Stav k: 16.04.2024 | Stav k: 16.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
83 392,82 CZK | 163 418,82 CZK | 88 600,00 CZK | -8 574,00 CZK | 80 026,00 CZK | 163 418,82 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2024 | 70 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO ROSICE | 0308 | 282481 | 0 | MĚSTO ROSICE | |
15.05.2024 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Radek Eliáš | 240205 | Ing. Radek Eliáš | |||
15.05.2024 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Radek Eliáš | 240204 | Ing. Radek Eliáš | |||
14.05.2024 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pohlová Veronika |
Jan Pohl tábor
|
0000 | 240203 | Pohlová Veronika | |
26.04.2024 | 4 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rosendorfová, Eva | 230219 | ||||
19.04.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Leitnerová Aneta | 0000 | 230226 | Ing.Leitnerová Aneta | ||
17.04.2024 | -8 574,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Asociace TOM ČR 19201, TURISŤÁK Rosice
|
0308 | 20240040 | Klubovna Q1/2024 |