Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2001184621 / 2010
Majitel účtu:
nvias, z.s.
Název účtu:
nvias, z.s.
| Stav k: 04.04.2024 | Stav k: 04.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 117 289,50 CZK | 277 971,67 CZK | 782 721,69 CZK | -622 039,52 CZK | 160 682,17 CZK | 277 971,67 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2024 | -699,27 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úklid 03/2024
|
100241706 | úklid 03/2024 | |||
| 02.05.2024 | 25 412,34 CZK | Bezhotovostní příjem | WISE EUROPE SA |
/nvias, z. s./P34141482/Cukrovarska 300620, Jizni Predmest/INV NO 200240024 - PINA
|
0000 | 0 | 0 | WISE EUROPE SA |
| 02.05.2024 | -35 574,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VET 4.0 konference
|
100240392 | VET 4.0 konference | |||
| 02.05.2024 | -88 540,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VET 4.0
|
24004 | VET 4.0 | |||
| 02.05.2024 | -10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
QR Faktura 20240023
|
20240023 | VET konference | |||
| 30.04.2024 | -33 630,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VET 4.0. - Březen
|
20240003 | VET 4.0. - Březen | |||
| 30.04.2024 | 342 504,68 CZK | Bezhotovostní příjem | MLANDIINFO POLAND |
14 000 euro according to the request payment partnership agreement nvias-bb VET 4.0 project no. EOG/21/K3/W/0060W/0090
|
MLANDIINFO POLAND | |||
| 30.04.2024 | 8 035,40 CZK | Bezhotovostní příjem | MLANDIINFO POLAND |
reimbursement 328,45 eur LTT no3 Krakow - travel cost of 8 participants from CZ. VET project no. EOG/21/K3/W/0060W/0090
|
MLANDIINFO POLAND | |||
| 30.04.2024 | -10 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Municipality 16+ - koenference_občerstvení
|
24400041 | Municipality 16+ - koenference_občerstvení | |||
| 30.04.2024 | -15 899,40 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
freelo - systém řízení projektu
|
3024002794 | freelo - systém řízení projektu | |||
| 30.04.2024 | -2 790,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202403 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 30.04.2024 | -23 997,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202403 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 30.04.2024 | -10 847,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202403 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 30.04.2024 | -17 538,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202403 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 30.04.2024 | -11 509,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202403 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 30.04.2024 | 120 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bridge Academy Group s.r.o. |
Platba dodavatel Nvias z.s. - záloha tábory 2024
|
Platba dodavatel Nvias z.s. - záloha tábory 2024 | |||
| 29.04.2024 | 8 773,20 CZK | Bezhotovostní příjem | WISE EUROPE SA |
/nvias, z. s./P34141482/Cukrovarska 300620, Jizni Predmest/Invoice 200240025 - DELNA
|
0000 | 0 | 0 | WISE EUROPE SA |
| 27.04.2024 | -16 739,73 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Účetnictví 2/2024
|
100240479 | Účetnictví 2/2024 | |||
| 26.04.2024 | 5 292,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bridge Academy, z. s. |
Přefakturace platby KS: 0308, VS: 124020 od GYNBRA, S.R.O. z 9.4. - objednávka č.000003790
|
Úhrada FV 200240021 | |||
| 26.04.2024 | 5 290,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NaturaMed Services s |
nvias, z. s.
|
0308 | 200240026 | NaturaMed Services s | |
| 26.04.2024 | -237,66 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DISCORD* NITROMONTHLY, 444 De Haro Street, Suite 200, SAN FRANCISCO, 94107, USA, dne 25.4.2024, částka 9.85 USD
|
8795 | Nákup: DISCORD* NITROMONTHLY, 444 De Haro Street, Suite 200, SAN FRANCISCO, 94107, USA, dne 25.4.2024, částka 9.85 USD | |||
| 26.04.2024 | 3 630,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOL+K s.r.o. | 0000 | 200240017 | 0 | DOL+K s.r.o. | |
| 25.04.2024 | -3 686,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPH 03/2024
|
05743877 | DPH 03/2024 | |||
| 25.04.2024 | 38 864,07 CZK | Bezhotovostní příjem | WISE EUROPE SA |
/nvias, z. s./P34141482/Cukrovarska 300620, Jizni Predmest/EIROPAS KUSTIBA LATV INV200240023
|
0000 | 0 | 0 | WISE EUROPE SA |
| 23.04.2024 | -1 022,21 CZK | Karetní transakce |
Nákup: hetzner.com, Industriestr. 25, Gunzenhausen, 91710, DEU, dne 22.4.2024, částka 39.38 EUR
|
8795 | Nákup: hetzner.com, Industriestr. 25, Gunzenhausen, 91710, DEU, dne 22.4.2024, částka 39.38 EUR | |||
| 22.04.2024 | -37 977,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20240090 HURPEZ SPOL. S R. O.
