Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2001592182 / 2010
Majitel účtu:
Talk and Enjoy, z.s.
Název účtu:
Talk and Enjoy, z.s.
| Stav k: 06.10.2025 | Stav k: 06.11.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 805,20 CZK | 17 606,38 CZK | 120 609,43 CZK | -113 808,25 CZK | 6 801,18 CZK | 17 606,38 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2025 | 8 689,53 CZK | Bezhotovostní příjem | ADYEN BV |
4VXOGB68VZ81Z9GZ SHOPTET - SWPE423L K2233FHX5NF2LRS77Q2DXN
|
407250621 | ADYEN BV | ||
| 05.11.2025 | -1 498,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 4.11.2025, částka 1498.00 CZK
|
4744 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 4.11.2025, částka 1498.00 CZK | |||
| 04.11.2025 | -60 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 04.11.2025 | 19 622,70 CZK | Bezhotovostní příjem | ADYEN BV |
4VXOGB68VKXRSWZY SHOPTET - SWPE429Z D22322235NDVNKZG2Q76HD
|
407232111 | ADYEN BV | ||
| 03.11.2025 | 1 290,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Bursík | Petr Bursík | ||||
| 03.11.2025 | 19 793,23 CZK | Bezhotovostní příjem | ADYEN BV |
4VXM4S68V6NCK80N SHOPTET - SWPE423W X223T7X95NDQQDD39Q28M2
|
407215433 | ADYEN BV | ||
| 03.11.2025 | 1 290,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniela Drašarová |
Oldřiška
|
Daniela Drašarová | |||
| 31.10.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
4744 | poplatek za pojištění | |||
| 31.10.2025 | 4 579,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radim Laco |
QR PLATBA V OLIVOVYOLEJ.NET
|
2025000314 | Radim Laco | ||
| 31.10.2025 | 8 558,64 CZK | Bezhotovostní příjem | ADYEN BV |
4VXOH968TZS9DHGS SHOPTET - SWPE42X4 Q22322235NDBWW284M3K7G
|
407173080 | ADYEN BV | ||
| 30.10.2025 | -205,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY U MALESOV, ZIZKOVO NAM 5, MALESOV, 285 41, CZE, dne 29.10.2025, částka 205.00 CZK
|
4744 | Nákup: POTRAVINY U MALESOV, ZIZKOVO NAM 5, MALESOV, 285 41, CZE, dne 29.10.2025, částka 205.00 CZK | |||
| 30.10.2025 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
mesicni platba za ucetnictvi ekocentrum Divocina
|
mesicni pausal ucetni | ||||
| 29.10.2025 | 3 788,07 CZK | Bezhotovostní příjem | ADYEN BV |
4VXMUL68SSX798DE SHOPTET - SWPE42C8 X22322235NCW56G6M36STT
|
407129089 | ADYEN BV | ||
| 28.10.2025 | 1 290,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Vdovin |
olej
|
Zdeněk Vdovin | |||
| 28.10.2025 | -451,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOL 009 Kutna Hora, Masarykov 639, Kutna Hora Hl, 284 01, CZE, dne 27.10.2025, částka 451.30 CZK
|
4744 | Nákup: MOL 009 Kutna Hora, Masarykov 639, Kutna Hora Hl, 284 01, CZE, dne 27.10.2025, částka 451.30 CZK | |||
| 27.10.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Jitka Silárszká |
prispevek peceni
|
Mgr. Jitka Silárszká | |||
| 27.10.2025 | 520,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JELŠOVKOVÁ ANDREA |
peceni
|
JELŠOVKOVÁ ANDREA | |||
| 27.10.2025 | -473,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, MASARYKOVA 187, KUTNA HORA, 28401, CZE, dne 26.10.2025, částka 473.90 CZK
|
4744 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, MASARYKOVA 187, KUTNA HORA, 28401, CZE, dne 26.10.2025, částka 473.90 CZK | |||
| 26.10.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nymš Milan |
peceni
|
0000 | Nymš Milan | ||
| 26.10.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | arch. IRENA HRABINCO |
peceni
|
arch. IRENA HRABINCO | |||
| 26.10.2025 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Antonín Mužík |
peceni
|
Antonín Mužík | |||
| 26.10.2025 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Plhoň, Adam |
peceni
|
peceni | |||
| 26.10.2025 | -2 994,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WWWROHLIKCZ, KAROLINSKA 654 2, PRAHA 8 KARLI, 186 00, CZE, dne 25.10.2025, částka 2994.50 CZK
|
4744 | Nákup: WWWROHLIKCZ, KAROLINSKA 654 2, PRAHA 8 KARLI, 186 00, CZE, dne 25.10.2025, částka 2994.50 CZK | |||
| 25.10.2025 | -230,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Polabsky Most, Chocenice 46, Kolin, 280 02, CZE, dne 24.10.2025, částka 230.00 CZK
