Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2001497468 / 2010
Majitel účtu:
Dobrodějky, z. s.
Název účtu:
Dobrodějky, z. s.
| Stav k: 26.08.26 | Stav k: 26.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 258 320,91 CZK | 237 491,31 CZK | 88 271,40 CZK | -109 101,00 CZK | -20 829,60 CZK | 237 491,31 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.26 | -885,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 1060154129 NA ALZA.CZ
|
0308 | 1060154129 | OBJEDNAVKA 1060154129 NA ALZA.CZ | ||
| 22.09.26 | 1 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PRÁVO NA ŽIVOT z.s. |
FAKTURUJEME VAM ZA CANISTERAPII V DS SLUNCE ZA SRPEN 2026.
|
0308 | 260046 | PRÁVO NA ŽIVOT z.s. | |
| 22.09.26 | 8 570,70 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260922261 | Nadace VIA | |
| 22.09.26 | -317,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 379 | ID 8/2026MK | ||||
| 22.09.26 | -3 392,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 379 | ID 8/2026MK | ||||
| 22.09.26 | -16 329,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 379 | 8/26 ID | ||||
| 22.09.26 | -16 085,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 379 | 7/26 ID | ||||
| 21.09.26 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WEIGEL PETR |
DOBRODEJKY
|
0000 | 8106075318 | 0 | WEIGEL PETR |
| 17.09.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakub Cígler | Jakub Cígler | ||||
| 16.09.26 | -2 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURUJEME VAM UCASTNICKY POPLATEK ZA BRAND ORGANIZACE A PE
|
0308 | 2601200 | FAKTURUJEME VAM UCASTNICKY POPLATEK ZA BRAND ORGANIZACE A PE | ||
| 15.09.26 | 18 200,70 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260915260 | Nadace VIA | |
| 15.09.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hranáč Milan |
Pro hezčí den
|
0000 | Hranáč Milan | ||
| 11.09.26 | -320,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TEDi 7821, Svehlova 1391/32, Praha, 10200, CZE, dne 10.9.2026, částka 320.00 CZK
|
6672 | Nákup: TEDi 7821, Svehlova 1391/32, Praha, 10200, CZE, dne 10.9.2026, částka 320.00 CZK | |||
| 11.09.26 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HENZLOVA PETRA | 0 | HENZLOVA PETRA | |||
| 10.09.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Veronika Saveljevová | 0000 | Veronika Saveljevová | |||
| 09.09.26 | -12 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
20260064 DEJME SI SANCI Z.S.
|
0308 | 20260064 | 20260064 DEJME SI SANCI Z.S. | ||
| 08.09.26 | 24 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALKA, O.P.S. |
FAKTURUJEME VAM ZA ADMINISTRATIVNI PRACE.
|
0308 | 260048 | ALKA, O.P.S. | |
| 08.09.26 | 9 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JÁNSKÁ MARKÉTA |
CT kurz sklep
|
723154620 | JÁNSKÁ MARKÉTA | ||
| 07.09.26 | 12 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Prostě ručně s.r.o. |
Nela Fassmannová - CT kurz SKLEP
|
601196709 | Nela Fassmannová - CT kurz SKLEP | ||
| 07.09.26 | -1 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 07385404 | DDPP 8 26 | ||||
| 07.09.26 | -10 199,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 331 | 8/26 | ||||
| 04.09.26 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANA KOSLOWSKI |
DOBRODĚJKY DAR
|
0000 | 0 | 0 | JANA KOSLOWSKI |
| 02.09.26 | -4 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURUJEME VAM UCASTNICKY POPLATEK ZA WORKSHOP FUNDRAISING
|
0308 | 2601192 | FAKTURUJEME VAM UCASTNICKY POPLATEK ZA WORKSHOP FUNDRAISING | ||
| 01.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karel Kotek | Karel Kotek | ||||
| 01.09.26 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MERIT GROUP A.S. |
MERIT GROUP a.s. platba 64609995
|
0308 | 64609995 | 0 | MERIT GROUP A.S. |
| 28.08.26 | -40 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
2026/okp/0237 ProDobroFEST
|
07385404 | vrácení dotace Praha 10-zruseny ProDobroFEST | |||
| 28.08.26 | -374,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ORDER NUMBER 109DB0D0-A2EB-11F1-A53A-3F37F6BB1EA5
|
5667934316 | 50 | ORDER NUMBER 109DB0D0-A2EB-11F1-A53A-3F37F6BB1EA5 | ||
| 28.08.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STRNAD DENISE |
Denise Strnad ČT kurz SKLEP
|
STRNAD DENISE | |||
| 27.08.26 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Jägerová Michael |
Michaela Jägerová
|
0000 | 5862290313 | 0 | Ing.Jägerová Michael |