Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2001497468 / 2010
Majitel účtu:
Dobrodějky, z. s.
Název účtu:
Dobrodějky, z. s.
| Stav k: 24.05.26 | Stav k: 24.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 196 517,12 CZK | 460 404,32 CZK | 538 998,50 CZK | -275 111,30 CZK | 263 887,20 CZK | 460 404,32 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.26 | 4 815,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260623389 | Nadace VIA | |
| 23.06.26 | -12 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
20260054 DEJME SI SANCI Z.S.
|
0308 | 20260054 | 20260054 DEJME SI SANCI Z.S. | ||
| 23.06.26 | 24 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALKA, O.P.S. |
FAKTURUJEME VAM ZA ADMINISTRATIVNI PRACE.
|
0308 | 260032 | ALKA, O.P.S. | |
| 21.06.26 | -177,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: alza.cz, Brigadniku 2/44, Praha 10, 100 00, CZE, dne 20.6.2026, částka 177.00 CZK
|
6672 | Nákup: alza.cz, Brigadniku 2/44, Praha 10, 100 00, CZE, dne 20.6.2026, částka 177.00 CZK | |||
| 19.06.26 | -2 027,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: alza.cz, Brigadniku 2/44, Praha 10, 100 00, CZE, dne 19.6.2026, částka 2027.00 CZK
|
6672 | Nákup: alza.cz, Brigadniku 2/44, Praha 10, 100 00, CZE, dne 19.6.2026, částka 2027.00 CZK | |||
| 19.06.26 | -2 972,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 202607563 | |||||
| 19.06.26 | 30 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČEPS,A.S. |
DOC.NO. 100014126003382026001DOC. 100010426186322026
|
0308 | 1410005020 | 0 | ČEPS,A.S. |
| 19.06.26 | -79,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STOKLASA, PRETLUCKA 329550, PRAHA 10, 100 00, CZE, dne 18.6.2026, částka 79.10 CZK
|
6672 | Nákup: STOKLASA, PRETLUCKA 329550, PRAHA 10, 100 00, CZE, dne 18.6.2026, částka 79.10 CZK | |||
| 19.06.26 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WEIGEL PETR |
DOBRODEJKY
|
0000 | 8106075318 | 0 | WEIGEL PETR |
| 19.06.26 | 30 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KPMG Česká republika |
DAROVACI SMLOUVA379020
|
0000 | 553115 | 0 | KPMG Česká republika |
| 18.06.26 | -11 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260039 CHLUMSKA JAROSLAVA
|
0308 | 20260039 | 20260039 CHLUMSKA JAROSLAVA | ||
| 18.06.26 | -2 255,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 379 | ID 5 26 | ||||
| 18.06.26 | -351,20 CZK | Okamžitá odchozí platba |
CT účtenky
|
202606 | ID | |||
| 18.06.26 | -40 327,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 379 | ID 4/26 | ||||
| 18.06.26 | -66 313,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 379 | ID 3/26 | ||||
| 18.06.26 | -40 363,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 379 | ID 2/26 | ||||
| 18.06.26 | 11 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Jaroslava Chlum |
20260034 CHLUMSKA JAROSLAVA - vratka
|
0308 | 20260034 | Mgr. Jaroslava Chlum | |
| 17.06.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakub Cígler | Jakub Cígler | ||||
| 17.06.26 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PRAKTICKÁ ŠKOLA, ZÁK | 0000 | 260031 | 0 | PRAKTICKÁ ŠKOLA, ZÁK | |
| 17.06.26 | 2 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PRAKTICKÁ ŠKOLA, ZÁK | 0000 | 260800001 | 0 | PRAKTICKÁ ŠKOLA, ZÁK | |
| 16.06.26 | 481,50 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260616306 | Nadace VIA | |
| 13.06.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ELIŠKA KOHOUTOVÁ |
PT Praha Eliška Kohoutová Doplatek
|
776312078 | ELIŠKA KOHOUTOVÁ | ||
| 12.06.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANA MOTALOVÁ |
PT PRAHA, DANA MOTALOVÁ
|
