, dne 30.5.2025, částka 299.00 CZK
|
4744 | Nákup: IC Kutna Hora, Caslavska 222, Kutna Hora, 28401, CZE, dne 30.5.2025, částka 299.00 CZK | |||
| 31.05.2025 | -275,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JYSK T500 Vam dekuje, Masarykova 802, Kutna Hora, 24801, CZE, dne 30.5.2025, částka 275.00 CZK
|
4744 | Nákup: JYSK T500 Vam dekuje, Masarykova 802, Kutna Hora, 24801, CZE, dne 30.5.2025, částka 275.00 CZK | |||
| 30.05.2025 | -1 073,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: #>Z#ELEZ#/A##>R#STV#/I, C?slavsk? 248, Kutn? Hora 1, 284 01, CZE, dne 29.5.2025, částka 1073.00 CZK
|
4744 | Nákup: #>Z#ELEZ#/A##>R#STV#/I, C?slavsk? 248, Kutn? Hora 1, 284 01, CZE, dne 29.5.2025, částka 1073.00 CZK | |||
| 30.05.2025 | -2 850,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Jp Holz s.r.o., Prazska 2025, Caslav, 286 01, CZE, dne 29.5.2025, částka 2850.00 CZK
|
4744 | Nákup: Jp Holz s.r.o., Prazska 2025, Caslav, 286 01, CZE, dne 29.5.2025, částka 2850.00 CZK | |||
| 30.05.2025 | -308,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BARVY A LAKY HOSTIVAR,, Z?meck? 456, Kutna Hora 1, 284 01, CZE, dne 29.5.2025, částka 308.90 CZK
|
4744 | Nákup: BARVY A LAKY HOSTIVAR,, Z?meck? 456, Kutna Hora 1, 284 01, CZE, dne 29.5.2025, částka 308.90 CZK | |||
| 30.05.2025 | -71,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IZOMAT STAVEBNINY KUTN, KOURIMSKA 141, KUTNA HORA, 28401, CZE, dne 29.5.2025, částka 71.00 CZK
|
4744 | Nákup: IZOMAT STAVEBNINY KUTN, KOURIMSKA 141, KUTNA HORA, 28401, CZE, dne 29.5.2025, částka 71.00 CZK | |||
| 30.05.2025 | -557,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 301, ROREJCOVA 906, KOLIN, 28002, CZE, dne 29.5.2025, částka 557.50 CZK
|
4744 | Nákup: dm drogerie markt 301, ROREJCOVA 906, KOLIN, 28002, CZE, dne 29.5.2025, částka 557.50 CZK | |||
| 29.05.2025 | -6 354,62 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 29.5.2025, částka 6354.62 CZK
|
4744 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 29.5.2025, částka 6354.62 CZK | |||
| 29.05.2025 | -11 495,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 102500692 | transport olej | ||||
| 29.05.2025 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR PLATBA INNOGY
|
9532013623 | innogy platba | |||
| 29.05.2025 | -646,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IZOMAT STAVEBNINY KUTN, KOURIMSKA 141, KUTNA HORA, 28401, CZE, dne 28.5.2025, částka 646.00 CZK
|
4744 | Nákup: IZOMAT STAVEBNINY KUTN, KOURIMSKA 141, KUTNA HORA, 28401, CZE, dne 28.5.2025, částka 646.00 CZK | |||
| 29.05.2025 | -779,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IC Kutna Hora, Caslavska 222, Kutna Hora, 28401, CZE, dne 28.5.2025, částka 779.00 CZK
|
4744 | Nákup: IC Kutna Hora, Caslavska 222, Kutna Hora, 28401, CZE, dne 28.5.2025, částka 779.00 CZK | |||
| 28.05.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Prokopová Daniela |
OMÍTKY, Daniela Prokopová
|
0000 | Prokopová Daniela | ||
| 28.05.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Pflegerová Hana, |
TIM patek-sobota
|
0000 | Ing.Pflegerová Hana, | ||
| 28.05.2025 | -75,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta s.p., Politickych veznu 909/4, Praha - Nove, 11000, CZE, dne 27.5.2025, částka 75.00 CZK
|
4744 | Nákup: Ceska posta s.p., Politickych veznu 909/4, Praha - Nove, 11000, CZE, dne 27.5.2025, částka 75.00 CZK | |||
| 28.05.2025 | 10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s. |
AMPI: příprava a lektorování klimatických výukových programů pro děti
|
25005 | AMPI: příprava a lektorování klimatických výukových programů pro děti | ||
| 28.05.2025 | 23 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SAZKA A.S. |
