Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2001184621 / 2010
Majitel účtu:
nvias, z. s.
Název účtu:
nvias, z. s.
| Stav k: 29.03.2026 | Stav k: 29.04.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 118 787,61 CZK | 57 845,55 CZK | 266 331,00 CZK | -327 273,06 CZK | -60 942,06 CZK | 57 845,55 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2026 | 3 321,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. Petra Hadač | 200260021 | Bc. Petra Hadač | |||
| 28.04.2026 | 15 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GK Software Czech Re |
200260019
|
GK Software Czech Re | |||
| 28.04.2026 | -97,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 32300, alej Svobody 1274/21, Plzen, 32300, CZE, dne 27.4.2026, částka 97.00 CZK
|
8795 | Nákup: Ceska posta 32300, alej Svobody 1274/21, Plzen, 32300, CZE, dne 27.4.2026, částka 97.00 CZK | |||
| 23.04.2026 | -169,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nvias, z.s.
|
05743877 | DPH 03/2026 | |||
| 23.04.2026 | -9 316,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202603 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 23.04.2026 | -11 132,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202603 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 23.04.2026 | -9 343,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202603 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 23.04.2026 | -9 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202603 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 23.04.2026 | -450,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Dragon Print s.r.o., Klatovska Trida 121/24, Plzen 1, 301 00, CZE, dne 22.4.2026, částka 450.00 CZK
|
4631 | Nákup: Dragon Print s.r.o., Klatovska Trida 121/24, Plzen 1, 301 00, CZE, dne 22.4.2026, částka 450.00 CZK | |||
| 23.04.2026 | -2 536,34 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Folmavska ul., Plzen, 30100, CZE, dne 22.4.2026, částka 2536.34 CZK
|
4631 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Folmavska ul., Plzen, 30100, CZE, dne 22.4.2026, částka 2536.34 CZK | |||
| 23.04.2026 | -1 197,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Doudlevecka 2834/67a, Plzen, 30100, CZE, dne 22.4.2026, částka 1197.60 CZK
|
4631 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Doudlevecka 2834/67a, Plzen, 30100, CZE, dne 22.4.2026, částka 1197.60 CZK | |||
| 22.04.2026 | -2 043,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Booking Dubičky
|
6076185251 | Booking Dubičky | |||
| 22.04.2026 | 42 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nadace Janeček Found |
nvias, z. s.
|
0308 | 20253 | Nadace Janeček Found | |
| 22.04.2026 | -18 077,40 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Uhrada faktury 3026002632
|
3026002632 | Správa projektů Freelo.io | |||
| 22.04.2026 | -7 193,82 CZK | Okamžitá odchozí platba |
služby 03/2026
|
013260037 | služby 03/2026 | |||
| 22.04.2026 | -363,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
internet 03/2026
|
010260508 | internet 03/2026 | |||
| 22.04.2026 | -4 699,31 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nájemné 04/2026
|
013260031 | nájemné 04/2026 | |||
| 22.04.2026 | -4 256,86 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba vyuctovani O2
|
5286482028 | o2_03_2026 | |||
| 22.04.2026 | 60 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MORAVSKOSLEZSKÁ TECH | 0308 | 200260017 | 0 | MORAVSKOSLEZSKÁ TECH | |
| 21.04.2026 | -1 173,47 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HETZNER ONLINE GMBH, INDUSTRIESTR 25, GUNZENHAUSEN, 91710, DEU, dne 20.4.2026, částka 46.93 EUR
|
8795 | Nákup: HETZNER ONLINE GMBH, INDUSTRIESTR 25, GUNZENHAUSEN, 91710, DEU, dne 20.4.2026, částka 46.93 EUR | |||
| 21.04.2026 | -87,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 32000, Klatovska trida 2524/127, Plzen, 32000, CZE, dne 20.4.2026, částka 87.00 CZK
|
8795 | Nákup: Ceska posta 32000, Klatovska trida 2524/127, Plzen, 32000, CZE, dne 20.4.2026, částka 87.00 CZK | |||
| 20.04.2026 | -4 720,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vojenská zdravotní pojišťovna (201)
|
3558 | 0574387700 | 0 | Vojenská zdravotní pojišťovna (201) | |
| 20.04.2026 | -7 181,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Oborová ZP zaměstnanců bank a pojišťoven (207)
|
3558 | 0574387700 | 0 | Oborová ZP zaměstnanců bank a pojišťoven (207) | |
| 20.04.2026 | -1 582,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zákonné pojištění zaměstnavatele
|
3558 | 05743877 | 0 | Zákonné pojištění zaměstnavatele | |
| 20.04.2026 | -7 898,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)
|
0558 | 0574387700 | 0 | Všeobecná zdravotní pojišťovna (111) | |
| 20.04.2026 | -46 563,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Soc. pojištění bez nem. dávek
|
7618 | 4442046175 | 0 | Soc. pojištění bez nem. dávek | |
| 20.04.2026 | -3 427,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Srážková daň
|
1148 | 05743877 | 0 | Srážková daň | |
