Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2001184621 / 2010
Majitel účtu:
nvias, z. s.
Název účtu:
nvias, z. s.
| Stav k: 19.07.26 | Stav k: 19.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 690,02 CZK | 28 847,15 CZK | 792 490,00 CZK | -879 332,87 CZK | -86 842,87 CZK | 28 847,15 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.26 | -3 025,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vojenská zdravotní pojišťovna (201)
|
3558 | 0574387700 | 0 | Vojenská zdravotní pojišťovna (201) | |
| 18.08.26 | -6 260,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Oborová ZP zaměstnanců bank a pojišťoven (207)
|
3558 | 0574387700 | 0 | Oborová ZP zaměstnanců bank a pojišťoven (207) | |
| 18.08.26 | -7 229,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)
|
0558 | 0574387700 | 0 | Všeobecná zdravotní pojišťovna (111) | |
| 18.08.26 | -38 847,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Soc. pojištění bez nem. dávek
|
7618 | 4442046175 | 0 | Soc. pojištění bez nem. dávek | |
| 18.08.26 | -11 926,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Srážková daň
|
1148 | 05743877 | 0 | Srážková daň | |
| 18.08.26 | -6 663,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zálohová daň
|
1148 | 05743877 | 0 | Zálohová daň | |
| 18.08.26 | 100 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL KÖNIG |
Pujcka Pavel Konig
|
PAVEL KÖNIG | |||
| 14.08.26 | -4 209,87 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba vyuctovani O2
|
5294451189 | o2_07_2026 | |||
| 14.08.26 | -12 535,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Uhrada faktury c.2112637018
|
2112637018 | stravování_kemp_Brno_6.turnus_2026 | |||
| 14.08.26 | -5 750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nvias z.s.
|
0308 | 26057 | stravování_kemp_KT_5.turnus_2026 | ||
| 14.08.26 | -7 140,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202607 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 14.08.26 | -7 380,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202607 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 14.08.26 | -6 150,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202607 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 14.08.26 | -11 900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202607 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 14.08.26 | -10 013,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202607 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 14.08.26 | -10 094,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202607 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 14.08.26 | -8 296,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202607 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 14.08.26 | -10 115,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202607 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 14.08.26 | -9 860,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202607 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 14.08.26 | -7 438,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202607 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 14.08.26 | -7 380,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202607 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 14.08.26 | -10 325,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202607 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 14.08.26 | -24 905,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202607 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 14.08.26 | -10 006,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202607 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 14.08.26 | -9 343,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202607 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 14.08.26 | -12 137,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202607 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 14.08.26 | -12 065,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202607 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 14.08.26 | -5 605,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202607 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 14.08.26 | -11 760,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202607 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 14.08.26 | -8 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202607 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 14.08.26 | -8 405,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202607 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 14.08.26 | -10 134,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202607 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 14.08.26 | -2 856,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202607 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 14.08.26 | -6 150,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202607 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 14.08.26 | -4 275,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202607 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 14.08.26 | -10 073,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202607 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 14.08.26 | -18 167,53 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ACCONTIS - ucetni servis s.r.o.
|
0008 | 100261870 | účetnictví 06/2026 | ||
| 14.08.26 | -4 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha_energie_07_2026
|
20260186 | Záloha_energie_07_2026 | |||
| 14.08.26 | -12 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájemné Zborovská_09_2026
|
20260185 | Nájemné Zborovská_09_2026 | |||
| 14.08.26 | -49,87 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PD Deichgaerten, Ackerloh 4, Deggendorf, 94469, DEU, dne 13.8.2026, částka 2.00 EUR
|
8795 | Nákup: PD Deichgaerten, Ackerloh 4, Deggendorf, 94469, DEU, dne 13.8.2026, částka 2.00 EUR | |||
| 14.08.26 | -49,87 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PD Deichgaerten, Ackerloh 4, Deggendorf, 94469, DEU, dne 13.8.2026, částka 2.00 EUR
|
8795 | Nákup: PD Deichgaerten, Ackerloh 4, Deggendorf, 94469, DEU, dne 13.8.2026, částka 2.00 EUR | |||
| 14.08.26 | -12 654,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nvias z.s.
|
2605 | stravování_kemp_CB_6.turnus_2026 | |||
| 14.08.26 | -8 385,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260201 HURPEZ SPOL. S R. O.