SAZKA A.S.DAR DLE DAROVACÍ SMLOUVY
|
0000 | 26493993 | 0 | SAZKA A.S. |
| 27.05.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kamila Stárková |
Tim
|
Kamila Stárková | |||
| 27.05.2025 | 2 580,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vondráček Viktor |
VIKTOR za oliváč
|
0000 | Vondráček Viktor | ||
| 27.05.2025 | 2 010,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FILIPOVA BLANKA |
Tim -ETV, Filipova Blanka
|
0 | FILIPOVA BLANKA | ||
| 27.05.2025 | -122,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Svacinka, Devotyho 2451, Pardubice, 53002, CZE, dne 26.5.2025, částka 122.00 CZK
|
4744 | Nákup: Svacinka, Devotyho 2451, Pardubice, 53002, CZE, dne 26.5.2025, částka 122.00 CZK | |||
| 26.05.2025 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVONA GRÜNEROVÁ |
Ekoprogram GRUNEROVA BIBIANA
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | IVONA GRÜNEROVÁ |
| 26.05.2025 | 2 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Folger Sofia Marlene |
Tim - za Milana
|
0000 | Folger Sofia Marlene | ||
| 26.05.2025 | 2 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Folger Sofia Marlene |
Tim - za Sofia
|
0000 | Folger Sofia Marlene | ||
| 26.05.2025 | 1 375,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FRUMO S.R.O. | 25002 | FRUMO S.R.O. | |||
| 26.05.2025 | 1 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FRUMO S.R.O. | 0 | FRUMO S.R.O. | |||
| 25.05.2025 | 3 970,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Klímová | 2025000250 | Monika Klímová | |||
| 25.05.2025 | 2 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eliška Kudláčková |
Tim
|
Eliška Kudláčková | |||
| 25.05.2025 | -642,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Dvur Libodrice, Libodrice 139, Libodrice, 28002, CZE, dne 24.5.2025, částka 642.70 CZK
|
4744 | Nákup: Dvur Libodrice, Libodrice 139, Libodrice, 28002, CZE, dne 24.5.2025, částka 642.70 CZK | |||
| 25.05.2025 | -3 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., BENESOVA 1000, KOLIN, 28002, CZE, dne 24.5.2025, částka 3000.00 CZK
|
4744 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., BENESOVA 1000, KOLIN, 28002, CZE, dne 24.5.2025, částka 3000.00 CZK | |||
| 24.05.2025 | -3 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | platba vyplaty zamestnanci Ekocentra | |||||
| 24.05.2025 | -6 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vyplata zamestnanci ekocentra | |||||
| 24.05.2025 | -242,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2508111050 | |||||
| 24.05.2025 | -227,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Lorecka, Lorecka, Kutna Hora, 28401, CZE, dne 23.5.2025, částka 227.30 CZK
|
4744 | Nákup: Billa Lorecka, Lorecka, Kutna Hora, 28401, CZE, dne 23.5.2025, částka 227.30 CZK | |||
| 24.05.2025 | -298,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RODINNA FARMA JAMBOZ,, PRAZSKA 105, CASLAV, 28601, CZE, dne 23.5.2025, částka 298.00 CZK
|
4744 | Nákup: RODINNA FARMA JAMBOZ,, PRAZSKA 105, CASLAV, 28601, CZE, dne 23.5.2025, částka 298.00 CZK | |||
| 24.05.2025 | -75,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta s.p., Politickych veznu 909/4, Praha - Nove, 11000, CZE, dne 23.5.2025, částka 75.00 CZK
|
4744 | Nákup: Ceska posta s.p., Politickych veznu 909/4, Praha - Nove, 11000, CZE, dne 23.5.2025, částka 75.00 CZK | |||
| 24.05.2025 | -105,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta s.p., Politickych veznu 909/4, Praha - Nove, 11000, CZE, dne 23.5.2025, částka 105.00 CZK
|
4744 | Nákup: Ceska posta s.p., Politickych veznu 909/4, Praha - Nove, 11000, CZE, dne 23.5.2025, částka 105.00 CZK | |||
