Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2000968555 / 2010
Majitel účtu:
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Základní organizace Pražský Delfín, p.s.
Název účtu:
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Základní organizace při SNN v ČR "" Pražský delfín""
| Stav k: 22.03.2025 | Stav k: 22.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 786,01 CZK | 129 222,64 CZK | 32 049,00 CZK | -27 612,37 CZK | 4 436,63 CZK | 129 222,64 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2025 | -165,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 668 Cestlice, Lipova, Cestlice, 25101, CZE, dne 18.4.2025, částka 165.00 CZK
|
5303 | Nákup: Hornbach 668 Cestlice, Lipova, Cestlice, 25101, CZE, dne 18.4.2025, částka 165.00 CZK | |||
| 19.04.2025 | -1 699,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MODO, Okruzni 800, Pruhonice, 25243, CZE, dne 18.4.2025, částka 1699.00 CZK
|
5303 | Nákup: MODO, Okruzni 800, Pruhonice, 25243, CZE, dne 18.4.2025, částka 1699.00 CZK | |||
| 16.04.2025 | -138,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Praha-Modrany, Lhoteck? 446, Praha-Modrany, 14000, CZE, dne 15.4.2025, částka 138.00 CZK
|
5303 | Nákup: OBI Praha-Modrany, Lhoteck? 446, Praha-Modrany, 14000, CZE, dne 15.4.2025, částka 138.00 CZK | |||
| 16.04.2025 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: MMB3002 VIDENSKA OC, MMB3002 VIDENSKA OC, Praha 4, 140 28, CZE, dne 14.4.2025, částka 20000.00 CZK
|
5303 | Výběr z bankomatu: MMB3002 VIDENSKA OC, MMB3002 VIDENSKA OC, Praha 4, 140 28, CZE, dne 14.4.2025, částka 20000.00 CZK | |||
| 11.04.2025 | 12 933,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÁCLAV KOUŘÍK | 202524000 | VÁCLAV KOUŘÍK | |||
| 11.04.2025 | 18 156,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADIM FRAJER | 202508000 | RADIM FRAJER | |||
| 10.04.2025 | -498,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Internet Cloud 40
|
8048 | Internet | |||
| 04.04.2025 | -672,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Servis
|
0308 | 1125109368 | Servis WC - JOHNNY SERVIS | ||
| 27.03.2025 | -4 440,37 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Komunální odpad
|
2531006664 | Služby - komunální odpady 01-12/2025 | |||
| 26.03.2025 | 960,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KOVO - GROUP ODPADY s.r.o. | 0008 | 25800834 |