Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000992280 / 2010
Majitel účtu:
Mgr. Bartáková, Vladislava
Název účtu:
Bartáková, Vladislava
| Stav k: 11.06.2025 | Stav k: 11.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 961 352,63 CZK | 1 416 289,21 CZK | 905 823,17 CZK | -450 886,59 CZK | 454 936,58 CZK | 1 416 289,21 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2025 | -7 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
youklid.cz NBSS-3HEX-V0J9
|
1636194503 | úklid | |||
| 11.07.2025 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2037132 | |||||
| 11.07.2025 | 2 552,27 CZK | Bezhotovostní příjem | OPTIVER OPTICOS, S L |
ABONO PEDIDO WEB
|
OPTIVER OPTICOS, S L | |||
| 11.07.2025 | 8 119,24 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments |
UDT: Mgr.et Mgr. Vladislava Bartakova, PhD., Vrsovicka 663/73, 10000,Praha - Vrsovice
|
1634368350 | ComGate Payments | ||
| 10.07.2025 | -65 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
na hlavni
|
na hlavni | ||||
| 10.07.2025 | -200 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
na školy
|
na školy | ||||
| 10.07.2025 | -250,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WWW.CZAP.CZ, PRAHA, CZ, dne 10.7.2025, částka 250.00 CZK
|
9640 | Nákup: WWW.CZAP.CZ, PRAHA, CZ, dne 10.7.2025, částka 250.00 CZK | |||
| 10.07.2025 | 321 625,26 CZK | Bezhotovostní příjem | Michaela Zavadil Tal |
QR Faktura 20250332
|
20250332 | Michaela Zavadil Tal | ||
| 10.07.2025 | -12 961,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Bartáková
|
4000015138 | nájem Vršovické nám. pracovna | |||
| 10.07.2025 | 1 682,71 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments |
UDT: Mgr.et Mgr. Vladislava Bartakova, PhD., Vrsovicka 663/73, 10000,Praha - Vrsovice
|
1632795982 | ComGate Payments | ||
| 09.07.2025 | 3 112,86 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments |
UDT: Mgr.et Mgr. Vladislava Bartakova, PhD., Vrsovicka 663/73, 10000,Praha - Vrsovice
|
1631130115 | ComGate Payments | ||
| 08.07.2025 | -2 420,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
QR Vyzva k platbe 820255678
|
820255678 | simple shop | |||
| 08.07.2025 | 6 225,72 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments |
UDT: Mgr.et Mgr. Vladislava Bartakova, PhD., Vrsovicka 663/73, 10000,Praha - Vrsovice
|
1629431572 | ComGate Payments | ||
| 07.07.2025 | -9,00 CZK | Poplatek - platební karta |
Poplatek - dotaz na zůstatek v ATM: VRSOVICKA 1398/70, PRAHA 10, CZ, dne 6.7.2025
|
9640 | Poplatek - dotaz na zůstatek v ATM: VRSOVICKA 1398/70, PRAHA 10, CZ, dne 6.7.2025 | |||
| 07.07.2025 | 5 048,13 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments |
UDT: Mgr.et Mgr. Vladislava Bartakova, PhD., Vrsovicka 663/73, 10000,Praha - Vrsovice
|
1625952775 | ComGate Payments | ||
| 06.07.2025 | -35 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 06.07.2025 | -1 247,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 6025005684 | toner | |||
| 05.07.2025 | -3 432,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR platba Vodafone Vyuctovani
|
995539633 | 42567116 | vodafone | ||
| 04.07.2025 | 3 365,42 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments |
UDT: Mgr.et Mgr. Vladislava Bartakova, PhD., Vrsovicka 663/73, 10000,Praha - Vrsovice
|
1624594852 | ComGate Payments | ||
| 04.07.2025 | 1 699,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Semrush CZ s.r.o. |
INV 20250311 20250311 PAYREF-102097-
|
0000 | 20250311 | Semrush CZ s.r.o. | |
| 03.07.2025 | -30 783,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vladislava Bartáková
|
10656911 | Sociální zabezpečení - důchodové zabezpečení | |||
| 03.07.2025 | -12 938,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Bartáková - zdravotní pojištění
|
7755130493 | Pojišťovna min. vnitra | |||
| 03.07.2025 | 3 265,42 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments |
UDT: Mgr.et Mgr. Vladislava Bartakova, PhD., Vrsovicka 663/73, 10000,Praha - Vrsovice
|
1623183680 | ComGate Payments | ||
| 02.07.2025 | 4 753,82 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments |
UDT: Mgr.et Mgr. Vladislava Bartakova, PhD., Vrsovicka 663/73, 10000,Praha - Vrsovice
|
1621652199 | ComGate Payments | ||
| 01.07.2025 | -35 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 01.07.2025 | 4 795,57 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments |
UDT: Mgr.et Mgr. Vladislava Bartakova, PhD., Vrsovicka 663/73, 10000,Praha - Vrsovice
|
1619942743 | ComGate Payments | ||
| 30.06.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
5516 | poplatek za pojištění | |||
| 30.06.2025 | -5 815,06 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OPTIVER OPTICOS, C. C/ PADRE MANJON 9 1, ELDA, 03600, ESP, dne 29.6.2025, částka 228.27 EUR
|
5516 | Nákup: OPTIVER OPTICOS, C. C/ PADRE MANJON 9 1, ELDA, 03600, ESP, dne 29.6.2025, částka 228.27 EUR | |||
| 28.06.2025 | -1 950,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