| 24.05.2025 | -498,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 429, JEN?KOVSK? 2001, Caslav, 28601, CZE, dne 23.5.2025, částka 498.90 CZK
|
4744 | Nákup: dm drogerie markt 429, JEN?KOVSK? 2001, Caslav, 28601, CZE, dne 23.5.2025, částka 498.90 CZK | |||
| 24.05.2025 | -798,75 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 7300, Jenikovska 1983, CASLAV, 28601, CZE, dne 23.5.2025, částka 798.75 CZK
|
4744 | Nákup: KAUFLAND CZ 7300, Jenikovska 1983, CASLAV, 28601, CZE, dne 23.5.2025, částka 798.75 CZK | |||
| 23.05.2025 | 1 362,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ADYEN BV |
3DTNRZ6722N7RNQM SHOPTET - SWPE423L L22337NN5MKP4726PH2VTW
|
405153090 | ADYEN BV | ||
| 23.05.2025 | -2 822,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 250100028 | cerny pisek | ||||
| 23.05.2025 | -908,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2501120206 | platba za shoptet baliky | ||||
| 23.05.2025 | -3 929,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VODRÁŽKOVÁ HELENA
|
7858101735 | Dan z nemovitosti | |||
| 23.05.2025 | -15 306,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 250100180 | drevo JP Holc | |||
| 23.05.2025 | -14 081,01 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ekocentrum Divocina Malesov 70
|
hlina na omitkovy workshop | ||||
| 23.05.2025 | -338,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PRT4 WALKTHROUGH T2 93, Aviaticka, Praha 6, 161 00, CZE, dne 21.5.2025, částka 338.00 CZK
|
4744 | Nákup: PRT4 WALKTHROUGH T2 93, Aviaticka, Praha 6, 161 00, CZE, dne 21.5.2025, částka 338.00 CZK | |||
| 22.05.2025 | -3 348,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | zastena socialky water fun | |||||
| 22.05.2025 | -292,39 CZK | Karetní transakce |
Nákup: METRO DOOEL, GOSTIVAR, 1230, MKD, dne 21.5.2025, částka 700.00 MKD
|
4744 | Nákup: METRO DOOEL, GOSTIVAR, 1230, MKD, dne 21.5.2025, částka 700.00 MKD | |||
| 22.05.2025 | -217,24 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BTA MAKEDONIJA DOOEL, SKOPJE, 1000, MKD, dne 21.5.2025, částka 520.00 MKD
|
4744 | Nákup: BTA MAKEDONIJA DOOEL, SKOPJE, 1000, MKD, dne 21.5.2025, částka 520.00 MKD | |||
| 22.05.2025 | -375,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SMERO SPOL.S.R.O., ORTENOVA 63, KUTNA HORA, 28401, CZE, dne 21.5.2025, částka 375.00 CZK
|
4744 | Nákup: SMERO SPOL.S.R.O., ORTENOVA 63, KUTNA HORA, 28401, CZE, dne 21.5.2025, částka 375.00 CZK | |||
| 22.05.2025 | -123,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COSTA T2 AIRSIDE 62277, ul.Aviaticka 1017/1, Praha 6, 161 00, CZE, dne 21.5.2025, částka 123.00 CZK
|
4744 | Nákup: COSTA T2 AIRSIDE 62277, ul.Aviaticka 1017/1, Praha 6, 161 00, CZE, dne 21.5.2025, částka 123.00 CZK | |||
| 22.05.2025 | -135,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COSTA T2 AIRSIDE 62277, ul.Aviaticka 1017/1, Praha 6, 161 00, CZE, dne 21.5.2025, částka 135.00 CZK
|
4744 | Nákup: COSTA T2 AIRSIDE 62277, ul.Aviaticka 1017/1, Praha 6, 161 00, CZE, dne 21.5.2025, částka 135.00 CZK | |||
| 22.05.2025 | -1 045,37 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: SBMK ATM M1110014, UL.BOSFOR BR.1,MRALINO, SKOPJE, 1000, MKD, dne 21.5.2025, částka 1045.37 CZK
|
4744 | Výběr z bankomatu: SBMK ATM M1110014, UL.BOSFOR BR.1,MRALINO, SKOPJE, 1000, MKD, dne 21.5.2025, částka 1045.37 CZK | |||
| 21.05.2025 | 3 889,37 CZK | Bezhotovostní příjem | ADYEN BV |
3DTNRZ671A2FV7UB SHOPTET - SWPE423C 82233GJG5MKF7RPCKD4ZF5
|
405118442 | ADYEN BV | ||
| 20.05.2025 | -4 307,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 2242017503 | socialni zamestnanec | |||
| 20.05.2025 | -2 808,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 2282402200 | zdravotni za zamestnance | |||
