Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2001511047 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Višňová 1, Moravany
Název účtu:
Společenství vlastníků Višňová 1, Moravany
| Stav k: 29.03.2025 | Stav k: 29.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 342 238,65 CZK | 198 318,90 CZK | 132 224,00 CZK | -276 143,75 CZK | -143 919,75 CZK | 198 318,90 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2025 | 373,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NERADILOVÁ ZUZANA |
ZUZANA Neradilova
|
0308 | 6037913061 | 202413 | NERADILOVÁ ZUZANA |
| 29.04.2025 | 740,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN ZGAZAR |
PLATBA
|
0308 | 6037914081 | 202413 | MARTIN ZGAZAR |
| 23.04.2025 | 2 198,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tyl Břetislav | 0308 | 6037911111 | 202413 | Tyl Břetislav | |
| 23.04.2025 | 327,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Marassi |
3x klíč vstup Marassi
|
Jana Marassi | |||
| 22.04.2025 | 2 422,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakub Trefilík | 6037913071 | Jakub Trefilík | |||
| 22.04.2025 | 415,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakub Trefilík | 6037910201 | Jakub Trefilík | |||
| 22.04.2025 | 2 335,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VELO PLUS, A.S. |
ZÁLOHA PRODOMIA,BYT MORAVANY
|
0000 | 6037914112 | 0 | VELO PLUS, A.S. |
| 17.04.2025 | 1 839,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Šich |
Pavel Šich
|
6037912021 | Pavel Šich | ||
| 17.04.2025 | 2 281,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NIČOVSKÝ JIŘÍ |
VIŠŇOVÁ SLUŽBY 7109
|
0000 | 6037911091 | 0 | NIČOVSKÝ JIŘÍ |
| 16.04.2025 | 2 834,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAITNER MILAN | 0308 | 6037913031 | 202413 | JAITNER MILAN | |
| 16.04.2025 | 806,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaroslav Týma DiS. |
být 7309 voda
|
0308 | 6037913091 | 202413 | Jaroslav Týma DiS. |
| 16.04.2025 | 4 181,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vývoda, Milan Ing. | 0308 | 6037912052 | 202413 | ||
| 16.04.2025 | 2 032,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Parduba | 0000 | 8967401001 | Jiří Parduba | ||
| 16.04.2025 | 391,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JURECKOVA DAGMAR | 6037910071 | JURECKOVA DAGMAR | |||
| 15.04.2025 | 226,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Parduba | 0308 | 6037914011 | 202413 | Jiří Parduba | |
| 15.04.2025 | 1 599,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Denisa Bognerová |
Pavel Bogner
|
0000 | 6037912081 | Denisa Bognerová | |
| 15.04.2025 | 1 598,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jaroslav Čuda | 0308 | 6037911072 | 7107 | Jaroslav Čuda | |
| 15.04.2025 | 540,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jaroslav Hradil | 0308 | 6037910251 | Jaroslav Hradil | ||
| 15.04.2025 | 1 718,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jaroslav Hradil | 0308 | 6037913081 | Jaroslav Hradil | ||
| 15.04.2025 | 407,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL DOLEŽAL |
GARÁŽ 9
|
89609001 | MICHAL DOLEŽAL | ||
| 15.04.2025 | 1 861,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL DOLEŽAL |
7305
|
8967305001 | MICHAL DOLEŽAL | ||
| 15.04.2025 | 496,00 CZK | Bezhotovostní příjem | REZNICKOVA KATERINA | 6037910191 | REZNICKOVA KATERINA | |||
| 15.04.2025 | 2 189,00 CZK | Bezhotovostní příjem | REZNICKOVA KATERINA | 6037913111 | REZNICKOVA KATERINA | |||
| 15.04.2025 | 1 758,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CENDELÍNOVÁ RITA |
7406 Cendelínová
|
6037914062 | CENDELÍNOVÁ RITA | ||
| 15.04.2025 | 540,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nezhoda Erik | 0000 | 89608001 | 0 | Nezhoda Erik | |
| 15.04.2025 | 2 263,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nezhoda Erik | 0000 | 8967404001 | 0 | Nezhoda Erik | |
| 15.04.2025 | -1 116,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Višňová 1
|
1148 | 07511612 | odvody-srážková daň | ||
| 15.04.2025 | -1 008,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZPMV
|
0308 | 0751161200 | odvody | ||
| 14.04.2025 | 5 131,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denisa Bognerová |
Bognerová, 7208
|
0308 | 6037912081 | 202413 | Denisa Bognerová |
| 14.04.2025 | 635,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaroslav Hradil |
Prodo
|
0308 | 6037910251 | 202413 | Jaroslav Hradil |
| 14.04.2025 | 2 556,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaroslav Hradil |
