Transactions on transparent account
Account number:
2001180022
/ 2010
Account holder:
Radioklub Písek, pobočný spolek
Account Name:
Radioklub Písek, pobočný spolek
| Balance on: 09/22/2020 | Balance on: 10/22/2020 | Total incomes | Total expenses | Total amount | Current balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 19,439.69 CZK | 3,290.57 CZK | 4,825.49 CZK | -20,974.61 CZK | -16,149.12 CZK | 3,290.57 CZK |
| Date | Amount | Type | Corresponding account name | Message for beneficiary | KS | VS | SS | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/15/2020 | -14,400.00 CZK | Cashless payment | 6150014443 | Zaloha EON Elektrika Radioklub | ||||
| 10/10/2020 | -325.49 CZK | Instant outgoing payment | 2220171814 | Údržba domény (cz) - kufr.cz (od 29.10.2020 - do 28.10.2021) | ||||
| 10/09/2020 | 2,000.00 CZK | Cashless income | KROPS KAREL |
KRA - Petr Webr
|
0 | KROPS KAREL | ||
| 10/09/2020 | -30.00 CZK | Card Transactions |
Nákup: Pays*platba:93322348, Stefanikova 836/1, BRNO, 602 00, CZE, dne 8.10.2020, částka 30.00 CZK
|
3558 | Nákup: Pays*platba:93322348, Stefanikova 836/1, BRNO, 602 00, CZE, dne 8.10.2020, částka 30.00 CZK | |||
| 10/09/2020 | -30.00 CZK | Card Transactions |
Nákup: Pays*platba:88007676, Stefanikova 836/1, BRNO, 602 00, CZE, dne 8.10.2020, částka 30.00 CZK
|
3558 | Nákup: Pays*platba:88007676, Stefanikova 836/1, BRNO, 602 00, CZE, dne 8.10.2020, částka 30.00 CZK | |||
| 10/08/2020 | -4,853.59 CZK | Cashless payment | 9090028396 | Pronájem RADIOKOMUNIKACE RO Kleť 1027/2006/ÚSM5270KLET | ||||
| 10/08/2020 | 500.00 CZK | Transfer within the bank | Kába, Richard |
Dar na I.Quest od Viktora zprostředkovaně přes Helmuta
|
Dar na I.Quest od Viktora zprostředkovaně přes Helmuta | |||
| 10/07/2020 | -1,010.04 CZK | Card Transactions |
Nákup: WWW.WISH.COM, Schiphol Boulevard 347, A-Tower 6th floor, SCHIPHOL, 1118 BJ, NLD, dne 6.10.2020, částka 1010.04 CZK
|
3558 | Nákup: WWW.WISH.COM, Schiphol Boulevard 347, A-Tower 6th floor, SCHIPHOL, 1118 BJ, NLD, dne 6.10.2020, částka 1010.04 CZK | |||
| 10/06/2020 | 325.49 CZK | Instant incoming payment | ACTIVE 24, s.r.o. |
22201718 / chybný VS
|
0308 | 22201718 | ACTIVE 24, s.r.o. | |
| 10/05/2020 | -325.49 CZK | Instant outgoing payment | 0308 | 22201718 | Údržba domény (cz) - kufr.cz (od 29.10.2020 - do 28.10.2021) | |||
| 10/01/2020 | 2,000.00 CZK | Cashless income | KROPS KAREL |
prispevek na KRA - Jarda
|
0 | KROPS KAREL |