|
0308 | 20240090 | 16 Municipality 16+ ubytování - 2. část | ||
| 22.04.2024 | -4 933,58 CZK | Bezhotovostní platba |
o2 03/2024
|
5241852931 | o2 03/2024 | |||
| 22.04.2024 | -2 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202403 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 22.04.2024 | -1 575,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202403 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 22.04.2024 | -4 845,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202403 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 22.04.2024 | -2 325,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202403 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 22.04.2024 | -1 785,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202403 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 22.04.2024 | -1 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202403 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 22.04.2024 | -4 569,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202403 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 22.04.2024 | -10 276,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202403 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 22.04.2024 | -8 768,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202403 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 22.04.2024 | -1 339,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202403 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 22.04.2024 | -2 380,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202403 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 22.04.2024 | -9 544,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202403 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 22.04.2024 | -1 350,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202403 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 22.04.2024 | -8 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202403 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 22.04.2024 | -18 115,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202403 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 22.04.2024 | -5 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202403 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 22.04.2024 | -1 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202403 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 22.04.2024 | -6 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202403 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 22.04.2024 | -7 440,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202403 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 22.04.2024 | -3 750,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202403 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 22.04.2024 | -1 425,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202403 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 22.04.2024 | -3 113,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202403 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 22.04.2024 | 90 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEATECH S.R.O. |
TeaTech s.r.o.
|
200240022 | TEATECH S.R.O. | ||
| 22.04.2024 | -363,00 CZK | Bezhotovostní platba |
internet 03/2024
|
010240557 | internet 03/2024 | |||
| 22.04.2024 | -2 657,00 CZK | Bezhotovostní platba |
služby 03/2024
|
013246064 | služby 03/2024 | |||
| 22.04.2024 | -3 911,69 CZK | Bezhotovostní platba |
nájemné 04/2024
|
013246055 | nájemné 04/2024 | |||
| 21.04.2024 | -4 904,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vojenská zdravotní pojišťovna (201)
|
3558 | 0574387700 | 0 | Vojenská zdravotní pojišťovna (201) | |
| 21.04.2024 | -3 787,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Oborová ZP zaměstnanců bank a pojišťoven (207)
|
3558 | 0574387700 | 0 | Oborová ZP zaměstnanců bank a pojišťoven (207) | |
| 21.04.2024 | -1 507,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zákonné pojištění zaměstnavatele
|
3558 | 05743877 | 0 | Zákonné pojištění zaměstnavatele | |
