Stav k: 28.03.2024 | Stav k: 28.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
1 515 639,14 CZK | 1 495 262,78 CZK | 375 931,20 CZK | -396 307,56 CZK | -20 376,36 CZK | 1 495 262,78 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2024 | 3 167,22 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1041627404 | ComGate Payments | |||
25.04.2024 | 6 335,44 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1040480293 | ComGate Payments | |||
24.04.2024 | 3 167,22 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1039313120 | ComGate Payments | |||
23.04.2024 | 4 455,52 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1038132262 | ComGate Payments | |||
22.04.2024 | 6 335,44 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1034967730 | ComGate Payments | |||
21.04.2024 | -9 500,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: youklid.cz, Plzenska 155/113, Praha, 15000, CZE, dne 20.4.2024, částka 9500.00 CZK
|
5516 | Nákup: youklid.cz, Plzenska 155/113, Praha, 15000, CZE, dne 20.4.2024, částka 9500.00 CZK | |||
20.04.2024 | -69 169,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mgr.etMgr. Vladislava Bartakova
|
7755130493 | dph březen 2024 | |||
20.04.2024 | -1 996,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 20.4.2024, částka 1996.00 CZK
|
5516 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 20.4.2024, částka 1996.00 CZK | |||
19.04.2024 | 6 334,44 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1033857992 | ComGate Payments | |||
18.04.2024 | 6 334,44 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1032649820 | ComGate Payments | |||
17.04.2024 | -230 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
na školné
|
na školné | ||||
17.04.2024 | -3 500,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: donio.cz, Bucharova 2928/14a, Praha 5 - Sto, 15800, CZE, dne 16.4.2024, částka 3500.00 CZK
|
5516 | Nákup: donio.cz, Bucharova 2928/14a, Praha 5 - Sto, 15800, CZE, dne 16.4.2024, částka 3500.00 CZK | |||
17.04.2024 | 4 592,37 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1031303909 | ComGate Payments | |||
17.04.2024 | 230 623,92 CZK | Bezhotovostní příjem | ALMA CAREER CZECHIA |
VS:0020240355
|
20240355 | ALMA CAREER CZECHIA | ||
16.04.2024 | 16 535,78 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1029860117 | ComGate Payments | |||
16.04.2024 | 26 620,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Merthin s.r.o. | 0000 | 20240356 | Merthin s.r.o. | ||
15.04.2024 | -931,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *AMU.CZ, MALOSTRANSKE NAMESTI 259/12, PRAHA 1, 11800, CZE, dne 14.4.2024, částka 931.00 CZK
|
5516 | Nákup: GOPAY *AMU.CZ, MALOSTRANSKE NAMESTI 259/12, PRAHA 1, 11800, CZE, dne 14.4.2024, částka 931.00 CZK | |||
12.04.2024 | 3 306,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Growth Lab s. r. o. | 20240360 | ||||
12.04.2024 | 4 733,44 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1026646200 | ComGate Payments | |||
11.04.2024 | 4 750,83 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1024330439 | ComGate Payments | |||
10.04.2024 | -11 321,30 CZK | Bezhotovostní platba |
Bartáková
|
4000015138 | nájem Vršovické nám. pracovna | |||
10.04.2024 | 7 918,05 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1023114343 | ComGate Payments | |||
09.04.2024 | 6 334,44 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1021960372 | ComGate Payments | |||
08.04.2024 | -399,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: APPLE.COM/BILL, Hollyhill Industrial Estate, APPLE.COM/BIL, UNKNOWN, IRL, dne 7.4.2024, částka 399.00 CZK
|
5516 | Nákup: APPLE.COM/BILL, Hollyhill Industrial Estate, APPLE.COM/BIL, UNKNOWN, IRL, dne 7.4.2024, částka 399.00 CZK | |||
08.04.2024 | 1 583,61 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1019356883 | ComGate Payments | |||
05.04.2024 | 3 167,22 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1018243820 | ComGate Payments | |||
04.04.2024 | -2 420,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
QR Vyzva k platbe 820242754
|
820242754 | simole shop | |||
04.04.2024 | -3 432,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vodafone Vyuctovani
|
947033793 | 38548762 | mobil vodafone | ||
04.04.2024 | -2 396,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PLATBA ZA FAKTURU VF2024/0048
|
20240048 | PLATBA ZA FAKTURU VF2024/0048 | |||
04.04.2024 | 4 750,83 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1017241595 | ComGate Payments | |||
03.04.2024 | -16 335,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vladislava Bartáková
|
10656911 | Sociální zabezpečení - důchodové zabezpečení | |||
03.04.2024 | -7 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Bartáková - zdravotní pojištění
|
7755130493 | Pojišťovna min. vnitra | |||
03.04.2024 | 17 262,25 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1016141251 | ComGate Payments | |||
02.04.2024 | 6 039,13 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1012340090 | ComGate Payments | |||
01.04.2024 | -35 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
31.03.2024 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
5516 | poplatek za pojištění | |||
31.03.2024 | -2 398,26 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOL - PRAHA 10 - 679, VRSOVICKA 1/29A, PRAHA 10, 10100, CZE, dne 30.3.2024, částka 2398.26 CZK
|
5516 | Nákup: MOL - PRAHA 10 - 679, VRSOVICKA 1/29A, PRAHA 10, 10100, CZE, dne 30.3.2024, částka 2398.26 CZK | |||
28.03.2024 | 1 583,61 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1011368889 | ComGate Payments |