Prodo
|
0308 | 6037913081 | 202413 | Jaroslav Hradil |
| 14.04.2025 | 363,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HUDZÍK MARTIN | 0308 | 6037911051 | 202413 | HUDZÍK MARTIN | |
| 14.04.2025 | 1 848,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Tulková |
záloha za služby Višňová 1, byt 7310
|
0000 | 6037913101 | 8967310001 | Jana Tulková |
| 14.04.2025 | 1 711,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Tulková |
záloha za služby Višňová 1, byt 7302
|
0000 | 6037913021 | 8967302001 | Jana Tulková |
| 14.04.2025 | 540,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jaroslav Čuda |
garaz
|
0000 | 6037910131 | Jaroslav Čuda | |
| 14.04.2025 | 496,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Tulková |
záloha za služby Višňová 1, garáž 22
|
0000 | 6037910221 | 89622001 | Jana Tulková |
| 14.04.2025 | 456,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Paseka | 89611001 | Tomáš Paseka | |||
| 14.04.2025 | 415,00 CZK | Bezhotovostní příjem | David Tejkal |
Tejkal D._Garáž poplatek
|
6037910211 | David Tejkal | ||
| 14.04.2025 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Svozil Zdeněk | 0000 | 6037911011 | Svozil Zdeněk | ||
| 14.04.2025 | -10 201,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
sprava domu 03/2025 PRODOMIA,
|
0308 | 131251139 | sprava domu 03/2025 PRODOMIA, | ||
| 14.04.2025 | 4 099,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Plasová |
MARTINA
|
0308 | 6037914022 | 202413 | Martina Plasová |
| 14.04.2025 | 196,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nezhoda Erik | 0308 | 6037914041 | 202413 | Nezhoda Erik | |
| 14.04.2025 | 2 501,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Šich | 0308 | 6037912021 | 202413 | Pavel Šich | |
| 14.04.2025 | 1 733,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HUDZÍK MARTIN | 6037911051 | HUDZÍK MARTIN | |||
| 14.04.2025 | 407,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOFIREK MILOSLAV | 6037910122 | HOFIREK MILOSLAV | |||
| 14.04.2025 | 407,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOFIREK MILOSLAV |
Višňová 1 garáž 23
|
6037910231 | HOFIREK MILOSLAV | ||
| 14.04.2025 | 1 871,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVOBODA JOSEF |
NÁJEM MORAVANY
|
0308 | 6037911081 | 0 | SVOBODA JOSEF |
| 14.04.2025 | 1 434,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAITNER MILAN |
7303
|
6037913031 | JAITNER MILAN | ||
| 14.04.2025 | 1 822,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NERADILOVÁ ZUZANA |
Neradilova_7306
|
8967306001 | NERADILOVÁ ZUZANA | ||
| 14.04.2025 | 413,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAITNER MILAN |
10
|
6037910101 | JAITNER MILAN | ||
| 14.04.2025 | 1 550,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAITNER MILAN |
7304
|
6037913041 | JAITNER MILAN | ||
| 14.04.2025 | 540,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NERADILOVÁ ZUZANA | 89614001 | NERADILOVÁ ZUZANA | |||
| 14.04.2025 | 2 181,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZGAŽAR MARTIN |
ZÁLOHY NA SLUŽBY A VODU
|
0000 | 8967408001 | 0 | ZGAŽAR MARTIN |
| 14.04.2025 | 2 222,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Svozil Zdeněk | 0000 | 6037911011 | 0 | Svozil Zdeněk | |
| 14.04.2025 | 2 037,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dr.Rabata Anas,Ph.D. |
Anas Rabat Alaa Altabbakh.flat 7102
|
0000 | 6037911022 | Dr.Rabata Anas,Ph.D. | |
| 14.04.2025 | 540,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šperková, Anna |
Robert Jungmann & Anna Šperková
|
6037910171 | Robert Jungmann & Anna Šperková | ||
| 14.04.2025 | 2 289,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šperková, Anna |
Robert Jungmann & Anna Šperková & Alex Jungmann
|
6037912061 | Robert Jungmann & Anna Šperková & Alex Jungmann | ||
| 14.04.2025 | 2 076,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUNEŠOVÁ ANDREA |
BYT MORAVANY
|
0000 | 6037914121 | 0 | KUNEŠOVÁ ANDREA |
| 13.04.2025 | 1 599,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sváta, Aleš | 8967211001 | ||||
| 12.04.2025 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
odměna výbor
|
0138 | 331 | odměna výbor - Dragounová | ||
| 12.04.2025 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
odměna výboru David Tejkal
|
0308 | 331 | odměna výboru David Tejkal | ||
| 12.04.2025 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
odměna výbor
|
0013 | 331 | odměna výbor - Zuzana Neradilová | ||
| 12.04.2025 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1400781877 | BVK záloha | ||||