|
0308 | 20260201 | stravování_kemp_PM_6.turnus_2026 | ||
| 14.08.26 | -10 006,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202606 | 933 Mzda na účet | ||
| 14.08.26 | -7 157,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202606 | 933 Mzda na účet | ||
| 14.08.26 | -30 965,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202606 | 933 Mzda na účet | ||
| 13.08.26 | 365 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLZEŇSKÝ KRAJ |
RIS3 PK 2026, NVIAS, Z. S., 136RI00
|
0008 | 36395222 | 213713527 | PLZEŇSKÝ KRAJ |
| 13.08.26 | -142,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 12.8.2026, částka 142.00 CZK
|
8795 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 12.8.2026, částka 142.00 CZK | |||
| 13.08.26 | -149,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 12.8.2026, částka 149.00 CZK
|
8795 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 12.8.2026, částka 149.00 CZK | |||
| 13.08.26 | -432,16 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 1455 3rd Street, SAN FRANCISCO, 94158, USA, dne 12.8.2026, částka 20.00 USD
|
8795 | Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 1455 3rd Street, SAN FRANCISCO, 94158, USA, dne 12.8.2026, částka 20.00 USD | |||
| 12.08.26 | -449,36 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ANTHROPIC* CLAUDE SUB, 548 Market Street PMB 90375, SAN FRANCISCO, 94104, USA, dne 11.8.2026, částka 18.00 EUR
|
8795 | Nákup: ANTHROPIC* CLAUDE SUB, 548 Market Street PMB 90375, SAN FRANCISCO, 94104, USA, dne 11.8.2026, částka 18.00 EUR | |||
| 11.08.26 | -5 292,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Uhrada faktury c.2112637016
|
2112637016 | stravování_kemp_Brno_Vej_5.turnus_2026 | |||
| 10.08.26 | -5 566,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
online_skoleni_BOZP
|
120263570 | online_skoleni_BOZP_2026 | |||
| 10.08.26 | -12 591,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA STRAVOVANI PRIMESTSKEHO TABORA 20. - 24.7
|
0308 | 3110260107 | stravování_kemp_Brno_VUT_4.turnus _2026 | ||
| 07.08.26 | 25 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL KÖNIG |
půjčka Pavel König
|
1 | PAVEL KÖNIG | ||
| 05.08.26 | -8 357,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260198 HURPEZ SPOL. S R. O.
|
0308 | 20260198 | stravování_kemp_Plzen_5.turnus_2026 | ||
| 03.08.26 | -2 242,21 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ANTHROPIC* CLAUDE SUB, 548 Market Street PMB 90375, SAN FRANCISCO, 94104, USA, dne 2.8.2026, částka 90.00 EUR
|
8795 | Nákup: ANTHROPIC* CLAUDE SUB, 548 Market Street PMB 90375, SAN FRANCISCO, 94104, USA, dne 2.8.2026, částka 90.00 EUR | |||
| 02.08.26 | -1,04 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOOGLE*CLOUD WZBVH9, CC GOOGLE.COM, CC GOOGLE.COM, D02 R296, IRL, dne 1.8.2026, částka 1.04 CZK
|
8795 | Nákup: GOOGLE*CLOUD WZBVH9, CC GOOGLE.COM, CC GOOGLE.COM, D02 R296, IRL, dne 1.8.2026, částka 1.04 CZK | |||
| 31.07.26 | -1 499,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
2642700005 RVTECH S.R.O.
|
0308 | 2642700005 | Připojení k internetu RVTech | ||
| 30.07.26 | -7 513,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260188 HURPEZ SPOL. S R. O.
|
0308 | 20260188 | stravování_kemp_Plzen_4.turnus _2026 | ||
| 29.07.26 | -9 361,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nvias_z_s
|
2604 | stravování _kemp_CB_4.turnus_2026 | |||
| 29.07.26 | -11 900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202606 | 933 Mzda na účet | ||
| 29.07.26 | -9 343,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202606 | 933 Mzda na účet | ||
| 27.07.26 | 30 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bridge Academy Group s.r.o. |
Platba dodavatel Nvias z.s. - kroužky + tábory 2026
|
Platba dodavatel Nvias z.s. - kroužky + tábory 2026 | |||
| 25.07.26 | -1 290,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ELPEG IT S.R.O., Slovanska 276/53, Plzen, 326 00, CZE, dne 24.7.2026, částka 1290.00 CZK
|
8795 | Nákup: ELPEG IT S.R.O., Slovanska 276/53, Plzen, 326 00, CZE, dne 24.7.2026, částka 1290.00 CZK | |||
| 24.07.26 | -98 151,42 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEGASUS HAVA TASIMACIL, AEROPARK YENISEHIR MAH. O, FRANKFURT, 34912, DEU, dne 23.7.2026, částka 3945.00 EUR
|
4631 | Nákup: PEGASUS HAVA TASIMACIL, AEROPARK YENISEHIR MAH. O, FRANKFURT, 34912, DEU, dne 23.7.2026, částka 3945.00 EUR | |||
| 23.07.26 | 100 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL KÖNIG |
Půjčka PK
|
PAVEL KÖNIG | |||
| 23.07.26 | -35 540,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nvias, z.s.
