Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2001184621 / 2010
Majitel účtu:
nvias, z. s.
Název účtu:
nvias, z. s.
| Stav k: 14.05.26 | Stav k: 14.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 189 584,14 CZK | 331 293,95 CZK | 564 912,00 CZK | -423 202,19 CZK | 141 709,81 CZK | 331 293,95 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.26 | -250,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Dragon Print s.r.o., Klatovska Trida 121/24, Plzen 1, 301 00, CZE, dne 12.6.2026, částka 250.00 CZK
|
4631 | Nákup: Dragon Print s.r.o., Klatovska Trida 121/24, Plzen 1, 301 00, CZE, dne 12.6.2026, částka 250.00 CZK | |||
| 13.06.26 | -429,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 1455 3rd Street, SAN FRANCISCO, 94158, USA, dne 12.6.2026, částka 20.00 USD
|
8795 | Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 1455 3rd Street, SAN FRANCISCO, 94158, USA, dne 12.6.2026, částka 20.00 USD | |||
| 13.06.26 | -1 815,11 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Kafkova ul., Olomouc, 77900, CZE, dne 12.6.2026, částka 1815.11 CZK
|
8795 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Kafkova ul., Olomouc, 77900, CZE, dne 12.6.2026, částka 1815.11 CZK | |||
| 12.06.26 | 119 751,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bridge Academy Group s.r.o. |
Platba dodavatel Nvias z.s. - kroužky + tábory 2026
|
Platba dodavatel Nvias z.s. - kroužky + tábory 2026 | |||
| 12.06.26 | -700,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Techtower, Koterovska 152, Plzen 26, 326 00, CZE, dne 11.6.2026, částka 700.00 CZK
|
8795 | Nákup: Techtower, Koterovska 152, Plzen 26, 326 00, CZE, dne 11.6.2026, částka 700.00 CZK | |||
| 12.06.26 | -200,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Dragon Print s.r.o., Klatovska Trida 121/24, Plzen 1, 301 00, CZE, dne 11.6.2026, částka 200.00 CZK
|
4631 | Nákup: Dragon Print s.r.o., Klatovska Trida 121/24, Plzen 1, 301 00, CZE, dne 11.6.2026, částka 200.00 CZK | |||
| 12.06.26 | -1 237,24 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BKG*HOTEL AT BOOKING.C, Herengracht 597, (888)850-3958, 1017 CJ, NLD, dne 11.6.2026, částka 49.72 EUR
|
8795 | Nákup: BKG*HOTEL AT BOOKING.C, Herengracht 597, (888)850-3958, 1017 CJ, NLD, dne 11.6.2026, částka 49.72 EUR | |||
| 12.06.26 | -448,37 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ANTHROPIC* CLAUDE SUB, 548 Market Street PMB 90375, SAN FRANCISCO, 94104, USA, dne 11.6.2026, částka 18.00 EUR
|
8795 | Nákup: ANTHROPIC* CLAUDE SUB, 548 Market Street PMB 90375, SAN FRANCISCO, 94104, USA, dne 11.6.2026, částka 18.00 EUR | |||
| 12.06.26 | 25 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO TACHOV | 0308 | 200260027 | 0 | MĚSTO TACHOV | |
| 12.06.26 | 25 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO TACHOV | 0308 | 200260025 | 0 | MĚSTO TACHOV | |
| 12.06.26 | 25 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO TACHOV | 0308 | 200260029 | 0 | MĚSTO TACHOV | |
| 12.06.26 | 25 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO TACHOV | 0308 | 200260026 | 0 | MĚSTO TACHOV | |
| 12.06.26 | 25 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO TACHOV | 0308 | 200260028 | 0 | MĚSTO TACHOV | |
| 11.06.26 | -250,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Dragon Print s.r.o., Klatovska Trida 121/24, Plzen 1, 301 00, CZE, dne 10.6.2026, částka 250.00 CZK
|
4631 | Nákup: Dragon Print s.r.o., Klatovska Trida 121/24, Plzen 1, 301 00, CZE, dne 10.6.2026, částka 250.00 CZK | |||
| 11.06.26 | -799,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 10.6.2026, částka 799.00 CZK
|
8795 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 10.6.2026, částka 799.00 CZK | |||
| 11.06.26 | -1 722,65 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *3ULMKSZ3L2, Merrion Road, Dublin, D04 X2K5, IRL, dne 10.6.2026, částka 80.00 USD
