Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2001343629 / 2010
Majitel účtu:
Nábytek H.V.H., s.r.o.
Název účtu:
Nábytek H.V.H., s.r.o.
| Stav k: 01.03.2025 | Stav k: 01.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 627 096,68 CZK | 2 575 619,39 CZK | 18 376,30 CZK | -69 853,59 CZK | -51 477,29 CZK | 2 575 619,39 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2025 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Putorius s.r.o. | 0558 | ||||
| 31.03.2025 | -1 075,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada faktury _ Vyčítal
|
356314 | úhrada faktury _ Vyčítal | |||
| 31.03.2025 | -598,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PLANEO ELEKTRO PARDU, SK NEUMANA, PARDUBICE, 396 01, CZE, dne 30.3.2025, částka 598.00 CZK
|
6142 | Nákup: PLANEO ELEKTRO PARDU, SK NEUMANA, PARDUBICE, 396 01, CZE, dne 30.3.2025, částka 598.00 CZK | |||
| 31.03.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCHOVANEC JIŘÍ |
pro adamka
|
SCHOVANEC JIŘÍ | |||
| 31.03.2025 | -327,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX 04, ul.S. K. Neumanna 2859, Pardubice, 530 02, CZE, dne 30.3.2025, částka 327.00 CZK
|
6142 | Nákup: DR. MAX 04, ul.S. K. Neumanna 2859, Pardubice, 530 02, CZE, dne 30.3.2025, částka 327.00 CZK | |||
| 31.03.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DVORAKOVA SONA | 0 | DVORAKOVA SONA | |||
| 30.03.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOVOTNÁ DANIELA |
Pro Adámka
|
NOVOTNÁ DANIELA | |||
| 27.03.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALENA MALICHOVÁ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
ALENA MALICHOVÁ | |||
| 26.03.2025 | -420,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENU Lekarna 219, S. K. Neumanna 2819, Pardubice V, 53002, CZE, dne 25.3.2025, částka 420.80 CZK
|
6142 | Nákup: BENU Lekarna 219, S. K. Neumanna 2819, Pardubice V, 53002, CZE, dne 25.3.2025, částka 420.80 CZK | |||
| 26.03.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FRISOVA PETRA | 0 | FRISOVA PETRA | |||
| 25.03.2025 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sofie Rossi |
Přeji mnoho sil!
|
Sofie Rossi | |||
| 24.03.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Andrea Vostřelová | 0000 | Andrea Vostřelová | |||
| 24.03.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROUNOVÁ HELENA |
pro celou rodinu
|
ROUNOVÁ HELENA | |||
| 23.03.2025 | -1 015,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX 04, ul.S. K. Neumanna 2859, Pardubice, 530 02, CZE, dne 22.3.2025, částka 1015.00 CZK
|
6142 | Nákup: DR. MAX 04, ul.S. K. Neumanna 2859, Pardubice, 530 02, CZE, dne 22.3.2025, částka 1015.00 CZK | |||
| 22.03.2025 | -1 001,89 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FAKULTNI NEMOCNICE H, SOKOLSKA 581, HRADEC KRALOV, 500 05, CZE, dne 21.3.2025, částka 1001.89 CZK
|
6142 | Nákup: FAKULTNI NEMOCNICE H, SOKOLSKA 581, HRADEC KRALOV, 500 05, CZE, dne 21.3.2025, částka 1001.89 CZK | |||
| 22.03.2025 | -5 533,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FAKULTNI NEMOCNICE H, SOKOLSKA 581D, HRADEC KRALOV, 500 05, CZE, dne 21.3.2025, částka 5533.90 CZK
|
6142 | Nákup: FAKULTNI NEMOCNICE H, SOKOLSKA 581D, HRADEC KRALOV, 500 05, CZE, dne 21.3.2025, částka 5533.90 CZK | |||
| 21.03.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Maťátková Veronika | 0000 | Maťátková Veronika | |||
| 21.03.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MIHALOVÁ LUCIE | MIHALOVÁ LUCIE | ||||
| 20.03.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STAŇKOVÁ MARTINA |
Adámek
|
STAŇKOVÁ MARTINA | |||
| 20.03.2025 | -1 013,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lekarna u Nemocnice, Purkynova 1138, Litomysl, 57001, CZE, dne 19.3.2025, částka 1013.00 CZK
|
6142 | Nákup: Lekarna u Nemocnice, Purkynova 1138, Litomysl, 57001, CZE, dne 19.3.2025, částka 1013.00 CZK | |||
| 20.03.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HUBACKOVA IVANA |
Vyčítalovi/ měsíčně
|
0 | HUBACKOVA IVANA | ||
| 20.03.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kurková Ivana | 0000 | 0 | 0 | Kurková Ivana | |
| 20.03.2025 | 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Svobodová, Jitka |
malý příspěvek pro Vás všechny...myslíme na Vás....
|
malý příspěvek pro Vás všechny...myslíme na Vás.... | |||
| 19.03.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PERSANOVÁ LINDA |
Pro Adámka
|
PERSANOVÁ LINDA | |||
| 19.03.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BARTOŇ PAVEL |
PLATBA
|
0000 | 0 | 0 | BARTOŇ PAVEL |
| 18.03.2025 | -156,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DATART ELEKTRO, PODEBRADSKA 588590, PARDUBICE II, 530 09, CZE, dne 17.3.2025, částka 156.00 CZK
|
6142 | Nákup: DATART ELEKTRO, PODEBRADSKA 588590, PARDUBICE II, 530 09, CZE, dne 17.3.2025, částka 156.00 CZK | |||
| 18.03.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAČESOVÁ JANA |
přejeme mnoho sil!
