Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2001262298 / 2010
Majitel účtu:
Pražská městská strana PRAHA SOBĚ
Název účtu:
PRAHA SOBĚ - účet pro příspěvky ze státního rozpočtu, příjmy z darů a jiných
| Stav k: 27.07.26 | Stav k: 27.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 658,78 CZK | 1 112 270,17 CZK | 3 500 060,00 CZK | -2 449 448,61 CZK | 1 050 611,39 CZK | 1 112 270,17 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.26 | -10 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2603 | Faktura Adam Kořínek - Rešerše | ||||
| 26.08.26 | -6 994,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 10271617 | Zálohová platba RENGL, s.r.o. - reklama pro komunální volby | ||||
| 26.08.26 | -5 263,51 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 262050880 | Faktura SEMPER CORPORATION, s.r.o. - reklamní předměty (P9S) | |||
| 25.08.26 | -540,25 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ANTHROPIC* CLAUDE SUB, ANTHROPIC.COM, US, dne 24.8.2026, částka 21.78 EUR
|
7746 | Nákup: ANTHROPIC* CLAUDE SUB, ANTHROPIC.COM, US, dne 24.8.2026, částka 21.78 EUR | |||
| 25.08.26 | -7 260,00 CZK | Bezhotovostní platba | 92026 | Faktura Štepánka Pivcová - oděv na kampaň | ||||
| 25.08.26 | -30 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20260801 | Faktura Andrea Procházková – mediální školení | ||||
| 25.08.26 | -8 712,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 3910260016 | Faktura Městská část Praha 2 — volební inzerce (P2S) | |||
| 25.08.26 | -12 281,50 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20260045 | Faktura PLAKÁT.CZ s.r.o. – pronájem plakátovacích ploch a výlep plakátů (P10S) | |||
| 21.08.26 | -405,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 1261293047 | Faktura Hlavní město Praha – zábor ulice | |||
| 20.08.26 | 1 000 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pražská městská strana PRAHA SOBĚ |
převod prostředků na transparentní provozní účet
|
převod prostředků na transparentní provozní účet | |||
| 19.08.26 | -157,30 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 1261270474 | Faktura Hlavní město Praha – zábor ulic Kostelní, Ortenovo náměstí | |||
| 19.08.26 | -18 160,29 CZK | Okamžitá odchozí platba | 42610173 | Proforma faktura Simona Kocurová - křídy, pastelky | ||||
| 19.08.26 | -108 804,41 CZK | Okamžitá odchozí platba | 310260306 | Zálohová faktura BigBoard Media s.r.o. - reklamní plochy (P11S) | ||||
| 19.08.26 | 300 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pražská městská strana PRAHA SOBĚ |
převod prostředků na transparentní provozní účet
|
převod prostředků na transparentní provozní účet | |||
| 17.08.26 | 60,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Tapitu s.r.o. |
Vrácení přeplatku k faktuře 2026-0029
|
20260029 | Vrácení přeplatku k faktuře 2026-0029 | ||
| 17.08.26 | -141,57 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 1261290264 | Faktura Hlavní město Praha – zábor ulice Sekaninova | |||
| 17.08.26 | -6 897,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 6001026028 | Zálohová faktura MČ Praha 7 - inzerce v časopisu Hobulet (P7S) | |||
| 17.08.26 | -4 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2026080003 | Faktura Adéla Šatalíková – torba příspěvků na sociální sítě (P3S) | ||||
| 17.08.26 | -14 882,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20260029 | Faktura Tapitu s.r.o. – Strategické konzultace kampaně v červenci | ||||
| 14.08.26 | -73 810,00 CZK | Bezhotovostní platba | 330264002 | Zálohová faktura EUROstand, s. r. o. – výroba petičních tašek | ||||
| 14.08.26 | -17 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2026081249 | Faktura Marek Pozník - tisk novin (PKS) | |||
| 14.08.26 | -19 965,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 261544 | Faktura OffSign s.r.o. – výroba dočasného tetování (P7S) | |||
| 12.08.26 | -5 575,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 260100506 | Faktura MCGprint s.r.o. - textilní suvenýry (P2S) | ||||
| 11.08.26 | -699,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CAPCUT, CAPCUT.NET, IE, dne 10.8.2026, částka 699.00 CZK
|
7275 | Nákup: CAPCUT, CAPCUT.NET, IE, dne 10.8.2026, částka 699.00 CZK | |||
| 11.08.26 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20260005 | Faktura Michal Ambroz - Fundraising a péče o malé dárce, přípravy newsletterů, správa mailing listu | |||
| 11.08.26 | -27 692,64 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 2262681 | Faktura Integraf, s.r.o. – rozeslání volebního dopisu (P9S) | |||
| 11.08.26 | -23 098,90 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20260130 | Faktura Reklamní agentura Green CAT s.r.o. – tiskové služby (P5S) | ||||
| 11.08.26 | -1 210,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20261020 | Faktura Marek Šmidrkal – Grafické zpracování dotisku zpravodaje (P4S) | ||||
| 11.08.26 | -8 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20260006 | Faktura Adéla Müller – Fundraisingová analýza a koordinační činnost (květen- červenec) | ||||