0000 | 0777689834 | 0000000000 | DANA MOTALOVÁ |
| 12.06.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Andrea Provazníková |
PT, Praha
|
606840417 | Andrea Provazníková | ||
| 11.06.26 | 200 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NADACE AGROFERT |
DOC.NO. 752989700011382026001PYORD0000624531
|
0558 | 952026 | 0 | NADACE AGROFERT |
| 11.06.26 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HENZLOVA PETRA | 0 | HENZLOVA PETRA | |||
| 10.06.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Veronika Saveljevová | 0000 | Veronika Saveljevová | |||
| 09.06.26 | -10 199,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 331 | DPP 5 26 | ||||
| 09.06.26 | -340,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | canisterapie P 10 5/26 | |||||
| 09.06.26 | -4 260,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 07385404 | DDPP 5 26 | ||||
| 09.06.26 | -10 199,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 331 | 5/26 | ||||
| 09.06.26 | -3 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | CT P4 5/26 | |||||
| 05.06.26 | -8 504,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | trička na tábor | |||||
| 05.06.26 | -601,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 599439773 NA ALZA.CZ
|
0308 | 599439773 | OBJEDNAVKA 599439773 NA ALZA.CZ | ||
| 05.06.26 | -518,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 599439772 NA ALZA.CZ
|
0308 | 599439772 | OBJEDNAVKA 599439772 NA ALZA.CZ | ||
| 05.06.26 | 3 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PRÁVO NA ŽIVOT z.s. |
FAKTURUJEME VAM ZA CANISTERAPII V DS SLUNCE ZA DUBEN 2026.
|
0308 | 260026 | PRÁVO NA ŽIVOT z.s. | |
| 05.06.26 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANA KOSLOWSKI |
DOBRODĚJKY DAR
|
0000 | 0 | 0 | JANA KOSLOWSKI |
| 02.06.26 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MERIT GROUP A.S. |
MERIT GROUP a.s. platba 64609995
|
0308 | 64609995 | 0 | MERIT GROUP A.S. |
| 01.06.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karel Kotek | Karel Kotek | ||||
| 01.06.26 | -400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM DLE DOHODY: ZA 1 HOD. CANISTERAPIE VE STACIO
|
0308 | 260100004 | FAKTURUJEME VAM DLE DOHODY: ZA 1 HOD. CANISTERAPIE VE STACIO | ||
| 01.06.26 | 650,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Diakonie ČCE - střed |
Dobrodějky, z.s.
|
0308 | 260028 | 0 | Diakonie ČCE - střed |
| 30.05.26 | 2 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ELIŠKA KOHOUTOVÁ |
PT Praha Eliška Kohoutová
|
776312078 | ELIŠKA KOHOUTOVÁ | ||
| 29.05.26 | 200 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STŘEDOČESKÝ KRAJ |
DOBRODEJKY, Z. S.
|
995222 | 70891095 | STŘEDOČESKÝ KRAJ | |
| 28.05.26 | -11 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260034 CHLUMSKA JAROSLAVA
|
0308 | 20260034 | 20260034 CHLUMSKA JAROSLAVA | ||
| 28.05.26 | -24 815,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
CT kurzy so+ne 02/2026
|
202606 | CT kurzy so+ne 02/2026 | |||
| 28.05.26 | -10 723,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
CT kurzy so+ne 04/2026
|
202608 | CT kurzy so+ne 04/2026 | |||
| 28.05.26 | -10 887,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
CT kurzy so+ne 03/2026
|
202607 | CT kurzy so+ne 03/2026 | |||
| 27.05.26 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Jägerová Michael |
Michaela Jägerová
|
0000 | 5862290313 | 0 | Ing.Jägerová Michael |
| 26.05.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Ondrejková Eva |
PT Praha Ondrejková
|
0000 | 731099556 | Mgr.Ondrejková Eva | |
| 26.05.26 | 3 852,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260526458 | Nadace VIA |