Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2001343629 / 2010
Majitel účtu:
Nábytek H.V.H., s.r.o.
Název účtu:
Nábytek H.V.H., s.r.o.
| Stav k: 09.06.2025 | Stav k: 09.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 437 669,55 CZK | 2 351 851,04 CZK | 17 177,77 CZK | -102 996,28 CZK | -85 818,51 CZK | 2 351 851,04 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ONDREJ SYCHROVSKY |
*
|
ONDREJ SYCHROVSKY | |||
| 08.07.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Potocký Jiří |
Pro Adámka
|
0000 | Ing.Potocký Jiří | ||
| 08.07.2025 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalinová, Kateřina | |||||
| 07.07.2025 | 177,77 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Aleš Beránek | 0000 | Mgr. Aleš Beránek | |||
| 04.07.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Radek Mühlfeit |
Pro Adámka a jehostatečnou rodinu - každýměsíc
|
Radek Mühlfeit | |||
| 04.07.2025 | -30 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada faktury _ Vyčítal
|
0308 | 250100010 | úhrada faktury _ Vyčítal | ||
| 04.07.2025 | -22 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vyčítal _ 072025
|
1232 | Vyčítal _ 072025 | |||
| 03.07.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE CHVOJKOVÁ |
pro Adámka
|
LUCIE CHVOJKOVÁ | |||
| 03.07.2025 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JARÝ s.r.o. |
JARY SRO - mesicni podpora
|
0000 | 25933744 | JARÝ s.r.o. | |
| 03.07.2025 | -2 090,27 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOL - CHRUDIM - 633, Pardubicka, Chrudim, 53701, CZE, dne 2.7.2025, částka 2090.27 CZK
|
6142 | Nákup: MOL - CHRUDIM - 633, Pardubicka, Chrudim, 53701, CZE, dne 2.7.2025, částka 2090.27 CZK | |||
| 01.07.2025 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Putorius s.r.o. | 0558 | ||||
| 30.06.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCHOVANEC JIŘÍ |
pro adamka
|
SCHOVANEC JIŘÍ | |||
| 30.06.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DVORAKOVA SONA | 0 | DVORAKOVA SONA | |||
| 28.06.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Větrovská Libuše |
Dar pro Adamka
|
0000 | Větrovská Libuše | ||
| 28.06.2025 | -1 256,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 370, ?ESK?CH BRAT?? 895, Vysoke Myto, 56601, CZE, dne 27.6.2025, částka 1256.00 CZK
|
6142 | Nákup: dm drogerie markt 370, ?ESK?CH BRAT?? 895, Vysoke Myto, 56601, CZE, dne 27.6.2025, částka 1256.00 CZK | |||
| 27.06.2025 | -7 950,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vyčítal _ úhrada faktury
|
12302 | Vyčítal _ úhrada faktury | |||
| 27.06.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALENA MALICHOVÁ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
ALENA MALICHOVÁ | |||
| 27.06.2025 | -1 207,27 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX, ul.Slovenskeho narodniho povstani, Chrudim, 537 05, CZE, dne 26.6.2025, částka 1207.27 CZK
|
6142 | Nákup: DR. MAX, ul.Slovenskeho narodniho povstani, Chrudim, 537 05, CZE, dne 26.6.2025, částka 1207.27 CZK | |||
| 26.06.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FRISOVA PETRA | 0 | FRISOVA PETRA | |||
| 25.06.2025 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sofie Rossi |
Přeji mnoho sil!
|
Sofie Rossi | |||
| 24.06.2025 | -449,82 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FAKULTNI NEMOCNICE H, SOKOLSKA 581D, HRADEC KRALOV, 500 05, CZE, dne 23.6.2025, částka 449.82 CZK
|
6142 | Nákup: FAKULTNI NEMOCNICE H, SOKOLSKA 581D, HRADEC KRALOV, 500 05, CZE, dne 23.6.2025, částka 449.82 CZK | |||
| 23.06.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Andrea Vostřelová | 0000 | Andrea Vostřelová | |||
| 23.06.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MIHALOVÁ LUCIE | MIHALOVÁ LUCIE | ||||
| 23.06.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROUNOVÁ HELENA |
pro celou rodinu
|
ROUNOVÁ HELENA | |||
| 23.06.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Maťátková Veronika | 0000 | Maťátková Veronika | |||
| 21.06.2025 | -269,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX, ul.Slovenskeho narodniho povstani, Chrudim, 537 05, CZE, dne 20.6.2025, částka 269.00 CZK
|
6142 | Nákup: DR. MAX, ul.Slovenskeho narodniho povstani, Chrudim, 537 05, CZE, dne 20.6.2025, částka 269.00 CZK | |||
| 20.06.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kurková Ivana | 0000 | 0 | 0 | Kurková Ivana | |
| 20.06.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STAŇKOVÁ MARTINA |
Adámek
|
STAŇKOVÁ MARTINA | |||
| 20.06.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HUBACKOVA IVANA |
Vyčítalovi/ měsíčně
|
0 | HUBACKOVA IVANA | ||
| 20.06.2025 | 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Svobodová, Jitka |
malý příspěvek pro Vás všechny...myslíme na Vás....