|
05743877 | DPH 06/2026 | |||
| 22.07.26 | -100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Správní poplatek - žádost podací č. 568253793
|
05743877 | Správní poplatek - žádost podací č. 568253793 | |||
| 22.07.26 | -13 537,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Uhrada faktury c.2112637013
|
2112637013 | stravování _kemp_Brno_Vej_3.turnus_2026 | |||
| 22.07.26 | -363,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
internet 06/2026
|
010261252 | internet 06/2026 | |||
| 22.07.26 | -4 549,46 CZK | Bezhotovostní platba |
služby 06/2026
|
013260071 | služby 06/2026 | |||
| 21.07.26 | -13 835,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA STRAVOVANI PRIMESTSKEHO TABORA 13. - 17.7
|
0308 | 3110260102 | stravování_kemp_Brno_VUT_3.turnus_2026 | ||
| 21.07.26 | -8 995,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
stravování_kemp_Plzeň_3.turnus_2026
|
2026048 | stravování_kemp_Plzeň_3.turnus_2026 | |||
| 21.07.26 | -14 710,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nvias_z_s
|
2603 | stravování_kemp_CB_3.turnus_2026 | |||
| 21.07.26 | -32 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pronájem učebny - tábor Minecraft 2026_ZS_Vejrostova
|
2600058 | Pronájem učebny - tábor Minecraft 2026_ZS_Vejrostova | |||
| 21.07.26 | -6 520,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vojenská zdravotní pojišťovna (201)
|
3558 | 0574387700 | 0 | Vojenská zdravotní pojišťovna (201) | |
| 21.07.26 | -10 090,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Oborová ZP zaměstnanců bank a pojišťoven (207)
|
3558 | 0574387700 | 0 | Oborová ZP zaměstnanců bank a pojišťoven (207) | |
| 21.07.26 | -2 218,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zákonné pojištění zaměstnavatele
|
3558 | 05743877 | 0 | Zákonné pojištění zaměstnavatele | |
| 21.07.26 | -15 180,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)
|
0558 | 0574387700 | 0 | Všeobecná zdravotní pojišťovna (111) | |
| 21.07.26 | -74 895,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Soc. pojištění bez nem. dávek
|
7618 | 4442046175 | 0 | Soc. pojištění bez nem. dávek | |
| 21.07.26 | -4 075,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Srážková daň
|
1148 | 05743877 | 0 | Srážková daň | |
| 21.07.26 | -24 423,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zálohová daň
|
1148 | 05743877 | 0 | Zálohová daň | |
| 21.07.26 | 100 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL KÖNIG |
půjčka PK
|
PAVEL KÖNIG | |||
| 21.07.26 | 70 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | AIMTEC A.S. |
Financni dar AIMTEC a. .s
|
0558 | 25201816 | 0 | AIMTEC A.S. |
| 21.07.26 | -1 531,08 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HETZNER ONLINE GMBH, INDUSTRIESTR 25, GUNZENHAUSEN, 91710, DEU, dne 20.7.2026, částka 61.48 EUR
|
8795 | Nákup: HETZNER ONLINE GMBH, INDUSTRIESTR 25, GUNZENHAUSEN, 91710, DEU, dne 20.7.2026, částka 61.48 EUR | |||
| 21.07.26 | -176,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 20.7.2026, částka 176.00 CZK
|
8795 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 20.7.2026, částka 176.00 CZK | |||
| 21.07.26 | -176,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 20.7.2026, částka 176.00 CZK
|
8795 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 20.7.2026, částka 176.00 CZK | |||
| 21.07.26 | -356,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Flix SE, Karl-Liebknechtstr 29, Berlin, 10178, DEU, dne 20.7.2026, částka 356.00 CZK
|
8795 | Nákup: Flix SE, Karl-Liebknechtstr 29, Berlin, 10178, DEU, dne 20.7.2026, částka 356.00 CZK | |||
| 19.07.26 | 2 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Macek Richard |
QA summer school Viktor Macek
|
0000 | 020 | Macek Richard |