Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2001343629 / 2010
Majitel účtu:
Nábytek H.V.H., s.r.o.
Název účtu:
Nábytek H.V.H., s.r.o.
| Stav k: 26.03.2025 | Stav k: 26.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 576 640,19 CZK | 2 504 703,51 CZK | 20 977,77 CZK | -92 914,45 CZK | -71 936,68 CZK | 2 504 703,51 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALENA MALICHOVÁ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
ALENA MALICHOVÁ | |||
| 25.04.2025 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sofie Rossi |
Přeji mnoho sil!
|
Sofie Rossi | |||
| 23.04.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Andrea Vostřelová | 0000 | Andrea Vostřelová | |||
| 23.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROUNOVÁ HELENA |
pro celou rodinu
|
ROUNOVÁ HELENA | |||
| 22.04.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HUBACKOVA IVANA |
Vyčítalovi/ měsíčně
|
0 | HUBACKOVA IVANA | ||
| 22.04.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAČESOVÁ JANA |
přejeme mnoho sil!
|
PAČESOVÁ JANA | |||
| 22.04.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STAŇKOVÁ MARTINA |
Adámek
|
STAŇKOVÁ MARTINA | |||
| 22.04.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MIHALOVÁ LUCIE | MIHALOVÁ LUCIE | ||||
| 22.04.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Maťátková Veronika | 0000 | Maťátková Veronika | |||
| 22.04.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kurková Ivana | 0000 | 0 | 0 | Kurková Ivana | |
| 20.04.2025 | 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Svobodová, Jitka |
malý příspěvek pro Vás všechny...myslíme na Vás....
|
malý příspěvek pro Vás všechny...myslíme na Vás.... | |||
| 17.04.2025 | -2 719,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada faktury _ Vyčítal
|
200142025 | úhrada faktury _ Vyčítal | |||
| 17.04.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gregorová Jana | 0000 | Gregorová Jana | |||
| 17.04.2025 | -268,01 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FAKULTNI NEMOCNICE H, SOKOLSKA 581D, HRADEC KRALOV, 500 05, CZE, dne 16.4.2025, částka 268.01 CZK
|
6142 | Nákup: FAKULTNI NEMOCNICE H, SOKOLSKA 581D, HRADEC KRALOV, 500 05, CZE, dne 16.4.2025, částka 268.01 CZK | |||
| 17.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BARTOŇ PAVEL |
PLATBA
|
0000 | 0 | 0 | BARTOŇ PAVEL |
| 17.04.2025 | -1 743,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 403, RA??NOVA T??DA 1669, Hradec Kralov, 50002, CZE, dne 16.4.2025, částka 1743.60 CZK
|
6142 | Nákup: dm drogerie markt 403, RA??NOVA T??DA 1669, Hradec Kralov, 50002, CZE, dne 16.4.2025, částka 1743.60 CZK | |||
| 16.04.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PERSANOVÁ LINDA |
Pro Adámka
|
PERSANOVÁ LINDA | |||
| 16.04.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Lašková |
Pro Adámka - velkého BOJOVNÍKA. E+J
|
Eva Lašková | |||
| 16.04.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BIALASOVA KATRIN | 0 | BIALASOVA KATRIN | |||
| 16.04.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Komenda Václav |
Pro Adámka
|
0000 | Komenda Václav | ||
| 15.04.2025 | -5 987,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Czech post, PALACK?HO T??DA 1233, Pardubice, 53307, CZE, dne 14.4.2025, částka 5987.00 CZK
|
6142 | Nákup: Czech post, PALACK?HO T??DA 1233, Pardubice, 53307, CZE, dne 14.4.2025, částka 5987.00 CZK | |||
| 15.04.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc.Klukasová Dana |
Dana Klukasová
|
0000 | 0 | 0 | Bc.Klukasová Dana |
| 15.04.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Raisichová Petra | 0000 | Mgr.Raisichová Petra | |||
| 14.04.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE CHVOJKOVÁ |
pro Adámka
|
LUCIE CHVOJKOVÁ | |||
| 14.04.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Valta | Jan Valta | ||||
| 14.04.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michaela Hana Votrub |
Pro Adámka
|
Michaela Hana Votrub | |||
| 14.04.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATCE |
POMAHAME ADAMKOVI
|
0000 | 0 | 0 | PLATCE |
| 14.04.2025 | -2 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada faktury _ Vyčítal
|
0308 | 20250087 | úhrada faktury _ Vyčítal | ||
| 11.04.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHEMIŠINCOVÁ LENKA |
ADAM VYČÍTAL TRANSPARENTNÍ ÚČE
|