|
malý příspěvek pro Vás všechny...myslíme na Vás.... | |||
| 19.06.2025 | -1 467,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZASILKOVNA DORUCENI, CESKOMORAVSKA 24081A, PRAHA 9 LIBEN, 19000, CZE, dne 18.6.2025, částka 1467.00 CZK
|
6142 | Nákup: ZASILKOVNA DORUCENI, CESKOMORAVSKA 24081A, PRAHA 9 LIBEN, 19000, CZE, dne 18.6.2025, částka 1467.00 CZK | |||
| 19.06.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BARTOŇ PAVEL |
PLATBA
|
0000 | 0 | 0 | BARTOŇ PAVEL |
| 18.06.2025 | -1 720,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DOPOHODY, ROKYCANOVA 2921, PARDUBICE, 53002, CZE, dne 17.6.2025, částka 1720.00 CZK
|
6142 | Nákup: DOPOHODY, ROKYCANOVA 2921, PARDUBICE, 53002, CZE, dne 17.6.2025, částka 1720.00 CZK | |||
| 18.06.2025 | -620,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EUC LEKARNA PARDUBIC, ROKYCANOVA 2798, PARDUBICE, 530 02, CZE, dne 17.6.2025, částka 620.00 CZK
|
6142 | Nákup: EUC LEKARNA PARDUBIC, ROKYCANOVA 2798, PARDUBICE, 530 02, CZE, dne 17.6.2025, částka 620.00 CZK | |||
| 16.06.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Komenda Václav |
Pro Adámka
|
0000 | Komenda Václav | ||
| 16.06.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Lašková |
Pro Adámka - velkého BOJOVNÍKA. E+J
|
Eva Lašková | |||
| 16.06.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BIALASOVA KATRIN | 0 | BIALASOVA KATRIN | |||
| 16.06.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc.Klukasová Dana |
Dana Klukasová
|
0000 | 0 | 0 | Bc.Klukasová Dana |
| 16.06.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Raisichová Petra | 0000 | Mgr.Raisichová Petra | |||
| 16.06.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gamal Richterová Kat |
Nejste v tom sami
|
0000 | 0 | 0 | Gamal Richterová Kat |
| 16.06.2025 | -1 801,48 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOL - CHRUDIM - 633, Pardubicka, Chrudim, 53701, CZE, dne 15.6.2025, částka 1801.48 CZK
|
6142 | Nákup: MOL - CHRUDIM - 633, Pardubicka, Chrudim, 53701, CZE, dne 15.6.2025, částka 1801.48 CZK | |||
| 15.06.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PERSANOVÁ LINDA |
Pro Adámka
|
PERSANOVÁ LINDA | |||
| 14.06.2025 | -1 108,59 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX, ul.Slovenskeho narodniho povstani, Chrudim, 537 05, CZE, dne 13.6.2025, částka 1108.59 CZK
|
6142 | Nákup: DR. MAX, ul.Slovenskeho narodniho povstani, Chrudim, 537 05, CZE, dne 13.6.2025, částka 1108.59 CZK | |||
| 13.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAČESOVÁ JANA |
přejeme mnoho sil!
|
PAČESOVÁ JANA | |||
| 13.06.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Valta | Jan Valta | ||||
| 13.06.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michaela Hana Votrub |
Pro Adámka
|
Michaela Hana Votrub | |||
| 13.06.2025 | -1 571,85 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX, ul.Slovenskeho narodniho povstani, Chrudim, 537 05, CZE, dne 12.6.2025, částka 1571.85 CZK
|
6142 | Nákup: DR. MAX, ul.Slovenskeho narodniho povstani, Chrudim, 537 05, CZE, dne 12.6.2025, částka 1571.85 CZK | |||
| 13.06.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATCE |
POMAHAME ADAMKOVI
|
0000 | 0 | 0 | PLATCE |
| 11.06.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHEMIŠINCOVÁ LENKA |
ADAM VYČÍTAL TRANSPARENTNÍ ÚČE
|
0000 | 0 | 0 | CHEMIŠINCOVÁ LENKA |
| 10.06.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Cigáň |
Dar pro Adámka, Karel Svoboda, Hurka, Pardubice
|
1111111111 | Petr Cigáň | ||
| 10.06.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE CHVOJKOVÁ |
pro Adámka
|
LUCIE CHVOJKOVÁ | |||
| 10.06.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eva Vitásková |
Pro Adámka
|
Eva Vitásková | |||
| 10.06.2025 | -285,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX 04, ul.S. K. Neumanna 2859, Pardubice, 530 02, CZE, dne 9.6.2025, částka 285.00 CZK
|
6142 | Nákup: DR. MAX 04, ul.S. K. Neumanna 2859, Pardubice, 530 02, CZE, dne 9.6.2025, částka 285.00 CZK | |||
| 10.06.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAŇKOVÁ PAVLÍNA |
PLATBA
|
0000 | 0 | 0 | VAŇKOVÁ PAVLÍNA |
| 10.06.2025 | -26 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úhrada faktury _ Vyčítal
|
0308 | 250100009 | úhrada faktury _ Vyčítal | ||
| 10.06.2025 | -3 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada faktury _ Vyčítal
|
20250014 | úhrada faktury _ Vyčítal | |||
| 09.06.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ONDREJ SYCHROVSKY |
*
|
ONDREJ SYCHROVSKY |