| 11.04.2025 | 2 393,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SKOTÁKOVÁ JOLANA |
PLATBA
|
0000 | 8967210001 | 0 | SKOTÁKOVÁ JOLANA |
| 10.04.2025 | 3 066,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mironov Sergey | 0308 | 6037911041 | Mironov Sergey | ||
| 10.04.2025 | 2 001,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Horák |
bytová jednotka 7407 - Jabloňový sad
|
0308 | 8967407001 | Petr Horák | |
| 10.04.2025 | 2 284,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jaroslav Týma DiS. |
Byt Moravany
|
0000 | 6037913091 | Jaroslav Týma DiS. | |
| 10.04.2025 | 2 179,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petra Vetešková | 8967405001 | Petra Vetešková | |||
| 10.04.2025 | 1 976,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zdeněk Střítecký | 8967410001 | Zdeněk Střítecký | |||
| 10.04.2025 | 415,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zdeněk Střítecký | 89606001 | Zdeněk Střítecký | |||
| 10.04.2025 | 2 384,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dragounova Kristyna |
Zaloha Dragoun Lukas 7301
|
0000 | 6037913011 | 0 | Dragounova Kristyna |
| 10.04.2025 | -10 738,75 CZK | Bezhotovostní platba |
pravni sluzby Tomas Rasovsky,
|
0308 | 202503161 | pravni sluzby Tomas Rasovsky, | ||
| 10.04.2025 | -5 970,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
udrzba kameroveho systemu 01.0
|
0308 | 250101478 | udrzba kameroveho systemu 01.0 | ||
| 10.04.2025 | 1 886,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLASOVA MARTINA |
Svj byt
|
6037914022 | PLASOVA MARTINA | ||
| 10.04.2025 | 540,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLASOVA MARTINA | 6037910162 | PLASOVA MARTINA | |||
| 10.04.2025 | 1 839,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROSICKY RADOVAN | 6037911101 | ROSICKY RADOVAN | |||
| 10.04.2025 | 2 088,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tyl Břetislav |
Rozpis položek nájemné - Tyl
|
0000 | 6037911111 | Tyl Břetislav | |
| 10.04.2025 | 1 418,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bartoš Martin |
Bartoš Martin
|
0000 | 6037911031 | Bartoš Martin | |
| 10.04.2025 | 2 349,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BD Moravany 67, byto | 0308 | 6037914091 | BD Moravany 67, byto | ||
| 10.04.2025 | 2 048,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BD Moravany 67, byto | 0308 | 6037912121 | BD Moravany 67, byto | ||
| 10.04.2025 | 1 758,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BD Moravany 67, byto | 0308 | 6037914061 | BD Moravany 67, byto | ||
| 10.04.2025 | 2 669,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BD Moravany 67, byto | 0308 | 6037912071 | BD Moravany 67, byto | ||
| 10.04.2025 | 1 815,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BD Moravany 67, byto | 0308 | 6037912091 | BD Moravany 67, byto | ||
| 10.04.2025 | 1 630,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BD Moravany 67, byto | 0308 | 6037912041 | BD Moravany 67, byto | ||
| 10.04.2025 | 1 419,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BD Moravany 67, byto | 0308 | 6037912031 | BD Moravany 67, byto | ||
| 10.04.2025 | 407,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Horáková, Nicole | 6037910181 | ||||
| 10.04.2025 | -3 700,00 CZK | Bezhotovostní platba | 209907101 | LD energy záloha | ||||
| 09.04.2025 | 2 163,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA KRAJÍČKOVÁ |
Gnip, byt č. 7201
|
6037912012 | HANA KRAJÍČKOVÁ | ||
| 08.04.2025 | 2 243,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Říhová Lenka | 0000 | 6037911062 | Říhová Lenka | ||
| 04.04.2025 | -200 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
prevod Moneta
|
0308 | 07511612 | prevod Moneta | ||
| 03.04.2025 | -4 997,00 CZK | Bezhotovostní platba |
uklid domu 03/2025 CisTomas se
|
0308 | 250100084 | uklid domu 03/2025 CisTomas se | ||
| 03.04.2025 | -16 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
oprava spalinovych klapek
|
0308 | 20250042 | oprava spalinovych klapek | ||
| 03.04.2025 | -6 413,00 CZK | Bezhotovostní platba |
odborna zkouska vytahu Schindl
|
0308 | 464193274 | odborna zkouska vytahu Schindl | ||
| 01.04.2025 | 1 599,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vývoda, Milan Ing. | 6037912052 | ||||
| 31.03.2025 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Khac Huynh Nguyen | 6037910242 | Khac Huynh Nguyen | |||
| 31.03.2025 | 2 268,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Khac Huynh Nguyen | 6037914032 | Khac Huynh Nguyen |