|
8795 | Nákup: FACEBK *3ULMKSZ3L2, Merrion Road, Dublin, D04 X2K5, IRL, dne 10.6.2026, částka 80.00 USD | |||
| 10.06.26 | -60,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Krajska Sprava Silnic, Ceske Mladeze 632/32, Liberec 6, 460 06, CZE, dne 8.6.2026, částka 60.00 CZK
|
8795 | Nákup: Krajska Sprava Silnic, Ceske Mladeze 632/32, Liberec 6, 460 06, CZE, dne 8.6.2026, částka 60.00 CZK | |||
| 10.06.26 | -2 753,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Praha Novy Smich, Radlicka, Praha 5, 15000, CZE, dne 9.6.2026, částka 2753.40 CZK
|
4631 | Nákup: Tesco Praha Novy Smich, Radlicka, Praha 5, 15000, CZE, dne 9.6.2026, částka 2753.40 CZK | |||
| 09.06.26 | -1 129,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vyúčtování_pracovních_cest_MR_AIO_SR_2026
|
1 | vyúčtování_pracovních_cest_MR_AIO_SR_2026 | |||
| 09.06.26 | -69,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAPIRNICTVI PRESOVSKA, PRESOVSKA 193/13, PLZEN 1, 30100, CZE, dne 8.6.2026, částka 69.00 CZK
|
4631 | Nákup: PAPIRNICTVI PRESOVSKA, PRESOVSKA 193/13, PLZEN 1, 30100, CZE, dne 8.6.2026, částka 69.00 CZK | |||
| 09.06.26 | -250,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Dragon Print s.r.o., Klatovska Trida 121/24, Plzen 1, 301 00, CZE, dne 8.6.2026, částka 250.00 CZK
|
4631 | Nákup: Dragon Print s.r.o., Klatovska Trida 121/24, Plzen 1, 301 00, CZE, dne 8.6.2026, částka 250.00 CZK | |||
| 09.06.26 | -1 214,66 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Lipova 664/2, Liberec, 46001, CZE, dne 8.6.2026, částka 1214.66 CZK
|
8795 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Lipova 664/2, Liberec, 46001, CZE, dne 8.6.2026, částka 1214.66 CZK | |||
| 08.06.26 | -6 290,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka za neuskutečněný tábor IP Vodafone 2026
|
6568 | Vratka za neuskutečněný tábor IP Vodafone 2026 | |||
| 08.06.26 | -1 573,91 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BKG*HOTEL AT BOOKING.C, Herengracht 597, (888)850-3958, 1017 CJ, NLD, dne 7.6.2026, částka 63.20 EUR
|
8795 | Nákup: BKG*HOTEL AT BOOKING.C, Herengracht 597, (888)850-3958, 1017 CJ, NLD, dne 7.6.2026, částka 63.20 EUR | |||
| 07.06.26 | -1 723,96 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *45XKXUM4L2, Merrion Road, Dublin, D04 X2K5, IRL, dne 7.6.2026, částka 80.00 USD
|
8795 | Nákup: FACEBK *45XKXUM4L2, Merrion Road, Dublin, D04 X2K5, IRL, dne 7.6.2026, částka 80.00 USD | |||
| 07.06.26 | -301,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *EGZ3GS5ZP2, Merrion Road, Dublin, D04 X2K5, IRL, dne 6.6.2026, částka 14.00 USD
|
8795 | Nákup: FACEBK *EGZ3GS5ZP2, Merrion Road, Dublin, D04 X2K5, IRL, dne 6.6.2026, částka 14.00 USD | |||
| 06.06.26 | -301,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *XMJA5UDZP2, Merrion Road, Dublin, D04 X2K5, IRL, dne 5.6.2026, částka 14.00 USD
|
8795 | Nákup: FACEBK *XMJA5UDZP2, Merrion Road, Dublin, D04 X2K5, IRL, dne 5.6.2026, částka 14.00 USD | |||
| 06.06.26 | -830,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Dekujeme, foodora.cz, Smrckova 2485/4, Liben,, Prague 8, 118 00, CZE, dne 5.6.2026, částka 830.00 CZK
|
8795 | Nákup: Dekujeme, foodora.cz, Smrckova 2485/4, Liben,, Prague 8, 118 00, CZE, dne 5.6.2026, částka 830.00 CZK | |||
| 05.06.26 | -270,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Parking Pokladna 34b, Vavreckova 5657, Zlin, 760 01, CZE, dne 3.6.2026, částka 270.00 CZK
|
8795 | Nákup: Parking Pokladna 34b, Vavreckova 5657, Zlin, 760 01, CZE, dne 3.6.2026, částka 270.00 CZK | |||
| 05.06.26 | 5 841,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLIK RUDOLF |
Pavlík
|
7108 | PAVLIK RUDOLF | ||
| 05.06.26 | -2 746,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HOTEL TOMASOV, U LOMU 638, ZLIN, 760 01, CZE, dne 3.6.2026, částka 2746.40 CZK
|
8795 | Nákup: HOTEL TOMASOV, U LOMU 638, ZLIN, 760 01, CZE, dne 3.6.2026, částka 2746.40 CZK | |||
