Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2001343629 / 2010
Majitel účtu:
Nábytek H.V.H., s.r.o.
Název účtu:
Nábytek H.V.H., s.r.o.
| Stav k: 24.07.26 | Stav k: 24.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 875 824,36 CZK | 1 858 771,73 CZK | 12 827,77 CZK | -29 880,40 CZK | -17 052,63 CZK | 1 858 771,73 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA ŠIMEČKOVÁ |
Dar pro Adamka
|
LENKA ŠIMEČKOVÁ | |||
| 24.08.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROUNOVÁ HELENA |
pro celou rodinu
|
ROUNOVÁ HELENA | |||
| 23.08.26 | -319,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX, ul.Slovenskeho narodniho povstani 1081, Chrudim, 537 05, CZE, dne 22.8.2026, částka 319.00 CZK
|
6142 | Nákup: DR. MAX, ul.Slovenskeho narodniho povstani 1081, Chrudim, 537 05, CZE, dne 22.8.2026, částka 319.00 CZK | |||
| 23.08.26 | -237,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX, ul.Slovenskeho narodniho povstani 1081, Chrudim, 537 05, CZE, dne 22.8.2026, částka 237.00 CZK
|
6142 | Nákup: DR. MAX, ul.Slovenskeho narodniho povstani 1081, Chrudim, 537 05, CZE, dne 22.8.2026, částka 237.00 CZK | |||
| 21.08.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Maťátková Veronika | 0000 | Maťátková Veronika | |||
| 20.08.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HUBACKOVA IVANA |
Vyčítalovi/ měsíčně
|
0 | HUBACKOVA IVANA | ||
| 20.08.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STAŇKOVÁ MARTINA |
Adámek
|
STAŇKOVÁ MARTINA | |||
| 20.08.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kurková Ivana | 0000 | 0 | 0 | Kurková Ivana | |
| 20.08.26 | 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Svobodová, Jitka |
malý příspěvek pro Vás všechny...myslíme na Vás....
|
malý příspěvek pro Vás všechny...myslíme na Vás.... | |||
| 19.08.26 | -1 013,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada faktury _ Vyčítal
|
0308 | 2620143 | úhrada faktury _ Vyčítal | ||
| 19.08.26 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada faktury _ Vyčítal
|
0308 | 260100014 | úhrada faktury _ Vyčítal | ||
| 19.08.26 | -1 522,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada faktury _ Vyčítal
|
4242292203 | úhrada faktury _ Vyčítal | |||
| 17.08.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Lašková |
Pro Adámka - velkého BOJOVNÍKA. E+J
|
Eva Lašková | |||
| 17.08.26 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BIALASOVA KATRIN | 0 | BIALASOVA KATRIN | |||
| 17.08.26 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Komenda Václav |
Pro Adámka
|
0000 | Komenda Václav | ||
| 17.08.26 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Raisichová Petra | 0000 | Mgr.Raisichová Petra | |||
| 17.08.26 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc.Klukasová Dana |
Dana Klukasová
|
0000 | 0 | 0 | Bc.Klukasová Dana |
| 15.08.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAČESOVÁ JANA |
přejeme mnoho sil!
|
PAČESOVÁ JANA | |||
| 14.08.26 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA KOTAČKOVÁ |
POMAHAME ADAMKOVI
|
0000 | 0 | 0 | ZUZANA KOTAČKOVÁ |
| 14.08.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PERSANOVÁ LINDA |
Pro Adámka
|
PERSANOVÁ LINDA | |||
| 13.08.26 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michaela Hana Ponec |
Pro Adámka
|
Michaela Hana Ponec | |||
| 13.08.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Valta | Jan Valta | ||||
| 11.08.26 | -2 049,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm dekuje za Vas naku, ul. SNP 1079/II, Chrudim, 53001, CZE, dne 10.8.2026, částka 2049.00 CZK
|
6142 | Nákup: dm dekuje za Vas naku, ul. SNP 1079/II, Chrudim, 53001, CZE, dne 10.8.2026, částka 2049.00 CZK | |||
| 10.08.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eva Vitásková |
Pro Adámka
|
Eva Vitásková | |||
| 10.08.26 | -190,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX, ul.Slovenskeho narodniho povstani 1081, Chrudim, 537 05, CZE, dne 9.8.2026, částka 190.40 CZK
|
6142 | Nákup: DR. MAX, ul.Slovenskeho narodniho povstani 1081, Chrudim, 537 05, CZE, dne 9.8.2026, částka 190.40 CZK | |||
| 10.08.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHEMIŠINCOVÁ LENKA |
ADAM VYČÍTAL TRANSPARENTNÍ ÚČE
|
0000 | 0 | 0 | CHEMIŠINCOVÁ LENKA |
| 10.08.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLÍNA VAŇKOVÁ |
PLATBA
|
0000 | 0 | 0 | PAVLÍNA VAŇKOVÁ |
| 09.08.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE CHVOJKOVÁ |
pro Adámka
|
LUCIE CHVOJKOVÁ | |||
| 08.08.26 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalinová, Kateřina | |||||
| 07.08.26 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ONDŘEJ SYCHROVSKÝ |
*
|
ONDŘEJ SYCHROVSKÝ | |||
| 05.08.26 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Böhm, Aleš |
pro Adámka
|
pro Adámka | |||
| 05.08.26 | 177,77 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Aleš Beránek | 0000 | Mgr. Aleš Beránek | |||
| 05.08.26 | -628,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEKARNA VE SMILOVCE, SMILOVA 405, Pardubice 2, 530 02, CZE, dne 4.8.2026, částka 628.00 CZK
|
6142 | Nákup: LEKARNA VE SMILOVCE, SMILOVA 405, Pardubice 2, 530 02, CZE, dne 4.8.2026, částka 628.00 CZK | |||
| 05.08.26 | -22 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vyčítal _ 082026
|
1232 | Vyčítal _ 082026 | |||
| 04.08.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Radek Mühlfeit |
Pro Adámka a jehostatečnou rodinu - každýměsíc
|
Radek Mühlfeit | |||
| 04.08.26 | -922,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX, ul.Slovenskeho narodniho povstani 1081, Chrudim, 537 05, CZE, dne 3.8.2026, částka 922.00 CZK
|
6142 | Nákup: DR. MAX, ul.Slovenskeho narodniho povstani 1081, Chrudim, 537 05, CZE, dne 3.8.2026, částka 922.00 CZK | |||
| 03.08.26 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JARÝ s.r.o. |
JARY SRO - mesicni podpora
|
0000 | 25933744 | JARÝ s.r.o. | |
| 31.07.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCHOVANEC JIŘÍ |
pro adamka
|
SCHOVANEC JIŘÍ | |||
| 28.07.26 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DVORAKOVA SONA | 0 | DVORAKOVA SONA | |||
| 27.07.26 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALENA MALICHOVÁ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
ALENA MALICHOVÁ | |||
| 27.07.26 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sofie Rossi |
Přeji mnoho sil!
|
Sofie Rossi | |||
| 27.07.26 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FRISOVA PETRA | 0 | FRISOVA PETRA |