Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2001199436 / 2010
Majitel účtu:
Spolek v Krnsku
Název účtu:
Spolek v Krnsku
| Stav k: 12.05.2025 | Stav k: 12.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 429,29 CZK | 67 390,00 CZK | 7 800,00 CZK | -9 839,29 CZK | -2 039,29 CZK | 67 390,00 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2025 | -1 112,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Drogerie SAVIM, Jicinska 1364, MladaBoleslav, 23901, CZE, dne 5.6.2025, částka 1112.30 CZK
|
5391 | Nákup: Drogerie SAVIM, Jicinska 1364, MladaBoleslav, 23901, CZE, dne 5.6.2025, částka 1112.30 CZK | |||
| 01.06.2025 | -1 844,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tien Hao Hoang, Krnsko 62, Krnsko, 29431, CZE, dne 31.5.2025, částka 1844.00 CZK
|
5391 | Nákup: Tien Hao Hoang, Krnsko 62, Krnsko, 29431, CZE, dne 31.5.2025, částka 1844.00 CZK | |||
| 30.05.2025 | -480,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TEDi 7881, Jicinska 1419, Mlada Bolesll, 29301, CZE, dne 29.5.2025, částka 480.00 CZK
|
5391 | Nákup: TEDi 7881, Jicinska 1419, Mlada Bolesll, 29301, CZE, dne 29.5.2025, částka 480.00 CZK | |||
| 30.05.2025 | -115,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BM CESKO s.r.o. MLADA, Jicinska 1326/III, Mlada Bolesla, 293 01, CZE, dne 29.5.2025, částka 115.00 CZK
|
5391 | Nákup: BM CESKO s.r.o. MLADA, Jicinska 1326/III, Mlada Bolesla, 293 01, CZE, dne 29.5.2025, částka 115.00 CZK | |||
| 29.05.2025 | -1 890,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Děkujeme!
|
1451 | medaile | |||
| 26.05.2025 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MILOS PRCHLIK |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
111 | MILOS PRCHLIK | ||
| 22.05.2025 | -604,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Czech post, HIL?EROVA 1451, Mlada Bolesla, 29407, CZE, dne 21.5.2025, částka 604.00 CZK
|
5391 | Nákup: Czech post, HIL?EROVA 1451, Mlada Bolesla, 29407, CZE, dne 21.5.2025, částka 604.00 CZK | |||
| 21.05.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Libor Šotek |
Na 2. Etapu sparování
|
111 | Libor Šotek | ||
| 21.05.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Libor Šotek |
Panenka Marie Řehnická na 2. etapu opravy zdi
|
111 | Libor Šotek | ||
| 21.05.2025 | -358,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GENERAL ARMY, ul.Riegrova 857, Frydek-Mistek, 738 01, CZE, dne 19.5.2025, částka 358.99 CZK
|
5391 | Nákup: GENERAL ARMY, ul.Riegrova 857, Frydek-Mistek, 738 01, CZE, dne 19.5.2025, částka 358.99 CZK | |||
| 17.05.2025 | -3 435,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 9134516111 | 9000010004 |