| 21.04.2024 | -9 965,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)
|
0558 | 0574387700 | 0 | Všeobecná zdravotní pojišťovna (111) | |
| 21.04.2024 | -44 080,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Soc. pojištění bez nem. dávek
|
7618 | 4442046175 | 0 | Soc. pojištění bez nem. dávek | |
| 21.04.2024 | -2 632,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Srážková daň
|
1148 | 05743877 | 0 | Srážková daň | |
| 21.04.2024 | -11 543,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zálohová daň
|
1148 | 05743877 | 0 | Zálohová daň | |
| 20.04.2024 | -159,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CESKA POSTA 30100, SOLNI 260/20, PLZEN, 30100, CZE, dne 19.4.2024, částka 159.00 CZK
|
8795 | Nákup: CESKA POSTA 30100, SOLNI 260/20, PLZEN, 30100, CZE, dne 19.4.2024, částka 159.00 CZK | |||
| 19.04.2024 | -5 211,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Equifarm, s.r.o., Koterovska 152, Plzen, 32600, CZE, dne 18.4.2024, částka 5211.00 CZK
|
8795 | Nákup: Equifarm, s.r.o., Koterovska 152, Plzen, 32600, CZE, dne 18.4.2024, částka 5211.00 CZK | |||
| 18.04.2024 | -6 720,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Equifarm, s.r.o., Koterovska 152, Plzen, 32600, CZE, dne 17.4.2024, částka 6720.00 CZK
|
8795 | Nákup: Equifarm, s.r.o., Koterovska 152, Plzen, 32600, CZE, dne 17.4.2024, částka 6720.00 CZK | |||
| 18.04.2024 | -11 500,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SECESE KANCELAR VYCE, U PRAZDROJE 647, PLZEN, 301 00, CZE, dne 16.4.2024, částka 11500.00 CZK
|
8795 | Nákup: SECESE KANCELAR VYCE, U PRAZDROJE 647, PLZEN, 301 00, CZE, dne 16.4.2024, částka 11500.00 CZK | |||
| 18.04.2024 | -5 879,46 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hotel at Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 17.4.2024, částka 226.80 EUR
|
8795 | Nákup: Hotel at Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 17.4.2024, částka 226.80 EUR | |||
| 17.04.2024 | -15 302,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hotel at Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 17.4.2024, částka 591.00 EUR
|
8795 | Nákup: Hotel at Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 17.4.2024, částka 591.00 EUR | |||
| 17.04.2024 | -1 936,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Zasedací místnosti_Municipality 16+
|
8000200057 | Zasedací místnosti_Municipality 16+ | |||
| 17.04.2024 | -9 220,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NC PLZEN, U PRAZDROJE 7, PLZEN, 301 00, CZE, dne 16.4.2024, částka 9220.00 CZK
|
8795 | Nákup: NC PLZEN, U PRAZDROJE 7, PLZEN, 301 00, CZE, dne 16.4.2024, částka 9220.00 CZK | |||
| 17.04.2024 | -1 015,67 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Doudlevecka 2834/67a, Plzen, 30100, CZE, dne 16.4.2024, částka 1015.67 CZK
|
8795 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Doudlevecka 2834/67a, Plzen, 30100, CZE, dne 16.4.2024, částka 1015.67 CZK | |||
| 16.04.2024 | -8 470,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Zasedací místnosti_Municipality 16+
|
8000200057 | Zasedací místnosti_Municipality 16+ | |||
| 14.04.2024 | -200,00 CZK | Poplatek | ||||||
| 14.04.2024 | -1 733,88 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
nvias - Pobyt w terminie 7-9.04.202
4
|
VET - int meeting PL - ubytovani | ||||
| 14.04.2024 | -752,37 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZEMAN MASO UZENINY 00, E. Benese 581, Plzen, 32000, CZE, dne 13.4.2024, částka 752.37 CZK
|
8795 | Nákup: ZEMAN MASO UZENINY 00, E. Benese 581, Plzen, 32000, CZE, dne 13.4.2024, částka 752.37 CZK | |||
| 14.04.2024 | -1 158,36 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Doudlevecka 2834/67a, Plzen, 30100, CZE, dne 13.4.2024, částka 1158.36 CZK
|
8795 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Doudlevecka 2834/67a, Plzen, 30100, CZE, dne 13.4.2024, částka 1158.36 CZK | |||
| 13.04.2024 | -270,81 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MAILCHIMP *MISC, 675 PONCE DE LEON AVE NE STE 5, MAILCHIMP.COM, 30308, USA, dne 12.4.2024, částka 11.05 USD
|
