Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2001180022 / 2010
Majitel účtu:
Radioklub Písek, pobočný spolek
Název účtu:
Radioklub Písek, pobočný spolek
| Stav k: 01.08.26 | Stav k: 01.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 675,19 CZK | 4 273,70 CZK | 52 637,00 CZK | -138 038,49 CZK | -85 401,49 CZK | 4 273,70 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.26 | -259,88 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 2410, U Nadrazi 2565, PISEK, 39701, CZE, dne 31.8.2026, částka 259.88 CZK
|
2387 | Nákup: KAUFLAND CZ 2410, U Nadrazi 2565, PISEK, 39701, CZE, dne 31.8.2026, částka 259.88 CZK | |||
| 31.08.26 | 1 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | NEJ Group s.r.o. | 2223007709 | ||||
| 31.08.26 | -92 020,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2223007709 | |||||
| 31.08.26 | -14 350,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Allegro, Grunwaldzka 182 Poznan PL, Poznan, 60-166, POL, dne 30.8.2026, částka 14350.00 CZK
|
0689 | Nákup: Allegro, Grunwaldzka 182 Poznan PL, Poznan, 60-166, POL, dne 30.8.2026, částka 14350.00 CZK | |||
| 30.08.26 | 49 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hubka Pavel |
Podíl na fotovolt
|
0000 | Hubka Pavel | ||
| 29.08.26 | -2 739,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Vevera - centrum s.r.o, Mystice 43, Blatna, 38801, CZE, dne 28.8.2026, částka 2739.00 CZK
|
2387 | Nákup: Vevera - centrum s.r.o, Mystice 43, Blatna, 38801, CZE, dne 28.8.2026, částka 2739.00 CZK | |||
| 26.08.26 | -119,06 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VRABEC a VRABEC s.r.o., Hradistsk? 2521, Pisek, 397 01, CZE, dne 24.8.2026, částka 119.06 CZK
|
2387 | Nákup: VRABEC a VRABEC s.r.o., Hradistsk? 2521, Pisek, 397 01, CZE, dne 24.8.2026, částka 119.06 CZK | |||
| 26.08.26 | -1 928,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Vevera - centrum s.r.o, Mystice 43, Blatna, 38801, CZE, dne 25.8.2026, částka 1928.00 CZK
|
2387 | Nákup: Vevera - centrum s.r.o, Mystice 43, Blatna, 38801, CZE, dne 25.8.2026, částka 1928.00 CZK | |||
| 26.08.26 | -805,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: REZNICTVI MUUU, SAMOTY 1533, PISEK, 39701, CZE, dne 25.8.2026, částka 805.10 CZK
|
2387 | Nákup: REZNICTVI MUUU, SAMOTY 1533, PISEK, 39701, CZE, dne 25.8.2026, částka 805.10 CZK | |||
| 25.08.26 | -4 562,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DPD DEPO 2367, HRANICNI 2253, CESKE BUDEJOV, 370 06, CZE, dne 24.8.2026, částka 4562.00 CZK
|
2387 | Nákup: DPD DEPO 2367, HRANICNI 2253, CESKE BUDEJOV, 370 06, CZE, dne 24.8.2026, částka 4562.00 CZK | |||
| 23.08.26 | -17 673,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Allegro, Grunwaldzka 182 Poznan PL, Poznan, 60-166, POL, dne 22.8.2026, částka 17673.00 CZK
|
2387 | Nákup: Allegro, Grunwaldzka 182 Poznan PL, Poznan, 60-166, POL, dne 22.8.2026, částka 17673.00 CZK | |||
| 20.08.26 | -1 138,08 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 11, HRD?JOVICE 396, C.Budejovice, 37001, CZE, dne 19.8.2026, částka 1138.08 CZK
|
2387 | Nákup: Makro 11, HRD?JOVICE 396, C.Budejovice, 37001, CZE, dne 19.8.2026, částka 1138.08 CZK | |||
| 18.08.26 | -221,42 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Druzstevni ul.,, Druzstevni ul., Pribram, 26101, CZE, dne 17.8.2026, částka 221.42 CZK
|
2387 | Nákup: Billa Druzstevni ul.,, Druzstevni ul., Pribram, 26101, CZE, dne 17.8.2026, částka 221.42 CZK | |||
| 13.08.26 | -385,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX, ul.U Nadrazi 2565, Pisek, 397 01, CZE, dne 12.8.2026, částka 385.00 CZK
|
2387 | Nákup: DR. MAX, ul.U Nadrazi 2565, Pisek, 397 01, CZE, dne 12.8.2026, částka 385.00 CZK | |||
| 13.08.26 | -59,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 2410, U Nadrazi 2565, PISEK, 39701, CZE, dne 12.8.2026, částka 59.80 CZK
|
2387 | Nákup: KAUFLAND CZ 2410, U Nadrazi 2565, PISEK, 39701, CZE, dne 12.8.2026, částka 59.80 CZK | |||
| 13.08.26 | -807,12 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 2410, U Nadrazi 2565, PISEK, 39701, CZE, dne 12.8.2026, částka 807.12 CZK
|
2387 | Nákup: KAUFLAND CZ 2410, U Nadrazi 2565, PISEK, 39701, CZE, dne 12.8.2026, částka 807.12 CZK | |||
| 13.08.26 | -441,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Elektro S.M.S. Pisek, Prazska 313/45, Pisek, 39701, CZE, dne 12.8.2026, částka 441.00 CZK
|
2387 | Nákup: Elektro S.M.S. Pisek, Prazska 313/45, Pisek, 39701, CZE, dne 12.8.2026, částka 441.00 CZK | |||
| 12.08.26 | 385,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hubka Pavel |
Chybná platba
|
0000 | Hubka Pavel | ||
| 12.08.26 | -29,42 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VRABEC a VRABEC s.r.o., Hradistsk? 2521, Pisek, 397 01, CZE, dne 10.8.2026, částka 29.42 CZK
|
2387 | Nákup: VRABEC a VRABEC s.r.o., Hradistsk? 2521, Pisek, 397 01, CZE, dne 10.8.2026, částka 29.42 CZK | |||
| 10.08.26 | -15,29 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VRABEC a VRABEC s.r.o., Hradistsk? 2521, Pisek, 397 01, CZE, dne 8.8.2026, částka 15.29 CZK
|
2387 | Nákup: VRABEC a VRABEC s.r.o., Hradistsk? 2521, Pisek, 397 01, CZE, dne 8.8.2026, částka 15.29 CZK | |||
| 06.08.26 | -485,32 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, CESKE VRBNE 2327, CESKE BUDEJOV, 370 01, CZE, dne 5.8.2026, částka 485.32 CZK
|
2387 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, CESKE VRBNE 2327, CESKE BUDEJOV, 370 01, CZE, dne 5.8.2026, částka 485.32 CZK | |||
| 03.08.26 | 1 152,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Brož, Martin |
FAKTURUJEME VAM ENERGIE SPOTREBOVANE ZARIZENIM FIRMY MARTIN
|
0308 | 260100011 | FAKTURUJEME VAM ENERGIE SPOTREBOVANE ZARIZENIM FIRMY MARTIN |