Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2001372809 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek v bytovém domě č.pop. 1145, k.ú. Ruzyně, obec Praha
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek v bytovém domě č.pop. 1145, k.ú. Ruzyně, obec Praha
| Stav k: 30.05.26 | Stav k: 30.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 359 591,93 CZK | 454 430,93 CZK | 119 177,00 CZK | -24 338,00 CZK | 94 839,00 CZK | 454 430,93 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.26 | -2 670,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Pražská energetika, a.s.
|
0308 | 30302246 | Pražská energetika, a.s. | ||
| 25.06.26 | 5 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OLGA BOBRUJENKO | 9114500600 | 62026 | OLGA BOBRUJENKO | ||
| 25.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OLGA BOBRUJENKO | 9114551900 | 62026 | OLGA BOBRUJENKO | ||
| 25.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OLGA BOBRUJENKO | 9114552400 | 62026 | OLGA BOBRUJENKO | ||
| 25.06.26 | 57,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OLGA BOBRUJENKO | 9114510300 | 62026 | OLGA BOBRUJENKO | ||
| 22.06.26 | 877,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MGR. PETRA WOLFLOVA | 9114551701 | MGR. PETRA WOLFLOVA | |||
| 22.06.26 | 5 891,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MGR. PETRA WOLFLOVA | 9114510901 | MGR. PETRA WOLFLOVA | |||
| 22.06.26 | 877,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MGR. PETRA WOLFLOVA | 9114551801 | MGR. PETRA WOLFLOVA | |||
| 21.06.26 | 1 279,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN BECK |
Platba za upomínku jednotky:100_23
|
0000 | 9114552300 | 0000000000 | JAN BECK |
| 21.06.26 | 1 279,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN BECK |
Platba za upomínku jednotky:100_22
|
0000 | 9114552200 | 0000000000 | JAN BECK |
| 21.06.26 | 6 437,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN BECK |
Platba za upomínku jednotky:1145_111
|
0000 | 9114511100 | 0000000000 | JAN BECK |
| 21.06.26 | 475,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dita Klosová | 1145115111 | Dita Klosová | |||
| 21.06.26 | 475,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dita Klosová | Dita Klosová | ||||
| 21.06.26 | 5 345,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dita Klosová | 1145111101 | Dita Klosová | |||
| 21.06.26 | 935,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Torrisi Petra |
Platba za upomínku jednotky:1145_107
|
0000 | 9114510700 | Torrisi Petra | |
| 21.06.26 | 7 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Torrisi Petra |
Platba za upomínku jednotky:1145_1
|
0000 | 9114500100 | Torrisi Petra | |
| 21.06.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Torrisi Petra |
Platba za upomínku jednotky:100_26
|
0000 | 9114552600 | Torrisi Petra | |
| 21.06.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Torrisi Petra |
Platba za upomínku jednotky:100_25
|
0000 | 9114552500 | Torrisi Petra | |
| 21.06.26 | 7 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Torrisi Petra |
Platba za upomínku jednotky:1145_1
|
0000 | 9114500100 | Torrisi Petra | |
| 21.06.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Torrisi Petra |
Platba za upomínku jednotky:100_27
|
0000 | 9114552700 | Torrisi Petra | |
| 18.06.26 | 626,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Pavel Wölfl |
Wölflovi - B5
|
0000 | 9114510900 | Ing. Pavel Wölfl | |
| 18.06.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Pavel Wölfl |
Wölflovi - B5
|
0000 | 9114551700 | Ing. Pavel Wölfl | |
| 18.06.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Pavel Wölfl |
Wölflovi - B5
|
0000 | 9114551800 | Ing. Pavel Wölfl | |
| 15.06.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Starý |
Jan Starý, B4 - G1, zálohy
|
0000 | 9114550500 | Jan Starý | |
| 15.06.26 | 624,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Starý |
Jan Starý B4 - S - 1145/112 3m2
|
0000 | 9114511200 | Jan Starý | |
