Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000992280 / 2010
Majitel účtu:
Mgr. Bartáková, Vladislava
Název účtu:
Bartáková, Vladislava
| Stav k: 26.08.26 | Stav k: 26.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 209 152,18 CZK | 140 039,18 CZK | 53 240,00 CZK | -122 353,00 CZK | -69 113,00 CZK | 140 039,18 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.26 | 4 840,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Kačírková |
QR Faktura 20260391
|
20260391 | Tereza Kačírková | ||
| 22.09.26 | 4 840,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VIKTOR BENEŠ |
QR Faktura 20260388
|
20260388 | VIKTOR BENEŠ | ||
| 21.09.26 | 4 840,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FLORIÁN MICHAL |
QR Faktura 20260390
|
20260390 | FLORIÁN MICHAL | ||
| 19.09.26 | 4 840,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KRISTÝNA LAŠOVÁ |
QR Faktura 20260387
|
20260387 | KRISTÝNA LAŠOVÁ | ||
| 14.09.26 | 4 840,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAMILA ROUSOVÁ |
QR Faktura 20260380
|
20260380 | KAMILA ROUSOVÁ | ||
| 13.09.26 | 4 840,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA HAMPLOVÁ BĚ |
QR Faktura 20260384
|
20260387 | KATEŘINA HAMPLOVÁ BĚ | ||
| 13.09.26 | -1 573,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DATART, PRAHA 10 VRSO, CZ, dne 12.9.2026, částka 1573.00 CZK
|
9640 | Nákup: DATART, PRAHA 10 VRSO, CZ, dne 12.9.2026, částka 1573.00 CZK | |||
| 11.09.26 | -249,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: APPLE.COM/BILL, APPLE.COM/BIL, IE, dne 11.9.2026, částka 249.00 CZK
|
9640 | Nákup: APPLE.COM/BILL, APPLE.COM/BIL, IE, dne 11.9.2026, částka 249.00 CZK | |||
| 11.09.26 | -100,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *FORENDORS.CZ, PRAHA 7, CZ, dne 10.9.2026, částka 100.00 CZK
|
9640 | Nákup: GOPAY *FORENDORS.CZ, PRAHA 7, CZ, dne 10.9.2026, částka 100.00 CZK | |||
| 10.09.26 | 4 840,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Václav Bulíř |
QR Faktura 20260386
|
20260386 | Václav Bulíř | ||
| 04.09.26 | 4 840,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Hejdová |
QR Faktura 20260385
|
20260385 | Markéta Hejdová | ||
| 03.09.26 | 4 840,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠIMŮNKOVÁ VERONIKA |
QR Faktura 20260383
|
20260383 | ŠIMŮNKOVÁ VERONIKA | ||
| 03.09.26 | 4 840,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Libor Bouček |
QR Faktura 20260382
|
20260382 | Libor Bouček | ||
| 03.09.26 | 4 840,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miloš Badida |
QR Faktura 20260381
|
20260381 | Miloš Badida | ||
| 03.09.26 | -41 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vladislava Bartáková
|
10656911 | Sociální zabezpečení - důchodové zabezpečení | |||
| 03.09.26 | -17 452,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Bartáková - zdravotní pojištění
|
7755130493 | Pojišťovna min. vnitra | |||
| 02.09.26 | -3 025,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Bartáková
|
0308 | 20270060 | čmejlová | ||
| 01.09.26 | -55 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 31.08.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
9640 | poplatek za pojištění | |||
| 28.08.26 | -2 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *7Z6J54WJL4, Dublin, IE, dne 27.8.2026, částka 2000.00 CZK
|
9640 | Nákup: FACEBK *7Z6J54WJL4, Dublin, IE, dne 27.8.2026, částka 2000.00 CZK | |||
| 26.08.26 | -1 444,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Bartáková služby
|
4400003925 | 4000015138 | ČS pracovna služby |