Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2001294767 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Mníšek pod Brdy, 9. května 542, 543
Název účtu:
Společenství vlastníků Mníšek pod Brdy, 9. května 542, 543
| Stav k: 22.09.2025 | Stav k: 22.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 446 718,02 CZK | 467 521,02 CZK | 22 065,00 CZK | -1 262,00 CZK | 20 803,00 CZK | 467 521,02 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2025 | 1 760,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Netrefa Milan | 0000 | 5431 | Netrefa Milan | ||
| 17.10.2025 | 1 516,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ivana Svobodová |
Fond oprav 616 + vodné 900
|
5422 | Ivana Svobodová | ||
| 17.10.2025 | 1 392,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SMETANOVA PETRA | 5435 | SMETANOVA PETRA | |||
| 17.10.2025 | 1 070,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SMETANOVA PETRA | 5433 | SMETANOVA PETRA | |||
| 16.10.2025 | -912,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Výměna světla před vchodem 543 | |||||
| 15.10.2025 | 1 530,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZAPLETAL MAREK |
Zapletalovi 543/2
|
5432 | ZAPLETAL MAREK | ||
| 14.10.2025 | 568,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OLAHOVA MONIKA | 54399 | OLAHOVA MONIKA | |||
| 13.10.2025 | 1 118,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OLAHOVA MONIKA | 5425 | OLAHOVA MONIKA | |||
| 10.10.2025 | 1 860,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA INDERKOVÁ |
INDERKOVÁ FOND OPRAV + ZÁLOHA VODNÉ
|
5423 | HANA INDERKOVÁ | ||
| 10.10.2025 | 2 168,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALICE LIPTÁKOVÁ |
VODA A SPRÁVA DOMU
|
0000 | 5434 | 0 | ALICE LIPTÁKOVÁ |
| 10.10.2025 | 1 384,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dovjaková Jana |
Dovjaková nájem
|
0000 | 5421 | Dovjaková Jana | |
| 05.10.2025 | 1 224,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Netrefa Milan |
Doplatek voda
|
0000 | 5431 | Netrefa Milan | |
| 05.10.2025 | 1 760,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Netrefa Milan | 0000 | 5431 | Netrefa Milan | ||
| 01.10.2025 | 823,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POTMĚŠILOVÁ HANA |
PLATBA
|
0000 | 5424 | 0 | POTMĚŠILOVÁ HANA |
| 25.09.2025 | -190,00 CZK | Inkaso |
. 7345577000 PYORD7123056464 100003524
|
0308 | 7345577000 | 7123056464 | ČEZ PRODEJ, A.S. | |
| 22.09.2025 | 2 376,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MONIKA OLÁHOVÁ | 54399 | MONIKA OLÁHOVÁ | |||
| 22.09.2025 | 1 516,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ivana Svobodová |
Fond oprav 616 + vodné 900
|
5422 | Ivana Svobodová | ||
| 22.09.2025 | -160,00 CZK | Inkaso |
. 7345566700 PYORD7772036939 30005097
|
0308 | 7345566700 | 7772036939 | ČEZ PRODEJ, A.S. |