Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2001262298 / 2010
Majitel účtu:
Pražská městská strana PRAHA SOBĚ
Název účtu:
PRAHA SOBĚ - účet pro příspěvky ze státního rozpočtu, příjmy z darů a jiných
| Stav k: 09.04.26 | Stav k: 09.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 775,44 CZK | 11 143,75 CZK | 1 000 000,00 CZK | -1 102 631,69 CZK | -102 631,69 CZK | 11 143,75 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.26 | -30 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 52026 | Faktura Štepánka Pivcová - poradenství při nákupo oděvů | ||||
| 07.05.26 | -50 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 42026 | Faktura Štěpánka Pivcová - poradenství v oblasti image | ||||
| 07.05.26 | -27 001,15 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202600066 | Faktura Lovitt s.r.o. – pronájem prostor na akci | ||||
| 05.05.26 | -3 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2026105 | Faktura Petra Žebráková – fotografické služby (P10S) | ||||
| 05.05.26 | -22 700,81 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2600009 | Faktura Fisio s. r. o. - potisk triček a další grafické práce | ||||
| 05.05.26 | -72 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2260200006 | Faktura Jan Havlíček – Kreativní strategie, texty a další výstupy podle zadání | |||
| 04.05.26 | -958,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: X CORP. PAID FEATURES, ABOUT.X.COM, US, dne 3.5.2026, částka 958.00 CZK
|
7275 | Nákup: X CORP. PAID FEATURES, ABOUT.X.COM, US, dne 3.5.2026, částka 958.00 CZK | |||
| 02.05.26 | -394,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Google Workspace_prahasob, Dublin, IE, dne 1.5.2026, částka 394.80 CZK
|
7275 | Nákup: Google Workspace_prahasob, Dublin, IE, dne 1.5.2026, částka 394.80 CZK | |||
| 01.05.26 | -3 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2026103 | Faktura Petra Žebráková – fotografické služby (P7S) | ||||
| 01.05.26 | -8 125,15 CZK | Bezhotovostní platba | 2600284 | Faktura Mailkit s. r. o. - úhrada rozesílání emailů za měsíc 04/2026 | ||||
| 01.05.26 | 200 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pražská městská strana PRAHA SOBĚ |
převod prostředků na provozní účet
|
převod prostředků na provozní účet | |||
| 29.04.26 | -8 443,38 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2681000016 | Faktura Label Print s.r.o. - tisk letáků | |||
| 24.04.26 | -18 150,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 260058 | Faktura LN Audit s. r. o. - audit účetní závěrky | ||||
| 22.04.26 | -2 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026000013 | Faktura Johana Pscheidtová - grafické práce | ||||
| 22.04.26 | -7 260,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202600063 | Faktura Lovitt s.r.o. – prodloužení pronájmu prostor na akci | ||||
| 21.04.26 | -544 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2026004 | Faktura Ad Wood advertising s.r.o.- Tvorba obsahu pro komunikační kampaň | ||||
| 21.04.26 | 400 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pražská městská strana PRAHA SOBĚ |
převod prostředků na provozní účet
|
převod prostředků na provozní účet | |||
| 20.04.26 | -6 292,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20261010 | Faktura Marek Šmidrkal - grafické práce pro P6S | ||||
| 20.04.26 | -55 358,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 24745610 | Proforma faktura Mironet a. s. - elektronika | ||||
| 20.04.26 | -5 082,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20261008 | Faktura Marek Šmidrkal - Grafické zpracování zpravodaje Praha 2 sobě | ||||
| 20.04.26 | -1 210,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20261009 | Faktura Marek Šmidrkal - příprava grafických assetů | ||||
| 20.04.26 | -8 550,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20260004 | Faktura Adéla Müller – fundraisingová analýza a poradenství | ||||
| 20.04.26 | 200 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pražská městská strana PRAHA SOBĚ |
převod prostředků na provozní účet
|
převod prostředků na provozní účet | |||
| 14.04.26 | -66 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20260015 | Faktura Ondřej Chlupáček — PR služby | ||||
| 10.04.26 | -28 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod prostředků na mzdový účet
|
převod prostředků na mzdový účet | ||||
| 09.04.26 | -118 580,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20260003 | Faktura Tapitu s.r.o. – Příprava komunikační strategie | ||||
| 09.04.26 | -14 326,40 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 27980002 | Zalohová faktura TISKAP s. r. o. – tisk novin (P1S) | |||
| 09.04.26 | 200 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pražská městská strana PRAHA SOBĚ |
převod prostředků na provozní účet
|
převod prostředků na provozní účet |