Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2001372809 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek v bytovém domě č.pop. 1145, k.ú. Ruzyně, obec Praha
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek v bytovém domě č.pop. 1145, k.ú. Ruzyně, obec Praha
| Stav k: 19.05.2025 | Stav k: 19.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 165 384,88 CZK | 209 277,19 CZK | 65 733,00 CZK | -21 840,69 CZK | 43 892,31 CZK | 209 277,19 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2025 | 4 315,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VORŠILKOVÁ LILIJA |
nedoplatek 2024 č. jed. 1145/101
|
9114510100 | VORŠILKOVÁ LILIJA | ||
| 18.06.2025 | 1 380,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VORŠILKOVÁ LILIJA |
nedoplatek 2024 č. jednotky 100/1
|
9114550100 | VORŠILKOVÁ LILIJA | ||
| 18.06.2025 | 1 380,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VORŠILKOVÁ LILIJA |
nedoplatek 2024 č. jednotky 100/2
|
9114550200 | VORŠILKOVÁ LILIJA | ||
| 18.06.2025 | 598,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Pavel Wölfl |
Wölflovi - B5
|
0000 | 9114551800 | Ing. Pavel Wölfl | |
| 18.06.2025 | 80,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Pavel Wölfl |
Wölflovi - B5
|
0000 | 9114510900 | Ing. Pavel Wölfl | |
| 18.06.2025 | 598,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Pavel Wölfl |
Wölflovi - B5
|
0000 | 9114551700 | Ing. Pavel Wölfl | |
| 17.06.2025 | 1 380,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CHLEBEČKOVÁ DAGMAR | 9114552100 | CHLEBEČKOVÁ DAGMAR | |||
| 17.06.2025 | 1 380,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CHLEBEČKOVÁ DAGMAR | 9114552000 | CHLEBEČKOVÁ DAGMAR | |||
| 17.06.2025 | 1 417,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CHLEBEČKOVÁ DAGMAR | 9114510200 | CHLEBEČKOVÁ DAGMAR | |||
| 16.06.2025 | -6 157,69 CZK | Okamžitá odchozí platba | 250100738 | strojove myti garaze | ||||
| 16.06.2025 | 1 276,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dita Klosová |
Společná platba i za VS 1145111101
|
0000 | 1145115111 | Dita Klosová | |
| 16.06.2025 | 79,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Starý |
Jan Starý B4 - S - 1145/112 3m2
|
0000 | 9114511200 | Jan Starý | |
| 16.06.2025 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BÉREŠ JÁN |
svj ruzyně měsíční předpis (Béreš)
|
9114500500 | BÉREŠ JÁN | ||
| 16.06.2025 | 598,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Fiala Ján | 0000 | 9114550900 | 0 | Fiala Ján | |
| 16.06.2025 | 74,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Fiala Ján | 0000 | 9114510500 | 0 | Fiala Ján | |
| 16.06.2025 | 2 973,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Fiala Ján | 0000 | 9114500700 | 0 | Fiala Ján | |
| 16.06.2025 | 598,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Fiala Ján | 0000 | 9114551000 | 0 | Fiala Ján | |
| 16.06.2025 | 598,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZAVALIANIS GEORGIOS |
POLATKY A4
|
0000 | 9114551500 | 0 | ZAVALIANIS GEORGIOS |
| 16.06.2025 | 4 055,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZAVALIANIS GEORGIOS |
POPLATKY A4
|
0000 | 9114500400 | 0 | ZAVALIANIS GEORGIOS |
| 16.06.2025 | 598,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZAVALIANIS GEORGIOS |
POPLATKY A4
|
0000 | 9114551600 | 0 | ZAVALIANIS GEORGIOS |
| 13.06.2025 | 598,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Jana Bodnárová |
záloha služby 100/14
|
0000 | 9114551400 | Mgr. Jana Bodnárová | |
| 13.06.2025 | 79,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Jana Bodnárová |
záloha služby 1145/113
|
0000 | 9114551300 | Mgr. Jana Bodnárová | |
| 13.06.2025 | 598,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Jana Bodnárová |
záloha služby 100/13
|
0000 | 9114551300 | Mgr. Jana Bodnárová | |
| 13.06.2025 | 3 877,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Jana Bodnárová |
záloha služby 1146/3
|
0000 | 9114600300 | Mgr. Jana Bodnárová | |
| 13.06.2025 | 598,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Starý |
Jan Starý, B4 - G1, zálohy
|