| 05.06.26 | -1 714,66 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *JT9U8SV3L2, Merrion Road, Dublin, D04 X2K5, IRL, dne 4.6.2026, částka 80.00 USD
|
8795 | Nákup: FACEBK *JT9U8SV3L2, Merrion Road, Dublin, D04 X2K5, IRL, dne 4.6.2026, částka 80.00 USD | |||
| 04.06.26 | -1 227,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vyúčtování_pracovních_cest_MR_AIO_ČR_2026
|
1 | vyúčtování_pracovních_cest_MR_AIO_ČR_2026 | |||
| 04.06.26 | -300,55 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *GHSKCUVZP2, Merrion Road, Dublin, D04 X2K5, IRL, dne 4.6.2026, částka 14.00 USD
|
8795 | Nákup: FACEBK *GHSKCUVZP2, Merrion Road, Dublin, D04 X2K5, IRL, dne 4.6.2026, částka 14.00 USD | |||
| 04.06.26 | 60 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA |
NVIAS, Z. S.
|
0308 | 200260034 | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | |
| 04.06.26 | -4 550,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Bavorsky dvur Sezemice, MASARYKOVA 249, Sezemice, 533 04, CZE, dne 3.6.2026, částka 4550.00 CZK
|
8795 | Nákup: Bavorsky dvur Sezemice, MASARYKOVA 249, Sezemice, 533 04, CZE, dne 3.6.2026, částka 4550.00 CZK | |||
| 03.06.26 | -250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
diplomy AIO
|
1 | diplomy AIO | |||
| 03.06.26 | -300,27 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *EJDMLSHZP2, Merrion Road, Dublin, D04 X2K5, IRL, dne 3.6.2026, částka 14.00 USD
|
8795 | Nákup: FACEBK *EJDMLSHZP2, Merrion Road, Dublin, D04 X2K5, IRL, dne 3.6.2026, částka 14.00 USD | |||
| 03.06.26 | -284,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 2.6.2026, částka 284.00 CZK
|
8795 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 2.6.2026, částka 284.00 CZK | |||
| 03.06.26 | -2 243,19 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ANTHROPIC* CLAUDE SUB, 548 Market Street PMB 90375, SAN FRANCISCO, 94104, USA, dne 2.6.2026, částka 90.00 EUR
|
8795 | Nákup: ANTHROPIC* CLAUDE SUB, 548 Market Street PMB 90375, SAN FRANCISCO, 94104, USA, dne 2.6.2026, částka 90.00 EUR | |||
| 02.06.26 | -1 715,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *4D883TH4L2, Merrion Road, Dublin, D04 X2K5, IRL, dne 2.6.2026, částka 80.00 USD
|
8795 | Nákup: FACEBK *4D883TH4L2, Merrion Road, Dublin, D04 X2K5, IRL, dne 2.6.2026, částka 80.00 USD | |||
| 02.06.26 | -15,53 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOOGLE*CLOUD 7X49VP, CC GOOGLE.COM, CC GOOGLE.COM, D02 R296, IRL, dne 1.6.2026, částka 15.53 CZK
|
8795 | Nákup: GOOGLE*CLOUD 7X49VP, CC GOOGLE.COM, CC GOOGLE.COM, D02 R296, IRL, dne 1.6.2026, částka 15.53 CZK | |||
| 02.06.26 | -352,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 1.6.2026, částka 352.00 CZK
|
8795 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 1.6.2026, částka 352.00 CZK | |||
| 02.06.26 | -301,42 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *LC9V8U9ZP2, Merrion Road, Dublin, D04 X2K5, IRL, dne 1.6.2026, částka 14.00 USD
|
8795 | Nákup: FACEBK *LC9V8U9ZP2, Merrion Road, Dublin, D04 X2K5, IRL, dne 1.6.2026, částka 14.00 USD | |||
| 01.06.26 | -1 904,69 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BKG*HOTEL AT BOOKING.C, Herengracht 597, (888)850-3958, 1017 CE, NLD, dne 31.5.2026, částka 1904.69 CZK
|
8795 | Nákup: BKG*HOTEL AT BOOKING.C, Herengracht 597, (888)850-3958, 1017 CE, NLD, dne 31.5.2026, částka 1904.69 CZK | |||
| 01.06.26 | -1 523,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BKG*HOTEL AT BOOKING.C, Herengracht 597, (888)850-3958, 1017 CE, NLD, dne 31.5.2026, částka 1523.80 CZK
|
8795 | Nákup: BKG*HOTEL AT BOOKING.C, Herengracht 597, (888)850-3958, 1017 CE, NLD, dne 31.5.2026, částka 1523.80 CZK | |||
| 01.06.26 | -300,59 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *PHVTVTVZP2, Merrion Road, Dublin, D04 X2K5, IRL, dne 31.5.2026, částka 14.00 USD
