Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2001479489 / 2010
Majitel účtu:
Lesní Bílovice, z. s.
Název účtu:
Lesní Bílovice, z. s.
| Stav k: 30.06.26 | Stav k: 30.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 492 524,30 CZK | 336 430,01 CZK | 92 452,00 CZK | -248 546,29 CZK | -156 094,29 CZK | 336 430,01 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.26 | -8 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2072026 | hoffman - Tábor | ||||
| 28.07.26 | -15 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 28.07.26 | -697,29 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba vyuctovani O2
|
5294045426 | Platba vyuctovani O2 | |||
| 27.07.26 | 1 290,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA HOFFMANOVÁ |
Martina Hoffmanová, tábor Draci, obědy 5x dospělý, 5x dětský
|
MARTINA HOFFMANOVÁ | |||
| 25.07.26 | 4 145,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Weinlichová |
Zoe Kyselá, Za zdí tajemné Zahrady
|
Jana Weinlichová | |||
| 24.07.26 | -2 712,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
penize byly zaslany na ucetni lesniho klubu, prosim o kontrolu zadání správnosti uctu. děkuji
|
ZUGAROVÁ EVA | ||||
| 24.07.26 | -20 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 23.07.26 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
platba byla zaslana úna ucet lesniho klubu. prosim o kontrolu zadaneho cislo uctu. dekuji
|
Bolková Marie vraceni chybne platby | ||||
| 23.07.26 | -6 109,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
platba prisla na ucet lesniho klubu. prosim o kontrolu zadaneho cisla uctu. dekuji
|
HELENA SLAVÍKOVÁ vracení chybné platby | ||||
| 23.07.26 | -6 878,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
platba prisla na účet lesního klubu. prosim o kontrolu spravnosti zadaneho uctu.
|
Ing.Zelinka Otmar - vracení chybné platby | ||||
| 23.07.26 | 2 712,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUGAROVÁ EVA |
Eva Zugarova
|
ZUGAROVÁ EVA | |||
| 23.07.26 | 6 878,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Zelinka Otmar |
Platba
|
0000 | Ing.Zelinka Otmar | ||
| 23.07.26 | 6 109,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HELENA SLAVÍKOVÁ | HELENA SLAVÍKOVÁ | ||||
| 22.07.26 | 4 145,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Šobáň |
Vilém Šobáň
|
Jiří Šobáň | |||
| 22.07.26 | 4 145,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Šobáň |
Radovan Šobáň
|
Jiří Šobáň | |||
| 21.07.26 | 4 145,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zamboni, Giuseppe |
Lada Zamboni - Za zdí tajemné Zahrady
|
Lada Zamboni - Za zdí tajemné Zahrady | |||
| 21.07.26 | 4 145,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zamboni, Giuseppe |
Fiore Zamboni - Za zdí tajemné Zahrady
|
Fiore Zamboni - Za zdí tajemné Zahrady | |||
| 21.07.26 | -12 299,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM OBEDY 7.7. - 17.7.2026 :
|
0308 | 26007 | FAKTURUJEME VAM OBEDY 7.7. - 17.7.2026 : | ||
| 21.07.26 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bolková Marie |
Marie Bolková
|
0000 | Bolková Marie | ||
| 20.07.26 | 1 788,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eliášová Klára |
Obedy 3 tabory, Vilem Cak
|
0000 | Eliášová Klára | ||
| 19.07.26 | 14 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eliášová Klára |
Vilem Cak, tabor Draci/mach/kovbojove a zahrada
|
0000 | Eliášová Klára | ||
| 17.07.26 | 4 145,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ledvinová, Markéta | |||||
| 16.07.26 | 1 390,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANDREA VÁLKOVÁ |
Válkovi - Léto s Totorem 2x dospělí
|
ANDREA VÁLKOVÁ | |||
| 16.07.26 | -377,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka za táborové obědy - Suchánek | |||||
| 15.07.26 | 4 145,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denisa Bakešová |
Nina Bakešová
|
Denisa Bakešová | |||
| 15.07.26 | 4 145,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denisa Bakešová |
Šimon Bakeš
|
Denisa Bakešová | |||
| 15.07.26 | 4 145,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denisa Bakešová |
Richard Bakeš
|
Denisa Bakešová | |||
| 15.07.26 | 595,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADEK SUCHÁNEK |
Anežka Suchánková, tábor, obědy.
|
RADEK SUCHÁNEK | |||
| 15.07.26 | 595,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADEK SUCHÁNEK |
Tobiáš Suchánek, tábor, obědy.
|
RADEK SUCHÁNEK | |||
| 15.07.26 | 695,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADEK SUCHÁNEK |
Radek Suchánek, tábor, obědy.
|
RADEK SUCHÁNEK | |||
| 15.07.26 | -10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 15.07.26 | -3 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJI VAM ZPRACOVANI MEZD A UCETNICTVI ZA OBDOBI 6/2026
|
0308 | 260100093 | FAKTURUJI VAM ZPRACOVANI MEZD A UCETNICTVI ZA OBDOBI 6/2026 | ||
| 15.07.26 | -150 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 15.07.26 | 8 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomek Jan |
Nancy Tomkova
|
0000 | 0 | 0 | Tomek Jan |
| 14.07.26 | 4 145,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šeráková Lenka |
Antonín Šerák- Tábor Mach a Šebestová
|
0000 | Šeráková Lenka | ||
| 10.07.26 | -840,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1902571043 | MND | ||||
| 10.07.26 | -3 834,00 CZK | Bezhotovostní platba | nájem | |||||
| 10.07.26 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 5651712788 | E-on | ||||
| 01.07.26 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
126
|
mimoškolní vzdělávání - Vlachová |