| 15.06.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Starý |
Jan Starý, B4-G2, zálohy
|
0000 | 9114550600 | Jan Starý | |
| 15.06.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Jana Bodnárová |
záloha služby 100/14
|
0000 | 9114551400 | Mgr. Jana Bodnárová | |
| 15.06.26 | 624,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Jana Bodnárová |
záloha služby 1145/113
|
0000 | 9114551300 | Mgr. Jana Bodnárová | |
| 15.06.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Jana Bodnárová |
záloha služby 100/13
|
0000 | 9114551300 | Mgr. Jana Bodnárová | |
| 15.06.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dita Klosová |
1146/14-B1 garáž 2
|
0000 | 1145115121 | Dita Klosová | |
| 15.06.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dita Klosová |
1146/14-B1 - garáž 1
|
0000 | 1145115111 | Dita Klosová | |
| 15.06.26 | 626,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dita Klosová |
1146/14-B1 sklep
|
0000 | 1145111101 | Dita Klosová | |
| 15.06.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHLEBEČKOVÁ DAGMAR | 9114552100 | CHLEBEČKOVÁ DAGMAR | |||
| 15.06.26 | 71,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHLEBEČKOVÁ DAGMAR |
Grauhaus 2
|
9114510200 | CHLEBEČKOVÁ DAGMAR | ||
| 15.06.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHLEBEČKOVÁ DAGMAR | 9114552000 | CHLEBEČKOVÁ DAGMAR | |||
| 15.06.26 | 4 428,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHLEBEČKOVÁ DAGMAR | 9114500300 | CHLEBEČKOVÁ DAGMAR | |||
| 15.06.26 | 7 969,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BÉREŠ JÁN |
svj ruzyně měsíční předpis (Béreš)
|
9114500500 | BÉREŠ JÁN | ||
| 15.06.26 | 643,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VORŠILKOVÁ LILIJA | 9114510100 | VORŠILKOVÁ LILIJA | |||
| 15.06.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VORŠILKOVÁ LILIJA | 9114550100 | VORŠILKOVÁ LILIJA | |||
| 15.06.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VORŠILKOVÁ LILIJA | 9114550200 | VORŠILKOVÁ LILIJA | |||
| 15.06.26 | -2 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Blaník - úklid 5/2026
|
0308 | 20265079 | Blaník - úklid 5/2026 | ||
| 15.06.26 | -6 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HLM Praha - odpad 1.pol.26
|
0308 | 3000346465 | HLM Praha - odpad 1.pol.26 | ||
| 15.06.26 | 4 645,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Fiala Ján | 0000 | 9114500700 | 0 | Fiala Ján | |
| 15.06.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Fiala Ján | 0000 | 9114551000 | 0 | Fiala Ján | |
| 15.06.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Fiala Ján | 0000 | 9114550900 | 0 | Fiala Ján | |
| 15.06.26 | 4 055,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZAVALIANIS GEORGIOS |
POPLATKY A4
|
0000 | 9114500400 | 0 | ZAVALIANIS GEORGIOS |
| 15.06.26 | 598,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZAVALIANIS GEORGIOS |
POPLATKY A4
|
0000 | 9114551600 | 0 | ZAVALIANIS GEORGIOS |
| 15.06.26 | 598,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZAVALIANIS GEORGIOS |
POLATKY A4
|
0000 | 9114551500 | 0 | ZAVALIANIS GEORGIOS |
| 12.06.26 | 8 682,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANTONÍN PARMA |
ORIGAMY SVJ KOMPLET
|
0000 | 9114500200 | 0 | ANTONÍN PARMA |
| 10.06.26 | -6 313,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OptimCare - správa 5/2026
|
0308 | 260100042 | OptimCare - správa 5/2026 | ||
| 09.06.26 | -6 655,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 2026279
|
0308 | 2026279 | Narizene setkani s mediatorem | ||
| 09.06.26 | 626,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN BECK |
BECK SKLEP 111
|
0008 | 9114511100 | JAN BECK | |
| 09.06.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN BECK |
BECK GARAZ 522
|
0008 | 9114552200 | JAN BECK | |
| 09.06.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN BECK |
BECK GARÁŽ 523
|
0008 | 9114552300 | JAN BECK | |
| 05.06.26 | 7 715,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Torrisi Petra |
Torrisi A1
|
0000 | 9114500100 | 0 | Torrisi Petra |