Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2001262298 / 2010
Majitel účtu:
Pražská městská strana PRAHA SOBĚ
Název účtu:
PRAHA SOBĚ - účet pro příspěvky ze státního rozpočtu, příjmy z darů a jiných
| Stav k: 05.10.26 | Stav k: 05.11.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 781 223,67 CZK | 359 019,70 CZK | 1 131 141,47 CZK | -1 553 345,44 CZK | -422 203,97 CZK | 359 019,70 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.26 | -1 320,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0379 | 1343113016 | 1343 | Platba místního poplatku za užívání veř. prostranství ÚMČ Praha 7 (P7S) | ||
| 03.11.26 | -3 630,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 264025 | Faktura MATRIX Media s. r. o. – popisovatelné tabulky (P14S) | |||
| 03.11.26 | -16 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20260042 | Faktura Bc. Michal Tejmar - Volební noviny - My pro prahu 14 (P14S) | |||
| 02.11.26 | -394,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOOGLE*WORKSPACE PRAHA, CC GOOGLE.COM, IE, dne 1.11.2026, částka 394.80 CZK
|
7746 | Nákup: GOOGLE*WORKSPACE PRAHA, CC GOOGLE.COM, IE, dne 1.11.2026, částka 394.80 CZK | |||
| 02.11.26 | -25 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 252026 | Faktura Kateřina Utíkalová – lokační práce ve volební kampani | ||||
| 02.11.26 | -13 267,65 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2600717 | Faktura Mailkit s. r. o. – Mailkit Syndicate - úhrada rozesílání emailů za měsíc 10/2026 | ||||
| 02.11.26 | -14 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2026100003 | Faktura Adéla Štalíková — Tvorba příspěvků na sociální sítě (P3S) | ||||
| 02.11.26 | -10 494,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2601001223 | Faktura Antonínovo pekařství s. r. o. – občerstvení | ||||
| 02.11.26 | -32 940,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2026100466 | Faktura Marek Pozník - tiskové služby (PKS) | |||
| 02.11.26 | -80 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202610002 | Faktura Matěj Křístek - Konzultace v oblasti marketingu a komunikace | ||||
| 01.11.26 | -799,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: APPLE.COM/BILL, APPLE.COM/BIL, IE, dne 31.10.2026, částka 799.00 CZK
|
7746 | Nákup: APPLE.COM/BILL, APPLE.COM/BIL, IE, dne 31.10.2026, částka 799.00 CZK | |||
| 31.10.26 | -1 490,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CapCut, DUBLIN, IE, dne 30.10.2026, částka 1490.00 CZK
|
7746 | Nákup: CapCut, DUBLIN, IE, dne 30.10.2026, částka 1490.00 CZK | |||
| 25.10.26 | -545,58 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ANTHROPIC* CLAUDE SUB, ANTHROPIC.COM, US, dne 24.10.2026, částka 21.78 EUR
|
7746 | Nákup: ANTHROPIC* CLAUDE SUB, ANTHROPIC.COM, US, dne 24.10.2026, částka 21.78 EUR | |||
| 21.10.26 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202610 | Faktura Daniel Tavlaridis - školení na kontaktní kampaň a vytvoření manuálu kontaktní kamapaně | ||||
| 19.10.26 | -699,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: APPLE.COM/BILL, CORK, IE, dne 18.10.2026, částka 699.00 CZK
|
7746 | Nákup: APPLE.COM/BILL, CORK, IE, dne 18.10.2026, částka 699.00 CZK | |||
| 19.10.26 | -18 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026073 | Faktura Tomáš Fongus - Adam Scheinherr - foto, soc. siete | ||||
| 19.10.26 | -171 941,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20260040 | Faktura Tapitu s.r.o. – Strategické poradenství, výzkumy srpen-konec kampaně | ||||
| 19.10.26 | -156 908,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20260041 | Faktura Tapitu s.r.o. – Zajištění výzkumu IPSOS – Instant Research, volební model PS; přeúčtování | ||||
| 19.10.26 | -12 425,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 1260950 | Faktura Studio STKI s. r. o. – Brožura A3 Praha 11 sobě (P11S) | ||||
| 19.10.26 | -16 233,29 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2621006414 | Faktura Dopravní podnik hlavního města Prahy - oprava autobusu, motorová nafta | |||
| 19.10.26 | -15 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2026012 | Faktura Veronika Stojanová – grafické práce (P9S) | ||||
| 19.10.26 | -33 820,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20261026 | Faktura Marek Šmidrkal – grafické práce na kampani | ||||
| 19.10.26 | -350,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 260100059 | Faktura Tomáš Matějašek - výroba trička (P2S) | |||
| 19.10.26 | -7 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2026000027 | Faktura Johana Pscheidtová - grafické práce (P2S) | ||||
| 19.10.26 | -4 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2026000029 | Faktura Johana Pscheidtová - grafické práce (P2S) | ||||
| 19.10.26 | -25 650,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202609 | Faktura Juraj Príkopa – grafické práce (P12S, PDPS) | ||||
| 19.10.26 | -213 807,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20260105 | Faktura Brand Heroes Prague s. r. o. – volební rozhovor | |||
| 19.10.26 | -30 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 20260011 | Faktura Richard Janeček – koordinace kontaktní kampaně 2026 | |||