| 20.04.2026 | -11 003,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zálohová daň
|
1148 | 05743877 | 0 | Zálohová daň | |
| 19.04.2026 | -441,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FLIXBUS.COM, Karl-Liebknechtstr 29, Berlin, 10178, DEU, dne 18.4.2026, částka 441.50 CZK
|
8795 | Nákup: FLIXBUS.COM, Karl-Liebknechtstr 29, Berlin, 10178, DEU, dne 18.4.2026, částka 441.50 CZK | |||
| 17.04.2026 | 80 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bridge Academy Group s.r.o. |
Platba dodavatel Nvias z.s. - kroužky + tábory 2026
|
Platba dodavatel Nvias z.s. - kroužky + tábory 2026 | |||
| 15.04.2026 | 5 690,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLUXEE ČESKÁ REPUBLI |
/VS/200260013
|
0000 | 200260013 | 0 | PLUXEE ČESKÁ REPUBLI |
| 15.04.2026 | 6 190,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLUXEE ČESKÁ REPUBLI |
/VS/200260016
|
0000 | 200260016 | 0 | PLUXEE ČESKÁ REPUBLI |
| 15.04.2026 | -1 360,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202603 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 15.04.2026 | -1 450,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202603 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 15.04.2026 | -1 350,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202603 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 15.04.2026 | -9 208,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202603 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 15.04.2026 | -1 360,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202603 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 15.04.2026 | -1 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202603 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 15.04.2026 | -900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202603 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 15.04.2026 | -3 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202603 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 15.04.2026 | -8 296,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202603 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 15.04.2026 | -5 909,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202603 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 15.04.2026 | -7 438,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202603 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 15.04.2026 | -1 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202603 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 15.04.2026 | -6 028,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202603 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 15.04.2026 | -10 006,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202603 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 15.04.2026 | -24 485,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202603 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 15.04.2026 | -2 790,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202603 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 15.04.2026 | -5 780,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202603 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 15.04.2026 | -10 006,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202603 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 15.04.2026 | -8 401,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202603 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 15.04.2026 | -1 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202603 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 15.04.2026 | -1 870,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202603 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 15.04.2026 | -2 340,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202603 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 15.04.2026 | -2 550,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202603 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 15.04.2026 | -216,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PIDLitacka jizdne, Plynarni 1617/10, Praha 7 - Hol, 17000, CZE, dne 14.4.2026, částka 216.00 CZK
|
8795 | Nákup: PIDLitacka jizdne, Plynarni 1617/10, Praha 7 - Hol, 17000, CZE, dne 14.4.2026, částka 216.00 CZK | |||
| 15.04.2026 | -366,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FLIXBUS.COM, Karl-Liebknechtstr 29, Berlin, 10178, DEU, dne 14.4.2026, částka 366.50 CZK
|
8795 | Nákup: FLIXBUS.COM, Karl-Liebknechtstr 29, Berlin, 10178, DEU, dne 14.4.2026, částka 366.50 CZK | |||
| 14.04.2026 | 3 630,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOLÁK s.r.o. | 0308 | 200260002 | DOLÁK s.r.o. | ||
| 14.04.2026 | -9,00 CZK | Poplatek - platební karta |
Poplatek - dotaz na zůstatek v ATM: KB ATM Plzen, PLZEN, CZE, dne 13.4.2026
|
4631 | Poplatek - dotaz na zůstatek v ATM: KB ATM Plzen, PLZEN, CZE, dne 13.4.2026 | |||
| 14.04.2026 | -87,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 32000, Klatovska trida 2524/127, Plzen, 32000, CZE, dne 13.4.2026, částka 87.00 CZK
|