0000 | 9114550500 | Jan Starý | |
| 13.06.2025 | 598,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Starý |
Jan Starý, B4-G2, zálohy
|
0000 | 9114550600 | Jan Starý | |
| 13.06.2025 | 598,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VORŠILKOVÁ LILIJA | 9114550200 | VORŠILKOVÁ LILIJA | |||
| 13.06.2025 | 88,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VORŠILKOVÁ LILIJA | 9114510100 | VORŠILKOVÁ LILIJA | |||
| 13.06.2025 | 598,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VORŠILKOVÁ LILIJA | 9114550100 | VORŠILKOVÁ LILIJA | |||
| 13.06.2025 | 4 843,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PARMA ANTONÍN |
ORIGAMY SVJ KOMPLET
|
0000 | 9114500200 | 0 | PARMA ANTONÍN |
| 12.06.2025 | 80,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHLEBEČKOVÁ DAGMAR |
Grauhaus 2
|
9114510200 | CHLEBEČKOVÁ DAGMAR | ||
| 12.06.2025 | 3 151,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHLEBEČKOVÁ DAGMAR | 9114500300 | CHLEBEČKOVÁ DAGMAR | |||
| 12.06.2025 | 598,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHLEBEČKOVÁ DAGMAR | 9114552100 | CHLEBEČKOVÁ DAGMAR | |||
| 12.06.2025 | 598,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHLEBEČKOVÁ DAGMAR | 9114552000 | CHLEBEČKOVÁ DAGMAR | |||
| 09.06.2025 | 598,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN BECK |
BECK GARÁŽ 523
|
0008 | 9114552300 | JAN BECK | |
| 09.06.2025 | 598,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN BECK |
BECK GARAZ 522
|
0008 | 9114552200 | JAN BECK | |
| 09.06.2025 | 80,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN BECK |
BECK SKLEP 111
|
0008 | 9114511100 | JAN BECK | |
| 09.06.2025 | -6 240,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HLM Praha - odpad 1.pol.25
|
0308 | 3000346465 | HLM Praha - odpad 1.pol.25 | ||
| 09.06.2025 | -2 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Blaník - úklid 5/2025
|
0308 | 20255084 | Blaník - úklid 5/2025 | ||
| 09.06.2025 | -6 313,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Správa 5/2025
|
0308 | 250100057 | Správa 5/2025 | ||
| 05.06.2025 | 7 715,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Torrisi Petra |
Torrisi A1
|
0000 | 9114500100 | 0 | Torrisi Petra |
| 04.06.2025 | -430,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Profitherm - odečty
|
0308 | 25301221 | Profitherm - odečty | ||
| 29.05.2025 | 74,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOBRUJENKO OLGA | 0000 | 9114510300 | 52025 | BOBRUJENKO OLGA | |
| 29.05.2025 | 598,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOBRUJENKO OLGA | 0000 | 9114552400 | 52025 | BOBRUJENKO OLGA | |
| 29.05.2025 | 598,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BOBRUJENKO OLGA | 0000 | 9114551900 | 52025 | BOBRUJENKO OLGA | |
| 29.05.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BOBRUJENKO OLGA | 0000 | 9114500600 | 52025 | BOBRUJENKO OLGA | |
| 26.05.2025 | 465,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZAVALIANI ANNA |
leden-kveten 25
|
9114510600 | ZAVALIANI ANNA | ||
| 21.05.2025 | 3 877,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Jana Bodnárová |
záloha služby 1146/3 za 5/25
|
9114600300 | Mgr. Jana Bodnárová | ||
| 21.05.2025 | 79,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Jana Bodnárová |
záloha služby 1145/113 za 5/25
|
9114511300 | Mgr. Jana Bodnárová | ||
| 21.05.2025 | 598,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Jana Bodnárová |
záloha služby 100/14 za 5/25
|
9114551400 | Mgr. Jana Bodnárová | ||
| 21.05.2025 | 598,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Jana Bodnárová |
záloha služby 100/13 za 5/25
|
9114551300 | Mgr. Jana Bodnárová | ||
| 19.05.2025 | 80,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Pavel Wölfl |
Wölflovi - B5
|
0000 | 9114510900 | Ing. Pavel Wölfl | |
| 19.05.2025 | 598,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Pavel Wölfl |
Wölflovi - B5
|
0000 | 9114551800 | Ing. Pavel Wölfl | |
| 19.05.2025 | 598,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Pavel Wölfl |
Wölflovi - B5
|
0000 | 9114551700 | Ing. Pavel Wölfl |