Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2001262298 / 2010
Majitel účtu:
Pražská městská strana PRAHA SOBĚ
Název účtu:
PRAHA SOBĚ - účet pro příspěvky ze státního rozpočtu, příjmy z darů a jiných
| Stav k: 08.08.2025 | Stav k: 08.09.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 174 361,90 CZK | 181 137,21 CZK | 200 000,00 CZK | -193 224,69 CZK | 6 775,31 CZK | 181 137,21 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2025 | -958,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: X CORP. PAID FEATURES, ABOUT.X.COM, US, dne 3.9.2025, částka 958.00 CZK
|
7275 | Nákup: X CORP. PAID FEATURES, ABOUT.X.COM, US, dne 3.9.2025, částka 958.00 CZK | |||
| 02.09.2025 | -394,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Google GSUITE_prahasobe.c, Dublin, IE, dne 1.9.2025, částka 394.80 CZK
|
7275 | Nákup: Google GSUITE_prahasobe.c, Dublin, IE, dne 1.9.2025, částka 394.80 CZK | |||
| 02.09.2025 | -846,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 1020251097 | Faktura printall center s.r.o. - tisk samolepek | |||
| 02.09.2025 | -66 671,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 26980022 | Zálohová faktura Tiskap s. r. o . - tisk novin P5S | |||
| 02.09.2025 | 200 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pražská městská strana PRAHA SOBĚ |
převod prostředků na provozní účet
|
převod prostředků na provozní účet | |||
| 01.09.2025 | -72 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2250200014 | Faktura Jan Havlíček - Kreativní strategie, texty a další výstupy podle zadání 08/2025 | |||
| 01.09.2025 | -18 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20250230 | faktura Digital Ant s. r. o. - Mediální rozpočet kampaně | ||||
| 01.09.2025 | -8 125,15 CZK | Bezhotovostní platba | 2500622 | Faktura Mailkit s. r. o. - úhrada rozesílání emailů za měsíc 08/2025 | ||||
| 30.08.2025 | -1 790,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: APPLE.COM/BILL, APPLE.COM/BIL, IE, dne 29.8.2025, částka 1790.00 CZK
|
7275 | Nákup: APPLE.COM/BILL, APPLE.COM/BIL, IE, dne 29.8.2025, částka 1790.00 CZK | |||
| 21.08.2025 | -10 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2506 | Faktura Adam Kořínek - Rešerše | ||||
| 20.08.2025 | -2 790,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: APPLE.COM/BILL, APPLE.COM/BIL, IE, dne 20.8.2025, částka 2790.00 CZK
|
7275 | Nákup: APPLE.COM/BILL, APPLE.COM/BIL, IE, dne 20.8.2025, částka 2790.00 CZK | |||
| 20.08.2025 | -702,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 920250227 | Zálohová faktura printall center s.r.o. - grafické práce | |||
| 09.08.2025 | -9 397,74 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TRELLO.COM* ATLASSIAN, ATLASSIAN.COM, US, dne 8.8.2025, částka 435.60 USD
|
7275 | Nákup: TRELLO.COM* ATLASSIAN, ATLASSIAN.COM, US, dne 8.8.2025, částka 435.60 USD |