Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2001142763 / 2010
Majitel účtu:
CDKL5 Czech, z.s.
Název účtu:
CDKL5 Czech, z.s.
| Stav k: 02.06.2025 | Stav k: 02.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 788,43 CZK | 38 835,47 CZK | 29 800,00 CZK | -59 752,96 CZK | -29 952,96 CZK | 38 835,47 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hana Skalická | 20201111 | Hana Skalická | |||
| 30.06.2025 | -30,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
0939 | poplatek za pojištění | |||
| 28.06.2025 | -1 274,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: regiojet.cz, regiojet.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 27.6.2025, částka 1274.00 CZK
|
0939 | Eliška Novotná, platba | |||
| 27.06.2025 | -3 031,59 CZK | Karetní transakce |
Nákup: elektronicke-znamky.sk, elektronicke-znamky.sk No, Nove Mesto, P, 11000, CZE, dne 26.6.2025, částka 119.00 EUR
|
0939 | Eliška Novotná, platba dálniční známky Slovensko | |||
| 25.06.2025 | -1 593,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: zasilkovna.cz, zasilkovna.cz Praha 9, LI, Praha 9, LIBE, 19000, CZE, dne 24.6.2025, částka 1593.00 CZK
|
0939 | Eliška Novotná, doplatek plínky | |||
| 25.06.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKEŠOVÁ MIRIAM |
Eliška
|
LUKEŠOVÁ MIRIAM | |||
| 25.06.2025 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Karcol Jaroslav |
Karcolovi
|
0000 | Karcol Jaroslav | ||
| 19.06.2025 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20250374
|
20250374 | Eliška Novotná, pronájem rehabilitačního přístroje, Motren Duo3 | |||
| 19.06.2025 | -6 050,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
QR Faktura 20250042
|
20250042 | Eliška Novotná, rehabilitační pomůcky, aktivní úchopové rukavice | |||
| 16.06.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOLF JIRI |
Elišce - držím palce
|
0 | VOLF JIRI | ||
| 13.06.2025 | -1 479,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 443 - Pardu, Palackeho trida 2763, Pardubice 2, 53002, CZE, dne 12.6.2025, částka 1479.70 CZK
|
0939 | Eliška Novotná, FN Motol, kontrola neurologie, PHM | |||
| 12.06.2025 | -7 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Eliška Novotná
|
0308 | 2025047 | Eliška Novotná, platba faktury | ||
| 12.06.2025 | -2 440,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EDALNICE, Sokolovska 1955/278, Praha 9, 19000, CZE, dne 11.6.2025, částka 2440.00 CZK
|
0939 | Eliška Novotná, dálniční známka | |||
| 09.06.2025 | -19 771,81 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
Uhrada zalohovej faktury: 2025041
|
2025041 | Eliška Novotná, rehabilitační pobyt | |||
| 05.06.2025 | -6 384,06 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
Uhrada faktury: 250610
|
250610 | Eliška Novotná, platba faktury Physio Canis oz | |||
| 05.06.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SIANTOVA JAROSLAVA |
pro Elišku
|
0 | SIANTOVA JAROSLAVA | ||
| 04.06.2025 | -2 026,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEKARNA VE SVITKOVE, KOSTNICKA 899, PARDUBICE, 53006, CZE, dne 3.6.2025, částka 2026.00 CZK
|
0939 | Eliška Novotná, plínky | |||
| 03.06.2025 | -1 972,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SHELL 8077, DASICKA UL. 1228, CHRUDIM, 537 01, CZE, dne 2.6.2025, částka 1972.80 CZK
|
0939 | Eliška Novotná, FN Motol, kontrola neurologie, PHM | |||
| 02.06.2025 | 25 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Meduňa Radek |
pro Elišku, ať se jí daří :-)
|
0000 | 1111 | Mgr.Meduňa Radek | |
| 02.06.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hana Skalická | 20201111 | Hana Skalická |