4631 | Nákup: MAILCHIMP *MISC, 675 PONCE DE LEON AVE NE STE 5, MAILCHIMP.COM, 30308, USA, dne 12.4.2024, částka 11.05 USD | |||
| 13.04.2024 | -2 650,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TECHTOWER, KOTEROVSKA, PLZEN 26, 326 00, CZE, dne 12.4.2024, částka 2650.00 CZK
|
8795 | Nákup: TECHTOWER, KOTEROVSKA, PLZEN 26, 326 00, CZE, dne 12.4.2024, částka 2650.00 CZK | |||
| 13.04.2024 | -586,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Doudlevecka 2834/67a, Plzen, 30100, CZE, dne 12.4.2024, částka 586.20 CZK
|
4631 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Doudlevecka 2834/67a, Plzen, 30100, CZE, dne 12.4.2024, částka 586.20 CZK | |||
| 13.04.2024 | -490,15 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CHATGPT SUBSCRIPTION, 548 Market StreetPMB 97273, SAN FRANCISCO, 94104-5401, USA, dne 12.4.2024, částka 20.00 USD
|
8795 | Nákup: CHATGPT SUBSCRIPTION, 548 Market StreetPMB 97273, SAN FRANCISCO, 94104-5401, USA, dne 12.4.2024, částka 20.00 USD | |||
| 12.04.2024 | 120 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bridge Academy Group s.r.o. |
Platba dodavatel Nvias z.s. - záloha tábory 2024
|
Platba dodavatel Nvias z.s. - záloha tábory 2024 | |||
| 10.04.2024 | -398,06 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LA STAZIONE, UL. PAWIA, KRAKOW, 31-154, POL, dne 9.4.2024, částka 65.00 PLN
|
8795 | Nákup: LA STAZIONE, UL. PAWIA, KRAKOW, 31-154, POL, dne 9.4.2024, částka 65.00 PLN | |||
| 10.04.2024 | -477,67 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MAJER BUS, STASIKOWKA, STASIKOWKA, 34-520, POL, dne 9.4.2024, částka 78.00 PLN
|
8795 | Nákup: MAJER BUS, STASIKOWKA, STASIKOWKA, 34-520, POL, dne 9.4.2024, částka 78.00 PLN | |||
| 09.04.2024 | -553,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
202490369
|
202490369 | Hydrogen Cup Pilsen 2024 | |||
| 09.04.2024 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CENTRAL FLUIDSYSTEMS |
Darovaci smlouva na financní dar od Cenral Fluidsystems s.r.o.
|
042024 | CENTRAL FLUIDSYSTEMS | ||
| 09.04.2024 | -20 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20240084 HURPEZ SPOL. S R. O.
|
0308 | 20240084 | M16plus - ubytování zaloha | ||
| 08.04.2024 | -699,27 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úklid 02/2024
|
100240792 | úklid 02/2024 | |||
| 08.04.2024 | -3 180,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Municipality 16+ - vykaz cest
|
1 | Municipality 16+ - vykaz cest | |||
| 08.04.2024 | -1 685,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Municipality 16+ - vykaz cest
|
1 | Municipality 16+ - vykaz cest | |||
| 08.04.2024 | -1 685,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Municipality 16+ - vykaz cest
|
1 | Municipality 16+ - vykaz cest | |||
| 08.04.2024 | -582,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MAXBUS Sulka Jace8052, ul. Dluga 40B, Bukowina Tatr, 34-530, POL, dne 7.4.2024, částka 96.00 PLN
|
8795 | Nákup: MAXBUS Sulka Jace8052, ul. Dluga 40B, Bukowina Tatr, 34-530, POL, dne 7.4.2024, částka 96.00 PLN | |||
| 08.04.2024 | -424,59 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Villa Toscana, Sienkiewicza 10, Zakopane, 34500, POL, dne 7.4.2024, částka 70.00 PLN
|
8795 | Nákup: Villa Toscana, Sienkiewicza 10, Zakopane, 34500, POL, dne 7.4.2024, částka 70.00 PLN | |||
| 08.04.2024 | -126,59 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AMIC POLSKA sp. z o.o, ul.Bachledy 3C, ZAKOPANE, 34-500, POL, dne 7.4.2024, částka 20.87 PLN
|
8795 | Nákup: AMIC POLSKA sp. z o.o, ul.Bachledy 3C, ZAKOPANE, 34-500, POL, dne 7.4.2024, částka 20.87 PLN | |||
| 08.04.2024 | 4 920,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZO OS DOPRAVNI PODNI |
LDT Minecraft-Slovanová A.(Viktor)
|
200240015 | ZO OS DOPRAVNI PODNI | ||
| 05.04.2024 | -99,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CESKA POSTA 30100, SOLNI 260/20, PLZEN, 30100, CZE, dne 4.4.2024, částka 99.00 CZK
|
4631 | Nákup: CESKA POSTA 30100, SOLNI 260/20, PLZEN, 30100, CZE, dne 4.4.2024, částka 99.00 CZK | |||
| 04.04.2024 | -205,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2024215 | Hydra - Xraystore |