| 20.05.2025 | 2 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Spolek živá obŽIVA |
děkujeme za Obživu
|
25004 | děkujeme za Obživu | ||
| 20.05.2025 | -105,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta s.p., Politickych veznu 909/4, Praha - Nove, 11000, CZE, dne 19.5.2025, částka 105.00 CZK
|
4744 | Nákup: Ceska posta s.p., Politickych veznu 909/4, Praha - Nove, 11000, CZE, dne 19.5.2025, částka 105.00 CZK | |||
| 20.05.2025 | -3 690,00 CZK | Bezhotovostní platba | 5780551001 | innogy | ||||
| 19.05.2025 | 2 624,16 CZK | Bezhotovostní příjem | ADYEN BV |
4VXOFM670HHKNFN4 SHOPTET - SWPE423L K2233FTH5MK5CDKCD458VM
|
405090639 | ADYEN BV | ||
| 18.05.2025 | -9 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 18.05.2025 | 63 885,14 CZK | Platba převodem uvnitř banky | United Vision, z. s. | |||||
| 17.05.2025 | -50,75 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KVELEKTRO VAM DEKUJE, CASLAVSKA 244, KUTNA HORA, 284 01, CZE, dne 16.5.2025, částka 50.75 CZK
|
4744 | Nákup: KVELEKTRO VAM DEKUJE, CASLAVSKA 244, KUTNA HORA, 284 01, CZE, dne 16.5.2025, částka 50.75 CZK | |||
| 17.05.2025 | -1 304,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IZOMAT STAVEBNINY KUTN, KOURIMSKA 141, KUTNA HORA, 28401, CZE, dne 16.5.2025, částka 1304.00 CZK
|
4744 | Nákup: IZOMAT STAVEBNINY KUTN, KOURIMSKA 141, KUTNA HORA, 28401, CZE, dne 16.5.2025, částka 1304.00 CZK | |||
| 17.05.2025 | 6 000,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: IZOMAT STAVEBNINY KUTN, KOURIMSKA 141, KUTNA HORA, 28401, CZE, dne 16.5.2025, částka 6000.00 CZK
|
4744 | Kredit: IZOMAT STAVEBNINY KUTN, KOURIMSKA 141, KUTNA HORA, 28401, CZE, dne 16.5.2025, částka 6000.00 CZK | |||
| 17.05.2025 | -2 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., VITEZNA 1, KUTNA HORA, 28403, CZE, dne 16.5.2025, částka 2000.00 CZK
|
4744 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., VITEZNA 1, KUTNA HORA, 28403, CZE, dne 16.5.2025, částka 2000.00 CZK | |||
| 16.05.2025 | 3 780,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vodrážková Helena | 0000 | Vodrážková Helena | |||
| 16.05.2025 | 2 624,91 CZK | Bezhotovostní příjem | ADYEN BV |
3DVG0L66ZAMCUAH4 SHOPTET - SWPE423C 9223397Q5MJPJR4F5W643Q
|
405058695 | ADYEN BV | ||
| 16.05.2025 | -169,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IZOMAT STAVEBNINY KUTN, KOURIMSKA 141, KUTNA HORA, 28401, CZE, dne 15.5.2025, částka 169.00 CZK
|
4744 | Nákup: IZOMAT STAVEBNINY KUTN, KOURIMSKA 141, KUTNA HORA, 28401, CZE, dne 15.5.2025, částka 169.00 CZK | |||
| 16.05.2025 | -6 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IZOMAT STAVEBNINY KUTN, KOURIMSKA 141, KUTNA HORA, 28401, CZE, dne 15.5.2025, částka 6000.00 CZK
|
4744 | Nákup: IZOMAT STAVEBNINY KUTN, KOURIMSKA 141, KUTNA HORA, 28401, CZE, dne 15.5.2025, částka 6000.00 CZK | |||
| 16.05.2025 | -1 031,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IZOMAT STAVEBNINY KUTN, KOURIMSKA 141, KUTNA HORA, 28401, CZE, dne 15.5.2025, částka 1031.00 CZK
|
4744 | Nákup: IZOMAT STAVEBNINY KUTN, KOURIMSKA 141, KUTNA HORA, 28401, CZE, dne 15.5.2025, částka 1031.00 CZK | |||
| 16.05.2025 | -773,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hobby centrum, Hrncirska 201, Kutna Hora 1, 28401, CZE, dne 15.5.2025, částka 773.00 CZK
|
4744 | Nákup: Hobby centrum, Hrncirska 201, Kutna Hora 1, 28401, CZE, dne 15.5.2025, částka 773.00 CZK | |||
| 16.05.2025 | -1 632,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, MASARYKOVA 187, KUTNA HORA, 28401, CZE, dne 15.5.2025, částka 1632.40 CZK
|
4744 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, MASARYKOVA 187, KUTNA HORA, 28401, CZE, dne 15.5.2025, částka 1632.40 CZK | |||
