Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2001142763 / 2010
Majitel účtu:
CDKL5 Czech, z.s.
Název účtu:
CDKL5 Czech, z.s.
| Stav k: 17.06.26 | Stav k: 17.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 118 648,61 CZK | 128 228,81 CZK | 42 915,00 CZK | -33 334,80 CZK | 9 580,20 CZK | 128 228,81 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hana Skalická | 20201111 | Hana Skalická | |||
| 14.07.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOLF JIRI |
Elišce - držím palce
|
0 | VOLF JIRI | ||
| 13.07.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAROSLAVA SIANTOVÁ |
pro Elišku
|
JAROSLAVA SIANTOVÁ | |||
| 12.07.26 | -17 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Eliška Novotná, platba faktury
|
0308 | 2026091 | Eliška Novotná, platba faktury, projekt ČEZ dary | ||
| 07.07.26 | -679,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Dekujeme, foodora.cz, Chrisanthemon Str, Heraklion, 14 122, GRC, dne 6.7.2026, částka 679.00 CZK
|
0939 | Eliška Novotná, nákup lékárna Dr Max, léky | |||
| 03.07.26 | 30 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HBC PARDUBICE, Z.S. |
DAR JN JARO 2026
|
0308 | 0 | HBC PARDUBICE, Z.S. | |
| 03.07.26 | 1 415,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 2.7.2026, částka 1415.00 CZK
|
0939 | Kredit: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 2.7.2026, částka 1415.00 CZK | |||
| 02.07.26 | 7 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Regionální svaz hokejbalu pro Pardubický a Králove |
DAR JN 2Q2026
|
05657172 | DAR JN 2Q2026 | ||
| 02.07.26 | -1 415,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 2.7.2026, částka 1415.00 CZK
|
0939 | Eliška Novotná, léky, přípravek na zahuštění potravin | |||
| 02.07.26 | -1 415,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: alza.sk, Zizkova 770, Pardubice, 530 06, CZE, dne 2.7.2026, částka 1415.00 CZK
|
0939 | Omylem strhnutá platba | |||
| 30.06.26 | -30,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
0939 | poplatek za pojištění | |||
| 30.06.26 | -5 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Eliška Novotná, platba faktury
|
0308 | 2026073 | Eliška Novotná, platba faktury | ||
| 28.06.26 | -1 499,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOBELIX PARDUBICE 98, PODEBRADSKA 298, PARDUBICE, 530 09, CZE, dne 27.6.2026, částka 1499.00 CZK
|
0939 | Eliška Novotná, pro Elišku | |||
| 26.06.26 | -1 824,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SHELL 8077, DASICKA UL. 1228, CHRUDIM, 537 01, CZE, dne 25.6.2026, částka 1824.80 CZK
|
0939 | Eliška Novotná, PHM | |||
| 26.06.26 | -2 991,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DATART.CZ, NAM PRACE 2523, ZLIN, 760 01, CZE, dne 25.6.2026, částka 2991.00 CZK
|
0939 | Eliška Novotná, pro Elišku | |||
| 25.06.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKEŠOVÁ MIRIAM |
Eliška
|
LUKEŠOVÁ MIRIAM | |||
| 25.06.26 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Karcol Jaroslav |
Karcolovi
|
0000 | Karcol Jaroslav | ||
| 24.06.26 | -281,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEKARNA VE SVITKOVE, KOSTNICKA 899, PARDUBICE, 53006, CZE, dne 23.6.2026, částka 281.00 CZK
|
0939 | Eliška Novotná, doplatek léky |