|
8795 | Nákup: FACEBK *PHVTVTVZP2, Merrion Road, Dublin, D04 X2K5, IRL, dne 31.5.2026, částka 14.00 USD | |||
| 31.05.26 | -1 717,62 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *538C7RZ3L2, Merrion Road, Dublin, D04 X2K5, IRL, dne 30.5.2026, částka 80.00 USD
|
8795 | Nákup: FACEBK *538C7RZ3L2, Merrion Road, Dublin, D04 X2K5, IRL, dne 30.5.2026, částka 80.00 USD | |||
| 31.05.26 | -300,59 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *GQKTTRRZP2, Merrion Road, Dublin, D04 X2K5, IRL, dne 30.5.2026, částka 14.00 USD
|
8795 | Nákup: FACEBK *GQKTTRRZP2, Merrion Road, Dublin, D04 X2K5, IRL, dne 30.5.2026, částka 14.00 USD | |||
| 30.05.26 | -300,59 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *AQQ4ER5ZP2, Merrion Road, Dublin, D04 X2K5, IRL, dne 29.5.2026, částka 14.00 USD
|
8795 | Nákup: FACEBK *AQQ4ER5ZP2, Merrion Road, Dublin, D04 X2K5, IRL, dne 29.5.2026, částka 14.00 USD | |||
| 29.05.26 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Translations for ERASMUS+ project "Municipality 16+"
|
2026014 | Translations for ERASMUS+ project “Municipality 16+” | |||
| 29.05.26 | 5 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLUXEE ČESKÁ REPUBLI |
/VS/200260032
|
0000 | 200260032 | 0 | PLUXEE ČESKÁ REPUBLI |
| 28.05.26 | -150,82 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *Z33E3TDZP2, Merrion Road, DUBLIN, D04 X2K5, IRL, dne 28.5.2026, částka 7.00 USD
|
8795 | Nákup: FACEBK *Z33E3TDZP2, Merrion Road, DUBLIN, D04 X2K5, IRL, dne 28.5.2026, částka 7.00 USD | |||
| 28.05.26 | 60 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRAJSKÉ INOVAČNÍ CEN | 0308 | 200260030 | 0 | KRAJSKÉ INOVAČNÍ CEN | |
| 28.05.26 | -107,33 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *XZE8CTVZP2, Merrion Road, Dublin, D04 X2K5, IRL, dne 27.5.2026, částka 5.00 USD
|
8795 | Nákup: FACEBK *XZE8CTVZP2, Merrion Road, Dublin, D04 X2K5, IRL, dne 27.5.2026, částka 5.00 USD | |||
| 27.05.26 | -1 995,01 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *QCSBDRRZP2, Merrion Road, DUBLIN, D04 X2K5, IRL, dne 27.5.2026, částka 93.00 USD
|
8795 | Nákup: FACEBK *QCSBDRRZP2, Merrion Road, DUBLIN, D04 X2K5, IRL, dne 27.5.2026, částka 93.00 USD | |||
| 26.05.26 | -363,00 CZK | Bezhotovostní platba |
internet 04/2026
|
010260797 | internet 04/2026 | |||
| 26.05.26 | -5 688,11 CZK | Bezhotovostní platba |
služby 04/2026
|
013260048 | služby 04/2026 | |||
| 26.05.26 | -4 699,31 CZK | Bezhotovostní platba |
nájemné 05/2026
|
013260042 | nájemné 05/2026 | |||
| 26.05.26 | -154,32 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RESIDENCEMORRIS.CZ, HRADESINSKA 195528, PRAHA, 10100, CZE, dne 25.5.2026, částka 6.18 EUR
|
8795 | Nákup: RESIDENCEMORRIS.CZ, HRADESINSKA 195528, PRAHA, 10100, CZE, dne 25.5.2026, částka 6.18 EUR | |||
| 26.05.26 | -2 175,91 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BKG*HOTEL AT BOOKING.C, Herengracht 597, (888)850-3958, 1017 CE, NLD, dne 25.5.2026, částka 2175.91 CZK
|
8795 | Nákup: BKG*HOTEL AT BOOKING.C, Herengracht 597, (888)850-3958, 1017 CE, NLD, dne 25.5.2026, částka 2175.91 CZK | |||
| 26.05.26 | -219,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 25.5.2026, částka 219.00 CZK
|
8795 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 25.5.2026, částka 219.00 CZK | |||
| 26.05.26 | -300,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DPKV Parkoviste, Goethova stezka, Karlovy Vary, 36009, CZE, dne 25.5.2026, částka 300.00 CZK
|
8795 | Nákup: DPKV Parkoviste, Goethova stezka, Karlovy Vary, 36009, CZE, dne 25.5.2026, částka 300.00 CZK | |||
| 25.05.26 | -38 961,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nvias, z.s.
|
05743877 | DPH 04/2026 | |||
| 25.05.26 | 30 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL KÖNIG |
Půjčka nvias
|
1 | PAVEL KÖNIG | ||