0000 | 0 | 0 | CHEMIŠINCOVÁ LENKA |
| 10.04.2025 | -6 938,14 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada faktury _ Vyčítal
|
2025033 | úhrada faktury _ Vyčítal | |||
| 10.04.2025 | -8 879,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
pojištění speciálně upraveného OA
|
3558 | 748672352 | pojištění speciálně upraveného OA | ||
| 10.04.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eva Vitásková |
Pro Adámka
|
Eva Vitásková | |||
| 10.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAŇKOVÁ PAVLÍNA |
PLATBA
|
0000 | 0 | 0 | VAŇKOVÁ PAVLÍNA |
| 10.04.2025 | -1 852,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0483, Drazkovice c.p. 184, DRAZKOVICE, 53333, CZE, dne 9.4.2025, částka 1852.90 CZK
|
6142 | Nákup: ORLEN CS 0483, Drazkovice c.p. 184, DRAZKOVICE, 53333, CZE, dne 9.4.2025, částka 1852.90 CZK | |||
| 09.04.2025 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Böhm, Aleš |
pro Adámka
|
pro Adámka | |||
| 09.04.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ONDREJ SYCHROVSKY |
*
|
ONDREJ SYCHROVSKY | |||
| 08.04.2025 | -1 350,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada faktury _ Vyčítal
|
20250009 | úhrada faktury _ Vyčítal | |||
| 08.04.2025 | -30 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada faktury _ Vyčítal
|
0308 | 250100006 | úhrada faktury _ Vyčítal | ||
| 08.04.2025 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalinová, Kateřina | |||||
| 07.04.2025 | 177,77 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Aleš Beránek | 0000 | Mgr. Aleš Beránek | |||
| 04.04.2025 | -22 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vyčítal _ 042025
|
1232 | Vyčítal _ 042025 | |||
| 04.04.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Radek Mühlfeit |
Pro Adámka a jehostatečnou rodinu - každýměsíc
|
Radek Mühlfeit | |||
| 04.04.2025 | -3 247,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Czech post, PALACK?HO T??DA 1233, Pardubice, 53307, CZE, dne 3.4.2025, částka 3247.00 CZK
|
6142 | Nákup: Czech post, PALACK?HO T??DA 1233, Pardubice, 53307, CZE, dne 3.4.2025, částka 3247.00 CZK | |||
| 03.04.2025 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JARÝ s.r.o. |
JARY SRO - mesicni podpora
|
0000 | 25933744 | JARÝ s.r.o. | |
| 03.04.2025 | -3 409,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PPL CZ s.r.o. - D05, Brezhradska 199/2a, Hradec Kralov, 50332, CZE, dne 2.4.2025, částka 3409.00 CZK
|
6142 | Nákup: PPL CZ s.r.o. - D05, Brezhradska 199/2a, Hradec Kralov, 50332, CZE, dne 2.4.2025, částka 3409.00 CZK | |||
| 01.04.2025 | 5 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZDENĚK HRONEK |
maria borosova
|
22045097 | ZDENĚK HRONEK | ||
| 01.04.2025 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Putorius s.r.o. | 0558 | ||||
| 31.03.2025 | -1 075,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada faktury _ Vyčítal
|
356314 | úhrada faktury _ Vyčítal | |||
| 31.03.2025 | -598,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PLANEO ELEKTRO PARDU, SK NEUMANA, PARDUBICE, 396 01, CZE, dne 30.3.2025, částka 598.00 CZK
|
6142 | Nákup: PLANEO ELEKTRO PARDU, SK NEUMANA, PARDUBICE, 396 01, CZE, dne 30.3.2025, částka 598.00 CZK | |||
| 31.03.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCHOVANEC JIŘÍ |
pro adamka
|
SCHOVANEC JIŘÍ | |||
| 31.03.2025 | -327,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX 04, ul.S. K. Neumanna 2859, Pardubice, 530 02, CZE, dne 30.3.2025, částka 327.00 CZK
|
6142 | Nákup: DR. MAX 04, ul.S. K. Neumanna 2859, Pardubice, 530 02, CZE, dne 30.3.2025, částka 327.00 CZK | |||
| 31.03.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DVORAKOVA SONA | 0 | DVORAKOVA SONA | |||
| 30.03.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVOTNÁ DANIELA |
Pro Adámka
|
NOVOTNÁ DANIELA | |||
| 27.03.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALENA MALICHOVÁ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
ALENA MALICHOVÁ | |||
| 26.03.2025 | -420,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENU Lekarna 219, S. K. Neumanna 2819, Pardubice V, 53002, CZE, dne 25.3.2025, částka 420.80 CZK
|
6142 | Nákup: BENU Lekarna 219, S. K. Neumanna 2819, Pardubice V, 53002, CZE, dne 25.3.2025, částka 420.80 CZK | |||
| 26.03.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FRISOVA PETRA | 0 | FRISOVA PETRA |