|
PAČESOVÁ JANA | |||
| 17.03.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Lašková |
Pro Adámka - velkého BOJOVNÍKA. E+J
|
Eva Lašková | |||
| 17.03.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BIALASOVA KATRIN | 0 | BIALASOVA KATRIN | |||
| 17.03.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Komenda Václav |
Pro Adámka
|
0000 | Komenda Václav | ||
| 17.03.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Raisichová Petra | 0000 | Mgr.Raisichová Petra | |||
| 17.03.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gamal Richterová Kat |
Nejste v tom sami
|
0000 | 0 | 0 | Gamal Richterová Kat |
| 17.03.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc.Klukasová Dana |
Dana Klukasová
|
0000 | 0 | 0 | Bc.Klukasová Dana |
| 15.03.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vladimír Pech |
Dar pro Adamka
|
Vladimír Pech | |||
| 14.03.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATCE |
POMAHAME ADAMKOVI
|
0000 | 0 | 0 | PLATCE |
| 13.03.2025 | 3 048,53 CZK | Okamžitá příchozí Europlatba | Dana Peter |
Adamkovi a rodine, vela sil a trpezlivosti
|
Dana Peter | |||
| 13.03.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michaela Hana Votrub |
Pro Adámka
|
Michaela Hana Votrub | |||
| 13.03.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Valta | Jan Valta | ||||
| 13.03.2025 | -733,92 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX, ul.Slovenskeho narodniho povstani, Chrudim, 537 05, CZE, dne 12.3.2025, částka 733.92 CZK
|
6142 | Nákup: DR. MAX, ul.Slovenskeho narodniho povstani, Chrudim, 537 05, CZE, dne 12.3.2025, částka 733.92 CZK | |||
| 13.03.2025 | -3 234,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 322, SNP 1079, Chrudim, 53001, CZE, dne 12.3.2025, částka 3234.20 CZK
|
6142 | Nákup: dm drogerie markt 322, SNP 1079, Chrudim, 53001, CZE, dne 12.3.2025, částka 3234.20 CZK | |||
| 11.03.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE CHVOJKOVÁ |
pro Adámka
|
LUCIE CHVOJKOVÁ | |||
| 11.03.2025 | -345,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIN LEKARNA, J. E. Purkyne 652, Litomysl, 57014, CZE, dne 10.3.2025, částka 345.60 CZK
|
6142 | Nákup: LIN LEKARNA, J. E. Purkyne 652, Litomysl, 57014, CZE, dne 10.3.2025, částka 345.60 CZK | |||
| 11.03.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHEMIŠINCOVÁ LENKA |
ADAM VYČÍTAL TRANSPARENTNÍ ÚČE
|
0000 | 0 | 0 | CHEMIŠINCOVÁ LENKA |
| 10.03.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eva Vitásková |
Pro Adámka
|
Eva Vitásková | |||
| 10.03.2025 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Böhm, Aleš |
pro Adámka
|
pro Adámka | |||
| 10.03.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAŇKOVÁ PAVLÍNA |
PLATBA
|
0000 | 0 | 0 | VAŇKOVÁ PAVLÍNA |
| 08.03.2025 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalinová, Kateřina | |||||
| 07.03.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ONDREJ SYCHROVSKY |
*
|
ONDREJ SYCHROVSKY | |||
| 07.03.2025 | -294,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX, ul.Slovenskeho narodniho povstani, Chrudim, 537 05, CZE, dne 6.3.2025, částka 294.00 CZK
|
6142 | Nákup: DR. MAX, ul.Slovenskeho narodniho povstani, Chrudim, 537 05, CZE, dne 6.3.2025, částka 294.00 CZK | |||
| 06.03.2025 | -285,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CHN-LEKARNA, Vaclavska 570, Chrudim, 53727, CZE, dne 5.3.2025, částka 285.00 CZK
|
6142 | Nákup: CHN-LEKARNA, Vaclavska 570, Chrudim, 53727, CZE, dne 5.3.2025, částka 285.00 CZK | |||
| 05.03.2025 | 177,77 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Aleš Beránek | 0000 | Mgr. Aleš Beránek | |||
| 05.03.2025 | -2 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada faktury _ Vyčítal
|
20250007 | úhrada faktury _ Vyčítal | |||
| 05.03.2025 | -25 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada faktury _ Vyčítal
|
0308 | 250100003 | úhrada faktury _ Vyčítal | ||
| 05.03.2025 | -22 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vyčítal _ 032025
|
1232 | Vyčítal _ 032025 | |||
| 04.03.2025 | -1 600,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ono Vysoke Myto, Vostice 85, Vysoke Myto, 566 01, CZE, dne 1.3.2025, částka 1600.60 CZK
|
6142 | Nákup: Ono Vysoke Myto, Vostice 85, Vysoke Myto, 566 01, CZE, dne 1.3.2025, částka 1600.60 CZK | |||
| 04.03.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Radek Mühlfeit |
Pro Adámka a jehostatečnou rodinu - každýměsíc
|
Radek Mühlfeit | |||
| 03.03.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Vandělíková Miluš |
Od Jáchymka Zbránka
|
0000 | Bc.Vandělíková Miluš | ||
| 03.03.2025 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JARÝ s.r.o. |
JARY SRO - mesicni podpora
|
0000 | 25933744 | JARÝ s.r.o. | |
| 01.03.2025 | -2 969,68 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX, ul.Slovenskeho narodniho povstani, Chrudim, 537 05, CZE, dne 28.2.2025, částka 2969.68 CZK
|
6142 | Nákup: DR. MAX, ul.Slovenskeho narodniho povstani, Chrudim, 537 05, CZE, dne 28.2.2025, částka 2969.68 CZK | |||
| 01.03.2025 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Putorius s.r.o. | 0558 |