8795 | Nákup: Ceska posta 32000, Klatovska trida 2524/127, Plzen, 32000, CZE, dne 13.4.2026, částka 87.00 CZK | |||
| 13.04.2026 | -12 844,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vyúčtování_pracovních_cest_PK_M16_Koper_2026
|
1 | vyúčtování_pracovních_cest_PK_M16_Koper_2026 | |||
| 13.04.2026 | -2 372,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vyúčtování_pracovních_cest_NK_M16_Koper_2026
|
1 | vyúčtování_pracovních_cest_NK_M16_Koper_2026 | |||
| 13.04.2026 | -2 372,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vyúčtování_pracovních_cest_MK_M16_Koper_2026
|
1 | vyúčtování_pracovních_cest_MK_M16_Koper_2026 | |||
| 13.04.2026 | -972,60 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vyúčtování_pracovních_cest_PK_M16_Tachov_2026
|
1 | vyúčtování_pracovních_cest_PK_M16_Tachov_2026 | |||
| 13.04.2026 | -427,63 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 1455 3rd Street, SAN FRANCISCO, 94158, USA, dne 12.4.2026, částka 20.00 USD
|
8795 | Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 1455 3rd Street, SAN FRANCISCO, 94158, USA, dne 12.4.2026, částka 20.00 USD | |||
| 12.04.2026 | -451,64 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CLAUDE.AI SUBSCRIPTION, 548 Market Street PMB 90375, SAN FRANCISCO, 94104, USA, dne 11.4.2026, částka 18.00 EUR
|
8795 | Nákup: CLAUDE.AI SUBSCRIPTION, 548 Market Street PMB 90375, SAN FRANCISCO, 94104, USA, dne 11.4.2026, částka 18.00 EUR | |||
| 12.04.2026 | -401,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 11.4.2026, částka 401.00 CZK
|
8795 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 11.4.2026, částka 401.00 CZK | |||
| 10.04.2026 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka_neodchozené_lekce_MC_kroužek
|
6166 | vratka_neodchozené_lekce_MC_kroužek | |||
| 10.04.2026 | -1 601,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 9.4.2026, částka 1601.00 CZK
|
8795 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 9.4.2026, částka 1601.00 CZK | |||
| 10.04.2026 | -700,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FRAMER.COM, Rozengracht 207B, AMSTERDAM, 1016LZ, NLD, dne 9.4.2026, částka 700.00 CZK
|
8795 | Nákup: FRAMER.COM, Rozengracht 207B, AMSTERDAM, 1016LZ, NLD, dne 9.4.2026, částka 700.00 CZK | |||
| 10.04.2026 | -376,55 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ASFINAG A10 HMS ST. MI, HOEF 55, ST.MICHAEL/LU, 5582, AUT, dne 8.4.2026, částka 15.00 EUR
|
8795 | Nákup: ASFINAG A10 HMS ST. MI, HOEF 55, ST.MICHAEL/LU, 5582, AUT, dne 8.4.2026, částka 15.00 EUR | |||
| 09.04.2026 | -225,97 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CP HRUSICA, HRUSICA 223, HRUSICA, 4276, SVN, dne 8.4.2026, částka 9.00 EUR
|
8795 | Nákup: CP HRUSICA, HRUSICA 223, HRUSICA, 4276, SVN, dne 8.4.2026, částka 9.00 EUR | |||
| 09.04.2026 | -262,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Tisk_letáčky_tábory_Brno
|
30260349 | Tisk_letáčky_tábory_Brno | |||
| 09.04.2026 | -326,32 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MARJETICA KOPER, Ulica 15.maja 4, Koper - Capod, 6000, SVN, dne 8.4.2026, částka 13.00 EUR
|
8795 | Nákup: MARJETICA KOPER, Ulica 15.maja 4, Koper - Capod, 6000, SVN, dne 8.4.2026, částka 13.00 EUR | |||
| 08.04.2026 | 50 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NADAČNÍ FOND IOCB TE |
150260033 nvias, z. s.
|
0308 | 14442116 | 0 | NADAČNÍ FOND IOCB TE |
| 08.04.2026 | -726,79 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SHOP.ASFINAG.AT, SCHNIRCHG 17, WIEN, 1030, AUT, dne 6.4.2026, částka 28.80 EUR
|
8795 | Nákup: SHOP.ASFINAG.AT, SCHNIRCHG 17, WIEN, 1030, AUT, dne 6.4.2026, částka 28.80 EUR | |||
| 08.04.2026 | -227,13 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ASFINAG A11 HMS ROSENB, NR 133, ROSENBACH, 9183, AUT, dne 6.4.2026, částka 9.00 EUR
|
8795 | Nákup: ASFINAG A11 HMS ROSENB, NR 133, ROSENBACH, 9183, AUT, dne 6.4.2026, částka 9.00 EUR | |||
| 08.04.2026 | -378,54 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ASFINAG A10 HMS ST. MI, HOEF 55, ST.MICHAEL/LU, 5582, AUT, dne 6.4.2026, částka 15.00 EUR
|
8795 | Nákup: ASFINAG A10 HMS ST. MI, HOEF 55, ST.MICHAEL/LU, 5582, AUT, dne 6.4.2026, částka 15.00 EUR | |||
| 06.04.2026 | -943,80 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 9242670587 | 9000010004 | Climate rules - web hosting | |||
| 06.04.2026 | -3 836,61 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hotel at Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 6.4.2026, částka 152.00 EUR
|
8795 | Nákup: Hotel at Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 6.4.2026, částka 152.00 EUR | |||
| 03.04.2026 | -2 271,68 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CLAUDE.AI SUBSCRIPTION, 548 Market Street PMB 90375, SAN FRANCISCO, 94104, USA, dne 2.4.2026, částka 90.00 EUR
|
8795 | Nákup: CLAUDE.AI SUBSCRIPTION, 548 Market Street PMB 90375, SAN FRANCISCO, 94104, USA, dne 2.4.2026, částka 90.00 EUR | |||
| 31.03.2026 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
NVIAS Z S
|
20260209 | Členství Asociace podnikavé Česko |