Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2001262298 / 2010
Majitel účtu:
Pražská městská strana PRAHA SOBĚ
Název účtu:
PRAHA SOBĚ - účet pro příspěvky ze státního rozpočtu, příjmy z darů a jiných
| Stav k: 06.08.26 | Stav k: 06.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 116,22 CZK | 534 276,93 CZK | 4 301 840,19 CZK | -3 818 679,48 CZK | 483 160,71 CZK | 534 276,93 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.26 | -1 736,35 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *HAPPYEND.CZ, PRAHA, CZ, dne 4.9.2026, částka 1736.35 CZK
|
7746 | Nákup: GOPAY *HAPPYEND.CZ, PRAHA, CZ, dne 4.9.2026, částka 1736.35 CZK | |||
| 04.09.26 | -19 990,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BOSS NA PRIKOPE, PRAHA 1, CZ, dne 3.9.2026, částka 19990.00 CZK
|
7746 | Nákup: BOSS NA PRIKOPE, PRAHA 1, CZ, dne 3.9.2026, částka 19990.00 CZK | |||
| 04.09.26 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1030400284 | Platba pro MČ Praha 10 - místní poplatek | ||||
| 04.09.26 | -34 512,83 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2026080015 | Zálohová platba Česká pošta - roznos informačních materiálů (P7S) | |||
| 03.09.26 | -72,60 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 1261270494 | Splátkový kalendář Hlavní město Praha - zábor komunikace | |||
| 02.09.26 | -394,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOOGLE*WORKSPACE PRAHA, CC GOOGLE.COM, IE, dne 1.9.2026, částka 394.80 CZK
|
7746 | Nákup: GOOGLE*WORKSPACE PRAHA, CC GOOGLE.COM, IE, dne 1.9.2026, částka 394.80 CZK | |||
| 02.09.26 | -2 402 231,15 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 26001 | Zálohová faktura CAN Media s.r.o. – OOH kampaň Praha Sobe 2026 | |||
| 02.09.26 | 2 000 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pražská městská strana PRAHA SOBĚ |
převod prostředků na transparentní provozní účet
|
převod prostředků na transparentní provozní účet | |||
| 02.09.26 | -799,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: APPLE.COM/BILL, APPLE.COM/BIL, IE, dne 1.9.2026, částka 799.00 CZK
|
7746 | Nákup: APPLE.COM/BILL, APPLE.COM/BIL, IE, dne 1.9.2026, částka 799.00 CZK | |||
| 02.09.26 | -2 790,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: APPLE.COM/BILL, APPLE.COM/BIL, IE, dne 1.9.2026, částka 2790.00 CZK
|
7746 | Nákup: APPLE.COM/BILL, APPLE.COM/BIL, IE, dne 1.9.2026, částka 2790.00 CZK | |||
| 02.09.26 | -1 790,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: APPLE.COM/BILL, APPLE.COM/BIL, IE, dne 1.9.2026, částka 1790.00 CZK
|
7746 | Nákup: APPLE.COM/BILL, APPLE.COM/BIL, IE, dne 1.9.2026, částka 1790.00 CZK | |||
| 02.09.26 | 1 780,19 CZK | Karetní transakce |
Kredit: APPLE.COM/BILL, APPLE.COM/BIL, IE, dne 1.9.2026, částka 1780.19 CZK
|
7746 | Kredit: APPLE.COM/BILL, APPLE.COM/BIL, IE, dne 1.9.2026, částka 1780.19 CZK | |||
| 02.09.26 | -1 490,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CapCut, DUBLIN, IE, dne 1.9.2026, částka 1490.00 CZK
|
7746 | Nákup: CapCut, DUBLIN, IE, dne 1.9.2026, částka 1490.00 CZK | |||
| 02.09.26 | -21 780,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202609 | Faktura Ing. Jana Křížková - organizace workshopu | ||||
| 02.09.26 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1030400282 | Platba pro MČ Praha 10 - místní poplatek | ||||
| 02.09.26 | -93,17 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 1261240473 | Faktura Hlavní město Praha – zábor ulice | |||
| 01.09.26 | -999,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CapCut, DUBLIN, IE, dne 31.8.2026, částka 999.00 CZK
|
7746 | Nákup: CapCut, DUBLIN, IE, dne 31.8.2026, částka 999.00 CZK | |||
| 01.09.26 | -605,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 26002 | Faktura Black Books s.r.o. - občerstvení (P10S) | |||
