Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2001343629
/ 2010
Majitel účtu:
Nábytek H.V.H., s.r.o.
Název účtu:
Nábytek H.V.H., s.r.o.
| Stav k: 26.04.2018 | Stav k: 26.05.2018 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 956 166,07 CZK | 1 269 827,23 CZK | 324 643,00 CZK | -10 981,84 CZK | 313 661,16 CZK | 1 269 827,23 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2018 | 158,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Foltýnek, Vladimír | |||||
| 24.05.2018 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada fa - dodatečná úprava vozidla pro přepravu tělesně postižených
|
2018107 | úhrada fa - dodatečná úprava vozidla pro přepravu tělesně postižených | |||
| 23.05.2018 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vostřelová Andrea | Vostřelová Andrea | ||||
| 22.05.2018 | -449,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HELP CENTRUM SRO, BELOHRADSKA 389, PARDUBICE, 530 09, CZE, dne 21.5.2018, částka 449.00 CZK
|
6142 | Nákup: HELP CENTRUM SRO, BELOHRADSKA 389, PARDUBICE, 530 09, CZE, dne 21.5.2018, částka 449.00 CZK | |||
| 21.05.2018 | -1 332,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DM DROGERIE MARKT-399, S. K. NEUMANNA, PARDUBICE, 53002, CZE, dne 20.5.2018, částka 1332.10 CZK
|
6142 | Nákup: DM DROGERIE MARKT-399, S. K. NEUMANNA, PARDUBICE, 53002, CZE, dne 20.5.2018, částka 1332.10 CZK | |||
| 21.05.2018 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DRBALOVA LUCIE | 0 | DRBALOVA LUCIE | |||
| 17.05.2018 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HALBRŠTÁTOVÁ SVATAVA |
pro Adamka
|
0000 | 1 | 0 | HALBRŠTÁTOVÁ SVATAVA |
| 17.05.2018 | 220 450,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Allianz nadační fond |
nadační dar
|
0558 | 24217638 | Allianz nadační fond | |
| 16.05.2018 | -534,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KOSMA a DAMIAN a.s., Rokycanova 2798, Pardubice, 53002, CZE, dne 15.5.2018, částka 534.00 CZK
|
6142 | Nákup: KOSMA a DAMIAN a.s., Rokycanova 2798, Pardubice, 53002, CZE, dne 15.5.2018, částka 534.00 CZK | |||
| 16.05.2018 | -573,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KOSMA a DAMIAN a.s., Rokycanova 2798, Pardubice, 53002, CZE, dne 15.5.2018, částka 573.00 CZK
|
6142 | Nákup: KOSMA a DAMIAN a.s., Rokycanova 2798, Pardubice, 53002, CZE, dne 15.5.2018, částka 573.00 CZK | |||
| 16.05.2018 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STAŇKOVÁ MARTINA |
Adámek
|
STAŇKOVÁ MARTINA | |||
| 15.05.2018 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEMCOVA VERONIKA |
Adamkovi
|
0 | NEMCOVA VERONIKA | ||
| 15.05.2018 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Klukasová Dana,Bc. |
Dana Klukasová
|
Klukasová Dana,Bc. | |||
| 15.05.2018 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MACAKOVA EVA |
pro Adamek
|
0 | MACAKOVA EVA | ||
| 15.05.2018 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
pronájem a úprava schodolezu
|
0308 | 201810065 | pronájem a úprava schodolezu | ||
| 14.05.2018 | 7 610,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vyčítal, Jan |
převod fin.prostředků z transp. účtu název Vyčítal, Jan na transp. účet Veřejné sbírky pro Adámka Vyčítala, více info na proadamka.cz
|
převod fin.prostředků z transp. účtu název Vyčítal, Jan na transp. účet Veřejné sbírky pro Adámka Vyčítala, více info na proadamka.cz | |||
| 14.05.2018 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JARÝ s.r.o. |
JARY SRO
|
0000 | 805512017 | JARÝ s.r.o. | |
| 14.05.2018 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Fajkus |
Hodne sil preji Fajkusovi z Brna
|
Petr Fajkus | |||
| 14.05.2018 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOHRADNIK JAKUB | 0 | VOHRADNIK JAKUB | |||
| 14.05.2018 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EDUP S.R.O. |
Pro Adámka
|
EDUP S.R.O. | |||
| 10.05.2018 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MALIŇÁKOVÁ OLGA | 0000 | 0 | 0 | MALIŇÁKOVÁ OLGA | |
| 03.05.2018 | 41 625,00 CZK | Vklad v hotovosti | sbírka pro Adámka v rámci Suicidal Bastards tour I | 0558 | sbírka pro Adámka v rámci Suicidal Bastards tour II Jovanera and Konfront | |||
| 01.05.2018 | -754,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Dr.Max Lekarna 174, Dr.Max Lekarna 174, S.K.Neumanna, 53002, CZE, dne 30.4.2018, částka 754.00 CZK
|
6142 | Nákup: Dr.Max Lekarna 174, Dr.Max Lekarna 174, S.K.Neumanna, 53002, CZE, dne 30.4.2018, částka 754.00 CZK | |||
| 30.04.2018 | 25 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IVECO CZECH REPUBLIC | 0558 | 48171131 | IVECO CZECH REPUBLIC | ||
| 30.04.2018 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JARÝ s.r.o. |
JARY SRO
|
0000 | 805512017 | JARÝ s.r.o. | |
| 30.04.2018 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCHOVANEC JIŘÍ |
pro adamka
|
SCHOVANEC JIŘÍ | |||
| 26.04.2018 | -1 339,74 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DM DROGERIE MARKT-399, S. K. NEUMANNA, PARDUBICE, 53002, CZE, dne 25.4.2018, částka 1339.74 CZK
|
6142 | Nákup: DM DROGERIE MARKT-399, S. K. NEUMANNA, PARDUBICE, 53002, CZE, dne 25.4.2018, částka 1339.74 CZK |