| 25.05.26 | -1 723,88 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *QKYRHRR4L2, Merrion Road, Dublin, D04 X2K5, IRL, dne 25.5.2026, částka 80.00 USD
|
8795 | Nákup: FACEBK *QKYRHRR4L2, Merrion Road, Dublin, D04 X2K5, IRL, dne 25.5.2026, částka 80.00 USD | |||
| 25.05.26 | -1 071,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Tesinska 1486/19, Plzen, 31200, CZE, dne 24.5.2026, částka 1071.60 CZK
|
8795 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Tesinska 1486/19, Plzen, 31200, CZE, dne 24.5.2026, částka 1071.60 CZK | |||
| 25.05.26 | -648,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Doudlevecka 2834/67a, Plzen, 30100, CZE, dne 24.5.2026, částka 648.70 CZK
|
8795 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Doudlevecka 2834/67a, Plzen, 30100, CZE, dne 24.5.2026, částka 648.70 CZK | |||
| 25.05.26 | -1 705,74 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Americka 2186/47, Plzen, 30100, CZE, dne 24.5.2026, částka 1705.74 CZK
|
8795 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Americka 2186/47, Plzen, 30100, CZE, dne 24.5.2026, částka 1705.74 CZK | |||
| 23.05.26 | -330,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Dragon Print s.r.o., Klatovska Trida 121/24, Plzen 1, 301 00, CZE, dne 22.5.2026, částka 330.00 CZK
|
4631 | Nákup: Dragon Print s.r.o., Klatovska Trida 121/24, Plzen 1, 301 00, CZE, dne 22.5.2026, částka 330.00 CZK | |||
| 22.05.26 | -6 090,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka za neuskutečněný tábor Minecraft Vodafone 2026
|
6215 | Vratka za neuskutečněný tábor Minecraft Vodafone 2026 | |||
| 21.05.26 | -1 538,55 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HETZNER ONLINE GMBH, INDUSTRIESTR 25, GUNZENHAUSEN, 91710, DEU, dne 20.5.2026, částka 61.48 EUR
|
8795 | Nákup: HETZNER ONLINE GMBH, INDUSTRIESTR 25, GUNZENHAUSEN, 91710, DEU, dne 20.5.2026, částka 61.48 EUR | |||
| 21.05.26 | -1 735,53 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LinkedIn Pre P30205947, Gardner House, Wilton Plaza, Wilton Place, LINKEDIN.COM, 2, IRL, dne 20.5.2026, částka 1735.53 CZK
|
8795 | Nákup: LinkedIn Pre P30205947, Gardner House, Wilton Plaza, Wilton Place, LINKEDIN.COM, 2, IRL, dne 20.5.2026, částka 1735.53 CZK | |||
| 21.05.26 | -298,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 20.5.2026, částka 298.00 CZK
|
4631 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 20.5.2026, částka 298.00 CZK | |||
| 20.05.26 | -4 221,07 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba vyuctovani O2
|
5288613145 | o2_04_2026 | |||
| 19.05.26 | 30 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | High Tech Engineerin | 0308 | 200260023 | High Tech Engineerin | ||
| 17.05.26 | -204,49 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 9257003059 | 9000010004 | Doména nasefirmy | |||
| 17.05.26 | -204,49 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 9257000578 | 9000010004 | Doména nasefirmy | |||
| 16.05.26 | -5 951,81 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *INETPRINT.CZ, Hostivarska 92/6, PRAHA 10, 10200, CZE, dne 15.5.2026, částka 5951.81 CZK
|
4631 | Nákup: GOPAY *INETPRINT.CZ, Hostivarska 92/6, PRAHA 10, 10200, CZE, dne 15.5.2026, částka 5951.81 CZK | |||
| 15.05.26 | -18 409,53 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ACCONTIS - ucetni servis s.r.o.
|
0008 | 100261429 | účetnictví 03/2026 | ||
| 15.05.26 | -5 306,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vojenská zdravotní pojišťovna (201)
|
3558 | 0574387700 | 0 | Vojenská zdravotní pojišťovna (201) | |
| 15.05.26 | -9 441,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Oborová ZP zaměstnanců bank a pojišťoven (207)
|
3558 | 0574387700 | 0 | Oborová ZP zaměstnanců bank a pojišťoven (207) | |
| 15.05.26 | -9 154,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)
|
0558 | 0574387700 | 0 | Všeobecná zdravotní pojišťovna (111) | |