| 01.09.26 | -40 268,80 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 27980041 | Zálohová faktura Tiskap s. r. o . - tisk volební mapy (P7S) | |||
| 31.08.26 | -16 211,58 CZK | Okamžitá odchozí platba | 342610 | Faktura JAPAPROGRES s.r.o. – výlep plakátů a pronájem rekl.ploch (P12S) | ||||
| 31.08.26 | -168,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 1261270478 | Faktura Hlavní město Praha – zábor ulice | |||
| 28.08.26 | -17 309,05 CZK | Okamžitá odchozí platba | 5626046 | Zálohová faktura CZECH NEWS CENTER a. s. - tisk volebních novin (P6S) | ||||
| 27.08.26 | -10 781,10 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 263073 | Faktura MATRIX Media s. r. o. – polep autobusu | |||
| 27.08.26 | -3 751,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 263140 | Faktura MATRIX Media s.r.o. - polep autobusu | |||
| 27.08.26 | -10 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2603 | Faktura Adam Kořínek - Rešerše | ||||
| 26.08.26 | -6 994,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 10271617 | Zálohová platba RENGL, s.r.o. - reklama pro komunální volby | ||||
| 26.08.26 | -5 263,51 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 262050880 | Faktura SEMPER CORPORATION, s.r.o. - reklamní předměty (P9S) | |||
| 25.08.26 | -540,25 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ANTHROPIC* CLAUDE SUB, ANTHROPIC.COM, US, dne 24.8.2026, částka 21.78 EUR
|
7746 | Nákup: ANTHROPIC* CLAUDE SUB, ANTHROPIC.COM, US, dne 24.8.2026, částka 21.78 EUR | |||
| 25.08.26 | -7 260,00 CZK | Bezhotovostní platba | 92026 | Faktura Štepánka Pivcová - oděv na kampaň | ||||
| 25.08.26 | -30 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20260801 | Faktura Andrea Procházková – mediální školení | ||||
| 25.08.26 | -8 712,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 3910260016 | Faktura Městská část Praha 2 — volební inzerce (P2S) | |||
| 25.08.26 | -12 281,50 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20260045 | Faktura PLAKÁT.CZ s.r.o. – pronájem plakátovacích ploch a výlep plakátů (P10S) | |||
| 21.08.26 | -405,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 1261293047 | Faktura Hlavní město Praha – zábor ulice | |||
| 20.08.26 | 1 000 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pražská městská strana PRAHA SOBĚ |
převod prostředků na transparentní provozní účet
|
převod prostředků na transparentní provozní účet | |||
| 19.08.26 | -157,30 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 1261270474 | Faktura Hlavní město Praha – zábor ulic Kostelní, Ortenovo náměstí | |||
| 19.08.26 | -18 160,29 CZK | Okamžitá odchozí platba | 42610173 | Proforma faktura Simona Kocurová - křídy, pastelky | ||||
| 19.08.26 | -108 804,41 CZK | Okamžitá odchozí platba | 310260306 | Zálohová faktura BigBoard Media s.r.o. - reklamní plochy (P11S) | ||||
| 19.08.26 | 300 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pražská městská strana PRAHA SOBĚ |
převod prostředků na transparentní provozní účet
|
převod prostředků na transparentní provozní účet | |||
| 17.08.26 | 60,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Tapitu s.r.o. |
Vrácení přeplatku k faktuře 2026-0029
|
20260029 | Vrácení přeplatku k faktuře 2026-0029 | ||
| 17.08.26 | -141,57 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 1261290264 | Faktura Hlavní město Praha – zábor ulice Sekaninova | |||
| 17.08.26 | -6 897,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 6001026028 | Zálohová faktura MČ Praha 7 - inzerce v časopisu Hobulet (P7S) | |||
| 17.08.26 | -4 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2026080003 | Faktura Adéla Šatalíková – torba příspěvků na sociální sítě (P3S) | ||||
