Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2001059986 / 2010
Majitel účtu:
Asociace TOM ČR, TOM 19201 TURISŤÁK Rosice
Název účtu:
Asociace TOM ČR, TOM 19201 TURISŤÁK Rosice
| Stav k: 11.08.26 | Stav k: 11.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 169 346,84 CZK | 73 271,49 CZK | 0,00 CZK | -96 075,35 CZK | -96 075,35 CZK | 73 271,49 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.26 | -10 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
2026881 - ASOCIACE TOM CR- TOM 19201 TURISTAK ROSICE
|
2026881 | Doprava - Tábor | |||
| 24.08.26 | -7 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
2026053 COP OUTDOOR S.R.O.
|
0308 | 2026053 | Tábor 2026-Zážitek | ||
| 24.08.26 | -9 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURACE ZA SLUZBY KRIZANOV 2026
|
0308 | 126336 | Tábor 2026-Zážitek | ||
| 23.08.26 | -2 584,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 6000, ZDAR NAD SAZA, CZ, dne 22.8.2026, částka 2584.20 CZK
|
5687 | Nákup: KAUFLAND CZ 6000, ZDAR NAD SAZA, CZ, dne 22.8.2026, částka 2584.20 CZK | |||
| 22.08.26 | -3 795,15 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 6000, ZDAR NAD SAZA, CZ, dne 21.8.2026, částka 3795.15 CZK
|
5687 | Nákup: KAUFLAND CZ 6000, ZDAR NAD SAZA, CZ, dne 21.8.2026, částka 3795.15 CZK | |||
| 21.08.26 | -1 860,78 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 6000, ZDAR NAD SAZA, CZ, dne 20.8.2026, částka 1860.78 CZK
|
5687 | Nákup: KAUFLAND CZ 6000, ZDAR NAD SAZA, CZ, dne 20.8.2026, částka 1860.78 CZK | |||
| 20.08.26 | -2 221,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 6000, ZDAR NAD SAZA, CZ, dne 19.8.2026, částka 2221.00 CZK
|
5687 | Nákup: KAUFLAND CZ 6000, ZDAR NAD SAZA, CZ, dne 19.8.2026, částka 2221.00 CZK | |||
| 19.08.26 | -1 212,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 6000, ZDAR NAD SAZA, CZ, dne 18.8.2026, částka 1212.50 CZK
|
5687 | Nákup: KAUFLAND CZ 6000, ZDAR NAD SAZA, CZ, dne 18.8.2026, částka 1212.50 CZK | |||
| 19.08.26 | -1 279,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 6000, ZDAR NAD SAZA, CZ, dne 18.8.2026, částka 1279.60 CZK
|
5687 | Nákup: KAUFLAND CZ 6000, ZDAR NAD SAZA, CZ, dne 18.8.2026, částka 1279.60 CZK | |||
| 19.08.26 | -472,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0475, ZDAR n/Saz., CZ, dne 18.8.2026, částka 472.20 CZK
|
5687 | Nákup: ORLEN CS 0475, ZDAR n/Saz., CZ, dne 18.8.2026, částka 472.20 CZK | |||
| 18.08.26 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSAS, Masarykovo namesti, Velka Bites, CZ, dne 17.8.2026, částka 20000.00 CZK
|
5687 | Výběr z bankomatu: CSAS, Masarykovo namesti, Velka Bites, CZ, dne 17.8.2026, částka 20000.00 CZK | |||
| 17.08.26 | -569,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TEMA SERVIS, S.R.O., BOBROVA, CZ, dne 16.8.2026, částka 569.00 CZK
|
5687 | Nákup: TEMA SERVIS, S.R.O., BOBROVA, CZ, dne 16.8.2026, částka 569.00 CZK | |||
| 17.08.26 | -2 519,65 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 6000, ZDAR NAD SAZA, CZ, dne 16.8.2026, částka 2519.65 CZK
|
5687 | Nákup: KAUFLAND CZ 6000, ZDAR NAD SAZA, CZ, dne 16.8.2026, částka 2519.65 CZK | |||
| 14.08.26 | -367,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 6000, ZDAR NAD SAZA, CZ, dne 13.8.2026, částka 367.70 CZK
|
5687 | Nákup: KAUFLAND CZ 6000, ZDAR NAD SAZA, CZ, dne 13.8.2026, částka 367.70 CZK | |||
| 14.08.26 | -1 463,68 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0558 | 2026068 | Tábor 2026-MTZ | |||
| 13.08.26 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSOB 1519 ZDAR N.SAZ, Zdar nad Saza, CZ, dne 12.8.2026, částka 10000.00 CZK
|
5687 | Výběr z bankomatu: CSOB 1519 ZDAR N.SAZ, Zdar nad Saza, CZ, dne 12.8.2026, částka 10000.00 CZK | |||
| 13.08.26 | -447,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 6000, ZDAR NAD SAZA, CZ, dne 12.8.2026, částka 447.00 CZK
|
5687 | Nákup: KAUFLAND CZ 6000, ZDAR NAD SAZA, CZ, dne 12.8.2026, částka 447.00 CZK | |||
| 13.08.26 | -1 249,94 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, N. Mesto na M, CZ, dne 12.8.2026, částka 1249.94 CZK
|
5687 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, N. Mesto na M, CZ, dne 12.8.2026, částka 1249.94 CZK | |||
| 13.08.26 | -8 788,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM PRONAJEM KLUBOVNY V RAMCI ZKC ZA 2. CTVRTLET
|
0308 | 20260156 | oddíl - pronájem klubovny 2Q | ||
| 13.08.26 | -8 788,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM PRONAJEM KLUBOVNY V RAMCI ZKC ZA 1. CTVRTLET
|
0308 | 20260076 | oddíl - pronájem klubovny 1Q | ||
| 11.08.26 | -356,95 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2679009437 | oddíl - doména |