Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000992280 / 2010
Majitel účtu:
Mgr. Bartáková, Vladislava
Název účtu:
Bartáková, Vladislava
| Stav k: 11.10.26 | Stav k: 11.11.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 159 957,18 CZK | 123 716,18 CZK | 81 070,00 CZK | -117 311,00 CZK | -36 241,00 CZK | 123 716,18 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.26 | 4 840,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiřina Zeithamová |
QR Faktura 20260417
|
20260417 | Jiřina Zeithamová | ||
| 05.11.26 | 4 840,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Markéta Kleinov |
QR Faktura 20260416
|
20260416 | Mgr. Markéta Kleinov | ||
| 05.11.26 | 4 840,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA PÁRALOVÁ |
QR Faktura 20260415
|
20260415 | PETRA PÁRALOVÁ | ||
| 04.11.26 | 4 840,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALENA HAJŠMANOVÁ |
QR Faktura 20260410
|
20260410 | ALENA HAJŠMANOVÁ | ||
| 03.11.26 | -41 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vladislava Bartáková
|
10656911 | Sociální zabezpečení - důchodové zabezpečení | |||
| 03.11.26 | -17 452,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Bartáková - zdravotní pojištění
|
7755130493 | Pojišťovna min. vnitra | |||
| 01.11.26 | -55 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 31.10.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
9640 | poplatek za pojištění | |||
| 30.10.26 | 4 840,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BENEŠOVÁ ŠÁRKA |
QR Faktura 20260412
|
20260412 | BENEŠOVÁ ŠÁRKA | ||
| 30.10.26 | 4 840,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Václav Pecha |
QR Faktura 20260413
|
20260413 | Václav Pecha | ||
| 29.10.26 | 4 840,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klán Jaroslav |
QR Faktura 20260411
|
20260411 | Klán Jaroslav | ||
| 27.10.26 | 4 840,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Gréková Veronika |
QR Faktura 20260414
|
20260414 | Mgr.Gréková Veronika | ||
| 23.10.26 | 3 630,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Žaneta Hoblíková |
QR Faktura 20260407
|
20260407 | Žaneta Hoblíková | ||
| 22.10.26 | 4 840,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Dostálová |
QR Faktura 20260408
|
20260408 | Veronika Dostálová | ||
| 21.10.26 | 4 840,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Otakar Ahne |
QR Faktura 20260403
|
20260403 | Otakar Ahne | ||
| 20.10.26 | 4 840,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MEDITE GOLF S.R.O. |
QR Faktura 20260405 Mgr.et Mgr. Vladislava Bartakova, P
|
20260405 | MEDITE GOLF S.R.O. | ||
| 18.10.26 | 9 680,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šatníková, Šárka |
QR Faktura 20260398
|
20260398 | QR Faktura 20260398 | ||
| 17.10.26 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Lokomotiva Vršovice - pronájem 09/25
|
2602073 | workshop | |||
| 17.10.26 | 4 840,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GUZAN PETR |
QR Faktura 20260402
|
20260402 | GUZAN PETR | ||
| 16.10.26 | 4 840,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filipčík Stanislav |
QR Faktura 20260404
|
0000 | 20260404 | Filipčík Stanislav | |
| 15.10.26 | 4 840,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Krejčířová Petra |
QR Faktura 20260401
|
0000 | 20260401 | Krejčířová Petra | |
| 12.10.26 | -100,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *FORENDORS.CZ, PRAHA 7, CZ, dne 10.10.2026, částka 100.00 CZK
|
9640 | Nákup: GOPAY *FORENDORS.CZ, PRAHA 7, CZ, dne 10.10.2026, částka 100.00 CZK | |||
| 11.10.26 | -249,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: APPLE.COM/BILL, APPLE.COM/BIL, IE, dne 11.10.2026, částka 249.00 CZK
|
9640 | Nákup: APPLE.COM/BILL, APPLE.COM/BIL, IE, dne 11.10.2026, částka 249.00 CZK |