| 17.08.26 | -14 882,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20260029 | Faktura Tapitu s.r.o. – Strategické konzultace kampaně v červenci | ||||
| 14.08.26 | -73 810,00 CZK | Bezhotovostní platba | 330264002 | Zálohová faktura EUROstand, s. r. o. – výroba petičních tašek | ||||
| 14.08.26 | -17 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2026081249 | Faktura Marek Pozník - tisk novin (PKS) | |||
| 14.08.26 | -19 965,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 261544 | Faktura OffSign s.r.o. – výroba dočasného tetování (P7S) | |||
| 12.08.26 | -5 575,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 260100506 | Faktura MCGprint s.r.o. - textilní suvenýry (P2S) | ||||
| 11.08.26 | -699,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CAPCUT, CAPCUT.NET, IE, dne 10.8.2026, částka 699.00 CZK
|
7275 | Nákup: CAPCUT, CAPCUT.NET, IE, dne 10.8.2026, částka 699.00 CZK | |||
| 11.08.26 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20260005 | Faktura Michal Ambroz - Fundraising a péče o malé dárce, přípravy newsletterů, správa mailing listu | |||
| 11.08.26 | -27 692,64 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 2262681 | Faktura Integraf, s.r.o. – rozeslání volebního dopisu (P9S) | |||
| 11.08.26 | -23 098,90 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20260130 | Faktura Reklamní agentura Green CAT s.r.o. – tiskové služby (P5S) | ||||
| 11.08.26 | -1 210,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20261020 | Faktura Marek Šmidrkal – Grafické zpracování dotisku zpravodaje (P4S) | ||||
| 11.08.26 | -8 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20260006 | Faktura Adéla Müller – Fundraisingová analýza a koordinační činnost (květen- červenec) | ||||
| 11.08.26 | -8 141,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 1260704 | Faktura Studio STKI s. r. o. – brožura (P4S) | ||||
| 11.08.26 | -99,00 CZK | Poplatek - platební karta |
Založení karty, číslo bylo přiděleno
|
7746 | Založení karty, číslo bylo přiděleno | |||
| 10.08.26 | -32 609,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20260026 | Faktura Tapitu s.r.o. – strategické konzultace kampaně v červnu | ||||
| 10.08.26 | -132 132,00 CZK | Bezhotovostní platba | 310260219 | Zálohová faktura BigBoard Media s.r.o. (P12S) | ||||
| 09.08.26 | -9 411,18 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TRELLO.COM* ATLASSIAN, ATLASSIAN.COM, US, dne 8.8.2026, částka 435.60 USD
|
7275 | Nákup: TRELLO.COM* ATLASSIAN, ATLASSIAN.COM, US, dne 8.8.2026, částka 435.60 USD | |||
| 06.08.26 | -3 932,50 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 260100552 | Faktura GRAFOTECHNA PLUS, s.r.o. – tisk plakátů (P13S) | |||
| 06.08.26 | -544 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0010 | 10 | Faktura Ad Wood Advertising s. r. o. – tvorba obsahu pro komunikační kampaň | |||
| 06.08.26 | -9 045,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 1260703 | Faktura Studio SKTI s. r. o. – tisk plakátů (P1S) | ||||
| 06.08.26 | -41 926,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20260208 | Faktura MF reklama Praha, s.r.o. – výlep plakátů (P1S) | ||||
| 06.08.26 | -13 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20260019 | Faktura Christina Prokorátová - grafické práce (P7S) | ||||
| 06.08.26 | -2 760,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0838379 | Zálohová platba Jan Petrásek (mo3del.cz) – propagační předměty (P3S) | ||||
| 06.08.26 | 1 000 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pražská městská strana PRAHA SOBĚ |
převod prostředků na transparentní provozní účet
|
převod prostředků na transparentní provozní účet | |||
| 06.08.26 | -17 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026025 | Faktura Martina Adlerová - fotografické služby (P11S) |