Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2001142763 / 2010
Majitel účtu:
CDKL5 Czech, z.s.
Název účtu:
CDKL5 Czech, z.s.
| Stav k: 29.09.2025 | Stav k: 29.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 215,42 CZK | 42 874,46 CZK | 48 450,00 CZK | -38 790,96 CZK | 9 659,04 CZK | 42 874,46 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2025 | 12 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Novoplast Liberec s. |
Eliška Novotná
|
0308 | 28679709 | Novoplast Liberec s. | |
| 27.10.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKEŠOVÁ MIRIAM |
Eliška
|
LUKEŠOVÁ MIRIAM | |||
| 27.10.2025 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Karcol Jaroslav |
Karcolovi
|
0000 | Karcol Jaroslav | ||
| 24.10.2025 | -1 542,56 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SHELL 8077, DASICKA UL. 1228, CHRUDIM, 537 01, CZE, dne 23.10.2025, částka 1542.56 CZK
|
0939 | Nákup: SHELL 8077, DASICKA UL. 1228, CHRUDIM, 537 01, CZE, dne 23.10.2025, částka 1542.56 CZK | |||
| 23.10.2025 | 12 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RONAL CR s.r.o. |
NADĚJE PRO ELIŠKU
|
0000 | 49812106 | 0 | RONAL CR s.r.o. |
| 15.10.2025 | 12 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Novoplast Liberec s. |
Eliška Novotná
|
0308 | 28679709 | Novoplast Liberec s. | |
| 14.10.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOLF JIRI |
Elišce - držím palce
|
0 | VOLF JIRI | ||
| 11.10.2025 | -1 655,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOL 012 Pardubice, Prazska 1326, Pardubice Svi, 530 01, CZE, dne 10.10.2025, částka 1655.00 CZK
|
0939 | Nákup: MOL 012 Pardubice, Prazska 1326, Pardubice Svi, 530 01, CZE, dne 10.10.2025, částka 1655.00 CZK | |||
| 10.10.2025 | -28 874,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Eliška Novotná, rehabilitační pobyt Neurino
|
0308 | 2025136 | Eliška Novotná, rehabilitační pobyt Neurino, září | ||
| 10.10.2025 | 6 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Regionální svaz hokejbalu pro Pardubický a Králove |
DAR RSHB JN 3Q2025
|
05657172 | DAR RSHB JN 3Q2025 | ||
| 08.10.2025 | -1 170,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20250576
|
20250576 | QR Faktura 20250576 | |||
| 08.10.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anna Swiač |
pro Elišku
|
1111 | Anna Swiač | ||
| 08.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | bc Šandera Vít |
pro Elišku
|
0000 | 1111 | bc Šandera Vít | |
| 08.10.2025 | -3 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Eliška Novotná pronájem rehabilitačního přístroje Motren
|
20250567 | Eliška Novotná pronájem rehabilitačního přístroje Motren | |||
| 02.10.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SIANTOVA JAROSLAVA |
pro Elišku
|
0 | SIANTOVA JAROSLAVA | ||
| 01.10.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hana Skalická | 20201111 | Hana Skalická | |||
| 30.09.2025 | -30,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
0939 | poplatek za pojištění | |||
| 29.09.2025 | -1 619,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 443 - Pardu, Palackeho trida 2763, Pardubice 2, 53002, CZE, dne 28.9.2025, částka 1619.40 CZK
|
0939 | Eliška Novotná, rehabilitační pobyt v Neurinu, PHM |