Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2001180022 / 2010
Majitel účtu:
Radioklub Písek, pobočný spolek
Název účtu:
Radioklub Písek, pobočný spolek
| Stav k: 10.10.26 | Stav k: 10.11.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 889,20 CZK | 62 665,07 CZK | 37 352,00 CZK | -13 576,13 CZK | 23 775,87 CZK | 62 665,07 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.26 | -259,03 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 06, Jeremiasova 1249/7, Praha 5, 15000, CZE, dne 9.11.2026, částka 259.03 CZK
|
2387 | Nákup: Makro 06, Jeremiasova 1249/7, Praha 5, 15000, CZE, dne 9.11.2026, částka 259.03 CZK | |||
| 09.11.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL TŘÍSKA |
Daniel Tříska
|
MICHAL TŘÍSKA | |||
| 09.11.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL TŘÍSKA |
Tomáš Tříska
|
MICHAL TŘÍSKA | |||
| 09.11.26 | 18 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Janoušek, Milan |
Deye SUN-6K-SG03LP1-EU
|
09112026 | Deye SUN-6K-SG03LP1-EU | ||
| 05.11.26 | -53,22 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VRABEC a VRABEC s.r.o., Hradistsk? 2521, Pisek, 397 01, CZE, dne 4.11.2026, částka 53.22 CZK
|
2387 | Nákup: VRABEC a VRABEC s.r.o., Hradistsk? 2521, Pisek, 397 01, CZE, dne 4.11.2026, částka 53.22 CZK | |||
| 04.11.26 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Říha, Radim |
Patrik Říha OK1KPI
|
Patrik Říha OK1KPI | |||
| 04.11.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kozlík Karel |
clensky prispevek - Fanda, Pepa - krouzek
|
Kozlík Karel | |||
| 02.11.26 | -107,94 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Nadrazni 2558, Pisek, 39701, CZE, dne 1.11.2026, částka 107.94 CZK
|
2387 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Nadrazni 2558, Pisek, 39701, CZE, dne 1.11.2026, částka 107.94 CZK | |||
| 27.10.26 | 1 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | TV Gimi s.r.o. |
FAKTURUJEME VAM ENERGIE A PRIPOJENI K INTERNETU SPOTREBOVANE
|
0308 | 260100017 | FAKTURUJEME VAM ENERGIE A PRIPOJENI K INTERNETU SPOTREBOVANE | |
| 27.10.26 | 1 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | TV Gimi s.r.o. |
FAKTURUJEME VAM ENERGIE A PRIPOJENI K INTERNETU SPOTREBOVANE
|
0308 | 260100015 | FAKTURUJEME VAM ENERGIE A PRIPOJENI K INTERNETU SPOTREBOVANE | |
| 27.10.26 | -271,02 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Nadrazni 2558, Pisek, 39701, CZE, dne 26.10.2026, částka 271.02 CZK
|
2387 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Nadrazni 2558, Pisek, 39701, CZE, dne 26.10.2026, částka 271.02 CZK | |||
| 25.10.26 | -869,54 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Nadrazni 2558, Pisek, 39701, CZE, dne 24.10.2026, částka 869.54 CZK
|
2387 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Nadrazni 2558, Pisek, 39701, CZE, dne 24.10.2026, částka 869.54 CZK | |||
| 23.10.26 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LANSTIAK IVANA |
Erich Tihamér Lanštiak
|
0 | LANSTIAK IVANA | ||
| 22.10.26 | -2 588,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: rpishop.cz, Za kasarnou 1, Roudne, 37007, CZE, dne 20.10.2026, částka 2588.00 CZK
|
2387 | Nákup: rpishop.cz, Za kasarnou 1, Roudne, 37007, CZE, dne 20.10.2026, částka 2588.00 CZK | |||
| 21.10.26 | -193,60 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
DOMENA+KUFR.CZ++29.10.2026+-+28.10.2027
|
3126420589 | DOMENA+KUFR.CZ++29.10.2026+-+28.10.2027 | |||
| 21.10.26 | -193,60 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
DOMENA+OK1KPI.CZ++25.10.2026+-+24.10.2027
|
3126414806 | DOMENA+OK1KPI.CZ++25.10.2026+-+24.10.2027 | |||
| 21.10.26 | -193,60 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
DOMENA+PISEC.CZ++10.11.2026+-+09.11.2027
|
3126441548 | DOMENA+PISEC.CZ++10.11.2026+-+09.11.2027 | |||
| 21.10.26 | -885,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HADEX spol. s r.o., Kosmova 1090/11, Ostrava - Pri, 70200, CZE, dne 20.10.2026, částka 885.00 CZK
|
2387 | Nákup: HADEX spol. s r.o., Kosmova 1090/11, Ostrava - Pri, 70200, CZE, dne 20.10.2026, částka 885.00 CZK | |||
| 20.10.26 | 1 152,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Brož, Martin |
FAKTURUJEME VAM ENERGIE SPOTREBOVANE ZARIZENIM FIRMY MARTIN
|
0308 | 260100018 | FAKTURUJEME VAM ENERGIE SPOTREBOVANE ZARIZENIM FIRMY MARTIN | |
| 20.10.26 | -701,29 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VRABEC a VRABEC s.r.o., Hradistsk? 2521, Pisek, 397 01, CZE, dne 19.10.2026, částka 701.29 CZK
|
2387 | Nákup: VRABEC a VRABEC s.r.o., Hradistsk? 2521, Pisek, 397 01, CZE, dne 19.10.2026, částka 701.29 CZK | |||
| 20.10.26 | -418,38 CZK | Karetní transakce |
Nákup: REZNICTVI MUUU, SAMOTY 1533, PISEK, 39701, CZE, dne 19.10.2026, částka 418.38 CZK
|
2387 | Nákup: REZNICTVI MUUU, SAMOTY 1533, PISEK, 39701, CZE, dne 19.10.2026, částka 418.38 CZK | |||
| 20.10.26 | -104,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 2410, U Nadrazi 2565, PISEK, 39701, CZE, dne 19.10.2026, částka 104.60 CZK
|
2387 | Nákup: KAUFLAND CZ 2410, U Nadrazi 2565, PISEK, 39701, CZE, dne 19.10.2026, částka 104.60 CZK | |||
| 16.10.26 | -123,76 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VRABEC a VRABEC s.r.o., Hradistsk? 2521, Pisek, 397 01, CZE, dne 15.10.2026, částka 123.76 CZK
|
2387 | Nákup: VRABEC a VRABEC s.r.o., Hradistsk? 2521, Pisek, 397 01, CZE, dne 15.10.2026, částka 123.76 CZK | |||
| 15.10.26 | -3 996,55 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Stavebniny DEK 580, Nadrazni 732, Pisek, 39701, CZE, dne 14.10.2026, částka 3996.55 CZK
|
2387 | Nákup: Stavebniny DEK 580, Nadrazni 732, Pisek, 39701, CZE, dne 14.10.2026, částka 3996.55 CZK | |||
| 14.10.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OLDŘICH STARÝ |
Nicol Stará
|
OLDŘICH STARÝ | |||
| 14.10.26 | -2 617,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Vevera - centrum s.r.o, Mystice 43, Blatna, 38801, CZE, dne 13.10.2026, částka 2617.00 CZK
|
2387 | Nákup: Vevera - centrum s.r.o, Mystice 43, Blatna, 38801, CZE, dne 13.10.2026, částka 2617.00 CZK |