Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2001262298 / 2010
Majitel účtu:
Pražská městská strana PRAHA SOBĚ
Název účtu:
PRAHA SOBĚ - účet pro příspěvky ze státního rozpočtu, příjmy z darů a jiných
| Stav k: 10.11.2025 | Stav k: 10.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 995,51 CZK | 121 964,16 CZK | 200 000,00 CZK | -204 031,35 CZK | -4 031,35 CZK | 121 964,16 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | -958,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: X CORP. PAID FEATURES, ABOUT.X.COM, US, dne 3.12.2025, částka 958.00 CZK
|
7275 | Nákup: X CORP. PAID FEATURES, ABOUT.X.COM, US, dne 3.12.2025, částka 958.00 CZK | |||
| 03.12.2025 | -169,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Patreon* Membership, Internet, IE, dne 2.12.2025, částka 169.40 CZK
|
7275 | Nákup: Patreon* Membership, Internet, IE, dne 2.12.2025, částka 169.40 CZK | |||
| 03.12.2025 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025114 | Faktura Petra Žebráková – fotografické služby (P1S) | ||||
| 02.12.2025 | -394,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Google Workspace_prahasob, Dublin, IE, dne 1.12.2025, částka 394.80 CZK
|
7275 | Nákup: Google Workspace_prahasob, Dublin, IE, dne 1.12.2025, částka 394.80 CZK | |||
| 01.12.2025 | -72 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2250200018 | Faktura Jan Havlíček – Kreativní strategie, texty a další výstupy podle zadání | |||
| 01.12.2025 | -8 125,15 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2500857 | Faktura Mailkit s. r. o. - Mailkit Syndicate - úhrada rozesílání emailů za měsíc 11/2025 | ||||
| 01.12.2025 | -58 080,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 113042025 | Faktura Behavio Labs s. r. o. - Výzkum osobností | |||
| 01.12.2025 | 200 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pražská městská strana PRAHA SOBĚ |
převod prostředků na provozní účet
|
převod prostředků na provozní účet | |||
| 19.11.2025 | -8 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2507 | Faktura Adam Kořínek - Tisky – rešerše | ||||
| 19.11.2025 | -4 504,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20250003 | Faktura Michal Ambroz - Fundraising a péče o malé dárce, přípravy newsletterů, správa mailing listu | |||
| 12.11.2025 | -15 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2025800091 | Faktura Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita - Platba za pronájem - smlouva PU-25/109 | ||||
| 12.11.2025 | -33 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2025800092 | Faktura Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita - pronájem |