Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2001497468 / 2010
Majitel účtu:
Dobrodějky, z. s.
Název účtu:
Dobrodějky, z. s.
| Stav k: 08.05.2025 | Stav k: 08.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 297 980,06 CZK | 238 779,85 CZK | 104 048,73 CZK | -163 248,94 CZK | -59 200,21 CZK | 238 779,85 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2025 | -954,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZOOPLUS, Sonnenstr 15, MUNCHEN, 80331, DEU, dne 5.6.2025, částka 954.50 CZK
|
6672 | Nákup: ZOOPLUS, Sonnenstr 15, MUNCHEN, 80331, DEU, dne 5.6.2025, částka 954.50 CZK | |||
| 06.06.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Daniela Bušová |
Bušová Daniela CT
|
724088171 | Ing. Daniela Bušová | ||
| 06.06.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA JAROUŠKOVÁ |
Markéta Jaroušková CT záloha
|
732923700 | MARKÉTA JAROUŠKOVÁ | ||
| 06.06.2025 | 30 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČEPS,A.S. |
DOC.NO. 100014125002902025001DOC. 100010425146702025
|
0308 | 1410004287 | 0 | ČEPS,A.S. |
| 06.06.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karel Kotek | Karel Kotek | ||||
| 06.06.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOSLOWSKI JANA |
DOBRODĚJKY DAR
|
0000 | 0 | 0 | KOSLOWSKI JANA |
| 05.06.2025 | 4 093,36 CZK | Okamžitá příchozí Europlatba | Pintérová Stanislava |
CT TABOR KYJOV, STANISLAVA PINTEROVA, +421908384551
|
Pintérová Stanislava | |||
| 05.06.2025 | -21 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250025 CHLUMSKA JAROSLAVA
|
0308 | 20250025 | Pesopark kurzy CT pronájem | ||
| 05.06.2025 | 5 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Grochová Martina |
Grochová CT tabor pokrocili
|
0000 | 733767332 | Grochová Martina | |
| 04.06.2025 | 5 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA BENEŠOVÁ | 731474721 | VERONIKA BENEŠOVÁ | |||
| 03.06.2025 | 1 688,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Diakonie ČCE - střed |
Dobrodějky, z.s.
|
0308 | 20250005 | 0 | Diakonie ČCE - střed |
| 31.05.2025 | -390,94 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *68U9FSY9J2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 31.5.2025, částka 390.94 CZK
|
6672 | Nákup: FACEBK *68U9FSY9J2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 31.5.2025, částka 390.94 CZK | |||
| 31.05.2025 | 3 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Pálková | 775400252 | Kateřina Pálková | |||
| 28.05.2025 | 10 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MŠ a ZŠ speciální Di |
Dobrodejky, z. s.
|
0308 | 20250006 | 0 | MŠ a ZŠ speciální Di |
| 27.05.2025 | -1 740,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: mujpes.cz, Vranovska 470/57, Brno-Husovic, 61400, CZE, dne 26.5.2025, částka 1740.00 CZK
|
6672 | Nákup: mujpes.cz, Vranovska 470/57, Brno-Husovic, 61400, CZE, dne 26.5.2025, částka 1740.00 CZK | |||
| 27.05.2025 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Jägerová Michael |
Michaela Jägerová
|
0000 | 5862290313 | 0 | Ing.Jägerová Michael |
| 25.05.2025 | 4 101,94 CZK | Okamžitá příchozí Europlatba | Sona Firc |
+421944227335, Sona Firc
|
Sona Firc | |||
| 22.05.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WEIGEL PETR |
DOBRODEJKY
|
0000 | 8106075318 | 0 | WEIGEL PETR |
| 21.05.2025 | 5 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Schmidová | 702054800 | Monika Schmidová | |||
| 20.05.2025 | -119,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 547789147 NA ALZA.CZ
|
0308 | 547789147 | vak na vodu-ct kurzy, tábory | ||
| 20.05.2025 | -249,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 547778210 NA ALZA.CZ
|
0308 | 547778210 | Rychlovarná konvice na kurzy CT | ||
| 20.05.2025 | 4 815,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250520701 | Nadace VIA | |
| 19.05.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakub Cígler | Jakub Cígler | ||||
| 14.05.2025 | -1 955,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DOBRODEJKY Z S
|
2025008 | CT lektor kurzy | |||
| 14.05.2025 | -20 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pronájem cvičebny Brno kurzy CT | |||||
| 13.05.2025 | 4 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KRISTÝNA KARPALOVÁ |
Kristýna Karpalová
|
KRISTÝNA KARPALOVÁ | |||
| 13.05.2025 | 481,50 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250513654 | Nadace VIA | |
| 13.05.2025 | -9 774,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 331 | 4/25 | ||||
| 13.05.2025 | -3 450,00 CZK | Bezhotovostní platba | 07385404 | DDPP 4 25 | ||||
| 13.05.2025 | -9 774,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 331 | DPP 4 25 | ||||
| 13.05.2025 | -381,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 379 | ID 4/25 | ||||
| 13.05.2025 | -20 950,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ID 4/25
|
379 | ID 4/25 | |||
| 13.05.2025 | -33 161,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ID 3/25
|
379 | ID 3/25 | |||
| 13.05.2025 | -14 818,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ID 2/25
|
379 | ID 2/25 | |||
| 13.05.2025 | -19 134,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ID 1/25
|
379 | ID 1/25 | |||
| 12.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Veronika Saveljevová | 0000 | Veronika Saveljevová | |||
| 12.05.2025 | 4 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SARKA KRAKOVSKA |
CT TÁBOR KYJOV ŠÁRKA KRAKOVSKÁ
|
608613736 | SARKA KRAKOVSKA | ||
| 12.05.2025 | -1 236,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FITOCANIN.COM, Recica ob Paki 51B, SMARTNO OB PA, 3327, SVN, dne 11.5.2025, částka 1236.60 CZK
|
6672 | Nákup: FITOCANIN.COM, Recica ob Paki 51B, SMARTNO OB PA, 3327, SVN, dne 11.5.2025, částka 1236.60 CZK | |||
| 12.05.2025 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HENZLOVA PETRA | 0 | HENZLOVA PETRA | |||
| 11.05.2025 | -2 227,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2022008630 | canisterapie strava a doplňky | ||||
| 10.05.2025 | 4 118,93 CZK | Okamžitá příchozí Europlatba | NAMESPETROVA DUSANA |
CT TABOR KYJOV, Dusana Namespetrova 0905173173
|
NAMESPETROVA DUSANA | |||
| 09.05.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karel Kotek | Karel Kotek | ||||
| 09.05.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MERIT GROUP A.S. |
MERIT GROUP a.s. platba 64609995
|
0308 | 64609995 | 0 | MERIT GROUP A.S. |
| 09.05.2025 | -1 334,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, NAKUPNI 389/1, PRAHA, 102 00, CZE, dne 7.5.2025, částka 1334.90 CZK
|
6672 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, NAKUPNI 389/1, PRAHA, 102 00, CZE, dne 7.5.2025, částka 1334.90 CZK |