| 15.05.2025 | 8 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Talk and Enjoy, z.s. | |||||
| 14.05.2025 | -400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Pisek Cerny Kresetice | |||||
| 14.05.2025 | 1 290,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Juraj Skúpy |
Olivac pro Kiki
|
Juraj Skúpy | |||
| 13.05.2025 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Talk and Enjoy, z.s. | |||||
| 13.05.2025 | -4 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | transport oleje, najem dodavky, benzin,sml.o dilo | |||||
| 13.05.2025 | 3 794,19 CZK | Bezhotovostní příjem | ADYEN BV |
3DNGDF66Y3R5ZKWT SHOPTET - SWPE423F J2232N7V5MJ9Q6D4HG5G85
|
405012864 | ADYEN BV | ||
| 13.05.2025 | -498,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl Ceska republika, Narozni 1395/1, Praha 5, 15800, CZE, dne 12.5.2025, částka 498.70 CZK
|
4744 | Nákup: Lidl Ceska republika, Narozni 1395/1, Praha 5, 15800, CZE, dne 12.5.2025, částka 498.70 CZK | |||
| 12.05.2025 | 523,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: Alza.cz a.s., Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 12.5.2025, částka 523.00 CZK
|
4744 | Kredit: Alza.cz a.s., Jankovcova, Prague, 170 00, CZE, dne 12.5.2025, částka 523.00 CZK | |||
| 12.05.2025 | -4 840,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | zidlicky barove | |||||
| 12.05.2025 | 4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Talk and Enjoy, z.s. | |||||
| 12.05.2025 | -511,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY U MALESOV, ZIZKOVO NAM 5, MALESOV, 285 41, CZE, dne 11.5.2025, částka 511.00 CZK
|
4744 | Nákup: POTRAVINY U MALESOV, ZIZKOVO NAM 5, MALESOV, 285 41, CZE, dne 11.5.2025, částka 511.00 CZK | |||
| 11.05.2025 | -676,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Dvur Libodrice, Libodrice 139, Libodrice, 28002, CZE, dne 10.5.2025, částka 676.10 CZK
|
4744 | Nákup: Dvur Libodrice, Libodrice 139, Libodrice, 28002, CZE, dne 10.5.2025, částka 676.10 CZK | |||
| 11.05.2025 | -500,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BURGER Ovcary, Zapadni 243, Ovcary, 28002, CZE, dne 10.5.2025, částka 500.00 CZK
|
4744 | Nákup: BURGER Ovcary, Zapadni 243, Ovcary, 28002, CZE, dne 10.5.2025, částka 500.00 CZK | |||
| 10.05.2025 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Talk and Enjoy, z.s. |
prevod mezi vl.ucty
|
prevod mezi vl.ucty | |||
| 10.05.2025 | -75,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta s.p., Politickych veznu 909/4, Praha - Nove, 11000, CZE, dne 9.5.2025, částka 75.00 CZK
|
4744 | Nákup: Ceska posta s.p., Politickych veznu 909/4, Praha - Nove, 11000, CZE, dne 9.5.2025, částka 75.00 CZK | |||
| 10.05.2025 | -500,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Dobra cajovna, Havlickovo namesti 84/7, Kutna Hora, 28401, CZE, dne 9.5.2025, částka 500.00 CZK
|
4744 | Nákup: Dobra cajovna, Havlickovo namesti 84/7, Kutna Hora, 28401, CZE, dne 9.5.2025, částka 500.00 CZK | |||
| 10.05.2025 | -7 320,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Stavebniny DEK 180, Malesovska 865, Kolin, 28002, CZE, dne 9.5.2025, částka 7320.50 CZK
|
4744 | Nákup: Stavebniny DEK 180, Malesovska 865, Kolin, 28002, CZE, dne 9.5.2025, částka 7320.50 CZK | |||
| 09.05.2025 | 7 685,40 CZK | Bezhotovostní příjem | ADYEN BV |
4VXOER66W4B9HJQC SHOPTET - SWPE423L L223378H5MHL36W6L64N2T
|
404965679 | ADYEN BV | ||
| 09.05.2025 | -509,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY U MALESOV, ZIZKOVO NAM 5, MALESOV, 285 41, CZE, dne 8.5.2025, částka 509.00 CZK
|
4744 | Nákup: POTRAVINY U MALESOV, ZIZKOVO NAM 5, MALESOV, 285 41, CZE, dne 8.5.2025, částka 509.00 CZK |