Stav k: 09.06.2025 | Stav k: 09.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
196 747,11 CZK | 98 324,75 CZK | 16 612,00 CZK | -115 034,36 CZK | -98 422,36 CZK | 98 324,75 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.07.2025 | -381,15 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Stavebniny Klika&Dvora, K Brudku 90, Chrastany Rud, 252 19, CZE, dne 8.7.2025, částka 381.15 CZK
|
0146 | Nákup: Stavebniny Klika&Dvora, K Brudku 90, Chrastany Rud, 252 19, CZE, dne 8.7.2025, částka 381.15 CZK | |||
09.07.2025 | -231,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 663 Praha - R, Slanska, Praha, 16300, CZE, dne 8.7.2025, částka 231.20 CZK
|
0146 | Nákup: Hornbach 663 Praha - R, Slanska, Praha, 16300, CZE, dne 8.7.2025, částka 231.20 CZK | |||
08.07.2025 | -184,09 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 663 Praha - R, Slanska, Praha, 16300, CZE, dne 7.7.2025, částka 184.09 CZK
|
0146 | Nákup: Hornbach 663 Praha - R, Slanska, Praha, 16300, CZE, dne 7.7.2025, částka 184.09 CZK | |||
08.07.2025 | -149,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Slanska1699, Praha 6, 16300, CZE, dne 7.7.2025, částka 149.40 CZK
|
0146 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Slanska1699, Praha 6, 16300, CZE, dne 7.7.2025, částka 149.40 CZK | |||
04.07.2025 | -949,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, ul. Evropska, Praha, 16000, CZE, dne 3.7.2025, částka 949.40 CZK
|
0146 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, ul. Evropska, Praha, 16000, CZE, dne 3.7.2025, částka 949.40 CZK | |||
02.07.2025 | -17 432,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | nákup Mini plusů chov matek burnat | |||||
02.07.2025 | -45 125,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0008 | 250101491 | nákup separátoru vosku | ||
26.06.2025 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, EVROPSKÁ 866/65, PRAHA 6, 160 00, CZ, dne 26.6.2025, částka 5000.00 CZK
|
0146 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, EVROPSKÁ 866/65, PRAHA 6, 160 00, CZ, dne 26.6.2025, částka 5000.00 CZK | |||
23.06.2025 | 168,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR ĎARMEK |
gabon
|
PETR ĎARMEK | |||
23.06.2025 | 640,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Falbr Robert |
Léčiva Falbr
|
0000 | Falbr Robert | ||
23.06.2025 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Platil |
M. Platil
|
Michal Platil | |||
20.06.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Yarova Hanna |
prispevek rocni
|
0000 | 774176305 | Yarova Hanna | |
20.06.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR SCHOŘ |
prispevek rocni
|
733318515 | PETR SCHOŘ | ||
20.06.2025 | -2 016,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 9145588592 | 9000010004 | Režie | |||
20.06.2025 | 2 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mateřská škola Malkovského, příspěvková organizace | 0308 | 25004 | 0 | ||
20.06.2025 | -12 041,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 201250166 | nákup léčiva | |||
20.06.2025 | -539,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, ul. Evropska, Praha, 16000, CZE, dne 19.6.2025, částka 539.80 CZK
|
0146 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, ul. Evropska, Praha, 16000, CZE, dne 19.6.2025, částka 539.80 CZK | |||
17.06.2025 | -12 943,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 58825 | dekantační nádoby med | |||
17.06.2025 | 1 709,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Chalupný |
Léčiva M.Chalupná - Formidol 41 20x, Gabon flum půl balení, Varidol
|
602305490 | Jan Chalupný | ||
17.06.2025 | -710,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Repro Fetterle Spol. S, Namesti Na Santince 2440/5, Praha 6, 160 00, CZE, dne 16.6.2025, částka 710.00 CZK
|
0146 | Nákup: Repro Fetterle Spol. S, Namesti Na Santince 2440/5, Praha 6, 160 00, CZE, dne 16.6.2025, částka 710.00 CZK | |||
17.06.2025 | 1 645,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOLÁŘ DANIEL |
Leciva 2025 - Daniel Kolar
|
KOLÁŘ DANIEL | |||
16.06.2025 | -5 069,42 CZK | Okamžitá odchozí platba |
VP_2025_10640 jednorázové Užití hudebních děl k tanci - živá hudba nekomerční akce
|
10640 | včelařský bál | |||
16.06.2025 | 320,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DARMEK PETR |
léčiva Petr Ďarmek
|
0 | DARMEK PETR | ||
15.06.2025 | 1 377,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Hodek |
léčiva 2025
|
606667620 | Jan Hodek | ||
15.06.2025 | -11 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP odměna za práci na grantu polní cesta BIODIVERZITA
|
DPP odměna za práci na grantu polní cesta BIODIVERZITA | ||||
13.06.2025 | -638,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Ankarska, Praha, 16200, CZE, dne 12.6.2025, částka 638.30 CZK
|
0146 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Ankarska, Praha, 16200, CZE, dne 12.6.2025, částka 638.30 CZK | |||
12.06.2025 | 775,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA WRIGHTOVÁ |
VarroMed - Petra Wrightová
|
PETRA WRIGHTOVÁ | |||
11.06.2025 | 762,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Hájek Petr |
Thymovar a Varidol
|
0308 | 602340550 | Ing.Hájek Petr | |
11.06.2025 | 762,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMAS RACEK |
RACEK TOMÁŠ THYMOVAR 15G + VARIDOL125 MG.
|
732575427 | TOMAS RACEK | ||
11.06.2025 | 204,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN VANA |
VARIDOL
|
777135125 | JAN VANA | ||
10.06.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NZM, s.p.o. Praha 7 |
Platba FP č.dok. 03250800
|
0308 | 25003 | 0 | NZM, s.p.o. Praha 7 |
09.06.2025 | -324,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Satka - Cerpaci Stanic, Unhostska, Praha 614, 161 00, CZE, dne 7.6.2025, částka 324.60 CZK
|
0146 | Nákup: Satka - Cerpaci Stanic, Unhostska, Praha 614, 161 00, CZE, dne 7.6.2025, částka 324.60 CZK |