Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2001142763 / 2010
Majitel účtu:
CDKL5 Czech, z.s.
Název účtu:
CDKL5 Czech, z.s.
| Stav k: 10.03.2025 | Stav k: 10.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 191,35 CZK | 90 294,54 CZK | 98 322,99 CZK | -67 219,80 CZK | 31 103,19 CZK | 90 294,54 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2025 | -3 379,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: zasilkovna.cz, zasilkovna.cz Praha 9, LI, Praha 9, LIBE, 19000, CZE, dne 9.4.2025, částka 3379.00 CZK
|
0939 | Nákup: zasilkovna.cz, zasilkovna.cz Praha 9, LI, Praha 9, LIBE, 19000, CZE, dne 9.4.2025, částka 3379.00 CZK | |||
| 09.04.2025 | 12 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Novoplast Liberec s. |
Eliška Novotná
|
0308 | 28679709 | Novoplast Liberec s. | |
| 09.04.2025 | 12 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Novoplast Liberec s. |
Eliška Novotná
|
0308 | 28679709 | Novoplast Liberec s. | |
| 08.04.2025 | 35 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEKOLOVA JANA |
teta Janička a Mareček
|
0 | NEKOLOVA JANA | ||
| 08.04.2025 | -1 284,86 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOL - PARDUBICE - 012, Prazska ul., Pardubice, 53001, CZE, dne 7.4.2025, částka 1284.86 CZK
|
0939 | Nákup: MOL - PARDUBICE - 012, Prazska ul., Pardubice, 53001, CZE, dne 7.4.2025, částka 1284.86 CZK | |||
| 03.04.2025 | 15 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Regionální svaz hokejbalu pro Pardubický a Králove |
DAR RSHB JN 1Q2025
|
05657172 | DAR RSHB JN 1Q2025 | ||
| 01.04.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hana Skalická | 20201111 | Hana Skalická | |||
| 31.03.2025 | -30,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
0939 | poplatek za pojištění | |||
| 31.03.2025 | -1 500,49 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOL - PARDUBICE - 012, Prazska ul., Pardubice, 53001, CZE, dne 30.3.2025, částka 1500.49 CZK
|
0939 | Eliška Novotná, rehabilitační pobyt na Slovensku, PHM | |||
| 26.03.2025 | -43 590,13 CZK | Okamžitá odchozí Europlatba |
Uhrada faktury: 250347
|
250347 | Eliška Novotná, rehabilitační pobyt Physio Canis Žilina | |||
| 25.03.2025 | -1 817,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SUKENIK s.r.o., RADOLA 406, RADOLA, 02336, SVK, dne 24.3.2025, částka 71.05 EUR
|
0939 | Eliška Novotná, rehabilitační pobyt Physio Canis, Žilina, PHM | |||
| 25.03.2025 | 22,99 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Canna b2b, s.r.o. |
Canatura - 1250561309 - vratka přeplatku
|
12505613 | Canatura - 1250561309 - vratka přeplatku | ||
| 25.03.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKEŠOVÁ MIRIAM |
Eliška
|
LUKEŠOVÁ MIRIAM | |||
| 25.03.2025 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Karcol Jaroslav |
Karcolovi
|
0000 | Karcol Jaroslav | ||
| 21.03.2025 | -2 135,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEKARNA VE SVITKOVE, KOSTNICKA 899, PARDUBICE, 530 06, CZE, dne 20.3.2025, částka 2135.00 CZK
|
0939 | Eliška Novotná, inkontinenční pomůcky, plínky | |||
| 21.03.2025 | -2 440,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EDALNICE, Sokolovska 1955/278, Praha 9, 19000, CZE, dne 20.3.2025, částka 2440.00 CZK
|
0939 | Eliška Novotná, rehabilitační pobyty, dálniční známka | |||
| 18.03.2025 | -200,00 CZK | Poplatek | ||||||
| 18.03.2025 | -1 942,60 CZK | Bezhotovostní platba |
PAY by square 4202
|
Eliška Novotná, platba faktury | ||||
| 15.03.2025 | -5 330,27 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PRO*MVARIA ADAM RADZIS, UL. JANA PAWLA II, WASILKOW, 16-010, POL, dne 14.3.2025, částka 5330.27 CZK
|
0939 | Eliška Novotná, zdravotní obuv | |||
| 14.03.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOLF JIRI |
Elišce - držím palce
|
0 | VOLF JIRI | ||
| 11.03.2025 | -3 569,95 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
objednávka č. 1250561309
|
1250561309 | Eliška Novotná, CBD léky | |||
| 11.03.2025 | 20 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nadace Lenky a Roman |
CDKL5 Czech, z.s.
|
0308 | 5657172 | Nadace Lenky a Roman |