| 11.08.26 | -8 141,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 1260704 | Faktura Studio STKI s. r. o. – brožura (P4S) | ||||
| 11.08.26 | -99,00 CZK | Poplatek - platební karta |
Založení karty, číslo bylo přiděleno
|
7746 | Založení karty, číslo bylo přiděleno | |||
| 10.08.26 | -32 609,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20260026 | Faktura Tapitu s.r.o. – strategické konzultace kampaně v červnu | ||||
| 10.08.26 | -132 132,00 CZK | Bezhotovostní platba | 310260219 | Zálohová faktura BigBoard Media s.r.o. (P12S) | ||||
| 09.08.26 | -9 411,18 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TRELLO.COM* ATLASSIAN, ATLASSIAN.COM, US, dne 8.8.2026, částka 435.60 USD
|
7275 | Nákup: TRELLO.COM* ATLASSIAN, ATLASSIAN.COM, US, dne 8.8.2026, částka 435.60 USD | |||
| 06.08.26 | -3 932,50 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 260100552 | Faktura GRAFOTECHNA PLUS, s.r.o. – tisk plakátů (P13S) | |||
| 06.08.26 | -544 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0010 | 10 | Faktura Ad Wood Advertising s. r. o. – tvorba obsahu pro komunikační kampaň | |||
| 06.08.26 | -9 045,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 1260703 | Faktura Studio SKTI s. r. o. – tisk plakátů (P1S) | ||||
| 06.08.26 | -41 926,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20260208 | Faktura MF reklama Praha, s.r.o. – výlep plakátů (P1S) | ||||
| 06.08.26 | -13 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20260019 | Faktura Christina Prokorátová - grafické práce (P7S) | ||||
| 06.08.26 | -2 760,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0838379 | Zálohová platba Jan Petrásek (mo3del.cz) – propagační předměty (P3S) | ||||
| 06.08.26 | 1 000 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pražská městská strana PRAHA SOBĚ |
převod prostředků na transparentní provozní účet
|
převod prostředků na transparentní provozní účet | |||
| 06.08.26 | -17 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026025 | Faktura Martina Adlerová - fotografické služby (P11S) | ||||
| 04.08.26 | -958,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: X CORP. PAID FEATURES, ABOUT.X.COM, US, dne 3.8.2026, částka 958.00 CZK
|
7275 | Nákup: X CORP. PAID FEATURES, ABOUT.X.COM, US, dne 3.8.2026, částka 958.00 CZK | |||
| 04.08.26 | -115 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2260200009 | Faktura Jan Havlíček – Kreativní strategie, texty a další výstupy podle zadání | |||
| 04.08.26 | -20 751,50 CZK | Okamžitá odchozí platba | 42610128 | Zálohová faktura Simona Kocurová - reklamní předměty | ||||
| 04.08.26 | -16 431,80 CZK | Okamžitá odchozí platba | 42610131 | Zálohová faktura Simona Kocurová - reklamní předměty | ||||
| 04.08.26 | -113 462,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 26011570 | Faktura Areklama s.r.o. – reklamní plocha (P4S) | |||
| 04.08.26 | -210 830,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 26011579 | Faktura Areklama s.r.o. – reklamní plochy (P4S) | |||
| 04.08.26 | -7 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20260702 | Faktura Hynek Halakuc – koordinace kampaně (P10S) | ||||
| 04.08.26 | -32 449,78 CZK | Okamžitá odchozí platba | 5126336 | Faktura Czech Print Center a. s. – volební noviny (P6S) | ||||
| 04.08.26 | -15 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026110 | Faktura MRAŽENÉ SPECIALITY s.r.o. – nanuky (P6S) | ||||
| 04.08.26 | -613 751,53 CZK | Bezhotovostní platba | 310260073 | Zálohová faktura BigBoard Media s.r.o. (P6S) | ||||
| 04.08.26 | 1 000 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pražská městská strana PRAHA SOBĚ |
převod prostředků na transparentní provozní účet
|
převod prostředků na transparentní provozní účet | |||
| 03.08.26 | -34 110,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 26011541 | Faktura Areklama s.r.o. – reklamní plocha (PKS) | |||
| 03.08.26 | 200 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pražská městská strana PRAHA SOBĚ |
převod prostředků na transparentní provozní účet
|
převod prostředků na transparentní provozní účet | |||
| 03.08.26 | -8 125,15 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2600500 | Faktura Mailkit s. r. o. - Mailkit Syndicate - úhrada rozesílání emailů za měsíc 07/2026 | ||||
| 02.08.26 | -394,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Google Workspace_prahasob, Dublin, IE, dne 1.8.2026, částka 394.80 CZK
|
7275 | Nákup: Google Workspace_prahasob, Dublin, IE, dne 1.8.2026, částka 394.80 CZK | |||
| 01.08.26 | -12 292,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 1051433672 NA ALZA.CZ
|
0308 | 1051433672 | Zálohová platba Alza.cz - autochladnička | ||
| 30.07.26 | -5 214,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 102133 | Zalohová faktura Reklamniplachty.cz - reklamní plachta (P13S) | ||||
| 30.07.26 | -2 490,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1626070056 | Zálohová platba Audio Partner s. r. o. – bezdrátový set | ||||
| 28.07.26 | -1 782,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 120260080 | Zálohová faktura AKREPRO spol. s r. o. – výroba razítek (P1S) |