Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2001343629
/ 2010
Majitel účtu:
Nábytek H.V.H., s.r.o.
Název účtu:
Nábytek H.V.H., s.r.o.
| Stav k: 18.07.2018 | Stav k: 18.08.2018 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 289 586,98 CZK | 1 241 770,05 CZK | 52 824,00 CZK | -100 640,93 CZK | -47 816,93 CZK | 1 241 770,05 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2018 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEMCOVA VERONIKA |
Adamkovi
|
82018 | NEMCOVA VERONIKA | ||
| 16.08.2018 | 158,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Foltýnek, Vladimír | |||||
| 16.08.2018 | -3 386,00 CZK | Bezhotovostní platba |
příslušenství k motomedu
|
181339 | příslušenství k motomedu | |||
| 16.08.2018 | -1 150,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zvláštní výživa - Adámek Vyčítal
|
zvláštní výživa - Adámek Vyčítal | ||||
| 16.08.2018 | -3 849,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zvláštní výživa pro Adámka
|
2018288 | zvláštní výživa pro Adámka | |||
| 16.08.2018 | -9 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada doúčtování neurofyzioterapie Lbc, Adámek Vyčítal
|
0308 | 20180275 | úhrada doúčtování neurofyzioterapie Lbc, Adámek Vyčítal | ||
| 16.08.2018 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STAŇKOVÁ MARTINA |
Adámek
|
STAŇKOVÁ MARTINA | |||
| 15.08.2018 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Klukasová Dana,Bc. |
Dana Klukasová
|
Klukasová Dana,Bc. | |||
| 15.08.2018 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MACAKOVA EVA |
pro Adamek
|
0 | MACAKOVA EVA | ||
| 15.08.2018 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MÜLLEROVÁ VENDULKA |
pro Adámka
|
0000 | 0 | 0 | MÜLLEROVÁ VENDULKA |
| 14.08.2018 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MALIŇÁKOVÁ OLGA | 0000 | 0 | 0 | MALIŇÁKOVÁ OLGA | |
| 13.08.2018 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JARÝ s.r.o. |
JARY SRO
|
0000 | 805512017 | JARÝ s.r.o. | |
| 13.08.2018 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JEŽKOVÁ IVA |
Adámek Vyčítal
|
JEŽKOVÁ IVA | |||
| 11.08.2018 | -1 215,32 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FAKULTNI NEMOCNICE H, SOKOLSKA 581D, HRADEC KRALOV, 500 05, CZE, dne 10.8.2018, částka 1215.32 CZK
|
6142 | Nákup: FAKULTNI NEMOCNICE H, SOKOLSKA 581D, HRADEC KRALOV, 500 05, CZE, dne 10.8.2018, částka 1215.32 CZK | |||
| 11.08.2018 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Horák, Radovan | |||||
| 10.08.2018 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Čálková Petra |
Hodně sil
|
Čálková Petra | |||
| 08.08.2018 | 2 089,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: UNI HOBBY PARDUBICE, KPT.BARTOSE 2777, PARDUBICE, 53002, CZE, dne 5.8.2018, částka 2089.00 CZK
|
6142 | Kredit: UNI HOBBY PARDUBICE, KPT.BARTOSE 2777, PARDUBICE, 53002, CZE, dne 5.8.2018, částka 2089.00 CZK | |||
| 08.08.2018 | -2 089,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UNI HOBBY PARDUBICE, KPT.BARTOSE 2777, PARDUBICE, 53002, CZE, dne 4.8.2018, částka 2089.00 CZK
|
6142 | Nákup: UNI HOBBY PARDUBICE, KPT.BARTOSE 2777, PARDUBICE, 53002, CZE, dne 4.8.2018, částka 2089.00 CZK | |||
| 08.08.2018 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Neumannová Eliška |
Eliška Neumannová
|
0000 | 0 | 0 | Neumannová Eliška |
| 07.08.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Olga Keřková |
Pro Adámka
|
Olga Keřková | |||
| 06.08.2018 | 32 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JARÝ s.r.o. |
Nábytek H.V.H., s.r.o.
|
0008 | 60931663 | JARÝ s.r.o. | |
| 04.08.2018 | -2 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: PHARRO, PARDUBICE, CZ, dne 2.8.2018, částka 2000.00 CZK
|
6142 | úhrada RH | |||
| 04.08.2018 | -397,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KOSMA a DAMIAN a.s., Rokycanova 2798, Pardubice, 53002, CZE, dne 3.8.2018, částka 397.00 CZK
|
6142 | Nákup: KOSMA a DAMIAN a.s., Rokycanova 2798, Pardubice, 53002, CZE, dne 3.8.2018, částka 397.00 CZK | |||
| 04.08.2018 | -1 317,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DM DROGERIE MARKT-399, S. K. NEUMANNA, PARDUBICE, 53002, CZE, dne 3.8.2018, částka 1317.10 CZK
|
6142 | Nákup: DM DROGERIE MARKT-399, S. K. NEUMANNA, PARDUBICE, 53002, CZE, dne 3.8.2018, částka 1317.10 CZK | |||
| 02.08.2018 | -547,51 CZK | Karetní transakce |
Nákup: K B ELEKTRO EXPERT, BELEHRADSKA 677, PARDUBICE POL, 530 09, CZE, dne 1.8.2018, částka 547.51 CZK
|
6142 | Nákup: K B ELEKTRO EXPERT, BELEHRADSKA 677, PARDUBICE POL, 530 09, CZE, dne 1.8.2018, částka 547.51 CZK | |||
| 31.07.2018 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCHOVANEC JIŘÍ |
pro adamka
|
SCHOVANEC JIŘÍ | |||
| 31.07.2018 | 777,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavlína Damborská |
Tři šťastné sedmičky od teď a pak každý měsíc pro Adámka. Moc držím palce!
|
0000 | Pavlína Damborská | ||
| 30.07.2018 | -55 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada faktury - rehabilitační pomůcka
|
72018 | úhrada faktury - rehabilitační pomůcka | |||
| 30.07.2018 | -16 650,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada léčby poruchy polykání
|
201814 | úhrada léčby poruchy polykání | |||
| 27.07.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petrásková Alena |
snaha pomoci
|
0000 | Petrásková Alena | ||
| 27.07.2018 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hladíková Jana |
Přeji hodně sil a zlepšení. Posílámcelé rodině energii.
|
0000 | 0 | 0 | Hladíková Jana |
| 26.07.2018 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Koubek Jiří |
Hodně sil rodičům Adámka, držím palce a modlím se!
|
Koubek Jiří | |||
| 24.07.2018 | -2 240,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada ubytování, strava v RH zařízení - Adámek Vyčítal
|
315444 | úhrada ubytování, strava v RH zařízení - Adámek Vyčítal | |||
| 24.07.2018 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
doplatek faktury, zdr.pomůcka
|
1805070 | doplatek faktury, zdr.pomůcka | |||
| 23.07.2018 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vostřelová Andrea | Vostřelová Andrea | ||||
| 20.07.2018 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DRBALOVA LUCIE | 0 | DRBALOVA LUCIE |