Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2001262298 / 2010
Majitel účtu:
Podporujeme občanskou kandidátku PRAHA SOBĚ
Název účtu:
POK PRAHA SOBĚ - účet pro příspěvky ze státního rozpočtu, příjmy z darů a jiných bezúplatných plněn
| Stav k: 04.06.2022 | Stav k: 04.07.2022 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 171 672,13 CZK | 155 080,11 CZK | 1 700 000,00 CZK | -1 716 592,02 CZK | -16 592,02 CZK | 155 080,11 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2022 | -69 579,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Faktura Damián Koch - výpomoc s reklamní činností
|
20220701 | Faktura Damián Koch - výpomoc s reklamní činností | |||
| 29.06.2022 | -9 340,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 220080 | Faktura Galerie CL s. r. o. - catering na tiskové konferenci 22. 6. 2022 | |||
| 28.06.2022 | -72 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2021618 | Faktura AC&C - PR služby za měsíc září 2021 | ||||
| 28.06.2022 | -72 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2021702 | Faktura AC&C - PR služby za měsíc říjen 2021 | ||||
| 28.06.2022 | -72 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2021758 | Faktura AC&C - PR služby za měsíc listopad 2021 | ||||
| 28.06.2022 | -72 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2021853 | Faktura AC&C - PR služby za měsíc prosinec 2021 | ||||
| 28.06.2022 | -101 156,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20220101 | faktura Digital Ant s. r. o. - realizace online kampaní 4-5/2022 | ||||
| 28.06.2022 | 500 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Podporujeme občanskou kandidátku PRAHA SOBĚ |
převod prostředků na provozní účet
|
převod prostředků na provozní účet | |||
| 22.06.2022 | -183 920,32 CZK | Bezhotovostní platba | 422001696 | Faktura PHD a. s. - výroba a instalace velkoplošné reklamy, doplatek DPH | ||||
| 22.06.2022 | 200 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Podporujeme občanskou kandidátku PRAHA SOBĚ |
převod prostředků na provozní účet
|
převod prostředků na provozní účet | |||
| 21.06.2022 | -4 274,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 6070108 | daň z mezd | |||
| 21.06.2022 | -440,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 14 | výplata brigádníka | |||
| 21.06.2022 | -1 940,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 13 | výplata brigádníka | |||
| 21.06.2022 | -2 168,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 12 | výplata brigádníka | |||
| 21.06.2022 | -2 965,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 11 | výplata brigádníka | |||
| 21.06.2022 | -9 999,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 10 | výplata brigádníka | |||
| 21.06.2022 | -1 530,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 8 | výplata brigádníka | |||
| 21.06.2022 | -8 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 7 | výplata brigádníka | |||
| 21.06.2022 | -2 845,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 6 | výplata brigádníka | |||
| 21.06.2022 | -7 298,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 5 | výplata brigádníka | |||
| 21.06.2022 | -8 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 4 | výplata brigádníka | |||
| 21.06.2022 | -1 309,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 3 | výplata brigádníka | |||
| 21.06.2022 | -3 762,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 2 | výplata brigádníka | |||
| 20.06.2022 | -875 811,05 CZK | Bezhotovostní platba | 422001696 | Faktura PHD a. s. - výroba a instalace velkoplošné reklamy | ||||
| 20.06.2022 | -5 711,20 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 220101790 | Faktura Indigo Print - tiskoviny | |||
| 20.06.2022 | -15 864,31 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 220101919 | Faktura Indigo Print - tiskoviny | |||
| 20.06.2022 | -3 678,40 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 220102077 | ||||
| 20.06.2022 | 200 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Podporujeme občanskou kandidátku PRAHA SOBĚ |
převod prostředků na provozní účet
|
převod prostředků na provozní účet | |||
| 20.06.2022 | 800 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Podporujeme občanskou kandidátku PRAHA SOBĚ |
převod prostředků na provozní účet
|
převod prostředků na provozní účet | |||
| 13.06.2022 | -2 420,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2022005026 | 6070108 | Faktura UOL Účetnictví Praha s. r. o. - zpracování dohod o provedení práce | ||
| 12.06.2022 | -11 340,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20220005 | Faktura Tomáš Grundza s. r. o. - programování, kódování | ||||
| 12.06.2022 | -8 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20220004 | Faktura Tomáš Grundza s. r. o. - programování | ||||
| 12.06.2022 | -11 340,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20220002 | Faktura Tomáš Grundza s. r. o. - konzultace v oblasti IT | ||||
| 12.06.2022 | -1 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20220029 | Faktura Green Panda s. r. o. - kredity na validaci e-mailů | ||||
| 12.06.2022 | -16 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202204 | Faktura Kateřina Jellušová - správa sociálních sítí | ||||
| 12.06.2022 | -28 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 202202 | Faktura Veronika Vendlová - administrativní služby květen 2022 | |||
| 12.06.2022 | -7 615,74 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 220102358 | Faktura Indigo Print - letáky | |||
| 09.06.2022 | -19 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20220026 | Faktura Aleš Král - fotografické práce | ||||
| 08.06.2022 | -186,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202200750 | faktura Tygr Tisk - tiskoviny |