QR Objednavka 420250026
|
420250026 | sensory | |||
| 27.06.2025 | 1 699,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Gabrovská Dana |
Dana Gabrovská
|
0000 | 420250389 | Ing.Gabrovská Dana | |
| 26.06.2025 | -1 437,48 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Uhrada faktury 3025010431
|
3025010431 | washosting - jakvychovava cz | |||
| 26.06.2025 | 5 049,13 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments |
UDT: Mgr.et Mgr. Vladislava Bartakova, PhD., Vrsovicka 663/73, 10000,Praha - Vrsovice
|
1613799018 | ComGate Payments | ||
| 25.06.2025 | -200,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Www.Zoopraha.Cz, U Trojskeho Zamku 120/3, Praha 71, 171 00, CZE, dne 23.6.2025, částka 200.00 CZK
|
5516 | Nákup: Www.Zoopraha.Cz, U Trojskeho Zamku 120/3, Praha 71, 171 00, CZE, dne 23.6.2025, částka 200.00 CZK | |||
| 25.06.2025 | -937,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Knihkupectvi MEGABOOK, Korunni 1300/65, Praha 2, 12000, CZE, dne 24.6.2025, částka 937.00 CZK
|
5516 | Nákup: Knihkupectvi MEGABOOK, Korunni 1300/65, Praha 2, 12000, CZE, dne 24.6.2025, částka 937.00 CZK | |||
| 25.06.2025 | 8 246,18 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments |
UDT: Mgr.et Mgr. Vladislava Bartakova, PhD., Vrsovicka 663/73, 10000,Praha - Vrsovice
|
1612241028 | ComGate Payments | ||
| 24.06.2025 | -4 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Lokomotiva Vršovice - pronájem 06/25
|
2502046 | workshop pronájem loko | |||
| 24.06.2025 | -4 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Lokomotiva Vršovice - pronájem 05/25
|
2502045 | workshop pronajem loko | |||
| 24.06.2025 | -995,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OPTIKA Korunni 000000110L
|
ochranné brýle | ||||
| 24.06.2025 | -2 015,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENO RICANY , S.R.O., 1818 R?cansk?, Ricany u Prah, 251 01, CZE, dne 21.6.2025, částka 2015.10 CZK
|
5516 | Nákup: BENO RICANY , S.R.O., 1818 R?cansk?, Ricany u Prah, 251 01, CZE, dne 21.6.2025, částka 2015.10 CZK | |||
| 24.06.2025 | 1 682,71 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments |
UDT: Mgr.et Mgr. Vladislava Bartakova, PhD., Vrsovicka 663/73, 10000,Praha - Vrsovice
|
1610638476 | ComGate Payments | ||
| 23.06.2025 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Terapie Standa 23.6., 26.8..
|
Terapie Standa 23.6., 26.8.. | ||||
| 19.06.2025 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PRE
|
21548808 | 0000262705 | elektřina | ||
| 19.06.2025 | 3 365,42 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1603694665 | ComGate Payments | |||
| 18.06.2025 | -3 546,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR platba
|
992459149 | 42567116 | telefon | ||
| 18.06.2025 | -3 394,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Doplatek energie
|
0308 | 4400001897 | 4000015138 | Česká spořitelna, a. Doplatek energie | |
| 18.06.2025 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Terapiew Standa 27.5, 18.6.
|
Terapie Standa 27.5, 18.6. | ||||
| 17.06.2025 | 5 048,13 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1599970686 | ComGate Payments | |||
| 16.06.2025 | 351 930,92 CZK | Bezhotovostní příjem | Michaela Zavadil Tal |
QR Faktura 20250294
|
20250294 | Michaela Zavadil Tal | ||
| 16.06.2025 | -740,85 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LWORLDS* LEARNWORLDS, 120 Gladstonos Street, Folune Building, 2nd F, LIMASSOL, 3032, CYP, dne 15.6.2025, částka 29.00 EUR
|
5516 | Nákup: LWORLDS* LEARNWORLDS, 120 Gladstonos Street, Folune Building, 2nd F, LIMASSOL, 3032, CYP, dne 15.6.2025, částka 29.00 EUR | |||
| 15.06.2025 | -579,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: mpouzdra.cz, Ke Chlumu 295, Tabor - Klok, 39003, CZE, dne 14.6.2025, částka 579.00 CZK
|
5516 | Nákup: mpouzdra.cz, Ke Chlumu 295, Tabor - Klok, 39003, CZE, dne 14.6.2025, částka 579.00 CZK | |||
| 14.06.2025 | -1 807,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KM-PRONA, Rychnovska 44, Hodkovice nad, 46342, CZE, dne 13.6.2025, částka 1807.50 CZK
|
5516 | Nákup: KM-PRONA, Rychnovska 44, Hodkovice nad, 46342, CZE, dne 13.6.2025, částka 1807.50 CZK | |||
| 13.06.2025 | 3 365,42 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1594023577 | ComGate Payments | |||
| 12.06.2025 | -1 614,60 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Doplatek energie
|
0308 | 4900000717 | 4000015138 | Česká spořitelna, a. Doplatek energie | |
| 12.06.2025 | -1 805,00 CZK | Inkaso |
0 0 030525610228000
|
0308 | 0992458720 | Telefony | ||
| 11.06.2025 | 83 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Peťovská Andrea |
QR Faktura 20250298
|
0000 | 20250298 | Peťovská Andrea | |
| 11.06.2025 | 68 970,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA HANZLÍKOVÁ |
QR Faktura 20250296
|
20250296 | PETRA HANZLÍKOVÁ | ||
| 11.06.2025 | 6 730,84 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1590546103 | ComGate Payments |