| 15.05.26 | -56 253,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Soc. pojištění bez nem. dávek
|
7618 | 4442046175 | 0 | Soc. pojištění bez nem. dávek | |
| 15.05.26 | -2 572,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Srážková daň
|
1148 | 05743877 | 0 | Srážková daň | |
| 15.05.26 | -14 013,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zálohová daň
|
1148 | 05743877 | 0 | Zálohová daň | |
| 15.05.26 | -1 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202604 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 15.05.26 | -12 399,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202604 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 15.05.26 | -1 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202604 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 15.05.26 | -1 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202604 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 15.05.26 | -2 550,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202604 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 15.05.26 | -8 296,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202604 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 15.05.26 | -7 268,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202604 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 15.05.26 | -7 438,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202604 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 15.05.26 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202604 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 15.05.26 | -19 856,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202604 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 15.05.26 | -10 006,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202604 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 15.05.26 | -24 485,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202604 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 15.05.26 | -2 790,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202604 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 15.05.26 | -15 893,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202604 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 15.05.26 | -9 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202604 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 15.05.26 | -10 022,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202604 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 15.05.26 | -9 343,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202604 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 15.05.26 | -5 780,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202604 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 15.05.26 | -10 006,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202604 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 15.05.26 | -8 401,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202604 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 15.05.26 | -1 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202604 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 15.05.26 | -1 360,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202604 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 15.05.26 | -2 925,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202604 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 15.05.26 | -1 530,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202604 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 14.05.26 | 114 950,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ARICOMA A.S. |
NVIAS, Z. S.
|
200260018 | ARICOMA A.S. | ||
| 14.05.26 | 12 130,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Benefit Management s | 200260024 | 8910007488 | Benefit Management s |