|
4744 | Nákup: Polabsky Most, Chocenice 46, Kolin, 280 02, CZE, dne 24.10.2025, částka 230.00 CZK | |||
| 25.10.2025 | -790,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: #>Z#ELEZ#/A##>R#STV#/I, C?slavsk? 248, Kutn? Hora 1, 284 01, CZE, dne 24.10.2025, částka 790.00 CZK
|
4744 | Nákup: #>Z#ELEZ#/A##>R#STV#/I, C?slavsk? 248, Kutn? Hora 1, 284 01, CZE, dne 24.10.2025, částka 790.00 CZK | |||
| 23.10.2025 | -282,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BAGETERIE BOULEVARD, VINOHRADSKA 151, PRAHA, 13000, CZE, dne 22.10.2025, částka 282.00 CZK
|
4744 | Nákup: BAGETERIE BOULEVARD, VINOHRADSKA 151, PRAHA, 13000, CZE, dne 22.10.2025, částka 282.00 CZK | |||
| 23.10.2025 | -388,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Bio Point Hlavni nadra, Wilsonova 8/300, Praha 1, 11000, CZE, dne 22.10.2025, částka 388.00 CZK
|
4744 | Nákup: Bio Point Hlavni nadra, Wilsonova 8/300, Praha 1, 11000, CZE, dne 22.10.2025, částka 388.00 CZK | |||
| 23.10.2025 | -11,87 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Wilsonova 300/8, Wilsonova, Praha - Hlavn, 11000, CZE, dne 22.10.2025, částka 11.87 CZK
|
4744 | Nákup: Billa Wilsonova 300/8, Wilsonova, Praha - Hlavn, 11000, CZE, dne 22.10.2025, částka 11.87 CZK | |||
| 23.10.2025 | -246,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Teta dekuje za nakup, Wilsonova 1678, Praha 1, 11000, CZE, dne 22.10.2025, částka 246.50 CZK
|
4744 | Nákup: Teta dekuje za nakup, Wilsonova 1678, Praha 1, 11000, CZE, dne 22.10.2025, částka 246.50 CZK | |||
| 23.10.2025 | -295,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PRONTO CAFE s.r.o., Vinohradska 2828/1581, Praha, 13000, CZE, dne 22.10.2025, částka 295.00 CZK
|
4744 | Nákup: PRONTO CAFE s.r.o., Vinohradska 2828/1581, Praha, 13000, CZE, dne 22.10.2025, částka 295.00 CZK | |||
| 23.10.2025 | -240,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Nove Mesto (P, 110 00, CZE, dne 22.10.2025, částka 240.00 CZK
|
4744 | Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Nove Mesto (P, 110 00, CZE, dne 22.10.2025, částka 240.00 CZK | |||
| 23.10.2025 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
splatka faktury za elektricky rozvod Divocina
|
splatka faktury za elektricky rozvod Divocina | ||||
| 22.10.2025 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
najem Divocina
|
najem Divocina | ||||
| 22.10.2025 | -2 943,01 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční | Mariam dibrovolnik Food money | |||||
| 20.10.2025 | -210,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY U MALESOV, ZIZKOVO NAM 5, MALESOV, 285 41, CZE, dne 19.10.2025, částka 210.00 CZK
|
4744 | Nákup: POTRAVINY U MALESOV, ZIZKOVO NAM 5, MALESOV, 285 41, CZE, dne 19.10.2025, částka 210.00 CZK | |||
| 20.10.2025 | -4 780,00 CZK | Bezhotovostní platba | 5780551001 | innogy | ||||
| 19.10.2025 | 1 290,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANNA VOMÁČKOVÁ |
Olivový olej
|
ANNA VOMÁČKOVÁ | |||
| 18.10.2025 | -2 271,54 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WWWROHLIKCZ, KAROLINSKA 654 2, PRAHA 8 KARLI, 186 00, CZE, dne 17.10.2025, částka 2271.54 CZK
|
4744 | Nákup: WWWROHLIKCZ, KAROLINSKA 654 2, PRAHA 8 KARLI, 186 00, CZE, dne 17.10.2025, částka 2271.54 CZK | |||
| 18.10.2025 | -1 029,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NAKO, MALESOV 149, MALESOV, 285 41, CZE, dne 17.10.2025, částka 1029.00 CZK
|
4744 | Nákup: NAKO, MALESOV 149, MALESOV, 285 41, CZE, dne 17.10.2025, částka 1029.00 CZK | |||
| 17.10.2025 | -3 039,97 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WWWROHLIKCZ, KAROLINSKA 654 2, PRAHA 8 KARLI, 186 00, CZE, dne 16.10.2025, částka 3039.97 CZK
|
4744 | Nákup: WWWROHLIKCZ, KAROLINSKA 654 2, PRAHA 8 KARLI, 186 00, CZE, dne 16.10.2025, částka 3039.97 CZK | |||
| 16.10.2025 | 5 239,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kašparová Marta | 0000 | 2025000296 | Kašparová Marta | ||
| 16.10.2025 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NADACE PARTNERSTVÍ, |
Talk and Enjoy, z.s.