| 19.10.26 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20260007 | Faktura Michal Ambroz - Fundraising a péče o malé dárce, přípravy newsletterů, správa mailing listu | |||
| 19.10.26 | -19 081,70 CZK | Bezhotovostní platba | 2025488 | Faktura Johan Vlach - polepy stánků | ||||
| 19.10.26 | -22 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20260045 | Faktura Ondřej Chlupáček — PR služby | |||
| 19.10.26 | -22 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202610003 | Faktura Matěj Křístek - Copywriting v rámci komunální kampaně Praha sobě - srpen až říjen 2026 | ||||
| 19.10.26 | -31 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2026100264 | Faktura Marek Pozník - tisk novin (P11S) | |||
| 19.10.26 | -25 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202625 | Faktura Mgr. Kateřina Cimalová - Tvorba marketingových materiálů pro sociální sítě | ||||
| 19.10.26 | -12 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20261001 | Faktura Hynek Halakuc - Koordinace kampaně P10 září říjen 2026 (P10S) | ||||
| 19.10.26 | -27 593,24 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20260145 | Faktura Green Panda s. r. o. - úpravy webu PrahaSobe.cz v souvislosti s kampaní ke komunálním volbám 2026 | ||||
| 19.10.26 | -1 361,25 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20260147 | Faktura Green Panda s. r. o. - vyčištění mailing listu pro Praha 7 Sobě (P7S) | ||||
| 19.10.26 | -182 685,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 26002 | Faktura Zelená panda s. r. o. - konzultace v oblasti marketingu, UX a UI a engagementu pro kampaň komunální volby 2026 | ||||
| 19.10.26 | 1 000 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pražská městská strana PRAHA SOBĚ |
převod prostředků na transparentní provozní účet
|
převod prostředků na transparentní provozní účet | |||
| 14.10.26 | 24 534,47 CZK | Okamžitá příchozí platba | ČESKÁ DISTRIBUČNÍ AS |
Dps 12265635 - vratka za reklamaci
|
52260375 | ČESKÁ DISTRIBUČNÍ AS | ||
| 11.10.26 | -50 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202610001 | Faktura Matěj Křístek - Konzultace v oblasti marketingu a komunikace | ||||
| 10.10.26 | -2 455,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Delnicka, Praha 7, CZ, dne 9.10.2026, částka 2455.10 CZK
|
7746 | Nákup: Penny Delnicka, Praha 7, CZ, dne 9.10.2026, částka 2455.10 CZK | |||
| 10.10.26 | 5 807,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: black-monday.cz, Praha - Stodu, CZ, dne 9.10.2026, částka 5807.00 CZK
|
7746 | Kredit: black-monday.cz, Praha - Stodu, CZ, dne 9.10.2026, částka 5807.00 CZK | |||
| 09.10.26 | -6 773,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEVNE-BATERKY.CZ,BAVORSK, PRAHA 5 - STO, CZ, dne 8.10.2026, částka 6773.00 CZK
|
7746 | Nákup: LEVNE-BATERKY.CZ,BAVORSK, PRAHA 5 - STO, CZ, dne 8.10.2026, částka 6773.00 CZK | |||
| 08.10.26 | -1 250,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.reservio.cz, Brno - Stare, CZ, dne 7.10.2026, částka 1250.00 CZK
|
7746 | Nákup: www.reservio.cz, Brno - Stare, CZ, dne 7.10.2026, částka 1250.00 CZK | |||
| 07.10.26 | -460,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: getid.cz, Praha, CZ, dne 6.10.2026, částka 460.00 CZK
|
7746 | Nákup: getid.cz, Praha, CZ, dne 6.10.2026, částka 460.00 CZK | |||
| 07.10.26 | -532,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ElanCar, Praha 4 - Bra, CZ, dne 6.10.2026, částka 532.40 CZK
|
7746 | Nákup: ElanCar, Praha 4 - Bra, CZ, dne 6.10.2026, částka 532.40 CZK | |||
| 07.10.26 | -5 807,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: black-monday.cz, Praha - Stodu, CZ, dne 6.10.2026, částka 5807.00 CZK
|
7746 | Nákup: black-monday.cz, Praha - Stodu, CZ, dne 6.10.2026, částka 5807.00 CZK | |||
| 07.10.26 | 100 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MEST.C.PRAHA 6/266 |
VRACENI PLATBY Z 6.10.2026PREPLATEK
|
1148 | 1343306108 | 0 | MEST.C.PRAHA 6/266 |
| 06.10.26 | -5 050,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 421088 | Faktura Jan Macek – tisk letáků (P12S) | |||
| 06.10.26 | -1 894,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202601847 | Faktura Tygr U Stromovky s. r. o. – tisk dopisu (P7S) | ||||
| 06.10.26 | -2 287,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 26025 | Faktura Ing. arch. Petr Pištěk, Ph.D. – návrh a tisk samolepek (P12S) | ||||
| 06.10.26 | -33 617,43 CZK | Okamžitá odchozí platba | 262930182 | Faktura Městská část Praha 6 — inzerce v časopisu Šestka (P6S) | ||||
| 06.10.26 | -3 584,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 301 | Faktura Jan Němeček – tisk plakátů (P12S) | ||||
| 06.10.26 | -15 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1343306108 | Platba místního poplatku ÚMČ Praha 6 | ||||
| 06.10.26 | -53 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1343306108 | Platba místního poplatku ÚMČ Praha 6 | ||||
| 06.10.26 | -22 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1343306108 | Platba místního poplatku ÚMČ Praha 6 | ||||
| 06.10.26 | -78 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1343306108 | Platba místního poplatku ÚMČ Praha 6 | ||||
| 05.10.26 | -600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1343002378 | Platba místního poplatku - MČ Praha 5 |