|
0308 | 230909010 | NADACE PARTNERSTVÍ, | |
| 16.10.2025 | -152,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY U MALESOV, ZIZKOVO NAM 5, MALESOV, 285 41, CZE, dne 15.10.2025, částka 152.00 CZK
|
4744 | Nákup: POTRAVINY U MALESOV, ZIZKOVO NAM 5, MALESOV, 285 41, CZE, dne 15.10.2025, částka 152.00 CZK | |||
| 16.10.2025 | -189,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 28541, Malesov 45, Malesov, 28541, CZE, dne 15.10.2025, částka 189.00 CZK
|
4744 | Nákup: Ceska posta 28541, Malesov 45, Malesov, 28541, CZE, dne 15.10.2025, částka 189.00 CZK | |||
| 15.10.2025 | 1 290,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Varga, Ondřej |
olej
|
olej | |||
| 15.10.2025 | -2 808,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 2282402200 | zdravotni za zamestnance | |||
| 15.10.2025 | -4 307,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 2242017503 | odvody zamestnanec socialni | |||
| 15.10.2025 | 9 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | 09/07 ZO Českého sva | 0000 | 25013 | 09/07 ZO Českého sva | ||
| 14.10.2025 | -334,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2501258225 | |||||
| 14.10.2025 | 5 130,26 CZK | Bezhotovostní příjem | ADYEN BV |
4VXM1968N89XS7P4 SHOPTET - SWPE423W X2232ZHG5N9WTPQB2564RV
|
406911338 | ADYEN BV | ||
| 13.10.2025 | 1 290,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Andrea Ondrůjová |
olivovy olej Helen Děkujeme Andrea O.
|
Andrea Ondrůjová | |||
| 13.10.2025 | 2 659,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Barbora Paříkov |
Barbora Paříková, 603 835 262, olivový olej
|
2025000295 | Mgr. Barbora Paříkov | ||
| 13.10.2025 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Trustly Group AB |
1075456631 Wise
|
0000 | Trustly Group AB | ||
| 12.10.2025 | 1 290,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Hájková, Tereza |
olivovy olej Helen Děkujeme
|
olivovy olej Helen Děkujeme | |||
| 12.10.2025 | 1 290,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Sojková |
olivovy olej Helen Děkujeme
|
Jana Sojková | |||
| 12.10.2025 | 1 290,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šebestová, Marie |
Olej-dekuju
|
Olej-dekuju | |||
| 12.10.2025 | -269,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY U MALESOV, ZIZKOVO NAM 5, MALESOV, 285 41, CZE, dne 11.10.2025, částka 269.00 CZK
|
4744 | Nákup: POTRAVINY U MALESOV, ZIZKOVO NAM 5, MALESOV, 285 41, CZE, dne 11.10.2025, částka 269.00 CZK | |||
| 08.10.2025 | -1 520,07 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9340315114 | 11 | T-mobil platba | ||
| 08.10.2025 | -242,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2508243218 | shoptet | ||||
| 08.10.2025 | -398,59 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Kutna Hora, Masarykova, Kutna Hora, 28401, CZE, dne 7.10.2025, částka 398.59 CZK
|
4744 | Nákup: Tesco Kutna Hora, Masarykova, Kutna Hora, 28401, CZE, dne 7.10.2025, částka 398.59 CZK | |||
| 08.10.2025 | -119,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX 01, ul.Masarykova 802, Kutna Hora, 284 01, CZE, dne 7.10.2025, částka 119.00 CZK
|
4744 | Nákup: DR. MAX 01, ul.Masarykova 802, Kutna Hora, 284 01, CZE, dne 7.10.2025, částka 119.00 CZK | |||
| 07.10.2025 | 2 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Vodrážková Helen | 0000 | Ing.Vodrážková Helen olivovy olej | |||
| 07.10.2025 | 1 290,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STANISLAV KOLÁRIK |
Platba
|
STANISLAV KOLÁRIK | |||
| 07.10.2025 | -170,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY U MALESOV, ZIZKOVO NAM 5, MALESOV, 285 41, CZE, dne 6.10.2025, částka 170.00 CZK
|
4744 | Nákup: POTRAVINY U MALESOV, ZIZKOVO NAM 5, MALESOV, 285 41, CZE, dne 6.10.2025, částka 170.00 CZK | |||
| 06.10.2025 | 3 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Podškubková, Iva |
dar ekocentru Divocina
|
dar ekocentru Divocina | |||
| 06.10.2025 | -3 910,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
kafe Divocina
|
200372 | kafe Tom Hes | |||
| 06.10.2025 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
perma Divicina
|
faktura perma Horackova |